Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	50 846	0	50 846	0	0	0	0	0	0	50 846	0	50 846
20202	30 046	91 790	121 836	152 713	87 589	240 302	137 101	47 258	184 359	45 658	132 121	177 779
30102	96 261	0	96 261	12 383 163	0	12 383 163	12 412 380	0	12 412 380	67 044	0	67 044
30110	132	13 855	13 987	244	6 222	6 466	3	2 790	2 793	373	17 287	17 660
30114	0	288 649	288 649	0	449 793	449 793	0	349 918	349 918	0	388 524	388 524
30202	36 842	0	36 842	3 913	0	3 913	0	0	0	40 755	0	40 755
30204	57 528	0	57 528	4 974	0	4 974	0	0	0	62 502	0	62 502
30233	0	0	0	13 989	6 650	20 639	13 989	6 650	20 639	0	0	0
31902	0	0	0	7 805 000	0	7 805 000	7 505 000	0	7 505 000	300 000	0	300 000
31903	400 000	0	400 000	1 896 000	0	1 896 000	2 296 000	0	2 296 000	0	0	0
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000
32003	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	3 917	37 376	41 293	9 000	5 098	14 098	10 579	16 330	26 909	2 338	26 144	28 482
45107	3 922	0	3 922	0	0	0	251	0	251	3 671	0	3 671
45201	54 720	0	54 720	179 205	0	179 205	162 396	0	162 396	71 529	0	71 529
45205	15 000	0	15 000	0	17 199	17 199	15 000	604	15 604	0	16 595	16 595
45206	74 264	382 059	456 323	30 000	62 784	92 784	7 450	69 343	76 793	96 814	375 500	472 314
45207	672 742	481 128	1 153 870	53 200	74 012	127 212	13 193	84 887	98 080	712 749	470 253	1 183 002
45208	205 900	0	205 900	0	0	0	0	0	0	205 900	0	205 900
45505	1 890	0	1 890	100	0	100	15	0	15	1 975	0	1 975
45506	142 829	51 117	193 946	0	3 937	3 937	8 623	43 774	52 397	134 206	11 280	145 486
45507	72 607	162 314	234 921	0	23 914	23 914	341	101 587	101 928	72 266	84 641	156 907
45509	0	70	70	491	85	576	483	89	572	8	66	74
45812	31 421	0	31 421	0	0	0	0	0	0	31 421	0	31 421
45815	15 470	0	15 470	0	0	0	0	0	0	15 470	0	15 470
45912	310	0	310	0	398	398	0	398	398	310	0	310
45915	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
47408	0	0	0	0	316 266	316 266	0	316 266	316 266	0	0	0
47423	9 025	4	9 029	2 924	177	3 101	2 911	177	3 088	9 038	4	9 042
47427	3 366	2 067	5 433	18 231	8 755	26 986	19 038	9 452	28 490	2 559	1 370	3 929
51405	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60302	12 006	0	12 006	0	0	0	1	0	1	12 005	0	12 005
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	1 941	0	1 941	1 800	0	1 800	1 782	0	1 782	1 959	0	1 959
60336	521	0	521	86	0	86	607	0	607	0	0	0
60401	357 186	0	357 186	0	0	0	236	0	236	356 950	0	356 950
60901	8 191	0	8 191	212	0	212	0	0	0	8 403	0	8 403
60906	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
61002	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61008	184	0	184	94	0	94	107	0	107	171	0	171
61009	50	0	50	63	0	63	46	0	46	67	0	67
61209	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
61403	1 028	0	1 028	0	0	0	153	0	153	875	0	875
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	43 307	0	43 307	29 549	0	29 549	0	0	0	72 856	0	72 856
70608	515 532	0	515 532	504 513	0	504 513	0	0	0	1 020 045	0	1 020 045
70802	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
Итого по активу (баланс)	3 000 331	1 510 429	4 510 760	23 209 977	1 062 879	24 272 856	22 718 198	1 049 523	23 767 721	3 492 110	1 523 785	5 015 895
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	151 435	0	151 435	0	0	0	0	0	0	151 435	0	151 435
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	339 364	0	339 364	0	0	0	0	0	0	339 364	0	339 364
30220	0	0	0	0	26 058	26 058	0	26 058	26 058	0	0	0
30232	0	0	0	16 860	19 060	35 920	16 860	19 060	35 920	0	0	0
405	40	0	40	1	0	1	0	0	0	39	0	39
407	730 887	341 475	1 072 362	3 013 182	361 410	3 374 592	2 931 497	434 259	3 365 756	649 202	414 324	1 063 526
408.1	11 109	14	11 123	23 623	3	23 626	23 017	3	23 020	10 503	14	10 517
408.2	70 074	176 595	246 669	71 031	179 135	250 166	82 625	190 929	273 554	81 668	188 389	270 057
