Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	123 855	0	123 855	0	0	0	270	0	270	123 585	0	123 585
10901	7 628	0	7 628	0	0	0	0	0	0	7 628	0	7 628
20202	87 011	173 604	260 615	1 407 023	1 075 404	2 482 427	1 428 911	1 084 313	2 513 224	65 123	164 695	229 818
20208	44 288	0	44 288	148 357	0	148 357	147 951	0	147 951	44 694	0	44 694
20209	30 349	7 854	38 203	886 398	344 025	1 230 423	901 700	345 517	1 247 217	15 047	6 362	21 409
30102	136 469	0	136 469	38 226 468	0	38 226 468	38 061 621	0	38 061 621	301 316	0	301 316
30110	81 224	32 567	113 791	2 613 526	12 491	2 626 017	2 669 187	14 803	2 683 990	25 563	30 255	55 818
30114	0	279 063	279 063	0	605 890	605 890	0	644 208	644 208	0	240 745	240 745
30202	66 116	0	66 116	0	0	0	22 136	0	22 136	43 980	0	43 980
30204	13 760	0	13 760	0	0	0	4 350	0	4 350	9 410	0	9 410
30215	375	2 255	2 630	0	327	327	0	329	329	375	2 253	2 628
30221	0	0	0	1 278 607	0	1 278 607	1 278 607	0	1 278 607	0	0	0
30233	3 198	7 819	11 017	47 872	3 472	51 344	46 806	8 628	55 434	4 264	2 663	6 927
30302	192 897	43 520	236 417	14 385	76 155	90 540	22 137	76 823	98 960	185 145	42 852	227 997
30306	1 072 510	49 334	1 121 844	2 085 803	54 142	2 139 945	2 664 031	73 252	2 737 283	494 282	30 224	524 506
30413	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
30424	3 545	0	3 545	5 172 218	0	5 172 218	5 172 102	0	5 172 102	3 661	0	3 661
30425	5 000	8 191	13 191	0	1 436	1 436	0	1 330	1 330	5 000	8 297	13 297
31902	0	0	0	1 785 000	0	1 785 000	1 785 000	0	1 785 000	0	0	0
31903	30 000	0	30 000	277 000	0	277 000	307 000	0	307 000	0	0	0
32002	0	0	0	21 085 000	0	21 085 000	20 010 000	0	20 010 000	1 075 000	0	1 075 000
32003	1 900 000	0	1 900 000	6 050 000	0	6 050 000	7 950 000	0	7 950 000	0	0	0
32202	0	0	0	9 906 790	0	9 906 790	9 156 791	0	9 156 791	749 999	0	749 999
32203	719 927	0	719 927	1 859 989	0	1 859 989	2 579 916	0	2 579 916	0	0	0
32308	0	1 879	1 879	0	272	272	0	274	274	0	1 877	1 877
45201	4 912	0	4 912	3 819	0	3 819	8 090	0	8 090	641	0	641
45204	148 015	0	148 015	87 300	0	87 300	95 115	0	95 115	140 200	0	140 200
45205	118 105	0	118 105	28 160	0	28 160	46 505	0	46 505	99 760	0	99 760
45206	1 665 382	0	1 665 382	75 667	0	75 667	69 282	0	69 282	1 671 767	0	1 671 767
45207	1 241 171	0	1 241 171	57 420	0	57 420	37 272	0	37 272	1 261 319	0	1 261 319
45208	353 540	0	353 540	0	0	0	380	0	380	353 160	0	353 160
45306	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45307	1 600	0	1 600	0	0	0	300	0	300	1 300	0	1 300
45403	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
45406	677	0	677	65	0	65	159	0	159	583	0	583
45407	11 783	0	11 783	3 676	0	3 676	2 031	0	2 031	13 428	0	13 428
45408	4 650	0	4 650	0	0	0	150	0	150	4 500	0	4 500
45503	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45504	5 080	0	5 080	375	0	375	5 080	0	5 080	375	0	375
45505	55 487	85 478	140 965	775	14 901	15 676	27 002	14 783	41 785	29 260	85 596	114 856
