Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 967	198 206	274 173	895 582	857 800	1 753 382	878 006	932 374	1 810 380	93 543	123 632	217 175
20208	9 022	0	9 022	53 958	0	53 958	56 050	0	56 050	6 930	0	6 930
20209	0	0	0	319 886	338 735	658 621	319 886	338 735	658 621	0	0	0
30102	81 413	0	81 413	7 237 749	0	7 237 749	7 198 767	0	7 198 767	120 395	0	120 395
30110	32 471	90 127	122 598	456 651	483 850	940 501	392 864	500 943	893 807	96 258	73 034	169 292
30114	0	188 075	188 075	0	630 258	630 258	0	628 981	628 981	0	189 352	189 352
30202	10 882	0	10 882	96	0	96	0	0	0	10 978	0	10 978
30204	9 496	0	9 496	258	0	258	0	0	0	9 754	0	9 754
30215	1 500	6 766	8 266	0	979	979	0	987	987	1 500	6 758	8 258
30221	0	0	0	446 816	12 156	458 972	446 816	12 156	458 972	0	0	0
30233	543	411	954	22 793	10 998	33 791	22 864	11 407	34 271	472	2	474
30413	527	0	527	18 505	0	18 505	18 590	0	18 590	442	0	442
30424	19 610	0	19 610	1 558 441	0	1 558 441	1 564 965	0	1 564 965	13 086	0	13 086
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
30602	64	26	90	0	4	4	1	9	10	63	21	84
45201	74 299	0	74 299	50 400	0	50 400	13 892	0	13 892	110 807	0	110 807
45203	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
45204	177 000	0	177 000	22 000	0	22 000	105 000	0	105 000	94 000	0	94 000
45205	146 840	0	146 840	128 236	0	128 236	15 400	0	15 400	259 676	0	259 676
45206	753 061	0	753 061	124 376	0	124 376	180 417	0	180 417	697 020	0	697 020
45207	608 868	0	608 868	48 000	0	48 000	44 028	0	44 028	612 840	0	612 840
45208	0	0	0	578	0	578	0	0	0	578	0	578
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45502	1 100	0	1 100	30	0	30	1 100	0	1 100	30	0	30
45503	1 000	0	1 000	2 650	0	2 650	1 100	0	1 100	2 550	0	2 550
45504	7 544	0	7 544	150	0	150	4 944	0	4 944	2 750	0	2 750
45505	49 988	901	50 889	26 010	158	26 168	15 189	146	15 335	60 809	913	61 722
45506	453 278	0	453 278	15 000	0	15 000	25 581	0	25 581	442 697	0	442 697
45507	204 957	0	204 957	2 900	0	2 900	1 507	0	1 507	206 350	0	206 350
45509	1 164	829	1 993	3 300	1 391	4 691	1 335	1 122	2 457	3 129	1 098	4 227
45706	1 644	0	1 644	0	0	0	2	0	2	1 642	0	1 642
45812	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45815	3 277	0	3 277	105	0	105	0	0	0	3 382	0	3 382
45912	71	0	71	6	0	6	77	0	77	0	0	0
45915	117	0	117	0	0	0	2	0	2	115	0	115
47404	0	107 556	107 556	0	706 737	706 737	0	730 158	730 158	0	84 135	84 135
47408	0	0	0	12 072 361	13 741 410	25 813 771	12 072 361	13 740 080	25 812 441	0	1 330	1 330
47415	14 958	0	14 958	0	0	0	4 505	0	4 505	10 453	0	10 453
47423	4 173	0	4 173	6 096	309 904	316 000	5 818	309 904	315 722	4 451	0	4 451
47427	5 348	1	5 349	2 518	0	2 518	2 779	1	2 780	5 087	0	5 087
50106	0	0	0	244 254	0	244 254	244 254	0	244 254	0	0	0
50107	0	0	0	366 177	0	366 177	366 177	0	366 177	0	0	0
50118	50 869	0	50 869	610 946	0	610 946	610 433	0	610 433	51 382	0	51 382
50121	234	0	234	133	0	133	0	0	0	367	0	367
50505	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
50605	1 001	0	1 001	0	0	0	1 001	0	1 001	0	0	0
50606	20 798	0	20 798	0	0	0	7 371	0	7 371	13 427	0	13 427
50621	1 613	0	1 613	822	0	822	1 249	0	1 249	1 186	0	1 186
