Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	123 585	0	123 585	0	0	0	8 624	0	8 624	114 961	0	114 961
10901	7 628	0	7 628	0	0	0	0	0	0	7 628	0	7 628
20202	65 123	164 695	229 818	1 511 720	889 758	2 401 478	1 511 630	997 209	2 508 839	65 213	57 244	122 457
20208	44 694	0	44 694	168 066	0	168 066	163 661	0	163 661	49 099	0	49 099
20209	15 047	6 362	21 409	1 003 096	457 116	1 460 212	999 685	457 036	1 456 721	18 458	6 442	24 900
30102	301 316	0	301 316	42 722 540	0	42 722 540	42 844 564	0	42 844 564	179 292	0	179 292
30110	25 563	30 255	55 818	2 216 054	383 122	2 599 176	2 182 467	395 135	2 577 602	59 150	18 242	77 392
30114	0	240 745	240 745	0	1 319 692	1 319 692	0	1 349 033	1 349 033	0	211 404	211 404
30202	43 980	0	43 980	0	0	0	4 821	0	4 821	39 159	0	39 159
30204	9 410	0	9 410	0	0	0	1 434	0	1 434	7 976	0	7 976
30215	375	2 253	2 628	0	136	136	0	361	361	375	2 028	2 403
30221	0	0	0	1 992 872	0	1 992 872	1 992 872	0	1 992 872	0	0	0
30233	4 264	2 663	6 927	50 212	6 182	56 394	52 265	6 471	58 736	2 211	2 374	4 585
30302	185 145	42 852	227 997	23 051	60 152	83 203	30 242	64 091	94 333	177 954	38 913	216 867
30306	494 282	30 224	524 506	625 976	96 355	722 331	101 763	65 738	167 501	1 018 495	60 841	1 079 336
30424	3 661	0	3 661	4 912 906	0	4 912 906	4 910 407	0	4 910 407	6 160	0	6 160
30425	5 000	8 297	13 297	0	408	408	0	1 051	1 051	5 000	7 654	12 654
31902	0	0	0	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0
32002	1 075 000	0	1 075 000	25 970 000	0	25 970 000	24 895 000	0	24 895 000	2 150 000	0	2 150 000
32003	0	0	0	6 250 000	0	6 250 000	6 250 000	0	6 250 000	0	0	0
32202	749 999	0	749 999	10 544 263	0	10 544 263	10 794 262	0	10 794 262	500 000	0	500 000
32203	0	0	0	1 791 985	0	1 791 985	1 791 985	0	1 791 985	0	0	0
32308	0	1 877	1 877	0	114	114	0	301	301	0	1 690	1 690
45201	641	0	641	553	0	553	1 045	0	1 045	149	0	149
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	140 200	0	140 200	134 350	0	134 350	122 550	0	122 550	152 000	0	152 000
45205	99 760	0	99 760	9 820	0	9 820	77 400	0	77 400	32 180	0	32 180
45206	1 671 767	0	1 671 767	123 500	0	123 500	358 842	0	358 842	1 436 425	0	1 436 425
45207	1 261 319	0	1 261 319	220 500	0	220 500	144 372	0	144 372	1 337 447	0	1 337 447
45208	353 160	0	353 160	0	0	0	380	0	380	352 780	0	352 780
45306	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45307	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
45406	583	0	583	350	0	350	159	0	159	774	0	774
45407	13 428	0	13 428	0	0	0	1 390	0	1 390	12 038	0	12 038
45408	4 500	0	4 500	0	0	0	150	0	150	4 350	0	4 350
45503	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45504	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
45505	29 260	85 596	114 856	310	4 165	4 475	15 674	11 723	27 397	13 896	78 038	91 934
45506	180 545	1 486	182 031	3 500	70	3 570	25 759	240	25 999	158 286	1 316	159 602
45507	117 056	0	117 056	0	0	0	2 082	0	2 082	114 974	0	114 974
45509	1 354	156	1 510	842	14	856	1 524	53	1 577	672	117	789
45812	202 773	0	202 773	3 000	0	3 000	76	0	76	205 697	0	205 697
45814	745	0	745	13	0	13	81	0	81	677	0	677
45815	169 308	1 254	170 562	14 998	69	15 067	440	302	742	183 866	1 021	184 887
45817	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45912	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
45915	1 150	3	1 153	138	30	168	73	33	106	1 215	0	1 215