45506	165 720	1 524	167 244	21 030	262	21 292	6 205	300	6 505	180 545	1 486	182 031
45507	154 515	0	154 515	0	0	0	37 459	0	37 459	117 056	0	117 056
45509	1 456	59	1 515	921	119	1 040	1 023	22	1 045	1 354	156	1 510
45812	135 074	0	135 074	69 999	0	69 999	2 300	0	2 300	202 773	0	202 773
45814	764	0	764	81	0	81	100	0	100	745	0	745
45815	135 074	1 254	136 328	35 853	185	36 038	1 619	185	1 804	169 308	1 254	170 562
45817	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45912	830	0	830	2 309	0	2 309	2 309	0	2 309	830	0	830
45915	1 212	3	1 215	45	1	46	107	1	108	1 150	3	1 153
47301	0	74 358	74 358	0	10 763	10 763	0	10 844	10 844	0	74 277	74 277
47404	0	0	0	11 741 911	283 013	12 024 924	11 741 911	3 833	11 745 744	0	279 180	279 180
47406	0	323 241	323 241	0	1 600 269	1 600 269	0	1 923 510	1 923 510	0	0	0
47408	0	0	0	1 160 236	1 335 789	2 496 025	1 160 236	1 335 789	2 496 025	0	0	0
47423	19 361	0	19 361	15 200	4	15 204	15 153	4	15 157	19 408	0	19 408
47427	48 408	686	49 094	55 495	698	56 193	65 705	738	66 443	38 198	646	38 844
50104	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50106	5 033	0	5 033	2 022	0	2 022	5 033	0	5 033	2 022	0	2 022
50107	279 671	0	279 671	794	0	794	23 397	0	23 397	257 068	0	257 068
50121	19	0	19	2	0	2	10	0	10	11	0	11
50709	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
60302	23 861	0	23 861	0	0	0	2 530	0	2 530	21 331	0	21 331
60308	5	0	5	342	0	342	241	0	241	106	0	106
60310	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
60312	10 046	0	10 046	20 195	0	20 195	13 990	0	13 990	16 251	0	16 251
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60315	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
60323	1 060	0	1 060	12	0	12	8	0	8	1 064	0	1 064
60336	131	0	131	917	0	917	762	0	762	286	0	286
60401	1 725 394	0	1 725 394	16	0	16	55 022	0	55 022	1 670 388	0	1 670 388
60415	0	0	0	136	0	136	0	0	0	136	0	136
60901	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
61002	137	0	137	32	0	32	40	0	40	129	0	129
61008	834	0	834	1 195	0	1 195	983	0	983	1 046	0	1 046
61009	184	0	184	440	0	440	68	0	68	556	0	556
61010	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61209	0	0	0	1 609	0	1 609	1 609	0	1 609	0	0	0
61210	0	0	0	7 379	0	7 379	7 379	0	7 379	0	0	0
61403	4 999	0	4 999	9	0	9	949	0	949	4 059	0	4 059
61702	33 491	0	33 491	41 687	0	41 687	0	0	0	75 178	0	75 178
61703	22 748	0	22 748	0	0	0	22 748	0	22 748	0	0	0
62001	89 129	0	89 129	29 960	0	29 960	942	0	942	118 147	0	118 147
70606	543 728	0	543 728	323 566	0	323 566	264	0	264	867 030	0	867 030
70607	6	0	6	11	0	11	15	0	15	2	0	2
70608	431 149	0	431 149	304 279	0	304 279	0	0	0	735 428	0	735 428
70706	6 055 665	0	6 055 665	200 004	0	200 004	6 255 669	0	6 255 669	0	0	0
70707	27 429	0	27 429	0	0	0	27 429	0	27 429	0	0	0
70708	5 073 983	0	5 073 983	356 863	0	356 863	5 430 846	0	5 430 846	0	0	0
70711	185	0	185	2 530	0	2 530	2 715	0	2 715	0	0	0