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51405	2 559	0	2 559	8	0	8	0	0	0	2 567	0	2 567
51406	2 544	0	2 544	14	0	14	0	0	0	2 558	0	2 558
52601	0	0	0	10 372	0	10 372	10 372	0	10 372	0	0	0
60302	5 500	0	5 500	667	0	667	2 099	0	2 099	4 068	0	4 068
60308	25	0	25	46	0	46	46	0	46	25	0	25
60310	2	0	2	371	0	371	371	0	371	2	0	2
60312	3 782	0	3 782	4 762	0	4 762	4 990	0	4 990	3 554	0	3 554
60314	0	0	0	0	765	765	0	590	590	0	175	175
60323	29 614	3 596	33 210	0	530	530	0	530	530	29 614	3 596	33 210
60336	460	0	460	292	0	292	158	0	158	594	0	594
60401	253 849	0	253 849	0	0	0	0	0	0	253 849	0	253 849
60415	15 172	0	15 172	0	0	0	0	0	0	15 172	0	15 172
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	5	0	5	99	0	99	98	0	98	6	0	6
61009	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	4 645	0	4 645	4 645	0	4 645	0	0	0
61210	0	0	0	9 476	0	9 476	9 476	0	9 476	0	0	0
61403	455	0	455	0	0	0	60	0	60	395	0	395
61601	0	0	0	20 304	0	20 304	20 304	0	20 304	0	0	0
61904	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
61905	54 149	0	54 149	0	0	0	0	0	0	54 149	0	54 149
70606	237 812	0	237 812	330 046	0	330 046	112	0	112	567 746	0	567 746
70607	637	0	637	1 358	0	1 358	642	0	642	1 353	0	1 353
70608	333 993	0	333 993	229 189	0	229 189	0	0	0	563 182	0	563 182
70611	2 099	0	2 099	2 098	0	2 098	0	0	0	4 197	0	4 197
70614	0	0	0	9 932	0	9 932	9 932	0	9 932	0	0	0
70706	3 426 342	0	3 426 342	0	0	0	0	0	0	3 426 342	0	3 426 342
70707	2 604	0	2 604	0	0	0	0	0	0	2 604	0	2 604
70708	2 544 504	0	2 544 504	0	0	0	0	0	0	2 544 504	0	2 544 504
70711	18 889	0	18 889	0	0	0	667	0	667	18 222	0	18 222
70714	24 963	0	24 963	0	0	0	0	0	0	24 963	0	24 963
Итого по активу (баланс)	9 841 773	596 494	10 438 267	25 364 925	17 095 675	42 460 600	24 691 766	17 208 123	41 899 889	10 514 932	484 046	10 998 978
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	247 388	0	247 388	0	0	0	0	0	0	247 388	0	247 388
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
30232	130	293	423	60 372	20 960	81 332	60 633	20 781	81 414	391	114	505
30601	212	0	212	2	0	2	1 178	0	1 178	1 388	0	1 388
32901	45 932	0	45 932	553 316	0	553 316	553 764	0	553 764	46 380	0	46 380
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	1 054 869	61 339	1 116 208	6 654 114	184 202	6 838 316	6 744 131	190 234	6 934 365	1 144 886	67 371	1 212 257
408.1	6 343	3 738	10 081	13 643	607	14 250	16 016	656	16 672	8 716	3 787	12 503
408.2	58 694	32 922	91 616	227 079	84 509	311 588	215 088	95 266	310 354	46 703	43 679	90 382
40905	0	0	0	1 625	0	1 625	1 625	0	1 625	0	0	0
40909	0	0	0	4 941	6 313	11 254	4 941	6 313	11 254	0	0	0
40910	0	0	0	234	3 624	3 858	234	3 624	3 858	0	0	0
40911	8 512	0	8 512	67 832	0	67 832	59 971	0	59 971	651	0	651
40912	0	0	0	5 569	8 372	13 941	5 569	8 372	13 941	0	0	0
40913	0	0	0	7 582	4 691	12 273	7 582	4 691	12 273	0	0	0
42006	43 098	0	43 098	40 000	0	40 000	0	0	0	3 098	0	3 098
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	17 610	17 610	0	2 860	2 860	0	3 090	3 090	0	17 840	17 840
42205	0	57 925	57 925	0	24 742	24 742	120 000	8 584	128 584	120 000	41 767	161 767
42301	433	61	494	230	9	239	45	9	54	248	61	309
42302	909	0	909	909	0	909	0	0	0	0	0	0
