Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 899	0	47 899	13 713	0	13 713	24 832	0	24 832	36 780	0	36 780
10610	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
20202	131 885	258 899	390 784	1 242 830	343 957	1 586 787	1 227 368	352 115	1 579 483	147 347	250 741	398 088
20208	76 406	0	76 406	239 564	0	239 564	246 890	0	246 890	69 080	0	69 080
20209	0	0	0	436 983	24 398	461 381	436 983	24 398	461 381	0	0	0
20305	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
20308	0	243	243	0	240	240	0	89	89	0	394	394
30102	277 053	0	277 053	4 677 721	0	4 677 721	4 658 115	0	4 658 115	296 659	0	296 659
30110	26 409	25 499	51 908	1 180 906	264 567	1 445 473	855 306	266 909	1 122 215	352 009	23 157	375 166
30114	0	44 530	44 530	0	59 626	59 626	0	61 975	61 975	0	42 181	42 181
30202	42 089	0	42 089	2 547	0	2 547	0	0	0	44 636	0	44 636
30204	11 149	0	11 149	1 226	0	1 226	0	0	0	12 375	0	12 375
30215	900	15 861	16 761	0	2 296	2 296	0	2 313	2 313	900	15 844	16 744
30221	0	0	0	1 114 660	0	1 114 660	1 114 660	0	1 114 660	0	0	0
30233	7 366	4 464	11 830	196 909	27 627	224 536	200 294	26 511	226 805	3 981	5 580	9 561
30413	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
30425	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
30602	2 469	0	2 469	97 150	0	97 150	99 492	0	99 492	127	0	127
40908	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
44208	148 750	0	148 750	0	0	0	1 250	0	1 250	147 500	0	147 500
44904	329 740	0	329 740	230 000	0	230 000	258 500	0	258 500	301 240	0	301 240
45008	22 680	0	22 680	0	0	0	810	0	810	21 870	0	21 870
45106	2 834	0	2 834	2 875	0	2 875	648	0	648	5 061	0	5 061
45107	116 092	0	116 092	38 383	0	38 383	13 224	0	13 224	141 251	0	141 251
45108	43 909	0	43 909	0	0	0	10 049	0	10 049	33 860	0	33 860
45201	168 774	0	168 774	252 976	0	252 976	257 416	0	257 416	164 334	0	164 334
45204	107 750	0	107 750	95 000	0	95 000	93 250	0	93 250	109 500	0	109 500
45205	90 627	0	90 627	74 357	0	74 357	34 623	0	34 623	130 361	0	130 361
45206	692 300	0	692 300	56 346	0	56 346	85 132	0	85 132	663 514	0	663 514
45207	608 310	0	608 310	45 241	0	45 241	61 544	0	61 544	592 007	0	592 007
45208	334 767	0	334 767	27 724	0	27 724	368	0	368	362 123	0	362 123
45401	1 516	0	1 516	3 497	0	3 497	3 278	0	3 278	1 735	0	1 735
45404	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	35 503	0	35 503	3 600	0	3 600	1 080	0	1 080	38 023	0	38 023
45407	35 218	0	35 218	645	0	645	6 965	0	6 965	28 898	0	28 898
45408	55 780	0	55 780	0	0	0	2 621	0	2 621	53 159	0	53 159
45504	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45505	11 672	0	11 672	900	0	900	1 766	0	1 766	10 806	0	10 806
45506	236 858	0	236 858	13 230	0	13 230	16 532	0	16 532	233 556	0	233 556
45507	2 361 829	0	2 361 829	48 791	0	48 791	78 255	0	78 255	2 332 365	0	2 332 365
45509	8 345	0	8 345	3 303	0	3 303	2 570	0	2 570	9 078	0	9 078
45812	120 541	0	120 541	3 538	0	3 538	6 470	0	6 470	117 609	0	117 609
45814	3 006	0	3 006	83	0	83	160	0	160	2 929	0	2 929