70716	8 365	0	8 365	22 748	0	22 748	31 113	0	31 113	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 192 461	1 092 689	24 285 150	107 522 824	5 419 633	112 942 457	119 479 574	5 539 501	125 019 075	11 235 711	972 821	12 208 532
Пассив
10207	168 764	0	168 764	0	0	0	0	0	0	168 764	0	168 764
10601	618 027	0	618 027	0	0	0	0	0	0	618 027	0	618 027
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	25 315	0	25 315	0	0	0	0	0	0	25 315	0	25 315
10801	430 084	0	430 084	0	0	0	0	0	0	430 084	0	430 084
30126	134	0	134	82	0	82	51	0	51	103	0	103
30220	0	2 334	2 334	0	24 623	24 623	0	22 289	22 289	0	0	0
30223	30 354	0	30 354	950 372	0	950 372	968 886	0	968 886	48 868	0	48 868
30232	28	0	28	271 411	29 468	300 879	271 384	29 468	300 852	1	0	1
30301	192 897	43 520	236 417	22 137	76 823	98 960	14 385	76 155	90 540	185 145	42 852	227 997
30305	1 072 510	49 334	1 121 844	2 664 031	73 252	2 737 283	2 085 803	54 142	2 139 945	494 282	30 224	524 506
31302	0	0	0	386 000	0	386 000	386 000	0	386 000	0	0	0
31303	0	0	0	152 000	0	152 000	208 000	0	208 000	56 000	0	56 000
32015	4 500	0	4 500	95 900	0	95 900	91 400	0	91 400	0	0	0
405	9	0	9	1 305	0	1 305	1 304	0	1 304	8	0	8
406	938	0	938	2 694	0	2 694	3 170	0	3 170	1 414	0	1 414
407	1 654 339	323 386	1 977 725	7 816 022	478 133	8 294 155	7 482 945	394 379	7 877 324	1 321 262	239 632	1 560 894
408.1	53 858	2 476	56 334	260 287	1 239	261 526	273 851	1 238	275 089	67 422	2 475	69 897
408.2	450 341	44 221	494 562	747 639	51 287	798 926	730 955	61 649	792 604	433 657	54 583	488 240
40905	3	0	3	6 385	0	6 385	6 385	0	6 385	3	0	3
40906	23 462	0	23 462	262 263	0	262 263	246 648	0	246 648	7 847	0	7 847
40909	0	0	0	4 741	7 772	12 513	4 741	7 772	12 513	0	0	0
40910	0	0	0	1 150	1 748	2 898	1 150	1 748	2 898	0	0	0
40911	2 013	0	2 013	40 710	1 096	41 806	40 383	1 096	41 479	1 686	0	1 686
40912	0	0	0	2 592	4 007	6 599	2 592	4 007	6 599	0	0	0
40913	0	0	0	4 097	1 988	6 085	4 097	1 988	6 085	0	0	0
42003	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	12 100	0	12 100	325 350	0	325 350	367 100	0	367 100	53 850	0	53 850
42103	553 600	0	553 600	533 600	0	533 600	28 500	0	28 500	48 500	0	48 500
42104	208 100	0	208 100	117 420	0	117 420	14 000	0	14 000	104 680	0	104 680
42105	1 000	2 751	3 751	0	401	401	0	398	398	1 000	2 748	3 748
42204	500	0	500	500	0	500	600	0	600	600	0	600
42301	3 546	1 370	4 916	2 416	203	2 619	2 438	205	2 643	3 568	1 372	4 940
42303	40 833	0	40 833	31 607	0	31 607	27 599	0	27 599	36 825	0	36 825
42304	206 228	4 510	210 738	28 727	735	29 462	24 341	1 481	25 822	201 842	5 256	207 098
42305	2 342 478	574 814	2 917 292	248 493	139 283	387 776	229 683	114 733	344 416	2 323 668	550 264	2 873 932
42306	849 921	27 510	877 431	32 169	5 752	37 921	43 528	7 906	51 434	861 280	29 664	890 944
42309	80 144	0	80 144	22 149	0	22 149	28 183	0	28 183	86 178	0	86 178
42603	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42605	760	1 036	1 796	0	157	157	0	161	161	760	1 040	1 800
