Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	888	0	888	77	0	77	811	0	811
10610	23 581	0	23 581	0	0	0	0	0	0	23 581	0	23 581
20202	319 365	505 186	824 551	2 981 756	736 205	3 717 961	3 071 994	753 243	3 825 237	229 127	488 148	717 275
20208	184 775	0	184 775	1 108 411	0	1 108 411	1 147 891	0	1 147 891	145 295	0	145 295
20209	0	0	0	2 180 622	2 078	2 182 700	2 180 622	2 078	2 182 700	0	0	0
30102	505 185	0	505 185	32 575 053	0	32 575 053	32 638 184	0	32 638 184	442 054	0	442 054
30110	243 050	6 850 578	7 093 628	5 535 042	3 327 757	8 862 799	5 500 913	3 967 345	9 468 258	277 179	6 210 990	6 488 169
30114	0	1 746 345	1 746 345	0	7 035 104	7 035 104	0	6 987 589	6 987 589	0	1 793 860	1 793 860
30202	66 585	0	66 585	0	0	0	7 405	0	7 405	59 180	0	59 180
30204	42 845	0	42 845	500	0	500	0	0	0	43 345	0	43 345
30215	300	901	1 201	0	55	55	0	145	145	300	811	1 111
30221	15 000	0	15 000	3 646 933	8 951 481	12 598 414	3 661 933	8 951 481	12 613 414	0	0	0
30233	105 277	349	105 626	1 554 450	11 128	1 565 578	1 585 793	11 213	1 597 006	73 934	264	74 198
30302	43 204	1	43 205	4 062 598	736 421	4 799 019	3 793 481	736 421	4 529 902	312 321	1	312 322
30306	0	365 789	365 789	2 592 788	729 599	3 322 387	2 592 788	925 884	3 518 672	0	169 504	169 504
30413	0	0	0	277 631	0	277 631	277 631	0	277 631	0	0	0
30424	0	0	0	269 000	0	269 000	269 000	0	269 000	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	300 000	0	300 000	5 200 000	0	5 200 000	5 300 000	0	5 300 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32010	0	9 762	9 762	0	592	592	0	1 565	1 565	0	8 789	8 789
32301	0	22 527	22 527	0	1 365	1 365	0	3 610	3 610	0	20 282	20 282
32307	0	52 522	52 522	0	3 098	3 098	0	8 167	8 167	0	47 453	47 453
32308	0	156 434	156 434	0	58 827	58 827	0	119 470	119 470	0	95 791	95 791
32309	0	201 905	201 905	0	12 237	12 237	0	32 357	32 357	0	181 785	181 785
45201	137 980	0	137 980	549 391	0	549 391	506 529	0	506 529	180 842	0	180 842
45203	77 365	0	77 365	9 000	0	9 000	86 000	0	86 000	365	0	365
45204	52 474	11 526	64 000	104 297	699	104 996	78 548	1 847	80 395	78 223	10 378	88 601
45205	646 317	16 058	662 375	150 264	874	151 138	309 464	7 355	316 819	487 117	9 577	496 694
45206	783 048	0	783 048	368 794	0	368 794	263 416	0	263 416	888 426	0	888 426
45207	416 453	85 049	501 502	38 367	31 868	70 235	71 816	49 594	121 410	383 004	67 323	450 327
45208	110 321	0	110 321	737	0	737	1 527	0	1 527	109 531	0	109 531
45503	300	0	300	0	0	0	100	0	100	200	0	200
45504	5 971	0	5 971	40 000	0	40 000	880	0	880	45 091	0	45 091
45505	24 378	0	24 378	13 140	0	13 140	1 465	0	1 465	36 053	0	36 053
45506	84 131	9 065	93 196	15 214	367	15 581	12 995	2 601	15 596	86 350	6 831	93 181
45507	226 699	0	226 699	0	0	0	1 548	0	1 548	225 151	0	225 151
45509	8 956	971	9 927	10 924	1 012	11 936	9 327	408	9 735	10 553	1 575	12 128
45708	0	0	0	0	238	238	0	21	21	0	217	217
45812	97 428	0	97 428	113	0	113	0	0	0	97 541	0	97 541
45815	14 551	2 381	16 932	376	230	606	1 766	385	2 151	13 161	2 226	15 387
45912	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45915	153	0	153	22	0	22	33	0	33	142	0	142
47101	30 800	0	30 800	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500	28 300	0	28 300