42303	950	2 218	3 168	1 201	396	1 597	2 705	806	3 511	2 454	2 628	5 082
42304	0	5 354	5 354	0	2 515	2 515	100	1 029	1 129	100	3 868	3 968
42305	275 062	115 160	390 222	27 677	26 080	53 757	17 966	21 018	38 984	265 351	110 098	375 449
42306	158 247	514 412	672 659	16 622	138 594	155 216	13 616	90 027	103 643	155 241	465 845	621 086
42307	9 259	239 240	248 499	651	37 314	37 965	683	36 568	37 251	9 291	238 494	247 785
42309	111	75	186	90	12	102	83	12	95	104	75	179
42604	0	0	0	0	0	0	8 683	0	8 683	8 683	0	8 683
42605	1 550	376	1 926	0	307	307	0	1 940	1 940	1 550	2 009	3 559
42606	0	24	24	0	80	80	0	831	831	0	775	775
42607	0	3 579	3 579	0	522	522	0	518	518	0	3 575	3 575
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43801	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
45215	234 410	0	234 410	90 163	0	90 163	100 241	0	100 241	244 488	0	244 488
45415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45515	86 859	0	86 859	17 678	0	17 678	20 882	0	20 882	90 063	0	90 063
45818	3 697	0	3 697	0	0	0	105	0	105	3 802	0	3 802
45918	118	0	118	4	0	4	1	0	1	115	0	115
47407	0	0	0	11 805 323	13 565 328	25 370 651	11 805 323	13 565 328	25 370 651	0	0	0
47411	5 965	11 290	17 255	4 952	5 198	10 150	4 945	5 650	10 595	5 958	11 742	17 700
47416	1 076	0	1 076	10 856	782	11 638	10 067	782	10 849	287	0	287
47422	9	0	9	2 645	215 481	218 126	2 645	215 481	218 126	9	0	9
47425	24 630	0	24 630	30 883	0	30 883	28 542	0	28 542	22 289	0	22 289
47426	60	0	60	912	94	1 006	926	94	1 020	74	0	74
50120	54	0	54	1	0	1	0	0	0	53	0	53
50507	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
50620	5 874	0	5 874	2 663	0	2 663	109	0	109	3 320	0	3 320
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52602	0	0	0	9 932	0	9 932	9 932	0	9 932	0	0	0
60301	73	0	73	786	0	786	860	0	860	147	0	147
60305	0	0	0	5 857	0	5 857	5 857	0	5 857	0	0	0
60309	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	34	0	34	1 454	0	1 454	1 457	0	1 457	37	0	37
60324	33 210	0	33 210	4	0	4	4	0	4	33 210	0	33 210
60335	0	0	0	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645	0	0	0
60405	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
60414	80 589	0	80 589	5	0	5	2 853	0	2 853	83 437	0	83 437
61301	3	0	3	0	0	0	100	0	100	103	0	103
61304	346	0	346	82	0	82	66	0	66	330	0	330
61910	750	0	750	0	0	0	17	0	17	767	0	767
70601	278 070	0	278 070	103	0	103	318 915	0	318 915	596 882	0	596 882
70602	719	0	719	642	0	642	3 618	0	3 618	3 695	0	3 695
70603	313 887	0	313 887	0	0	0	228 715	0	228 715	542 602	0	542 602
70613	365	0	365	9 932	0	9 932	10 372	0	10 372	805	0	805
70701	3 623 313	0	3 623 313	0	0	0	0	0	0	3 623 313	0	3 623 313
70702	14 269	0	14 269	0	0	0	0	0	0	14 269	0	14 269
70703	2 411 656	0	2 411 656	0	0	0	0	0	0	2 411 656	0	2 411 656
70713	35 729	0	35 729	0	0	0	0	0	0	35 729	0	35 729
Итого по пассиву (баланс)	9 372 651	1 065 616	10 438 267	19 780 303	14 333 592	34 113 895	20 392 902	14 281 704	34 674 606	9 985 250	1 013 728	10 998 978
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 388	0	8 388	706	0	706	1 344	0	1 344	7 750	0	7 750
80601	1 407	0	1 407	6 457	0	6 457	5 189	0	5 189	2 675	0	2 675
80801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
80901	76	0	76	41	0	41	39	0	39	78	0	78
