Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	212 872	61 669	274 541	584 605	218 277	802 882	626 297	191 463	817 760	171 180	88 483	259 663
20208	29 138	0	29 138	134 840	0	134 840	141 391	0	141 391	22 587	0	22 587
20209	0	0	0	311 569	46 262	357 831	311 569	46 262	357 831	0	0	0
30102	57 558	0	57 558	2 354 948	0	2 354 948	2 369 514	0	2 369 514	42 992	0	42 992
30110	22 098	846 880	868 978	523 084	525 947	1 049 031	527 332	657 114	1 184 446	17 850	715 713	733 563
30114	0	308	308	0	18	18	0	46	46	0	280	280
30202	21 877	0	21 877	350	0	350	0	0	0	22 227	0	22 227
30204	29 575	0	29 575	443	0	443	0	0	0	30 018	0	30 018
30215	500	3 755	4 255	0	227	227	0	602	602	500	3 380	3 880
30233	5 601	568	6 169	135 098	10 815	145 913	134 808	10 198	145 006	5 891	1 185	7 076
30424	4 937	0	4 937	235 550	0	235 550	237 258	0	237 258	3 229	0	3 229
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 780	0	2 780	3	0	3	0	0	0	2 783	0	2 783
31901	57 000	0	57 000	156 000	0	156 000	128 000	0	128 000	85 000	0	85 000
32201	0	3 559	3 559	0	216	216	0	570	570	0	3 205	3 205
45201	801	0	801	1 670	0	1 670	1 755	0	1 755	716	0	716
45203	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45204	43 848	0	43 848	31 271	0	31 271	52 070	0	52 070	23 049	0	23 049
45205	43 600	0	43 600	17 018	0	17 018	43 000	0	43 000	17 618	0	17 618
45206	545 643	16 082	561 725	119 066	864	119 930	169 360	2 335	171 695	495 349	14 611	509 960
45207	55 340	0	55 340	0	0	0	666	0	666	54 674	0	54 674
45208	51 488	0	51 488	8 360	0	8 360	43	0	43	59 805	0	59 805
45505	17 484	0	17 484	2 675	0	2 675	835	0	835	19 324	0	19 324
45506	52 470	0	52 470	1 456	0	1 456	2 579	0	2 579	51 347	0	51 347
45507	402 146	0	402 146	82 402	0	82 402	15 660	0	15 660	468 888	0	468 888
45705	355	0	355	0	0	0	30	0	30	325	0	325
45812	32 160	0	32 160	12 450	0	12 450	26 694	0	26 694	17 916	0	17 916
45815	47 867	0	47 867	540	0	540	1 655	0	1 655	46 752	0	46 752
45817	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45912	560	0	560	187	0	187	187	0	187	560	0	560
45915	928	0	928	133	0	133	640	0	640	421	0	421
47101	10	0	10	7	0	7	7	0	7	10	0	10
47105	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
47301	0	3 755	3 755	0	227	227	0	602	602	0	3 380	3 380
47404	0	427 848	427 848	231 329	499 350	730 679	231 329	545 366	776 695	0	381 832	381 832
47408	0	0	0	48 103	242 983	291 086	48 103	242 983	291 086	0	0	0
47423	341	1	342	134	43 876	44 010	80	43 876	43 956	395	1	396
47427	14 612	204	14 816	15 579	2	15 581	16 652	206	16 858	13 539	0	13 539
60302	6	0	6	386	0	386	327	0	327	65	0	65
60308	263	0	263	533	0	533	651	0	651	145	0	145
60310	177	0	177	385	0	385	400	0	400	162	0	162
60312	3 270	0	3 270	4 275	0	4 275	4 129	0	4 129	3 416	0	3 416
60314	0	5	5	0	10	10	0	1	1	0	14	14
60323	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
60336	968	0	968	288	0	288	327	0	327	929	0	929
60401	16 913	0	16 913	1 212	0	1 212	0	0	0	18 125	0	18 125
60415	1 310	0	1 310	706	0	706	1 431	0	1 431	585	0	585
60901	8 210	0	8 210	107	0	107	0	0	0	8 317	0	8 317
60906	7	0	7	108	0	108	108	0	108	7	0	7
61008	3 921	0	3 921	229	0	229	146	0	146	4 004	0	4 004
