Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 104	9 676	21 780	12 226	711 741	723 967	15 214	714 573	729 787	9 116	6 844	15 960
20209	0	0	0	0	685 598	685 598	0	685 598	685 598	0	0	0
30102	10 520	0	10 520	18 539 469	0	18 539 469	18 529 024	0	18 529 024	20 965	0	20 965
30110	2	149 814	149 816	0	13 147	13 147	0	28 097	28 097	2	134 864	134 866
30114	0	807 736	807 736	0	2 646 122	2 646 122	0	2 660 284	2 660 284	0	793 574	793 574
30202	32 999	0	32 999	0	0	0	1 371	0	1 371	31 628	0	31 628
30204	67 689	0	67 689	9 268	0	9 268	0	0	0	76 957	0	76 957
30221	0	0	0	0	711 208	711 208	0	711 208	711 208	0	0	0
30233	0	0	0	0	6 171	6 171	0	6 171	6 171	0	0	0
30424	77 431	0	77 431	679 008	0	679 008	679 031	0	679 031	77 408	0	77 408
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	580 000	0	580 000	12 610 000	0	12 610 000	12 310 000	0	12 310 000	880 000	0	880 000
31903	0	0	0	3 110 000	0	3 110 000	3 110 000	0	3 110 000	0	0	0
32002	200 000	0	200 000	985 000	0	985 000	1 185 000	0	1 185 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	870 000	0	870 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0
32004	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32104	0	751	751	0	10	10	0	761	761	0	0	0
32105	0	3 754	3 754	0	4 448	4 448	0	4 145	4 145	0	4 057	4 057
32401	35 000	128 748	163 748	0	0	0	0	0	0	35 000	128 748	163 748
32501	12	85	97	0	0	0	0	0	0	12	85	97
45205	115 572	0	115 572	0	0	0	4 622	0	4 622	110 950	0	110 950
45206	0	225 271	225 271	8 859	13 654	22 513	0	36 102	36 102	8 859	202 823	211 682
45207	461 067	436 194	897 261	0	26 437	26 437	229 900	189 027	418 927	231 167	273 604	504 771
45208	0	2 843 886	2 843 886	229 272	172 367	401 639	1 000	455 758	456 758	228 272	2 560 495	2 788 767
45507	46 724	0	46 724	1 500	0	1 500	409	0	409	47 815	0	47 815
45706	3 964	0	3 964	0	0	0	173	0	173	3 791	0	3 791
45812	85 312	500 069	585 381	0	18 205	18 205	0	48 136	48 136	85 312	470 138	555 450
45912	1 996	16 972	18 968	3 722	1 028	4 750	3 722	5 968	9 690	1 996	12 032	14 028
47404	0	225 271	225 271	0	818 878	818 878	0	841 326	841 326	0	202 823	202 823
47408	0	0	0	704 257	1 028 643	1 732 900	704 257	1 028 643	1 732 900	0	0	0
47410	0	511 316	511 316	0	55 613	55 613	0	195 208	195 208	0	371 721	371 721
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	718	50 324	51 042	7 585	6 434	14 019	4 465	8 071	12 536	3 838	48 687	52 525
50305	13 998	0	13 998	72	0	72	211	0	211	13 859	0	13 859
60302	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
60308	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60312	6 809	0	6 809	665	0	665	1 154	0	1 154	6 320	0	6 320
60314	0	1 077	1 077	0	1 327	1 327	0	1 415	1 415	0	989	989
60323	5	0	5	248	0	248	248	0	248	5	0	5
60336	66	0	66	266	0	266	117	0	117	215	0	215
60401	14 409	0	14 409	0	0	0	0	0	0	14 409	0	14 409
60901	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
61008	160	0	160	104	0	104	126	0	126	138	0	138
61009	15	0	15	25	0	25	25	0	25	15	0	15
61403	766	0	766	0	0	0	195	0	195	571	0	571
70606	125 103	0	125 103	49 625	0	49 625	1	0	1	174 727	0	174 727
70608	3 563 706	0	3 563 706	1 246 838	0	1 246 838	0	0	0	4 810 544	0	4 810 544
