Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
20202	489 923	211 190	701 113	1 931 675	670 456	2 602 131	2 032 016	798 706	2 830 722	389 582	82 940	472 522
20209	0	0	0	1 070 557	29 620	1 100 177	1 070 557	29 620	1 100 177	0	0	0
30102	120 819	0	120 819	5 190 656	0	5 190 656	5 167 691	0	5 167 691	143 784	0	143 784
30110	1 715	13 972	15 687	520 551	42 398	562 949	518 214	42 980	561 194	4 052	13 390	17 442
30114	0	372 145	372 145	0	1 137 005	1 137 005	0	947 847	947 847	0	561 303	561 303
30202	14 224	0	14 224	0	0	0	121	0	121	14 103	0	14 103
30204	21 963	0	21 963	530	0	530	0	0	0	22 493	0	22 493
30221	0	0	0	501 297	35 500	536 797	501 297	34 427	535 724	0	1 073	1 073
30233	7 298	10	7 308	154 805	9 254	164 059	154 773	9 260	164 033	7 330	4	7 334
30302	24 921	11 334	36 255	58 957	12 928	71 885	70 518	14 288	84 806	13 360	9 974	23 334
30306	4 360	0	4 360	10 391	10 391	20 782	11 645	10 391	22 036	3 106	0	3 106
30413	150	188	338	0	12	12	0	30	30	150	170	320
30424	314	0	314	1 303 279	0	1 303 279	1 303 353	0	1 303 353	240	0	240
30425	0	5 632	5 632	0	341	341	0	903	903	0	5 070	5 070
30602	67 818	57 792	125 610	243 887	1 446	245 333	286 127	39 902	326 029	25 578	19 336	44 914
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32301	0	728	728	0	41	41	0	106	106	0	663	663
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	8 725	0	8 725	18 109	0	18 109	21 716	0	21 716	5 118	0	5 118
45204	0	0	0	621	0	621	0	0	0	621	0	621
45205	17 835	0	17 835	12 400	0	12 400	4 439	0	4 439	25 796	0	25 796
45206	497 071	218 364	715 435	56 056	34 738	90 794	30 625	38 244	68 869	522 502	214 858	737 360
45207	714 810	339 846	1 054 656	5 721	22 439	28 160	90 293	54 691	144 984	630 238	307 594	937 832
45208	450 298	589 090	1 039 388	0	32 671	32 671	152	107 854	108 006	450 146	513 907	964 053
45306	2 630	0	2 630	1 000	0	1 000	0	0	0	3 630	0	3 630
45502	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	87 389	27 218	114 607	17 200	2 728	19 928	5 876	9 800	15 676	98 713	20 146	118 859
45506	645 293	108 076	753 369	38 170	4 434	42 604	3 706	44 221	47 927	679 757	68 289	748 046
45507	248 560	293 081	541 641	64 283	16 134	80 417	2 971	43 623	46 594	309 872	265 592	575 464
45509	2 447	448	2 895	5 848	3 110	8 958	6 385	1 937	8 322	1 910	1 621	3 531
45812	69 241	9 119	78 360	9 100	1 589	10 689	56 559	1 156	57 715	21 782	9 552	31 334
45815	207 663	27 777	235 440	986	7 532	8 518	4 694	4 292	8 986	203 955	31 017	234 972
45912	4 600	2 220	6 820	5 130	951	6 081	4 083	3 036	7 119	5 647	135	5 782
45915	7 883	1 928	9 811	386	67	453	5 181	1 167	6 348	3 088	828	3 916
47404	0	181 513	181 513	18 829 084	31 528 611	50 357 695	18 829 084	31 438 208	50 267 292	0	271 916	271 916
47408	0	0	0	506 829	373 834	880 663	506 829	373 834	880 663	0	0	0
47415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47417	0	0	0	0	8	8	0	6	6	0	2	2
47423	13 449	17	13 466	6 257	83 819	90 076	7 064	83 836	90 900	12 642	0	12 642
47427	7 000	7	7 007	48 818	11 930	60 748	48 631	11 935	60 566	7 187	2	7 189
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60202	207 613	0	207 613	0	0	0	50 000	0	50 000	157 613	0	157 613
60302	5 010	0	5 010	8	0	8	7	0	7	5 011	0	5 011
60306	166	0	166	3 230	0	3 230	3 230	0	3 230	166	0	166
60308	245	0	245	366 351	0	366 351	366 395	0	366 395	201	0	201