47105	952	0	952	0	0	0	124	0	124	828	0	828
47404	58 623	717 951	776 574	7 222 998	2 965 021	10 188 019	7 250 094	2 808 428	10 058 522	31 527	874 544	906 071
47408	0	0	0	4 654 683	7 295 277	11 949 960	4 654 683	7 295 277	11 949 960	0	0	0
47423	50 700	261	50 961	224 254	84	224 338	231 075	109	231 184	43 879	236	44 115
47427	8 160	198	8 358	31 630	561	32 191	29 349	528	29 877	10 441	231	10 672
50207	441 902	0	441 902	265 712	0	265 712	2 947	0	2 947	704 667	0	704 667
50211	238 083	328 173	566 256	1 806	17 289	19 095	104 350	127 989	232 339	135 539	217 473	353 012
50221	66	0	66	77	0	77	13	0	13	130	0	130
50709	65 035	0	65 035	0	0	0	0	0	0	65 035	0	65 035
51402	0	0	0	0	73 649	73 649	0	6 082	6 082	0	67 567	67 567
51403	340 997	187 119	528 116	3 245	11 825	15 070	0	29 987	29 987	344 242	168 957	513 199
51404	0	224 180	224 180	0	400 689	400 689	0	86 452	86 452	0	538 417	538 417
51405	0	299 242	299 242	0	18 831	18 831	0	47 956	47 956	0	270 117	270 117
51409	13 360	0	13 360	0	0	0	0	0	0	13 360	0	13 360
52601	15 123	0	15 123	167 794	0	167 794	41 998	0	41 998	140 919	0	140 919
60302	21	0	21	321	0	321	331	0	331	11	0	11
60306	0	0	0	6 994	0	6 994	6 994	0	6 994	0	0	0
60308	6	0	6	358	0	358	361	0	361	3	0	3
60310	849	0	849	1 935	0	1 935	1 915	0	1 915	869	0	869
60312	12 594	0	12 594	28 064	0	28 064	22 944	0	22 944	17 714	0	17 714
60314	5 974	0	5 974	386	0	386	853	0	853	5 507	0	5 507
60323	1 799	0	1 799	68	0	68	104	0	104	1 763	0	1 763
60336	819	0	819	492	0	492	836	0	836	475	0	475
60401	593 190	0	593 190	1 059	0	1 059	426	0	426	593 823	0	593 823
60404	12 853	0	12 853	0	0	0	0	0	0	12 853	0	12 853
60415	150	0	150	1 100	0	1 100	1 250	0	1 250	0	0	0
60901	3 259	0	3 259	151	0	151	0	0	0	3 410	0	3 410
60906	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61002	17	0	17	9	0	9	17	0	17	9	0	9
61008	1 563	0	1 563	417	0	417	548	0	548	1 432	0	1 432
61009	957	0	957	3 104	0	3 104	701	0	701	3 360	0	3 360
61209	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
61210	0	0	0	185 890	0	185 890	185 890	0	185 890	0	0	0
61403	17 534	0	17 534	1 199	0	1 199	2 827	0	2 827	15 906	0	15 906
61601	0	0	0	22 132	0	22 132	22 132	0	22 132	0	0	0
70606	1 789 842	0	1 789 842	654 258	0	654 258	6 348	0	6 348	2 437 752	0	2 437 752
70608	6 047 156	0	6 047 156	2 174 862	0	2 174 862	0	0	0	8 222 018	0	8 222 018
70611	6 687	0	6 687	0	0	0	1 938	0	1 938	4 749	0	4 749
70614	68 226	0	68 226	1 331	0	1 331	69 557	0	69 557	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 366 056	11 794 473	26 160 529	79 594 368	32 424 461	112 018 829	76 667 959	32 965 587	109 633 546	17 292 465	11 253 347	28 545 812
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	117 907	0	117 907	0	0	0	0	0	0	117 907	0	117 907
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10603	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
10609	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	1 048 758	0	1 048 758	0	0	0	0	0	0	1 048 758	0	1 048 758
30109	127 820	0	127 820	233 268	0	233 268	345 880	0	345 880	240 432	0	240 432
30126	2 061	0	2 061	340	0	340	13	0	13	1 734	0	1 734
30220	0	14 225	14 225	0	169 909	169 909	0	158 109	158 109	0	2 425	2 425
30222	0	0	0	80 592	0	80 592	80 592	0	80 592	0	0	0