45815	21 778	0	21 778	1 681	0	1 681	1 497	0	1 497	21 962	0	21 962
45912	4 633	0	4 633	1 058	0	1 058	2 326	0	2 326	3 365	0	3 365
45914	61	0	61	0	0	0	6	0	6	55	0	55
45915	728	0	728	1 050	0	1 050	616	0	616	1 162	0	1 162
47101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47404	971	0	971	2 759 024	2 383 814	5 142 838	2 759 894	2 383 814	5 143 708	101	0	101
47408	0	0	0	2 232 024	2 272 939	4 504 963	2 232 024	2 272 939	4 504 963	0	0	0
47423	2 769	0	2 769	59 103	5 275	64 378	57 751	5 273	63 024	4 121	2	4 123
47427	61 750	0	61 750	59 426	0	59 426	78 630	0	78 630	42 546	0	42 546
47801	42 946	0	42 946	7	0	7	760	0	760	42 193	0	42 193
50205	98 584	0	98 584	842	0	842	4 218	0	4 218	95 208	0	95 208
50206	407 328	0	407 328	3 815	0	3 815	10	0	10	411 133	0	411 133
50207	49 234	0	49 234	367	0	367	0	0	0	49 601	0	49 601
50208	2 063 261	0	2 063 261	75 166	0	75 166	207 582	0	207 582	1 930 845	0	1 930 845
50211	49 642	1 169 514	1 219 156	390	174 743	175 133	0	175 160	175 160	50 032	1 169 097	1 219 129
50221	23 214	0	23 214	16 166	0	16 166	14 805	0	14 805	24 575	0	24 575
50706	27 848	0	27 848	0	0	0	0	0	0	27 848	0	27 848
50709	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
50721	82	0	82	44	0	44	0	0	0	126	0	126
51501	10 490	0	10 490	0	0	0	0	0	0	10 490	0	10 490
51505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51509	5 277	0	5 277	0	0	0	5 277	0	5 277	0	0	0
60302	25 344	0	25 344	0	0	0	0	0	0	25 344	0	25 344
60306	2	0	2	3 175	0	3 175	3 177	0	3 177	0	0	0
60308	42	0	42	193	0	193	222	0	222	13	0	13
60310	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60312	64 346	0	64 346	10 569	0	10 569	10 243	0	10 243	64 672	0	64 672
60314	0	90	90	0	335	335	0	197	197	0	228	228
60323	264	0	264	113	1	114	4	1	5	373	0	373
60336	914	0	914	867	0	867	0	0	0	1 781	0	1 781
60401	341 693	0	341 693	587	0	587	123	0	123	342 157	0	342 157
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60415	265	0	265	325	0	325	590	0	590	0	0	0
60901	5 033	0	5 033	16	0	16	0	0	0	5 049	0	5 049
60906	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61002	397	0	397	11	0	11	14	0	14	394	0	394
61008	480	0	480	188	0	188	192	0	192	476	0	476
61009	716	0	716	183	0	183	216	0	216	683	0	683
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61210	0	0	0	198 372	0	198 372	198 372	0	198 372	0	0	0
61212	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
61214	0	0	0	3 057	0	3 057	3 057	0	3 057	0	0	0
61403	1 562	0	1 562	680	0	680	395	0	395	1 847	0	1 847
61702	791	0	791	0	0	0	0	0	0	791	0	791
61703	9 406	0	9 406	0	0	0	0	0	0	9 406	0	9 406
61901	4 107	0	4 107	0	0	0	0	0	0	4 107	0	4 107
61902	2 243	0	2 243	0	0	0	0	0	0	2 243	0	2 243
61903	2 810	0	2 810	0	0	0	0	0	0	2 810	0	2 810
61904	52 634	0	52 634	0	0	0	0	0	0	52 634	0	52 634
62001	54 979	0	54 979	0	0	0	0	0	0	54 979	0	54 979
70606	168 410	0	168 410	191 704	0	191 704	105	0	105	360 009	0	360 009
70608	575 114	0	575 114	449 311	0	449 311	0	0	0	1 024 425	0	1 024 425
70609	163	0	163	169	0	169	0	0	0	332	0	332
70611	90	0	90	536	0	536	0	0	0	626	0	626