60310	0	0	0	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0
60312	31 889	0	31 889	60 761	0	60 761	59 854	0	59 854	32 796	0	32 796
60314	0	0	0	0	955	955	0	955	955	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	1 175	0	1 175	191	0	191	200	0	200	1 166	0	1 166
60401	28 422	0	28 422	0	0	0	0	0	0	28 422	0	28 422
60901	3 331	0	3 331	0	0	0	0	0	0	3 331	0	3 331
61008	109	0	109	466	0	466	386	0	386	189	0	189
61009	265	0	265	666	0	666	499	0	499	432	0	432
61209	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61214	0	0	0	62 968	0	62 968	62 968	0	62 968	0	0	0
61403	5 497	0	5 497	773	0	773	1 775	0	1 775	4 495	0	4 495
61905	21 574	0	21 574	0	0	0	0	0	0	21 574	0	21 574
62001	145 472	0	145 472	0	0	0	0	0	0	145 472	0	145 472
62101	0	0	0	3 623	0	3 623	623	0	623	3 000	0	3 000
70606	773 512	0	773 512	449 259	0	449 259	292	0	292	1 222 479	0	1 222 479
70607	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
70608	2 013 100	0	2 013 100	566 890	0	566 890	0	0	0	2 579 990	0	2 579 990
Итого по активу (баланс)	6 978 723	2 472 249	9 450 972	32 333 844	34 074 942	66 408 786	31 496 904	34 147 255	65 644 159	7 815 663	2 399 936	10 215 599
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10801	304 310	0	304 310	0	0	0	0	0	0	304 310	0	304 310
30109	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0
30111	1 100	774	1 874	6 549	2 514	9 063	9 304	2 438	11 742	3 855	698	4 553
30126	17 601	0	17 601	2 083	0	2 083	770	0	770	16 288	0	16 288
30220	0	0	0	0	4 744	4 744	0	4 744	4 744	0	0	0
30226	2 226	0	2 226	180	0	180	0	0	0	2 046	0	2 046
30232	28 279	277	28 556	194 581	54 034	248 615	175 263	54 005	229 268	8 961	248	9 209
30301	24 921	11 334	36 255	70 518	14 288	84 806	58 957	12 928	71 885	13 360	9 974	23 334
30305	4 360	0	4 360	11 645	10 391	22 036	10 391	10 391	20 782	3 106	0	3 106
30601	64 627	39 798	104 425	287 694	40 227	327 921	245 790	429	246 219	22 723	0	22 723
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31409	0	150 181	150 181	0	24 068	24 068	0	9 102	9 102	0	135 215	135 215
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	41 396	0	41 396	22 429	0	22 429	0	0	0	18 967	0	18 967
407	1 010 259	73 948	1 084 207	4 976 512	1 055 883	6 032 395	4 883 144	1 335 869	6 219 013	916 891	353 934	1 270 825
408.1	33 084	37 073	70 157	220 243	57 053	277 296	227 363	78 421	305 784	40 204	58 441	98 645
408.2	98 019	378 206	476 225	930 883	891 944	1 822 827	894 525	665 221	1 559 746	61 661	151 483	213 144
40901	47 330	0	47 330	47 330	0	47 330	0	0	0	0	0	0
40905	122	0	122	9 505	0	9 505	9 628	0	9 628	245	0	245
40909	0	0	0	5 215	4 910	10 125	5 215	4 910	10 125	0	0	0
40910	0	0	0	5 079	2 931	8 010	5 079	2 931	8 010	0	0	0
40911	11 977	0	11 977	282 812	0	282 812	283 512	0	283 512	12 677	0	12 677
40912	0	0	0	7 826	9 507	17 333	7 826	9 507	17 333	0	0	0
40913	0	0	0	16 848	20 690	37 538	16 848	20 690	37 538	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	25 000	415	25 415	0	53	53	0	21	21	25 000	383	25 383
42106	24 870	43 891	68 761	77 140	30 909	108 049	112 397	1 581	113 978	60 127	14 563	74 690
42107	0	67 768	67 768	0	9 814	9 814	0	4 142	4 142	0	62 096	62 096
42205	3 029	0	3 029	0	0	0	568	0	568	3 597	0	3 597
42206	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42207	136 450	0	136 450	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	143 450	0	143 450
