Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный региональный банк"

Регистрационный номер

2123

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	74	0	74	0	0	0	37	0	37	37	0	37
10610	10 730	0	10 730	0	0	0	0	0	0	10 730	0	10 730
20202	99 690	76 443	176 133	1 023 256	234 270	1 257 526	1 000 762	264 440	1 265 202	122 184	46 273	168 457
20208	22 217	0	22 217	112 487	0	112 487	113 822	0	113 822	20 882	0	20 882
20209	0	0	0	223 547	58 462	282 009	223 547	58 462	282 009	0	0	0
30102	132 132	0	132 132	20 953 444	0	20 953 444	21 007 223	0	21 007 223	78 353	0	78 353
30110	24 877	55 735	80 612	11 129 343	179 825	11 309 168	11 116 407	221 672	11 338 079	37 813	13 888	51 701
30114	0	3 949	3 949	0	6 496	6 496	0	10 445	10 445	0	0	0
30202	54 061	0	54 061	0	0	0	1 398	0	1 398	52 663	0	52 663
30204	1 955	0	1 955	0	0	0	190	0	190	1 765	0	1 765
30210	0	0	0	30 009	0	30 009	30 009	0	30 009	0	0	0
30215	1 000	11 414	12 414	0	691	691	0	1 829	1 829	1 000	10 276	11 276
30221	13 015	0	13 015	58 000	0	58 000	61 000	0	61 000	10 015	0	10 015
30233	3 499	2 385	5 884	216 871	22 722	239 593	214 979	22 892	237 871	5 391	2 215	7 606
30302	1 692 183	458 362	2 150 545	204 217	53 460	257 677	23 600	94 342	117 942	1 872 800	417 480	2 290 280
30306	99 319	326 459	425 778	9 568 657	81 567	9 650 224	9 262 052	135 085	9 397 137	405 924	272 941	678 865
30413	0	0	0	158 906	0	158 906	158 906	0	158 906	0	0	0
30424	1 328	0	1 328	164 494	0	164 494	164 632	0	164 632	1 190	0	1 190
30425	0	3 983	3 983	0	196	196	0	505	505	0	3 674	3 674
30602	935	0	935	150 000	0	150 000	150 041	0	150 041	894	0	894
31902	190 000	0	190 000	5 464 700	0	5 464 700	5 364 700	0	5 364 700	290 000	0	290 000
32201	0	3 326	3 326	0	202	202	0	533	533	0	2 995	2 995
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45105	0	0	0	833	0	833	0	0	0	833	0	833
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	123 755	0	123 755	0	0	0	1 683	0	1 683	122 072	0	122 072
45108	10 000	0	10 000	44 060	0	44 060	60	0	60	54 000	0	54 000
45201	86 086	0	86 086	193 775	0	193 775	218 012	0	218 012	61 849	0	61 849
45204	14 232	0	14 232	64 465	0	64 465	9 269	0	9 269	69 428	0	69 428
45205	328 246	0	328 246	65 927	0	65 927	188 550	0	188 550	205 623	0	205 623
45206	892 886	37 545	930 431	218 413	11 725	230 138	73 022	18 847	91 869	1 038 277	30 423	1 068 700
45207	1 061 136	125	1 061 261	99 177	0	99 177	105 119	125	105 244	1 055 194	0	1 055 194
45208	488 892	0	488 892	0	0	0	79 777	0	79 777	409 115	0	409 115
45401	149	0	149	0	0	0	149	0	149	0	0	0
45407	14 268	0	14 268	450	0	450	4 291	0	4 291	10 427	0	10 427
45408	20 650	0	20 650	0	0	0	1 400	0	1 400	19 250	0	19 250
45504	2 530	0	2 530	450	0	450	351	0	351	2 629	0	2 629
45505	8 562	0	8 562	375	0	375	556	0	556	8 381	0	8 381
45506	54 824	0	54 824	2 784	0	2 784	6 818	0	6 818	50 790	0	50 790
45507	152 122	0	152 122	483	0	483	12 648	0	12 648	139 957	0	139 957
45509	2 495	0	2 495	3 744	0	3 744	3 517	0	3 517	2 722	0	2 722
45811	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500
45812	156 079	0	156 079	25 334	0	25 334	87 048	0	87 048	94 365	0	94 365
45814	6 929	0	6 929	1 532	0	1 532	0	0	0	8 461	0	8 461
45815	106 207	0	106 207	1 992	0	1 992	13 422	0	13 422	94 777	0	94 777
45911	0	0	0	1 646	0	1 646	0	0	0	1 646	0	1 646
45912	6 138	0	6 138	4 973	0	4 973	6 860	0	6 860	4 251	0	4 251
45914	1 729	0	1 729	154	0	154	154	0	154	1 729	0	1 729
45915	1 353	0	1 353	54	0	54	52	0	52	1 355	0	1 355
47404	0	14 491	14 491	0	143 607	143 607	0	143 957	143 957	0	14 141	14 141