61009	1 393	0	1 393	326	0	326	270	0	270	1 449	0	1 449
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	742	0	742	134	0	134	121	0	121	755	0	755
70606	87 429	0	87 429	79 672	0	79 672	95	0	95	167 006	0	167 006
70608	915 227	0	915 227	302 622	0	302 622	0	0	0	1 217 849	0	1 217 849
70611	930	0	930	465	0	465	0	0	0	1 395	0	1 395
70706	1 023 551	0	1 023 551	413	0	413	1 023 964	0	1 023 964	0	0	0
70708	3 246 073	0	3 246 073	0	0	0	3 246 073	0	3 246 073	0	0	0
70711	4 262	0	4 262	0	0	0	4 262	0	4 262	0	0	0
70714	678	0	678	0	0	0	678	0	678	0	0	0
70716	5	0	5	4	0	4	9	0	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 073 140	1 364 634	8 437 774	5 400 735	1 589 074	6 989 809	9 370 505	1 741 624	11 112 129	3 103 370	1 212 084	4 315 454
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	109 529	0	109 529	0	0	0	0	0	0	109 529	0	109 529
30126	343	4	347	0	4	4	4	0	4	347	0	347
30220	0	481	481	0	4 483	4 483	0	4 002	4 002	0	0	0
30232	158	3 240	3 398	146 266	67 815	214 081	146 260	68 273	214 533	152	3 698	3 850
405	20	0	20	14	0	14	0	0	0	6	0	6
407	569 796	1 244 023	1 813 819	2 619 738	323 169	2 942 907	2 587 845	184 258	2 772 103	537 903	1 105 112	1 643 015
408.1	5 823	0	5 823	18 128	0	18 128	22 101	0	22 101	9 796	0	9 796
408.2	26 456	68 314	94 770	173 237	140 004	313 241	203 888	131 572	335 460	57 107	59 882	116 989
40905	120	0	120	10 244	0	10 244	10 245	0	10 245	121	0	121
40909	3	75	78	4 922	3 759	8 681	4 922	3 749	8 671	3	65	68
40910	0	77	77	4 939	1 735	6 674	4 939	1 727	6 666	0	69	69
40911	76	0	76	25 798	0	25 798	25 809	0	25 809	87	0	87
40912	0	0	0	39 201	9 104	48 305	39 201	9 104	48 305	0	0	0
40913	0	0	0	89 338	11 167	100 505	89 338	11 167	100 505	0	0	0
42105	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42106	519 000	0	519 000	180 000	0	180 000	90 000	0	90 000	429 000	0	429 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	306	73	379	522	12	534	591	4	595	375	65	440
42302	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42303	3 625	0	3 625	3 625	0	3 625	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42304	0	551	551	0	130	130	5 000	28	5 028	5 000	449	5 449
42305	0	1 707	1 707	0	297	297	0	749	749	0	2 159	2 159
42306	7 030	36 504	43 534	0	7 006	7 006	0	3 985	3 985	7 030	33 483	40 513
42307	0	9 340	9 340	0	1 396	1 396	0	520	520	0	8 464	8 464
42309	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42602	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
43801	1 242	0	1 242	2 570	0	2 570	2 624	0	2 624	1 296	0	1 296
45215	92 964	0	92 964	26 244	0	26 244	23 507	0	23 507	90 227	0	90 227
45515	14 127	0	14 127	10 945	0	10 945	13 311	0	13 311	16 493	0	16 493
45818	53 812	0	53 812	9 636	0	9 636	9 176	0	9 176	53 352	0	53 352
45918	787	0	787	159	0	159	69	0	69	697	0	697
47407	0	0	0	240 459	48 291	288 750	240 459	48 291	288 750	0	0	0
47411	0	0	0	51	118	169	51	118	169	0	0	0
47416	28	0	28	3 968	0	3 968	3 951	0	3 951	11	0	11
47422	14	0	14	43 749	0	43 749	43 751	0	43 751	16	0	16
47425	1 898	0	1 898	4 333	0	4 333	3 932	0	3 932	1 497	0	1 497
47426	1 203	2 238	3 441	1 266	2 268	3 534	822	2 183	3 005	759	2 153	2 912
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	64	0	64	0	0	0	29	0	29	93	0	93