42301	12 587	109 849	122 436	167 462	136 592	304 054	164 865	47 897	212 762	9 990	21 154	31 144
42304	15 036	3 921	18 957	2 041	3 698	5 739	3 362	2 817	6 179	16 357	3 040	19 397
42305	196 305	264 557	460 862	18 601	140 757	159 358	42 944	26 613	69 557	220 648	150 413	371 061
42306	384 925	559 832	944 757	123 652	261 492	385 144	397 813	263 485	661 298	659 086	561 825	1 220 911
42307	0	173	173	0	133 929	133 929	0	157 546	157 546	0	23 790	23 790
42309	589	113	702	60	98	158	1 096	91	1 187	1 625	106	1 731
42505	0	72 087	72 087	0	11 553	11 553	0	4 369	4 369	0	64 903	64 903
42506	0	93 112	93 112	0	82 530	82 530	0	5 644	5 644	0	16 226	16 226
42601	11	145	156	0	20	20	0	8	8	11	133	144
42605	2 829	322 877	325 706	1 137	52 906	54 043	195	21 232	21 427	1 887	291 203	293 090
42606	6 700	37 459	44 159	0	4 760	4 760	0	2 042	2 042	6 700	34 741	41 441
44007	0	750 903	750 903	0	120 339	120 339	0	45 512	45 512	0	676 076	676 076
45215	208 712	0	208 712	30 369	0	30 369	97 382	0	97 382	275 725	0	275 725
45515	123 445	0	123 445	17 216	0	17 216	26 344	0	26 344	132 573	0	132 573
45818	192 740	0	192 740	65 157	0	65 157	9 225	0	9 225	136 808	0	136 808
45918	8 590	0	8 590	5 009	0	5 009	2 111	0	2 111	5 692	0	5 692
47403	0	0	0	19 402 312	31 042 464	50 444 776	19 402 312	31 042 464	50 444 776	0	0	0
47405	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
47407	0	0	0	347 684	532 725	880 409	347 684	532 725	880 409	0	0	0
47411	3 663	4 750	8 413	7 699	7 760	15 459	7 741	7 584	15 325	3 705	4 574	8 279
47416	1 556	0	1 556	10 992	0	10 992	9 933	0	9 933	497	0	497
47422	9 458	0	9 458	355 653	3 511	359 164	483 857	3 511	487 368	137 662	0	137 662
47425	19 566	0	19 566	9 155	0	9 155	20 678	0	20 678	31 089	0	31 089
47426	0	890	890	2 039	6 443	8 482	2 039	6 442	8 481	0	889	889
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52301	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52304	4 013	6 007	10 020	3 645	963	4 608	0	364	364	368	5 408	5 776
52305	4 197	0	4 197	0	0	0	621	0	621	4 818	0	4 818
52306	15 670	217 145	232 815	6 976	98 864	105 840	0	9 618	9 618	8 694	127 899	136 593
52307	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
52501	1 627	2 531	4 158	239	1 264	1 503	233	1 168	1 401	1 621	2 435	4 056
60206	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
60301	1 239	0	1 239	3 607	0	3 607	2 789	0	2 789	421	0	421
60305	0	0	0	16 889	0	16 889	21 516	0	21 516	4 627	0	4 627
60309	1 694	0	1 694	756	0	756	1 635	0	1 635	2 573	0	2 573
60311	0	0	0	21 082	0	21 082	22 482	0	22 482	1 400	0	1 400
60313	0	0	0	0	564	564	0	564	564	0	0	0
60324	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60335	0	0	0	4 613	0	4 613	6 011	0	6 011	1 398	0	1 398
60414	13 570	0	13 570	0	0	0	389	0	389	13 959	0	13 959
60903	243	0	243	0	0	0	92	0	92	335	0	335
61301	164	0	164	164	0	164	7 076	0	7 076	7 076	0	7 076
61304	8 866	0	8 866	1 317	0	1 317	4 303	0	4 303	11 852	0	11 852
61701	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
62002	13 511	0	13 511	0	0	0	0	0	0	13 511	0	13 511
70601	765 035	0	765 035	1 160	0	1 160	319 018	0	319 018	1 082 893	0	1 082 893
70602	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
70603	1 998 284	0	1 998 284	0	0	0	651 227	0	651 227	2 649 511	0	2 649 511