47301	0	74 277	74 277	0	4 563	4 563	0	11 910	11 910	0	66 930	66 930
47404	0	279 180	279 180	15 086 897	1 196 563	16 283 460	15 086 897	1 475 743	16 562 640	0	0	0
47408	0	0	0	5 337 136	1 465 925	6 803 061	5 337 136	1 465 925	6 803 061	0	0	0
47423	19 408	0	19 408	3 678	1	3 679	3 634	0	3 634	19 452	1	19 453
47427	38 198	646	38 844	61 281	689	61 970	52 309	708	53 017	47 170	627	47 797
50104	0	0	0	2 290 245	0	2 290 245	2 290 245	0	2 290 245	0	0	0
50106	2 022	0	2 022	50 069	0	50 069	0	0	0	52 091	0	52 091
50107	257 068	0	257 068	835	0	835	102	0	102	257 801	0	257 801
50110	0	0	0	0	385 457	385 457	0	258 416	258 416	0	127 041	127 041
50118	0	0	0	0	244 543	244 543	0	4 788	4 788	0	239 755	239 755
50121	11	0	11	1 366	0	1 366	76	0	76	1 301	0	1 301
60302	21 331	0	21 331	0	0	0	0	0	0	21 331	0	21 331
60308	106	0	106	195	0	195	298	0	298	3	0	3
60310	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
60312	16 251	0	16 251	15 524	0	15 524	20 452	0	20 452	11 323	0	11 323
60314	0	0	0	0	745	745	0	745	745	0	0	0
60323	1 064	0	1 064	78	0	78	3	0	3	1 139	0	1 139
60336	286	0	286	1 163	0	1 163	671	0	671	778	0	778
60401	1 670 388	0	1 670 388	281	0	281	5 358	0	5 358	1 665 311	0	1 665 311
60415	136	0	136	145	0	145	281	0	281	0	0	0
60901	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
61002	129	0	129	11	0	11	16	0	16	124	0	124
61008	1 046	0	1 046	409	0	409	262	0	262	1 193	0	1 193
61009	556	0	556	317	0	317	387	0	387	486	0	486
61010	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61209	0	0	0	40 064	0	40 064	40 064	0	40 064	0	0	0
61210	0	0	0	2 778 034	0	2 778 034	2 778 034	0	2 778 034	0	0	0
61214	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	4 059	0	4 059	3 826	0	3 826	877	0	877	7 008	0	7 008
61702	75 178	0	75 178	0	0	0	0	0	0	75 178	0	75 178
62001	118 147	0	118 147	511	0	511	29 529	0	29 529	89 129	0	89 129
70606	867 030	0	867 030	307 715	0	307 715	21	0	21	1 174 724	0	1 174 724
70607	2	0	2	528	0	528	530	0	530	0	0	0
70608	735 428	0	735 428	212 084	0	212 084	0	0	0	947 512	0	947 512
70611	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	11 235 711	972 821	12 208 532	126 675 822	6 515 869	133 191 691	125 124 971	6 567 012	131 691 983	12 786 562	921 678	13 708 240
Пассив
10207	168 764	0	168 764	0	0	0	0	0	0	168 764	0	168 764
10601	618 027	0	618 027	43 122	0	43 122	0	0	0	574 905	0	574 905
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	25 315	0	25 315	0	0	0	0	0	0	25 315	0	25 315
10801	430 084	0	430 084	0	0	0	34 498	0	34 498	464 582	0	464 582
30109	0	0	0	9	0	9	10	0	10	1	0	1
30126	103	0	103	98	0	98	37	0	37	42	0	42
30220	0	0	0	0	36 859	36 859	0	36 859	36 859	0	0	0
30223	48 868	0	48 868	1 057 911	0	1 057 911	1 076 340	0	1 076 340	67 297	0	67 297
30226	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	1	0	1	275 469	30 666	306 135	275 468	30 699	306 167	0	33	33
30301	185 145	42 852	227 997	30 242	64 091	94 333	23 051	60 152	83 203	177 954	38 913	216 867
30305	494 282	30 224	524 506	101 763	65 738	167 501	625 976	96 355	722 331	1 018 495	60 841	1 079 336
31302	0	0	0	963 000	0	963 000	963 000	0	963 000	0	0	0
31303	56 000	0	56 000	292 000	0	292 000	236 000	0	236 000	0	0	0
31502	0	0	0	701 146	0	701 146	901 115	0	901 115	199 969	0	199 969
31503	0	0	0	130 929	0	130 929	130 929	0	130 929	0	0	0
32015	0	0	0	33 600	0	33 600	33 600	0	33 600	0	0	0