42105	51 550	0	51 550	0	0	0	0	0	0	51 550	0	51 550
42301	425	3 544	3 969	109	4 260	4 369	1 276	4 210	5 486	1 592	3 494	5 086
42305	8 568	1 510	10 078	7 863	264	8 127	1 799	228	2 027	2 504	1 474	3 978
42306	147 508	192 988	340 496	2 246	88 399	90 645	17 427	41 133	58 560	162 689	145 722	308 411
42307	181 333	735 143	916 476	1 226	134 261	135 487	226	118 871	119 097	180 333	719 753	900 086
42309	198	0	198	16	0	16	11	0	11	193	0	193
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	169 600	0	169 600	625	0	625	675	0	675	169 650	0	169 650
45515	44 841	0	44 841	1 957	0	1 957	904	0	904	43 788	0	43 788
45818	46 891	0	46 891	0	0	0	0	0	0	46 891	0	46 891
45918	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
47407	0	0	0	313 152	0	313 152	313 152	0	313 152	0	0	0
47411	19 142	18 413	37 555	2 576	8 451	11 027	2 877	7 286	10 163	19 443	17 248	36 691
47416	1 011	0	1 011	4 020	0	4 020	3 240	0	3 240	231	0	231
47422	222	0	222	50	0	50	89	0	89	261	0	261
47425	10 445	0	10 445	476	0	476	730	0	730	10 699	0	10 699
47426	35	4	39	599	11	610	564	7	571	0	0	0
51410	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
52301	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	1 775	0	1 775	0	0	0	107	0	107	1 882	0	1 882
60301	1 321	0	1 321	2 234	0	2 234	1 068	0	1 068	155	0	155
60305	17 329	0	17 329	8 601	0	8 601	9 074	0	9 074	17 802	0	17 802
60309	59	0	59	0	0	0	79	0	79	138	0	138
60311	461	23	484	847	23	870	1 161	22	1 183	775	22	797
60313	0	47	47	0	335	335	0	338	338	0	50	50
60324	451	0	451	274	0	274	265	0	265	442	0	442
60335	5 233	0	5 233	2 395	0	2 395	2 538	0	2 538	5 376	0	5 376
60414	148 524	0	148 524	235	0	235	1 249	0	1 249	149 538	0	149 538
60903	41	0	41	0	0	0	31	0	31	72	0	72
61501	2 062	0	2 062	0	0	0	50	0	50	2 112	0	2 112
61701	33 501	0	33 501	0	0	0	0	0	0	33 501	0	33 501
70601	55 327	0	55 327	77	0	77	42 748	0	42 748	97 998	0	97 998
70603	512 511	0	512 511	0	0	0	503 337	0	503 337	1 015 848	0	1 015 848
Итого по пассиву (баланс)	3 041 004	1 469 756	4 510 760	3 474 275	821 670	4 295 945	3 958 676	842 404	4 801 080	3 525 405	1 490 490	5 015 895
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	94 270	0	94 270	24 539	0	24 539	27 748	0	27 748	91 061	0	91 061
90902	151 213	0	151 213	14 941	398	15 339	43 319	398	43 717	122 835	0	122 835
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 245 492	1 574 831	4 820 323	319 924	285 209	605 133	170 688	282 651	453 339	3 394 728	1 577 389	4 972 117
91502	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91604	4 502	249	4 751	2 491	684	3 175	1 556	738	2 294	5 437	195	5 632
91606	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91704	5 740	0	5 740	0	0	0	0	0	0	5 740	0	5 740
91802	103 878	0	103 878	0	0	0	0	0	0	103 878	0	103 878
91803	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
99998	2 026 115	0	2 026 115	284 370	0	284 370	412 459	0	412 459	1 898 026	0	1 898 026
Итого по активу (баланс)	5 647 415	1 575 080	7 222 495	646 265	286 291	932 556	655 770	283 787	939 557	5 637 910	1 577 584	7 215 494
Пассив
91003	0	0	0	3 913	0	3 913	3 913	0	3 913	0	0	0
91004	0	0	0	4 974	0	4 974	4 974	0	4 974	0	0	0
91312	1 455 289	0	1 455 289	113 895	0	113 895	0	0	0	1 341 394	0	1 341 394
91315	99 850	0	99 850	0	0	0	0	0	0	99 850	0	99 850
91316	6 390	0	6 390	0	0	0	0	0	0	6 390	0	6 390
91317	393 324	6 550	399 874	288 041	1 636	289 677	274 417	1 066	275 483	379 700	5 980	385 680
91507	64 678	0	64 678	0	0	0	0	0	0	64 678	0	64 678
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	5 196 380	0	5 196 380	527 097	0	527 097	648 185	0	648 185	5 317 468	0	5 317 468
Итого по пассиву (баланс)	7 215 945	6 550	7 222 495	937 920	1 636	939 556	931 489	1 066	932 555	7 209 514	5 980	7 215 494
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?