70801	33 286	0	33 286	0	0	0	0	0	0	33 286	0	33 286
Итого по пассиву (баланс)	6 200 954	3 250 018	9 450 972	27 820 115	34 877 194	62 697 309	29 062 910	34 399 026	63 461 936	7 443 749	2 771 850	10 215 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 621	71 093	81 714	10 621	71 093	81 714	0	0	0
90901	56 656	0	56 656	7 586	0	7 586	7 368	0	7 368	56 874	0	56 874
90902	184 575	0	184 575	117 667	0	117 667	9 434	0	9 434	292 808	0	292 808
90907	47 330	0	47 330	0	0	0	47 330	0	47 330	0	0	0
90909	0	0	0	0	4 744	4 744	0	4 744	4 744	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	13 230	0	13 230	0	0	0	0	0	0	13 230	0	13 230
91414	2 442 438	679 334	3 121 772	67 749	37 027	104 776	226 716	96 716	323 432	2 283 471	619 645	2 903 116
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91604	27 021	4 010	31 031	2 048	1 967	4 015	7 070	2 503	9 573	21 999	3 474	25 473
91704	570	1 772	2 342	0	108	108	0	284	284	570	1 596	2 166
91802	24 272	11 466	35 738	0	695	695	0	1 838	1 838	24 272	10 323	34 595
99998	5 915 685	0	5 915 685	215 970	0	215 970	566 273	0	566 273	5 565 382	0	5 565 382
Итого по активу (баланс)	8 714 470	696 582	9 411 052	421 641	115 634	537 275	874 812	177 178	1 051 990	8 261 299	635 038	8 896 337
Пассив
91004	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
91311	402 332	0	402 332	5 040	0	5 040	2 520	0	2 520	399 812	0	399 812
91312	3 885 353	299 998	4 185 351	144 836	211 430	356 266	33 849	11 459	45 308	3 774 366	100 027	3 874 393
91315	1 210 305	11 820	1 222 125	68 631	1 894	70 525	33 152	716	33 868	1 174 826	10 642	1 185 468
91316	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
91317	72 458	16 046	88 504	104 073	29 959	134 032	104 738	29 126	133 864	73 123	15 213	88 336
91507	16 918	0	16 918	0	0	0	0	0	0	16 918	0	16 918
99999	3 495 367	0	3 495 367	485 718	0	485 718	321 306	0	321 306	3 330 955	0	3 330 955
Итого по пассиву (баланс)	9 083 188	327 864	9 411 052	808 707	243 283	1 051 990	495 974	41 301	537 275	8 770 455	125 882	8 896 337
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	29 125	1 284 807	1 313 932	1 230 266	25 470 023	26 700 289	1 121 966	25 485 101	26 607 067	137 425	1 269 729	1 407 154
99996	1 322 224	0	1 322 224	26 586 848	0	26 586 848	26 501 331	0	26 501 331	1 407 741	0	1 407 741
Итого по активу (баланс)	1 351 349	1 284 807	2 636 156	27 817 114	25 470 023	53 287 137	27 623 297	25 485 101	53 108 398	1 545 166	1 269 729	2 814 895
Пассив
96901	942 877	379 347	1 322 224	19 254 586	7 246 744	26 501 330	19 007 292	7 579 555	26 586 847	695 583	712 158	1 407 741
99997	1 313 932	0	1 313 932	26 607 067	0	26 607 067	26 700 289	0	26 700 289	1 407 154	0	1 407 154
Итого по пассиву (баланс)	2 256 809	379 347	2 636 156	45 861 653	7 246 744	53 108 397	45 707 581	7 579 555	53 287 136	2 102 737	712 158	2 814 895
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	3 650 994,0000	0	0	7 813 061,0000	0	0	6 341 228,0000	0	0	5 122 827,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 651 013,0000	0	0	7 813 063,0000	0	0	6 341 235,0000	0	0	5 122 841,0000
Пассив
98040	0	0	3 650 994,0000	0	0	6 479 327,0000	0	0	7 951 160,0000	0	0	5 122 827,0000
98070	0	0	19,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 651 013,0000	0	0	6 479 334,0000	0	0	7 951 162,0000	0	0	5 122 841,0000

Страница была полезной?