32901	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
405	8	0	8	1 416	0	1 416	1 415	0	1 415	7	0	7
406	1 414	0	1 414	36 338	0	36 338	36 432	0	36 432	1 508	0	1 508
407	1 321 262	239 632	1 560 894	9 045 511	968 877	10 014 388	9 114 798	962 518	10 077 316	1 390 549	233 273	1 623 822
408.1	67 422	2 475	69 897	311 800	590	312 390	309 939	378	310 317	65 561	2 263	67 824
408.2	433 657	54 583	488 240	789 194	107 004	896 198	772 145	99 729	871 874	416 608	47 308	463 916
40901	0	0	0	0	0	0	11 246	0	11 246	11 246	0	11 246
40905	3	0	3	5 974	621	6 595	5 974	621	6 595	3	0	3
40906	7 847	0	7 847	325 875	0	325 875	334 645	0	334 645	16 617	0	16 617
40909	0	0	0	3 780	5 411	9 191	3 780	5 411	9 191	0	0	0
40910	0	0	0	639	2 852	3 491	639	2 852	3 491	0	0	0
40911	1 686	0	1 686	39 196	823	40 019	38 854	823	39 677	1 344	0	1 344
40912	0	0	0	3 194	5 790	8 984	3 194	5 790	8 984	0	0	0
40913	0	0	0	5 824	2 426	8 250	5 824	2 426	8 250	0	0	0
42004	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42005	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42102	53 850	0	53 850	110 750	0	110 750	323 800	0	323 800	266 900	0	266 900
42103	48 500	0	48 500	48 500	0	48 500	184 100	0	184 100	184 100	0	184 100
42104	104 680	0	104 680	47 555	0	47 555	24 000	0	24 000	81 125	0	81 125
42105	1 000	2 748	3 748	1 000	440	1 440	8 000	166	8 166	8 000	2 474	10 474
42204	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42301	3 568	1 372	4 940	2 155	226	2 381	1 703	93	1 796	3 116	1 239	4 355
42303	36 825	0	36 825	24 800	0	24 800	23 361	0	23 361	35 386	0	35 386
42304	201 842	5 256	207 098	119 197	1 031	120 228	37 720	2 567	40 287	120 365	6 792	127 157
42305	2 323 668	550 264	2 873 932	130 833	163 440	294 273	195 428	100 607	296 035	2 388 263	487 431	2 875 694
42306	861 280	29 664	890 944	42 130	6 043	48 173	49 454	7 021	56 475	868 604	30 642	899 246
42309	86 178	0	86 178	44 936	0	44 936	28 705	0	28 705	69 947	0	69 947
42603	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
42605	760	1 040	1 800	277	155	432	27	59	86	510	944	1 454
42606	2 266	8	2 274	0	1	1	0	0	0	2 266	7	2 273
45215	320 289	0	320 289	74 268	0	74 268	33 107	0	33 107	279 128	0	279 128
45315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45415	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
45515	39 137	0	39 137	18 060	0	18 060	479	0	479	21 556	0	21 556
45818	248 969	0	248 969	541	0	541	26 607	0	26 607	275 035	0	275 035
45918	1 952	0	1 952	15	0	15	18	0	18	1 955	0	1 955
47403	0	0	0	14 681 817	0	14 681 817	14 681 817	0	14 681 817	0	0	0
47405	0	0	0	0	12 614	12 614	0	12 614	12 614	0	0	0
47407	0	0	0	5 612 697	1 187 169	6 799 866	5 612 697	1 187 169	6 799 866	0	0	0
47411	125 892	9 244	135 136	24 819	4 491	29 310	34 166	1 768	35 934	135 239	6 521	141 760
47416	45 315	0	45 315	124 990	7 568	132 558	80 754	7 653	88 407	1 079	85	1 164
47422	3 464	0	3 464	293 602	10	293 612	291 302	10	291 312	1 164	0	1 164
47425	29 198	0	29 198	8 836	0	8 836	7 614	0	7 614	27 976	0	27 976
47426	6 237	65	6 302	5 688	10	5 698	3 572	10	3 582	4 121	65	4 186
50120	20 856	0	20 856	2 515	0	2 515	452	0	452	18 793	0	18 793
52301	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52305	6 500	0	6 500	500	0	500	20 000	0	20 000	26 000	0	26 000
52306	4 550	0	4 550	0	0	0	500	0	500	5 050	0	5 050
52307	2 785	0	2 785	0	0	0	0	0	0	2 785	0	2 785