47408	0	0	0	1 722 009	1 675 011	3 397 020	1 722 009	1 675 011	3 397 020	0	0	0
47423	121 039	24	121 063	34 777	44 323	79 100	54 511	44 347	98 858	101 305	0	101 305
47427	6 629	41	6 670	39 403	288	39 691	36 405	273	36 678	9 627	56	9 683
47802	5 835	0	5 835	0	0	0	0	0	0	5 835	0	5 835
50205	88 739	0	88 739	571	0	571	957	0	957	88 353	0	88 353
50208	2 933	0	2 933	0	0	0	2 933	0	2 933	0	0	0
50221	1 562	0	1 562	358	0	358	0	0	0	1 920	0	1 920
50505	190	0	190	2 933	0	2 933	2 258	0	2 258	865	0	865
50709	1 000	0	1 000	150 000	0	150 000	0	0	0	151 000	0	151 000
51508	34 123	0	34 123	0	0	0	0	0	0	34 123	0	34 123
52503	0	114	114	0	7	7	0	23	23	0	98	98
60302	46	0	46	77	0	77	77	0	77	46	0	46
60306	0	0	0	4 269	0	4 269	4 260	0	4 260	9	0	9
60308	21	0	21	184	0	184	199	0	199	6	0	6
60310	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
60312	281 585	0	281 585	99 616	0	99 616	10 300	0	10 300	370 901	0	370 901
60323	12 981	0	12 981	479	0	479	8 884	0	8 884	4 576	0	4 576
60336	1 075	0	1 075	5 681	0	5 681	5 829	0	5 829	927	0	927
60401	345 278	0	345 278	820	0	820	1 257	0	1 257	344 841	0	344 841
60404	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
60415	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
60901	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61002	0	0	0	66	0	66	65	0	65	1	0	1
61008	36	0	36	370	0	370	302	0	302	104	0	104
61009	5	0	5	428	0	428	415	0	415	18	0	18
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	128 999	0	128 999	128 999	0	128 999	0	0	0
61214	0	0	0	103 372	0	103 372	103 372	0	103 372	0	0	0
61403	589	0	589	0	0	0	149	0	149	440	0	440
61902	34 759	0	34 759	0	0	0	34 572	0	34 572	187	0	187
61904	5 794	0	5 794	0	0	0	4 331	0	4 331	1 463	0	1 463
62001	252 751	0	252 751	0	0	0	86 710	0	86 710	166 041	0	166 041
62101	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
62102	1 036	0	1 036	0	0	0	518	0	518	518	0	518
70606	323 466	0	323 466	248 345	0	248 345	585	0	585	571 226	0	571 226
70608	662 760	0	662 760	207 969	0	207 969	0	0	0	870 729	0	870 729
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	82	0	82	76	0	76	0	0	0	158	0	158
70802	298 616	0	298 616	0	0	0	0	0	0	298 616	0	298 616
Итого по активу (баланс)	8 529 390	994 396	9 523 786	52 940 827	2 512 852	55 453 679	51 917 433	2 692 788	54 610 221	9 552 784	814 460	10 367 244
Пассив
10208	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	625 000	0	625 000
10601	55 397	0	55 397	0	0	0	0	0	0	55 397	0	55 397
10603	1 562	0	1 562	0	0	0	358	0	358	1 920	0	1 920
10609	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10701	37 704	0	37 704	0	0	0	0	0	0	37 704	0	37 704
10801	174 338	0	174 338	0	0	0	0	0	0	174 338	0	174 338
30126	694	0	694	3 097	0	3 097	7 789	0	7 789	5 386	0	5 386
30220	0	249	249	0	3 120	3 120	0	2 871	2 871	0	0	0
30222	0	0	0	16 741	0	16 741	16 741	0	16 741	0	0	0
30226	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
30232	4 449	1 193	5 642	125 064	67 175	192 239	122 376	67 565	189 941	1 761	1 583	3 344
30236	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
30301	1 692 183	458 362	2 150 545	23 600	94 342	117 942	204 217	53 460	257 677	1 872 800	417 480	2 290 280
30305	99 319	326 459	425 778	9 262 052	135 085	9 397 137	9 568 657	81 567	9 650 224	405 924	272 941	678 865
32211	699	0	699	70	0	70	0	0	0	629	0	629
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
405	1 529	0	1 529	1 946	0	1 946	1 975	0	1 975	1 558	0	1 558
406	2	0	2	1 297	0	1 297	1 296	0	1 296	1	0	1