70802	786 027	0	786 027	0	0	0	0	0	0	786 027	0	786 027
Итого по активу (баланс)	6 394 604	5 910 944	12 305 548	39 408 132	6 921 031	46 329 163	38 130 388	7 620 491	45 750 879	7 672 348	5 211 484	12 883 832
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	652 717	0	652 717	0	0	0	0	0	0	652 717	0	652 717
30109	0	3 614	3 614	0	24 503	24 503	0	24 151	24 151	0	3 262	3 262
30111	393 321	573 491	966 812	10 281 658	1 309 140	11 590 798	10 262 714	1 049 967	11 312 681	374 377	314 318	688 695
30126	9 302	0	9 302	0	0	0	0	0	0	9 302	0	9 302
30222	0	0	0	0	711 308	711 308	0	711 308	711 308	0	0	0
30232	0	0	0	0	6 522	6 522	0	6 522	6 522	0	0	0
31303	0	3 755	3 755	0	18 317	18 317	0	17 943	17 943	0	3 381	3 381
31402	483 000	0	483 000	7 371 700	0	7 371 700	7 291 600	0	7 291 600	402 900	0	402 900
31403	0	0	0	2 031 600	0	2 031 600	2 031 600	0	2 031 600	0	0	0
31404	0	0	0	0	257	257	0	5 057	5 057	0	4 800	4 800
31405	0	4 647	4 647	0	4 700	4 700	0	53	53	0	0	0
31406	0	12 778	12 778	0	1 895	1 895	0	5 190	5 190	0	16 073	16 073
31407	0	367 792	367 792	0	58 942	58 942	0	22 292	22 292	0	331 142	331 142
31409	0	3 604 334	3 604 334	0	577 627	577 627	0	218 458	218 458	0	3 245 165	3 245 165
32403	163 748	0	163 748	0	0	0	0	0	0	163 748	0	163 748
32505	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
405	0	49	49	0	8	8	0	3	3	0	44	44
407	60 356	62 837	123 193	1 137 112	559 629	1 696 741	1 173 321	569 008	1 742 329	96 565	72 216	168 781
408.1	7 456	30 402	37 858	286 551	10 955	297 506	310 608	9 111	319 719	31 513	28 558	60 071
408.2	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
40902	4 100	4 507	8 607	4 100	4 881	8 981	19 822	13 353	33 175	19 822	12 979	32 801
40911	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
40912	0	23	23	0	281	281	0	258	258	0	0	0
40913	0	5	5	0	86	86	0	81	81	0	0	0
42301	3	128	131	0	26	26	0	8	8	3	110	113
42305	465	6 580	7 045	0	1 055	1 055	0	399	399	465	5 924	6 389
42507	0	750 903	750 903	0	120 339	120 339	0	45 512	45 512	0	676 076	676 076
42601	0	269	269	0	49	49	0	17	17	0	237	237
42605	205	2 157	2 362	0	346	346	6	131	137	211	1 942	2 153
45215	337 591	0	337 591	114 487	0	114 487	6 495	0	6 495	229 599	0	229 599
45515	10 649	0	10 649	1 331	0	1 331	750	0	750	10 068	0	10 068
45715	1 114	0	1 114	24	0	24	0	0	0	1 090	0	1 090
45818	585 381	0	585 381	29 931	0	29 931	0	0	0	555 450	0	555 450
45918	16 728	0	16 728	2 700	0	2 700	0	0	0	14 028	0	14 028
47405	0	0	0	167 924	34 173	202 097	167 924	34 173	202 097	0	0	0
47407	0	0	0	837 724	893 547	1 731 271	837 724	893 547	1 731 271	0	0	0
47411	7	141	148	6	23	29	7	66	73	8	184	192
47416	9	0	9	1 799	1 770	3 569	1 790	42 331	44 121	0	40 561	40 561
47422	0	21 097	21 097	0	39 367	39 367	0	18 270	18 270	0	0	0
47425	27 056	0	27 056	8 576	0	8 576	1 146	0	1 146	19 626	0	19 626
47426	0	16 036	16 036	0	12 162	12 162	0	7 505	7 505	0	11 379	11 379
60301	617	0	617	1 746	0	1 746	1 768	0	1 768	639	0	639
60305	2 015	0	2 015	4 708	0	4 708	10 108	0	10 108	7 415	0	7 415
60307	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60309	111	0	111	0	0	0	65	0	65	176	0	176