Итого по активу (баланс)	10 362 395	1 519 100	11 881 495	16 176 359	5 559 894	21 736 253	15 385 006	5 571 770	20 956 776	11 153 748	1 507 224	12 660 972
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	23 296	0	23 296	14 805	0	14 805	16 210	0	16 210	24 701	0	24 701
10609	3 451	0	3 451	0	0	0	0	0	0	3 451	0	3 451
10701	19 717	0	19 717	0	0	0	0	0	0	19 717	0	19 717
10801	22 109	0	22 109	0	0	0	0	0	0	22 109	0	22 109
20309	0	627	627	0	102	102	0	167	167	0	692	692
30232	2 586	1 665	4 251	168 637	65 097	233 734	166 879	65 881	232 760	828	2 449	3 277
31304	0	0	0	0	261	261	0	15 279	15 279	0	15 018	15 018
31305	0	0	0	0	1 634	1 634	0	61 706	61 706	0	60 072	60 072
31306	0	52 621	52 621	0	55 482	55 482	0	2 861	2 861	0	0	0
405	5 052	0	5 052	6 982	0	6 982	2 416	0	2 416	486	0	486
406	12 140	0	12 140	349 158	0	349 158	337 944	0	337 944	926	0	926
407	834 048	8 731	842 779	4 931 262	11 871	4 943 133	5 064 742	6 092	5 070 834	967 528	2 952	970 480
408.1	76 013	0	76 013	295 966	0	295 966	315 661	0	315 661	95 708	0	95 708
408.2	180 653	3 514	184 167	538 055	27 098	565 153	520 613	30 523	551 136	163 211	6 939	170 150
40905	13	0	13	39 112	0	39 112	39 109	0	39 109	10	0	10
40907	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	0	0	19 305	20 022	39 327	19 305	20 022	39 327	0	0	0
40910	0	0	0	2 961	4 896	7 857	2 961	4 896	7 857	0	0	0
40911	5 383	0	5 383	205 799	0	205 799	202 143	0	202 143	1 727	0	1 727
40912	0	0	0	22 061	46 477	68 538	22 061	46 477	68 538	0	0	0
40913	0	0	0	5 891	19 886	25 777	5 891	19 886	25 777	0	0	0
41803	53 200	0	53 200	53 200	0	53 200	0	0	0	0	0	0
41905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
42102	4 920	0	4 920	15 970	0	15 970	18 350	0	18 350	7 300	0	7 300
42103	93 450	0	93 450	52 800	0	52 800	6 550	0	6 550	47 200	0	47 200
42104	183 000	0	183 000	98 000	0	98 000	0	0	0	85 000	0	85 000
42105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000
42106	19 742	0	19 742	0	0	0	1 000	0	1 000	20 742	0	20 742
42107	828 562	0	828 562	0	0	0	0	0	0	828 562	0	828 562
42301	24 424	4 936	29 360	65 930	4 255	70 185	78 821	3 993	82 814	37 315	4 674	41 989
42303	159 665	11 455	171 120	86 997	9 930	96 927	116 243	5 326	121 569	188 911	6 851	195 762
42304	384 206	31 466	415 672	91 886	9 847	101 733	50 561	8 641	59 202	342 881	30 260	373 141
42305	136 679	52 795	189 474	8 024	11 398	19 422	22 263	9 108	31 371	150 918	50 505	201 423
42306	4 563 406	610 373	5 173 779	196 783	118 073	314 856	285 018	117 144	402 162	4 651 641	609 444	5 261 085
42307	1 287	680 310	681 597	147	102 344	102 491	36	101 601	101 637	1 176	679 567	680 743
42601	1 457	8	1 465	4	1	5	7	1	8	1 460	8	1 468
42603	700	0	700	0	0	0	670	0	670	1 370	0	1 370
42604	1 533	318	1 851	1 555	342	1 897	22	24	46	0	0	0
42605	150	54	204	0	8	8	1	8	9	151	54	205
42606	12 400	5 548	17 948	896	862	1 758	1 051	908	1 959	12 555	5 594	18 149
42607	0	15 395	15 395	0	2 302	2 302	0	2 286	2 286	0	15 379	15 379
44215	488	0	488	13	0	13	0	0	0	475	0	475
44915	3 000	0	3 000	2 192	0	2 192	1 933	0	1 933	2 741	0	2 741