407	585 622	25 824	611 446	7 272 704	165 632	7 438 336	7 315 564	155 550	7 471 114	628 482	15 742	644 224
408.1	52 513	604	53 117	778 951	1 313	780 264	782 025	1 244	783 269	55 587	535	56 122
408.2	12 224	209	12 433	132 886	13 652	146 538	133 422	13 517	146 939	12 760	74	12 834
40905	5	0	5	25 596	0	25 596	25 595	0	25 595	4	0	4
40909	0	3	3	59 101	18 049	77 150	59 101	18 047	77 148	0	1	1
40910	0	0	0	40 292	8 019	48 311	40 292	8 019	48 311	0	0	0
40911	190	0	190	28 406	1 481	29 887	28 370	1 481	29 851	154	0	154
40912	0	0	0	26 291	30 809	57 100	26 291	30 809	57 100	0	0	0
40913	0	0	0	14 449	26 333	40 782	14 449	26 333	40 782	0	0	0
42102	6 000	0	6 000	19 530	0	19 530	15 630	0	15 630	2 100	0	2 100
42103	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42104	2 000	0	2 000	918	589	1 507	1 018	12 082	13 100	2 100	11 493	13 593
42106	7 600	0	7 600	2 000	0	2 000	0	0	0	5 600	0	5 600
42110	6 629	0	6 629	98 375	0	98 375	96 765	0	96 765	5 019	0	5 019
42111	644	0	644	11 013	0	11 013	10 830	0	10 830	461	0	461
42204	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42301	45 017	15 355	60 372	43 448	7 676	51 124	32 253	3 122	35 375	33 822	10 801	44 623
42304	63 175	14 520	77 695	22 549	2 379	24 928	14 187	2 253	16 440	54 813	14 394	69 207
42305	447 523	0	447 523	176 169	0	176 169	68 226	0	68 226	339 580	0	339 580
42306	2 817 881	52 318	2 870 199	498 261	8 921	507 182	587 170	12 675	599 845	2 906 790	56 072	2 962 862
42601	183	3 154	3 337	5 618	6 149	11 767	5 613	3 252	8 865	178	257	435
42604	595	0	595	0	0	0	106	0	106	701	0	701
42605	2 888	0	2 888	664	139	803	142	139	281	2 366	0	2 366
42606	6 748	0	6 748	1 346	282	1 628	1 051	282	1 333	6 453	0	6 453
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45115	38 706	0	38 706	4 707	0	4 707	11 375	0	11 375	45 374	0	45 374
45215	280 216	0	280 216	76 682	0	76 682	47 608	0	47 608	251 142	0	251 142
45415	5 093	0	5 093	1 067	0	1 067	791	0	791	4 817	0	4 817
45515	29 898	0	29 898	5 790	0	5 790	4 194	0	4 194	28 302	0	28 302
45818	176 374	0	176 374	47 393	0	47 393	14 146	0	14 146	143 127	0	143 127
45918	5 432	0	5 432	122	0	122	1 701	0	1 701	7 011	0	7 011
47407	0	0	0	1 666 710	1 724 700	3 391 410	1 666 710	1 724 700	3 391 410	0	0	0
47411	64 251	357	64 608	31 774	113	31 887	31 153	143	31 296	63 630	387	64 017
47416	58	197	255	13 884	198	14 082	13 899	1	13 900	73	0	73
47422	699	0	699	985 034	13 274	998 308	985 022	13 274	998 296	687	0	687
47425	33 959	0	33 959	9 733	0	9 733	7 455	0	7 455	31 681	0	31 681
47426	468	0	468	678	0	678	759	6	765	549	6	555
47804	584	0	584	0	0	0	116	0	116	700	0	700
50219	675	0	675	675	0	675	0	0	0	0	0	0
50220	2 332	0	2 332	2 295	0	2 295	0	0	0	37	0	37
50507	190	0	190	0	0	0	675	0	675	865	0	865
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	31 500	0	31 500	32 500	0	32 500
51510	34 123	0	34 123	0	0	0	0	0	0	34 123	0	34 123
52306	0	3 932	3 932	0	630	630	0	238	238	0	3 540	3 540
60301	3 106	0	3 106	5 268	0	5 268	3 721	0	3 721	1 559	0	1 559
60305	0	0	0	17 191	0	17 191	27 585	0	27 585	10 394	0	10 394
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60311	0	0	0	38 220	0	38 220	38 220	0	38 220	0	0	0
60322	114	0	114	307	0	307	1 307	0	1 307	1 114	0	1 114
60324	63 251	0	63 251	2	0	2	19 128	0	19 128	82 377	0	82 377
60335	1 612	0	1 612	3 675	0	3 675	2 563	0	2 563	500	0	500
60414	56 526	0	56 526	32	0	32	857	0	857	57 351	0	57 351
60903	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
61701	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
61910	59	0	59	59	0	59	24	0	24	24	0	24