30223	1 338	0	1 338	170 740	0	170 740	263 555	0	263 555	94 153	0	94 153
30226	555	0	555	54	0	54	0	0	0	501	0	501
30232	78 862	1 198	80 060	2 675 566	31 586	2 707 152	2 646 988	31 115	2 678 103	50 284	727	51 011
30301	43 204	1	43 205	3 793 481	736 421	4 529 902	4 062 598	736 421	4 799 019	312 321	1	312 322
30305	0	365 789	365 789	2 592 788	925 884	3 518 672	2 592 788	729 599	3 322 387	0	169 504	169 504
32015	98	0	98	10	0	10	0	0	0	88	0	88
405	109	0	109	7 170	0	7 170	7 201	0	7 201	140	0	140
406	325	0	325	281	0	281	0	0	0	44	0	44
407	4 071 482	1 240 614	5 312 096	35 382 594	4 243 469	39 626 063	35 152 397	4 298 292	39 450 689	3 841 285	1 295 437	5 136 722
408.1	155 101	9 700	164 801	752 341	11 726	764 067	745 703	12 417	758 120	148 463	10 391	158 854
408.2	837 755	344 902	1 182 657	1 926 461	1 051 368	2 977 829	1 875 572	1 087 636	2 963 208	786 866	381 170	1 168 036
40901	10 167	0	10 167	10 167	0	10 167	0	0	0	0	0	0
40902	0	0	0	0	2 862	2 862	0	2 862	2 862	0	0	0
40903	2 703	1	2 704	4 067	1	4 068	3 953	0	3 953	2 589	0	2 589
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	104	488	592	104	488	592	0	0	0
40910	0	0	0	10	79	89	10	79	89	0	0	0
40911	0	0	0	2 588	0	2 588	2 588	0	2 588	0	0	0
40912	0	0	0	496	2 337	2 833	496	2 337	2 833	0	0	0
40913	0	0	0	187	121	308	187	121	308	0	0	0
41605	0	252 717	252 717	0	39 102	39 102	0	36 344	36 344	0	249 959	249 959
42103	84 515	26 282	110 797	83 100	15 525	98 625	9 200	36 569	45 769	10 615	47 326	57 941
42104	74 550	0	74 550	151	0	151	14 001	0	14 001	88 400	0	88 400
42105	937 625	506 370	1 443 995	303 704	100 398	404 102	136 406	44 814	181 220	770 327	450 786	1 221 113
42106	331 177	249 578	580 755	501 535	39 886	541 421	587 780	15 089	602 869	417 422	224 781	642 203
42107	28 433	0	28 433	0	0	0	0	0	0	28 433	0	28 433
42204	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42205	0	0	0	0	0	0	363	0	363	363	0	363
42206	22 000	0	22 000	0	0	0	3 100	0	3 100	25 100	0	25 100
42301	49 680	403	50 083	12 606	1 256	13 862	12 068	1 353	13 421	49 142	500	49 642
42303	39 365	16 488	55 853	31 947	45 096	77 043	32 497	53 293	85 790	39 915	24 685	64 600
42304	30 953	54 846	85 799	9 166	10 699	19 865	17 635	4 052	21 687	39 422	48 199	87 621
42305	784 795	1 240 045	2 024 840	129 554	431 003	560 557	271 875	170 456	442 331	927 116	979 498	1 906 614
42306	1 236 758	630 885	1 867 643	76 323	213 232	289 555	190 393	101 097	291 490	1 350 828	518 750	1 869 578
42307	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42601	0	25	25	0	3	3	0	1	1	0	23	23
42605	1 981	8 555	10 536	0	1 135	1 135	0	438	438	1 981	7 858	9 839
44007	0	354 276	354 276	0	74 828	74 828	0	20 730	20 730	0	300 178	300 178
45215	237 811	0	237 811	142 258	0	142 258	109 017	0	109 017	204 570	0	204 570
45515	201 559	0	201 559	9 124	0	9 124	15 895	0	15 895	208 330	0	208 330
45715	0	0	0	1	0	1	7	0	7	6	0	6
45818	113 539	0	113 539	1 565	0	1 565	496	0	496	112 470	0	112 470
45918	190	0	190	6	0	6	4	0	4	188	0	188
47108	476	0	476	62	0	62	0	0	0	414	0	414
47405	0	0	0	3 227 795	2 693 796	5 921 591	3 227 795	2 693 796	5 921 591	0	0	0
47407	0	0	0	6 711 798	4 950 930	11 662 728	6 711 798	4 950 930	11 662 728	0	0	0