60301	656	0	656	1 049	0	1 049	996	0	996	603	0	603
60305	597	0	597	6 265	0	6 265	9 746	0	9 746	4 078	0	4 078
60309	142	0	142	0	0	0	40	0	40	182	0	182
60311	80	0	80	85	0	85	12	0	12	7	0	7
60322	111	0	111	300	0	300	306	0	306	117	0	117
60324	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60335	1 282	0	1 282	1 649	0	1 649	2 976	0	2 976	2 609	0	2 609
60405	66	0	66	23	0	23	0	0	0	43	0	43
60414	5 649	0	5 649	0	0	0	279	0	279	5 928	0	5 928
60903	406	0	406	0	0	0	212	0	212	618	0	618
61701	20	0	20	0	0	0	4	0	4	24	0	24
70601	91 065	0	91 065	25	0	25	80 967	0	80 967	172 007	0	172 007
70603	913 315	0	913 315	0	0	0	301 785	0	301 785	1 215 100	0	1 215 100
70701	1 130 656	0	1 130 656	1 130 656	0	1 130 656	0	0	0	0	0	0
70702	718	0	718	718	0	718	0	0	0	0	0	0
70703	3 143 385	0	3 143 385	3 143 385	0	3 143 385	0	0	0	0	0	0
70713	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 274 391	0	4 274 391	4 274 776	0	4 274 776	385	0	385
Итого по пассиву (баланс)	7 071 147	1 366 627	8 437 774	12 218 416	620 758	12 839 174	8 247 124	469 730	8 716 854	3 099 855	1 215 599	4 315 454
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	209	0	209	715	0	715	715	0	715	209	0	209
90902	219 717	0	219 717	2 994	1	2 995	4 605	0	4 605	218 106	1	218 107
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	975 722	18 642	994 364	123 471	1 002	124 473	174 707	2 707	177 414	924 486	16 937	941 423
91604	15 724	0	15 724	3 119	198	3 317	2 291	0	2 291	16 552	198	16 750
91704	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
91802	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
99998	264 439	0	264 439	104 507	0	104 507	91 906	0	91 906	277 040	0	277 040
Итого по активу (баланс)	1 478 041	18 642	1 496 683	234 806	1 201	236 007	274 224	2 707	276 931	1 438 623	17 136	1 455 759
Пассив
91003	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
91004	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
91311	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91312	227 412	0	227 412	0	0	0	6 252	0	6 252	233 664	0	233 664
91315	10 327	0	10 327	5 827	0	5 827	0	0	0	4 500	0	4 500
91316	3 714	0	3 714	5 361	0	5 361	13 130	0	13 130	11 483	0	11 483
91317	15 073	0	15 073	79 924	0	79 924	84 301	0	84 301	19 450	0	19 450
91507	5 878	0	5 878	0	0	0	30	0	30	5 908	0	5 908
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 232 244	0	1 232 244	185 025	0	185 025	131 500	0	131 500	1 178 719	0	1 178 719
Итого по пассиву (баланс)	1 496 683	0	1 496 683	276 930	0	276 930	236 006	0	236 006	1 455 759	0	1 455 759
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	9 921	9 921	2 150	32 830	34 980	2 150	42 229	44 379	0	522	522
99996	10 024	0	10 024	34 709	0	34 709	44 215	0	44 215	518	0	518
Итого по активу (баланс)	10 024	9 921	19 945	36 859	32 830	69 689	46 365	42 229	88 594	518	522	1 040
Пассив
96901	10 024	0	10 024	41 997	2 218	44 215	32 491	2 218	34 709	518	0	518
99997	9 921	0	9 921	44 379	0	44 379	34 980	0	34 980	522	0	522
Итого по пассиву (баланс)	19 945	0	19 945	86 376	2 218	88 594	67 471	2 218	69 689	1 040	0	1 040
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?