45015	227	0	227	8	0	8	0	0	0	219	0	219
45115	3 356	0	3 356	484	0	484	825	0	825	3 697	0	3 697
45215	182 757	0	182 757	24 727	0	24 727	35 275	0	35 275	193 305	0	193 305
45415	4 238	0	4 238	291	0	291	33	0	33	3 980	0	3 980
45515	44 389	0	44 389	5 645	0	5 645	6 376	0	6 376	45 120	0	45 120
45818	138 917	0	138 917	3 987	0	3 987	1 706	0	1 706	136 636	0	136 636
45918	4 324	0	4 324	898	0	898	152	0	152	3 578	0	3 578
47407	0	0	0	2 263 378	2 242 695	4 506 073	2 263 378	2 242 695	4 506 073	0	0	0
47411	44 097	5 246	49 343	36 691	6 049	42 740	48 979	5 991	54 970	56 385	5 188	61 573
47416	825	0	825	16 852	0	16 852	16 116	20	16 136	89	20	109
47422	691	0	691	190 154	0	190 154	189 962	0	189 962	499	0	499
47425	34 782	0	34 782	24 679	0	24 679	17 591	0	17 591	27 694	0	27 694
47426	4 708	0	4 708	12 377	0	12 377	12 307	0	12 307	4 638	0	4 638
47804	161	0	161	25	0	25	40	0	40	176	0	176
50219	6 722	0	6 722	980	0	980	1 009	0	1 009	6 751	0	6 751
50220	29 820	0	29 820	24 594	0	24 594	13 696	0	13 696	18 922	0	18 922
50719	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
50720	22 550	0	22 550	238	0	238	16	0	16	22 328	0	22 328
51510	16 767	0	16 767	5 277	0	5 277	0	0	0	11 490	0	11 490
52305	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	484	0	484	0	0	0	72	0	72	556	0	556
60301	1 130	0	1 130	1 825	0	1 825	1 897	0	1 897	1 202	0	1 202
60305	14 533	0	14 533	11 304	0	11 304	9 556	0	9 556	12 785	0	12 785
60309	3 644	0	3 644	298	0	298	287	0	287	3 633	0	3 633
60311	841	0	841	577	0	577	672	0	672	936	0	936
60320	1 072	0	1 072	0	0	0	0	0	0	1 072	0	1 072
60322	167	0	167	200	0	200	201	0	201	168	0	168
60324	11 686	0	11 686	285	0	285	3 970	0	3 970	15 371	0	15 371
60335	6 776	0	6 776	3 971	0	3 971	2 531	0	2 531	5 336	0	5 336
60349	1 081	0	1 081	251	0	251	251	0	251	1 081	0	1 081
60405	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60414	106 558	0	106 558	122	0	122	1 323	0	1 323	107 759	0	107 759
60903	142	0	142	0	0	0	126	0	126	268	0	268
61301	6 830	0	6 830	1 283	0	1 283	1 038	0	1 038	6 585	0	6 585
61701	120 869	0	120 869	0	0	0	0	0	0	120 869	0	120 869
61909	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
61910	2 619	0	2 619	0	0	0	118	0	118	2 737	0	2 737
61912	21 885	0	21 885	0	0	0	0	0	0	21 885	0	21 885
62002	27 101	0	27 101	0	0	0	0	0	0	27 101	0	27 101
70601	167 515	0	167 515	59	0	59	206 788	0	206 788	374 244	0	374 244
70603	580 565	0	580 565	0	0	0	447 863	0	447 863	1 028 428	0	1 028 428
70604	122	0	122	0	0	0	102	0	102	224	0	224
70801	11 166	0	11 166	0	0	0	0	0	0	11 166	0	11 166
Итого по пассиву (баланс)	10 396 433	1 485 062	11 881 495	9 906 853	2 760 932	12 667 785	10 675 726	2 771 536	13 447 262	11 165 306	1 495 666	12 660 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 136	0	16 136	114	0	114	141	0	141	16 109	0	16 109
90902	173 700	0	173 700	47 577	0	47 577	9 489	0	9 489	211 788	0	211 788
90909	2 202	0	2 202	62	0	62	52	0	52	2 212	0	2 212
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	23 986 363	0	23 986 363	501 767	0	501 767	1 405 150	0	1 405 150	23 082 980	0	23 082 980