42606	2 266	8	2 274	0	1	1	0	1	1	2 266	8	2 274
45215	324 100	0	324 100	21 624	0	21 624	17 813	0	17 813	320 289	0	320 289
45315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45415	7	0	7	7	0	7	6	0	6	6	0	6
45515	36 021	0	36 021	4 733	0	4 733	7 849	0	7 849	39 137	0	39 137
45818	182 909	0	182 909	519	0	519	66 579	0	66 579	248 969	0	248 969
45918	1 946	0	1 946	389	0	389	395	0	395	1 952	0	1 952
47403	0	0	0	11 768 865	0	11 768 865	11 768 865	0	11 768 865	0	0	0
47405	0	0	0	0	22 946	22 946	0	22 946	22 946	0	0	0
47407	1 000	0	1 000	1 328 853	1 171 474	2 500 327	1 327 853	1 171 474	2 499 327	0	0	0
47411	124 316	9 611	133 927	30 780	3 294	34 074	32 356	2 927	35 283	125 892	9 244	135 136
47416	705	8	713	63 934	1 276	65 210	108 544	1 268	109 812	45 315	0	45 315
47422	1 761	0	1 761	248 702	200	248 902	250 405	200	250 605	3 464	0	3 464
47425	31 330	0	31 330	19 089	0	19 089	16 957	0	16 957	29 198	0	29 198
47426	11 484	58	11 542	9 944	8	9 952	4 697	15	4 712	6 237	65	6 302
50120	24 135	0	24 135	3 281	0	3 281	2	0	2	20 856	0	20 856
50719	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52305	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
52306	7 550	0	7 550	3 000	0	3 000	0	0	0	4 550	0	4 550
52307	2 785	0	2 785	0	0	0	0	0	0	2 785	0	2 785
52501	1 298	0	1 298	377	0	377	133	0	133	1 054	0	1 054
60301	938	0	938	6 279	0	6 279	6 801	0	6 801	1 460	0	1 460
60305	0	0	0	32 250	0	32 250	32 311	0	32 311	61	0	61
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
60311	693	0	693	2 702	0	2 702	2 019	0	2 019	10	0	10
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60322	360	0	360	267	0	267	284	0	284	377	0	377
60324	62 448	0	62 448	60 172	0	60 172	18	0	18	2 294	0	2 294
60335	0	0	0	8 285	0	8 285	8 285	0	8 285	0	0	0
60414	368 715	0	368 715	24 875	0	24 875	5 457	0	5 457	349 297	0	349 297
60903	718	0	718	0	0	0	17	0	17	735	0	735
61301	4 661	0	4 661	5 865	0	5 865	3 551	0	3 551	2 347	0	2 347
61304	1 569	0	1 569	209	0	209	90	0	90	1 450	0	1 450
61701	123 855	0	123 855	270	0	270	0	0	0	123 585	0	123 585
62002	26 986	0	26 986	0	0	0	157	0	157	27 143	0	27 143
70601	664 548	0	664 548	299	0	299	294 808	0	294 808	959 057	0	959 057
70602	3 290	0	3 290	15	0	15	3 283	0	3 283	6 558	0	6 558
70603	417 723	0	417 723	0	0	0	309 098	0	309 098	726 821	0	726 821
70701	6 145 552	0	6 145 552	6 541 003	0	6 541 003	395 451	0	395 451	0	0	0
70702	634	0	634	634	0	634	0	0	0	0	0	0
70703	5 031 774	0	5 031 774	5 389 113	0	5 389 113	357 339	0	357 339	0	0	0
70715	0	0	0	10 574	0	10 574	10 574	0	10 574	0	0	0
70801	0	0	0	11 160 713	0	11 160 713	11 188 562	0	11 188 562	27 849	0	27 849
Итого по пассиву (баланс)	23 198 203	1 086 947	24 285 150	51 843 419	2 097 181	53 940 600	39 884 321	1 979 661	41 863 982	11 239 105	969 427	12 208 532
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90803	41 194	0	41 194	0	0	0	3 000	0	3 000	38 194	0	38 194
90901	296 989	0	296 989	149 347	0	149 347	115 734	0	115 734	330 602	0	330 602
