Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
10610	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30102	16 184	0	16 184	8 374 731	0	8 374 731	8 382 900	0	8 382 900	8 015	0	8 015
30110	0	13 726	13 726	0	2 048 122	2 048 122	0	2 061 302	2 061 302	0	546	546
30114	0	75	75	0	3 615	3 615	0	3 626	3 626	0	64	64
30202	520	0	520	91	0	91	0	0	0	611	0	611
30204	3 360	0	3 360	1 078	0	1 078	0	0	0	4 438	0	4 438
30413	2	0	2	3 641	0	3 641	3 632	0	3 632	11	0	11
30424	35	0	35	1 444 318	0	1 444 318	1 444 337	0	1 444 337	16	0	16
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	91	0	91	100 300	0	100 300	100 300	0	100 300	91	0	91
32002	90 000	0	90 000	1 690 000	0	1 690 000	1 420 000	0	1 420 000	360 000	0	360 000
32003	400 000	0	400 000	629 000	0	629 000	1 029 000	0	1 029 000	0	0	0
32004	1 400 000	0	1 400 000	3 590 000	0	3 590 000	3 500 000	0	3 500 000	1 490 000	0	1 490 000
32104	0	0	0	0	36 849	36 849	0	3 045	3 045	0	33 804	33 804
45208	0	901 084	901 084	0	54 614	54 614	0	144 407	144 407	0	811 291	811 291
45912	0	0	0	0	1 548	1 548	0	1 548	1 548	0	0	0
47107	21 019	0	21 019	0	0	0	2 083	0	2 083	18 936	0	18 936
47404	0	16 745	16 745	0	4 577	4 577	0	2 865	2 865	0	18 457	18 457
47406	0	0	0	0	7 659	7 659	0	7 659	7 659	0	0	0
47408	56	0	56	2 183 935	2 194 082	4 378 017	2 183 991	2 194 082	4 378 073	0	0	0
47423	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
47427	1 143	4 310	5 453	17 223	5 261	22 484	16 906	3 742	20 648	1 460	5 829	7 289
47802	0	698 966	698 966	0	40 976	40 976	0	137 108	137 108	0	602 834	602 834
50208	248 922	0	248 922	2 173	0	2 173	4 294	0	4 294	246 801	0	246 801
50221	460	0	460	475	0	475	0	0	0	935	0	935
60306	740	0	740	12	0	12	393	0	393	359	0	359
60308	378	0	378	108	0	108	406	0	406	80	0	80
60310	0	0	0	1 945	0	1 945	1 945	0	1 945	0	0	0
60312	12 108	0	12 108	20 615	0	20 615	11 409	0	11 409	21 314	0	21 314
60314	0	668	668	0	0	0	0	329	329	0	339	339
60323	8	0	8	33	0	33	41	0	41	0	0	0
60336	5	0	5	16	0	16	17	0	17	4	0	4
60401	72 648	0	72 648	242	0	242	0	0	0	72 890	0	72 890
60415	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60901	17 166	0	17 166	891	0	891	0	0	0	18 057	0	18 057
60906	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
61008	28	0	28	112	0	112	119	0	119	21	0	21
61009	0	0	0	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960	0	0	0
61212	0	0	0	30 494	0	30 494	30 494	0	30 494	0	0	0
61703	11 915	0	11 915	0	0	0	0	0	0	11 915	0	11 915
70606	134 809	0	134 809	56 839	0	56 839	1	0	1	191 647	0	191 647
70608	1 278 008	0	1 278 008	365 777	0	365 777	0	0	0	1 643 785	0	1 643 785
70610	0	0	0	2 083	0	2 083	0	0	0	2 083	0	2 083
70802	50 079	0	50 079	0	0	0	0	0	0	50 079	0	50 079
Итого по активу (баланс)	3 762 888	1 635 574	5 398 462	18 519 431	4 397 303	22 916 734	18 135 570	4 559 713	22 695 283	4 146 749	1 473 164	5 619 913
Пассив
10208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
10603	460	0	460	0	0	0	475	0	475	935	0	935
10621	816 592	0	816 592	0	0	0	0	0	0	816 592	0	816 592
30111	48 181	0	48 181	2 486 952	0	2 486 952	2 452 985	0	2 452 985	14 214	0	14 214
30223	0	0	0	388 191	0	388 191	388 191	0	388 191	0	0	0
31409	0	1 501 806	1 501 806	0	240 678	240 678	0	91 024	91 024	0	1 352 152	1 352 152
32015	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
407	21 607	0	21 607	12 378	7 437	19 815	7 645	7 652	15 297	16 874	215	17 089
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45918	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47108	4 414	0	4 414	437	0	437	0	0	0	3 977	0	3 977