Итого по активу (баланс)	9 871	0	9 871	7 215	0	7 215	6 583	0	6 583	10 503	0	10 503
Пассив
85101	9 176	0	9 176	0	0	0	0	0	0	9 176	0	9 176
85201	8	0	8	6 477	0	6 477	6 476	0	6 476	7	0	7
85401	601	0	601	37	0	37	670	0	670	1 234	0	1 234
85501	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
Итого по пассиву (баланс)	9 871	0	9 871	6 514	0	6 514	7 146	0	7 146	10 503	0	10 503
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	110 223	0	110 223	389	0	389	297	0	297	110 315	0	110 315
90902	94 042	0	94 042	13 411	0	13 411	1 528	0	1 528	105 925	0	105 925
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 325 886	0	1 325 886	105 320	0	105 320	14 505	0	14 505	1 416 701	0	1 416 701
91604	4 459	0	4 459	1 048	0	1 048	713	0	713	4 794	0	4 794
91704	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
91802	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	2 636 000	0	2 636 000	280 795	0	280 795	403 053	0	403 053	2 513 742	0	2 513 742
Итого по активу (баланс)	4 172 969	0	4 172 969	400 964	0	400 964	420 096	0	420 096	4 153 837	0	4 153 837
Пассив
91003	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
91004	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
91311	159 874	0	159 874	0	0	0	3 864	0	3 864	163 738	0	163 738
91312	2 298 704	0	2 298 704	261 183	0	261 183	161 506	0	161 506	2 199 027	0	2 199 027
91315	6 864	3 268	10 132	0	477	477	0	473	473	6 864	3 264	10 128
91317	152 297	13 588	165 885	137 702	3 288	140 990	111 539	3 049	114 588	126 134	13 349	139 483
91507	1 405	0	1 405	49	0	49	10	0	10	1 366	0	1 366
99999	1 536 969	0	1 536 969	16 774	0	16 774	119 900	0	119 900	1 640 095	0	1 640 095
Итого по пассиву (баланс)	4 156 113	16 856	4 172 969	416 062	3 765	419 827	397 173	3 522	400 695	4 137 224	16 613	4 153 837
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 061	556 633	573 694	692 284	12 685 353	13 377 637	705 484	12 617 440	13 322 924	3 861	624 546	628 407
99996	584 641	0	584 641	13 291 387	0	13 291 387	13 245 482	0	13 245 482	630 546	0	630 546
Итого по активу (баланс)	601 702	556 633	1 158 335	13 983 671	12 685 353	26 669 024	13 950 966	12 617 440	26 568 406	634 407	624 546	1 258 953
Пассив
96901	490 980	93 661	584 641	11 352 638	1 885 814	13 238 452	11 393 484	1 890 873	13 284 357	531 826	98 720	630 546
97101	0	0	0	7 030	0	7 030	7 030	0	7 030	0	0	0
99997	573 694	0	573 694	13 322 924	0	13 322 924	13 377 637	0	13 377 637	628 407	0	628 407
Итого по пассиву (баланс)	1 064 674	93 661	1 158 335	24 682 592	1 885 814	26 568 406	24 778 151	1 890 873	26 669 024	1 160 233	98 720	1 258 953
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	163 235 044,8400	0	0	0,0000	0	0	1 429 905,0000	0	0	161 805 139,8400
Итого по активу (баланс)	0	0	163 235 086,8400	0	0	1,0000	0	0	1 429 905,0000	0	0	161 805 182,8400
Пассив
98040	0	0	109 723 261,0000	0	0	27 760,0000	0	0	0,0000	0	0	109 695 501,0000
98050	0	0	12 401 185,8400	0	0	447 145,0000	0	0	1,0000	0	0	11 954 041,8400
98055	0	0	41 110 640,0000	0	0	955 000,0000	0	0	0,0000	0	0	40 155 640,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	163 235 086,8400	0	0	1 429 905,0000	0	0	1,0000	0	0	161 805 182,8400

Страница была полезной?