47411	17 549	28 201	45 750	9 699	6 897	16 596	12 521	4 456	16 977	20 371	25 760	46 131
47416	4 243	18 614	22 857	37 555	22 844	60 399	36 489	5 989	42 478	3 177	1 759	4 936
47422	171 673	38	171 711	6 708 835	2 127 757	8 836 592	6 679 023	2 128 147	8 807 170	141 861	428	142 289
47425	72 939	0	72 939	83 063	0	83 063	102 113	0	102 113	91 989	0	91 989
47426	23 326	5 048	28 374	10 234	5 131	15 365	11 402	2 579	13 981	24 494	2 496	26 990
50220	24	0	24	0	0	0	916	0	916	940	0	940
50719	4 552	0	4 552	0	0	0	0	0	0	4 552	0	4 552
51410	13 360	0	13 360	0	0	0	0	0	0	13 360	0	13 360
52301	500	0	500	0	0	0	8 674	0	8 674	9 174	0	9 174
52303	0	0	0	28 800	0	28 800	28 800	0	28 800	0	0	0
52305	9 866	28 253	38 119	0	3 833	3 833	0	1 475	1 475	9 866	25 895	35 761
52306	21 752	29 151	50 903	8 673	15 336	24 009	14 250	1 397	15 647	27 329	15 212	42 541
52307	1 366	10 206	11 572	0	1 293	1 293	0	502	502	1 366	9 415	10 781
52406	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
52501	2 386	420	2 806	0	62	62	289	107	396	2 675	465	3 140
52602	28 004	0	28 004	40 778	0	40 778	13 074	0	13 074	300	0	300
60301	16 912	0	16 912	17 116	0	17 116	5 195	0	5 195	4 991	0	4 991
60305	42 587	0	42 587	20 218	0	20 218	29 261	0	29 261	51 630	0	51 630
60309	1 158	0	1 158	1 833	0	1 833	753	0	753	78	0	78
60311	4 848	0	4 848	5 384	0	5 384	5 676	0	5 676	5 140	0	5 140
60322	536	0	536	830	0	830	805	0	805	511	0	511
60324	2 709	0	2 709	38	0	38	1	0	1	2 672	0	2 672
60335	12 169	0	12 169	5 693	0	5 693	7 921	0	7 921	14 397	0	14 397
60349	31 379	0	31 379	0	0	0	844	0	844	32 223	0	32 223
60414	286 159	0	286 159	426	0	426	3 700	0	3 700	289 433	0	289 433
60903	453	0	453	0	0	0	238	0	238	691	0	691
61501	10 220	0	10 220	774	0	774	64	0	64	9 510	0	9 510
61701	26 149	0	26 149	0	0	0	0	0	0	26 149	0	26 149
70601	1 570 275	0	1 570 275	133	0	133	1 067 070	0	1 067 070	2 637 212	0	2 637 212
70603	6 376 585	0	6 376 585	0	0	0	1 619 261	0	1 619 261	7 995 846	0	7 995 846
70613	7 818	0	7 818	17 605	0	17 605	129 720	0	129 720	119 933	0	119 933
70801	446 883	0	446 883	0	0	0	0	0	0	446 883	0	446 883
Итого по пассиву (баланс)	20 723 698	5 436 831	26 160 529	65 871 732	17 976 293	83 848 025	68 900 218	17 333 090	86 233 308	23 752 184	4 793 628	28 545 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	9 485	67 609	77 094	14 251	3 374	17 625	0	20 462	20 462	23 736	50 521	74 257
90901	112 195	0	112 195	59 811	0	59 811	83 708	0	83 708	88 298	0	88 298
90902	5 239 742	0	5 239 742	259 177	0	259 177	67 470	0	67 470	5 431 449	0	5 431 449
90907	10 167	0	10 167	0	0	0	10 167	0	10 167	0	0	0
91202	26	713 358	713 384	44	116 934	116 978	23	120 412	120 435	47	709 880	709 927
91203	4	0	4	23	0	23	0	0	0	27	0	27
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	20 077	20 077	0	11 361	11 361	0	8 873	8 873	0	22 565	22 565
91414	9 080 279	165 470	9 245 749	1 459 720	147 023	1 606 743	906 468	39 098	945 566	9 633 531	273 395	9 906 926
91501	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	2 669	89	2 758	3 855	54	3 909	3 403	125	3 528	3 121	18	3 139
91704	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
91802	64 040	0	64 040	0	0	0	0	0	0	64 040	0	64 040
99998	6 254 207	0	6 254 207	2 398 415	0	2 398 415	2 303 351	0	2 303 351	6 349 271	0	6 349 271