90902	1 023 827	0	1 023 827	166 088	4	166 092	169 178	4	169 182	1 020 737	0	1 020 737
91202	17	0	17	6	0	6	7	0	7	16	0	16
91203	5	0	5	16	0	16	17	0	17	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 504 700	31 931	9 536 631	888 941	5 602	894 543	234 916	5 186	240 102	10 158 725	32 347	10 191 072
91501	61 317	0	61 317	30	0	30	0	0	0	61 347	0	61 347
91604	72 486	933	73 419	10 136	137	10 273	1 366	136	1 502	81 256	934	82 190
91704	44 998	0	44 998	0	0	0	0	0	0	44 998	0	44 998
91802	94 018	0	94 018	0	0	0	0	0	0	94 018	0	94 018
91803	5 996	62	6 058	0	9	9	0	9	9	5 996	62	6 058
99998	7 814 403	0	7 814 403	13 469 872	0	13 469 872	13 703 367	0	13 703 367	7 580 908	0	7 580 908
Итого по активу (баланс)	18 959 951	32 926	18 992 877	14 687 436	5 752	14 693 188	14 230 585	5 335	14 235 920	19 416 802	33 343	19 450 145
Пассив
91311	130 600	0	130 600	15	0	15	15	0	15	130 600	0	130 600
91312	6 580 590	0	6 580 590	331 062	0	331 062	110 595	0	110 595	6 360 123	0	6 360 123
91314	807 760	0	807 760	13 066 776	0	13 066 776	13 095 194	0	13 095 194	836 178	0	836 178
91315	144 613	0	144 613	15 110	0	15 110	4 602	0	4 602	134 105	0	134 105
91316	19 493	0	19 493	89 985	0	89 985	85 420	0	85 420	14 928	0	14 928
91317	98 087	924	99 011	205 454	237	205 691	168 203	152	168 355	60 836	839	61 675
91319	463	0	463	426	0	426	5 725	0	5 725	5 762	0	5 762
91507	31 845	0	31 845	0	0	0	5 690	0	5 690	37 535	0	37 535
91508	28	0	28	26	0	26	0	0	0	2	0	2
99999	11 178 474	0	11 178 474	414 990	0	414 990	1 105 753	0	1 105 753	11 869 237	0	11 869 237
Итого по пассиву (баланс)	18 991 953	924	18 992 877	14 123 844	237	14 124 081	14 581 197	152	14 581 349	19 449 306	839	19 450 145
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	630 868	531 861	1 162 729	630 868	531 861	1 162 729	0	0	0
94101	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
99996	0	0	0	1 159 596	0	1 159 596	1 159 596	0	1 159 596	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 790 469	531 861	2 322 330	1 790 469	531 861	2 322 330	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	521 051	638 540	1 159 591	521 051	638 540	1 159 591	0	0	0
97101	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
99997	0	0	0	1 162 734	0	1 162 734	1 162 734	0	1 162 734	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 683 790	638 540	2 322 330	1 683 790	638 540	2 322 330	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 735 572 847,0000	0	0	30 583 683 101,0000	0	0	23 727 747 511,0000	0	0	11 591 508 437,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 735 572 847,0000	0	0	30 583 683 101,0000	0	0	23 727 747 511,0000	0	0	11 591 508 437,0000
Пассив
98050	0	0	4 735 572 847,0000	0	0	23 727 947 511,0000	0	0	30 583 683 101,0000	0	0	11 591 308 437,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 735 572 847,0000	0	0	23 727 947 511,0000	0	0	30 583 883 101,0000	0	0	11 591 508 437,0000

Страница была полезной?