61912	7 773	0	7 773	7 773	0	7 773	0	0	0	0	0	0
62002	2 420	0	2 420	1 218	0	1 218	0	0	0	1 202	0	1 202
62103	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70601	325 566	0	325 566	193	0	193	257 117	0	257 117	582 490	0	582 490
70603	664 311	0	664 311	0	0	0	200 127	0	200 127	864 438	0	864 438
70605	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
Итого по пассиву (баланс)	8 621 050	902 736	9 523 786	21 613 997	2 330 060	23 944 057	22 554 885	2 232 630	24 787 515	9 561 938	805 306	10 367 244
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	3 932	3 932	0	238	238	0	630	630	0	3 540	3 540
90901	1 139 858	0	1 139 858	55 404	0	55 404	15 296	0	15 296	1 179 966	0	1 179 966
90902	3 048 978	0	3 048 978	152 541	0	152 541	79 866	0	79 866	3 121 653	0	3 121 653
91202	59 883	0	59 883	85 422	0	85 422	88 815	0	88 815	56 490	0	56 490
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 536 661	44 687	6 581 348	196 590	2 540	199 130	590 122	9 704	599 826	6 143 129	37 523	6 180 652
91418	5 858	0	5 858	0	0	0	0	0	0	5 858	0	5 858
91501	4 096	0	4 096	0	0	0	1	0	1	4 095	0	4 095
91502	420	0	420	0	0	0	30	0	30	390	0	390
91603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	99 435	0	99 435	25 518	0	25 518	21 798	0	21 798	103 155	0	103 155
91606	7 935	0	7 935	0	0	0	0	0	0	7 935	0	7 935
91704	33 564	0	33 564	0	0	0	2	0	2	33 562	0	33 562
91802	115 772	0	115 772	0	0	0	1	0	1	115 771	0	115 771
91803	2 249	0	2 249	0	0	0	0	0	0	2 249	0	2 249
99998	3 773 745	0	3 773 745	1 043 827	0	1 043 827	873 987	0	873 987	3 943 585	0	3 943 585
Итого по активу (баланс)	14 828 467	48 619	14 877 086	1 559 303	2 778	1 562 081	1 669 919	10 334	1 680 253	14 717 851	41 063	14 758 914
Пассив
91311	80 322	3 817	84 139	38 892	611	39 503	3 733	230	3 963	45 163	3 436	48 599
91312	3 414 350	0	3 414 350	210 102	0	210 102	319 231	0	319 231	3 523 479	0	3 523 479
91315	6 361	0	6 361	0	0	0	0	0	0	6 361	0	6 361
91316	4 165	0	4 165	153 058	0	153 058	154 333	0	154 333	5 440	0	5 440
91317	205 490	0	205 490	450 813	9 644	460 457	553 274	13 025	566 299	307 951	3 381	311 332
91507	59 170	0	59 170	10 866	0	10 866	0	0	0	48 304	0	48 304
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	11 103 341	0	11 103 341	801 729	0	801 729	513 717	0	513 717	10 815 329	0	10 815 329
Итого по пассиву (баланс)	14 873 269	3 817	14 877 086	1 665 460	10 255	1 675 715	1 544 288	13 255	1 557 543	14 752 097	6 817	14 758 914
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	92 852	0	92 852	1 492 485	8 212	1 500 697	1 577 668	8 212	1 585 880	7 669	0	7 669
99996	92 474	0	92 474	1 584 121	0	1 584 121	1 668 941	0	1 668 941	7 654	0	7 654
Итого по активу (баланс)	185 326	0	185 326	3 076 606	8 212	3 084 818	3 246 609	8 212	3 254 821	15 323	0	15 323
Пассив
96901	0	92 474	92 474	8 105	1 660 836	1 668 941	8 105	1 576 016	1 584 121	0	7 654	7 654
99997	92 852	0	92 852	1 585 880	0	1 585 880	1 500 697	0	1 500 697	7 669	0	7 669
Итого по пассиву (баланс)	92 852	92 474	185 326	1 593 985	1 660 836	3 254 821	1 508 802	1 576 016	3 084 818	7 669	7 654	15 323
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	96 007,0000	0	0	155 440,0000	0	0	0,0000	0	0	251 447,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	96 035,0000	0	0	155 443,0000	0	0	4,0000	0	0	251 474,0000
Пассив
98050	0	0	96 034,0000	0	0	4,0000	0	0	155 443,0000	0	0	251 473,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	96 035,0000	0	0	4,0000	0	0	155 443,0000	0	0	251 474,0000

Страница была полезной?