Итого по активу (баланс)	20 774 496	966 603	21 741 099	4 195 296	278 746	4 474 042	3 374 590	188 970	3 563 560	21 595 202	1 056 379	22 651 581
Пассив
91311	63 027	28 253	91 280	0	3 833	3 833	0	1 475	1 475	63 027	25 895	88 922
91312	3 263 170	431 406	3 694 576	320 128	245 486	565 614	460 543	57 866	518 409	3 403 585	243 786	3 647 371
91315	933 935	600 911	1 534 846	107 220	156 100	263 320	96 670	107 119	203 789	923 385	551 930	1 475 315
91316	123 683	7 468	131 151	195 072	30 122	225 194	155 700	39 983	195 683	84 311	17 329	101 640
91317	775 352	21 219	796 571	1 221 095	24 295	1 245 390	1 442 014	26 352	1 468 366	996 271	23 276	1 019 547
91319	4 500	0	4 500	14 307	0	14 307	25 000	0	25 000	15 193	0	15 193
91507	1 216	0	1 216	0	0	0	0	0	0	1 216	0	1 216
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	15 486 892	0	15 486 892	1 254 603	0	1 254 603	2 070 021	0	2 070 021	16 302 310	0	16 302 310
Итого по пассиву (баланс)	20 651 842	1 089 257	21 741 099	3 112 425	459 836	3 572 261	4 249 948	232 795	4 482 743	21 789 365	862 216	22 651 581
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	26 808	0	26 808	762 127	0	762 127	781 211	0	781 211	7 724	0	7 724
93302	43 672	0	43 672	823 288	0	823 288	785 979	0	785 979	80 981	0	80 981
93303	312 605	0	312 605	927 106	0	927 106	805 282	0	805 282	434 429	0	434 429
93304	320 687	0	320 687	204 659	0	204 659	518 523	0	518 523	6 823	0	6 823
93305	1 018 419	0	1 018 419	0	0	0	112 994	0	112 994	905 425	0	905 425
93901	4 801 242	225 271	5 026 513	92 799 232	1 139 689	93 938 921	92 575 104	1 364 960	93 940 064	5 025 370	0	5 025 370
93902	0	0	0	0	83 830	83 830	0	83 830	83 830	0	0	0
99996	6 705 271	0	6 705 271	95 102 156	0	95 102 156	95 533 597	0	95 533 597	6 273 830	0	6 273 830
Итого по активу (баланс)	13 228 704	225 271	13 453 975	190 618 568	1 223 519	191 842 087	191 112 690	1 448 790	192 561 480	12 734 582	0	12 734 582
Пассив
96301	0	26 282	26 282	0	749 673	749 673	0	730 152	730 152	0	6 761	6 761
96302	0	43 575	43 575	0	762 589	762 589	0	789 862	789 862	0	70 848	70 848
96303	0	304 378	304 378	0	823 011	823 011	0	914 783	914 783	0	396 150	396 150
96304	0	315 597	315 597	0	524 591	524 591	0	215 754	215 754	0	6 760	6 760
96305	0	976 174	976 174	0	252 537	252 537	0	53 850	53 850	0	777 487	777 487
96901	226 726	4 812 539	5 039 265	1 363 771	92 957 589	94 321 360	1 137 045	93 160 874	94 297 919	0	5 015 824	5 015 824
97102	0	0	0	0	83 830	83 830	0	83 830	83 830	0	0	0
99997	6 748 704	0	6 748 704	94 943 574	0	94 943 574	94 655 622	0	94 655 622	6 460 752	0	6 460 752
Итого по пассиву (баланс)	6 975 430	6 478 545	13 453 975	96 307 345	96 153 820	192 461 165	95 792 667	95 949 105	191 741 772	6 460 752	6 273 830	12 734 582
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	434 690,0000	0	0	252 732,0000	0	0	6 000,0000	0	0	681 422,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	434 717,0000	0	0	252 734,0000	0	0	6 000,0000	0	0	681 451,0000
Пассив
98050	0	0	434 717,0000	0	0	6 000,0000	0	0	252 734,0000	0	0	681 451,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	434 717,0000	0	0	6 000,0000	0	0	252 734,0000	0	0	681 451,0000

Страница была полезной?