91418	42 946	0	42 946	0	0	0	752	0	752	42 194	0	42 194
91501	25 009	0	25 009	0	0	0	0	0	0	25 009	0	25 009
91502	55 354	0	55 354	0	0	0	0	0	0	55 354	0	55 354
91604	14 972	0	14 972	4 229	0	4 229	3 650	0	3 650	15 551	0	15 551
91606	1 831	0	1 831	0	0	0	1 831	0	1 831	0	0	0
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	17 018	0	17 018	0	0	0	0	0	0	17 018	0	17 018
91803	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	10 865 451	0	10 865 451	1 101 025	0	1 101 025	1 491 027	0	1 491 027	10 475 449	0	10 475 449
Итого по активу (баланс)	35 206 676	0	35 206 676	1 654 776	0	1 654 776	2 912 094	0	2 912 094	33 949 358	0	33 949 358
Пассив
91003	0	0	0	2 547	0	2 547	2 547	0	2 547	0	0	0
91004	0	0	0	1 226	0	1 226	1 226	0	1 226	0	0	0
91311	2 579 455	0	2 579 455	29 436	0	29 436	50 160	0	50 160	2 600 179	0	2 600 179
91312	6 298 843	0	6 298 843	336 976	0	336 976	142 673	0	142 673	6 104 540	0	6 104 540
91315	537 413	0	537 413	96 180	0	96 180	726	0	726	441 959	0	441 959
91316	44 064	0	44 064	46 960	0	46 960	19 000	0	19 000	16 104	0	16 104
91317	1 187 091	0	1 187 091	1 020 318	0	1 020 318	885 419	0	885 419	1 052 192	0	1 052 192
91319	134 869	0	134 869	2 170	0	2 170	44 060	0	44 060	176 759	0	176 759
91507	83 716	0	83 716	0	0	0	0	0	0	83 716	0	83 716
99999	24 341 225	0	24 341 225	1 421 058	0	1 421 058	553 742	0	553 742	23 473 909	0	23 473 909
Итого по пассиву (баланс)	35 206 676	0	35 206 676	2 956 871	0	2 956 871	1 699 553	0	1 699 553	33 949 358	0	33 949 358
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	7 684	0	7 684	2 221 432	0	2 221 432	2 229 116	0	2 229 116	0	0	0
93302	0	0	0	373 483	0	373 483	373 483	0	373 483	0	0	0
93901	2 908	0	2 908	0	6 289	6 289	2 908	6 289	9 197	0	0	0
99996	10 384	0	10 384	2 240 771	0	2 240 771	2 251 155	0	2 251 155	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 976	0	20 976	4 835 686	6 289	4 841 975	4 856 662	6 289	4 862 951	0	0	0
Пассив
96301	0	7 517	7 517	0	2 242 140	2 242 140	0	2 234 623	2 234 623	0	0	0
96302	0	0	0	0	375 316	375 316	0	375 316	375 316	0	0	0
96901	0	2 867	2 867	6 149	2 867	9 016	6 149	0	6 149	0	0	0
99997	10 592	0	10 592	2 238 314	0	2 238 314	2 227 722	0	2 227 722	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 592	10 384	20 976	2 244 463	2 620 323	4 864 786	2 233 871	2 609 939	4 843 810	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 050,0000	0	0	19,0000	0	0	21,0000	0	0	1 048,0000
98010	0	0	36 845 502,0000	0	0	418 214,0000	0	0	554 143,0000	0	0	36 709 573,0000
98020	0	0	34,0000	0	0	21,0000	0	0	22,0000	0	0	33,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 846 586,0000	0	0	418 254,0000	0	0	554 186,0000	0	0	36 710 654,0000
Пассив
98050	0	0	36 361 584,0000	0	0	190 951,0000	0	0	85 019,0000	0	0	36 255 652,0000
98070	0	0	485 002,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	455 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 846 586,0000	0	0	220 951,0000	0	0	85 019,0000	0	0	36 710 654,0000

Страница была полезной?