60311	91	0	91	1 272	0	1 272	1 212	0	1 212	31	0	31
60313	0	0	0	2 148	0	2 148	2 148	0	2 148	0	0	0
60322	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60335	1 324	0	1 324	1 442	0	1 442	2 790	0	2 790	2 672	0	2 672
60414	12 310	0	12 310	0	0	0	73	0	73	12 383	0	12 383
60903	61	0	61	2	0	2	8	0	8	67	0	67
70601	103 183	0	103 183	0	0	0	204 165	0	204 165	307 348	0	307 348
70603	3 568 321	0	3 568 321	0	0	0	1 236 176	0	1 236 176	4 804 497	0	4 804 497
Итого по пассиву (баланс)	6 840 003	5 465 545	12 305 548	22 288 829	4 391 908	26 680 737	23 564 307	3 694 714	27 259 021	8 115 481	4 768 351	12 883 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	391 682	0	391 682	2 741	0	2 741	13 132	0	13 132	381 291	0	381 291
90902	225 021	0	225 021	5 373	0	5 373	7 301	0	7 301	223 093	0	223 093
91102	0	96 319	96 319	0	5 214	5 214	0	33 405	33 405	0	68 128	68 128
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	561 730	6 164 598	6 726 328	102 732	650 166	752 898	62 680	1 036 695	1 099 375	601 782	5 778 069	6 379 851
91603	0	56	56	0	0	0	0	0	0	0	56	56
91604	2 415	4 438	6 853	96	6 501	6 597	101	9 496	9 597	2 410	1 443	3 853
91704	0	14 337	14 337	0	869	869	0	2 298	2 298	0	12 908	12 908
91802	0	15 018	15 018	0	910	910	0	2 406	2 406	0	13 522	13 522
99998	2 534 279	0	2 534 279	274 043	0	274 043	245 418	0	245 418	2 562 904	0	2 562 904
Итого по активу (баланс)	3 715 128	6 294 766	10 009 894	384 985	663 660	1 048 645	328 632	1 084 300	1 412 932	3 771 481	5 874 126	9 645 607
Пассив
91004	0	0	0	7 897	0	7 897	7 897	0	7 897	0	0	0
91311	98 208	0	98 208	0	0	0	0	0	0	98 208	0	98 208
91312	2 112 084	255 932	2 368 016	120 634	41 016	161 650	68 638	15 512	84 150	2 060 088	230 428	2 290 516
91315	4 100	46 258	50 358	4 100	58 040	62 140	22 218	154 906	177 124	22 218	143 124	165 342
91316	8 859	0	8 859	13 732	0	13 732	4 873	0	4 873	0	0	0
91507	8 838	0	8 838	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838
99999	7 475 615	0	7 475 615	1 167 262	0	1 167 262	774 350	0	774 350	7 082 703	0	7 082 703
Итого по пассиву (баланс)	9 707 704	302 190	10 009 894	1 313 625	99 056	1 412 681	877 976	170 418	1 048 394	9 272 055	373 552	9 645 607
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 747	2 327	9 074	139 362	13 477	152 839	110 110	15 804	125 914	35 999	0	35 999
93902	2 385	6 716	9 101	12 057	139 766	151 823	14 442	110 104	124 546	0	36 378	36 378
99996	18 168	0	18 168	304 601	0	304 601	250 409	0	250 409	72 360	0	72 360
Итого по активу (баланс)	27 300	9 043	36 343	456 020	153 243	609 263	374 961	125 908	500 869	108 359	36 378	144 737
Пассив
96901	2 351	6 683	9 034	15 609	110 695	126 304	13 258	140 385	153 643	0	36 373	36 373
96902	6 774	2 360	9 134	109 463	14 642	124 105	138 676	12 282	150 958	35 987	0	35 987
99997	18 175	0	18 175	250 460	0	250 460	304 662	0	304 662	72 377	0	72 377
Итого по пассиву (баланс)	27 300	9 043	36 343	375 532	125 337	500 869	456 596	152 667	609 263	108 364	36 373	144 737
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 002,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 002,0000

Страница была полезной?