47405	0	0	0	7 599	0	7 599	7 599	0	7 599	0	0	0
47407	0	0	0	2 184 943	2 193 013	4 377 956	2 184 943	2 193 013	4 377 956	0	0	0
47416	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
47422	0	140 044	140 044	4 299	22 443	26 742	4 299	8 488	12 787	0	126 089	126 089
47425	1	0	1	0	0	0	15	0	15	16	0	16
47426	147	9 321	9 468	0	1 494	1 494	0	3 088	3 088	147	10 915	11 062
47804	0	0	0	301	0	301	3 681	0	3 681	3 380	0	3 380
50220	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60301	3	0	3	54	0	54	2 003	0	2 003	1 952	0	1 952
60305	6 802	0	6 802	14 633	0	14 633	16 488	0	16 488	8 657	0	8 657
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
60335	552	0	552	1 202	0	1 202	1 431	0	1 431	781	0	781
60414	7 298	0	7 298	0	0	0	1 602	0	1 602	8 900	0	8 900
60903	367	0	367	0	0	0	196	0	196	563	0	563
61701	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
70601	135 205	0	135 205	56	0	56	45 162	0	45 162	180 311	0	180 311
70603	1 274 777	0	1 274 777	0	0	0	367 582	0	367 582	1 642 359	0	1 642 359
70605	605	0	605	0	0	0	3	0	3	608	0	608
Итого по пассиву (баланс)	3 747 291	1 651 171	5 398 462	5 106 535	2 465 065	7 571 600	5 489 786	2 303 265	7 793 051	4 130 542	1 489 371	5 619 913
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	6 457 766	6 457 766	0	391 403	391 403	0	1 034 915	1 034 915	0	5 814 254	5 814 254
91418	0	719 615	719 615	0	42 139	42 139	0	142 018	142 018	0	619 736	619 736
99998	52 042	0	52 042	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	52 042	0	52 042
Итого по активу (баланс)	52 045	7 177 381	7 229 426	1 170	433 542	434 712	1 170	1 176 933	1 178 103	52 045	6 433 990	6 486 035
Пассив
91003	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
91004	0	0	0	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	0	0	0
91507	52 042	0	52 042	0	0	0	0	0	0	52 042	0	52 042
99999	7 177 384	0	7 177 384	1 176 935	0	1 176 935	433 544	0	433 544	6 433 993	0	6 433 993
Итого по пассиву (баланс)	7 229 426	0	7 229 426	1 178 104	0	1 178 104	434 713	0	434 713	6 486 035	0	6 486 035
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	980 553	658 411	1 638 964	574 053	185 158	759 211	406 500	473 253	879 753
93902	0	0	0	644 349	976 982	1 621 331	172 129	571 336	743 465	472 220	405 646	877 866
99996	0	0	0	3 260 211	0	3 260 211	1 502 782	0	1 502 782	1 757 429	0	1 757 429
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 885 113	1 635 393	6 520 506	2 248 964	756 494	3 005 458	2 636 149	878 899	3 515 048
Пассив
96901	0	0	0	175 719	575 231	750 950	647 869	980 877	1 628 746	472 150	405 646	877 796
96902	0	0	0	570 304	181 528	751 832	976 684	654 781	1 631 465	406 380	473 253	879 633
99997	0	0	0	1 502 676	0	1 502 676	3 260 295	0	3 260 295	1 757 619	0	1 757 619
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 248 699	756 759	3 005 458	4 884 848	1 635 658	6 520 506	2 636 149	878 899	3 515 048
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	345 000,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	245 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	345 000,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	245 000,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	245 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	245 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	345 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	245 000,0000

Страница была полезной?