52501	1 054	0	1 054	0	0	0	130	0	130	1 184	0	1 184
60301	1 460	0	1 460	3 830	0	3 830	9 960	0	9 960	7 590	0	7 590
60305	61	0	61	29 793	0	29 793	51 864	0	51 864	22 132	0	22 132
60307	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60309	0	0	0	6 045	0	6 045	6 045	0	6 045	0	0	0
60311	10	0	10	37 793	0	37 793	37 830	0	37 830	47	0	47
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60322	377	0	377	78	0	78	627	0	627	926	0	926
60324	2 294	0	2 294	3	0	3	78	0	78	2 369	0	2 369
60335	0	0	0	7 881	0	7 881	14 102	0	14 102	6 221	0	6 221
60414	349 297	0	349 297	3 764	0	3 764	5 620	0	5 620	351 153	0	351 153
60903	735	0	735	0	0	0	19	0	19	754	0	754
61301	2 347	0	2 347	5 030	0	5 030	2 700	0	2 700	17	0	17
61304	1 450	0	1 450	216	0	216	0	0	0	1 234	0	1 234
61701	123 585	0	123 585	0	0	0	0	0	0	123 585	0	123 585
62002	27 143	0	27 143	0	0	0	0	0	0	27 143	0	27 143
70601	959 057	0	959 057	119	0	119	300 293	0	300 293	1 259 231	0	1 259 231
70602	6 558	0	6 558	530	0	530	3 880	0	3 880	9 908	0	9 908
70603	726 821	0	726 821	0	0	0	213 211	0	213 211	940 032	0	940 032
70801	27 849	0	27 849	0	0	0	0	0	0	27 849	0	27 849
Итого по пассиву (баланс)	11 239 105	969 427	12 208 532	35 748 991	2 674 946	38 423 937	37 299 295	2 624 350	39 923 645	12 789 409	918 831	13 708 240
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
90803	38 194	0	38 194	500	0	500	500	0	500	38 194	0	38 194
90901	330 602	0	330 602	487 676	0	487 676	112 935	0	112 935	705 343	0	705 343
90902	1 020 737	0	1 020 737	166 339	0	166 339	560 297	0	560 297	626 779	0	626 779
90907	0	0	0	11 246	0	11 246	0	0	0	11 246	0	11 246
91202	16	0	16	9	0	9	9	0	9	16	0	16
91203	4	0	4	23	0	23	22	0	22	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 158 725	32 347	10 191 072	580 822	1 590	582 412	409 411	4 099	413 510	10 330 136	29 838	10 359 974
91419	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
91501	61 347	0	61 347	0	0	0	30 683	0	30 683	30 664	0	30 664
91604	81 256	934	82 190	10 649	60	10 709	8 420	156	8 576	83 485	838	84 323
91704	44 998	0	44 998	0	0	0	0	0	0	44 998	0	44 998
91802	94 018	0	94 018	0	0	0	0	0	0	94 018	0	94 018
91803	5 996	62	6 058	0	4	4	0	10	10	5 996	56	6 052
99998	7 580 908	0	7 580 908	15 075 624	0	15 075 624	15 574 475	0	15 574 475	7 082 057	0	7 082 057
Итого по активу (баланс)	19 416 802	33 343	19 450 145	16 334 499	1 654	16 336 153	16 698 363	4 265	16 702 628	19 052 938	30 732	19 083 670
Пассив
91311	130 600	0	130 600	500	0	500	500	0	500	130 600	0	130 600
91312	6 360 123	0	6 360 123	295 547	0	295 547	123 459	0	123 459	6 188 035	0	6 188 035
91314	836 178	0	836 178	14 145 811	632 015	14 777 826	13 887 259	632 015	14 519 274	577 626	0	577 626
91315	134 105	0	134 105	32 342	0	32 342	0	0	0	101 763	0	101 763
91316	14 928	0	14 928	116 700	0	116 700	107 750	0	107 750	5 978	0	5 978
91317	60 836	839	61 675	351 392	114	351 506	324 565	77	324 642	34 009	802	34 811
91319	5 762	0	5 762	0	0	0	0	0	0	5 762	0	5 762
91507	37 535	0	37 535	53	0	53	0	0	0	37 482	0	37 482
91508	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
99999	11 869 237	0	11 869 237	640 043	0	640 043	772 419	0	772 419	12 001 613	0	12 001 613
Итого по пассиву (баланс)	19 449 306	839	19 450 145	15 582 390	632 129	16 214 519	15 215 952	632 092	15 848 044	19 082 868	802	19 083 670
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 472 395	561 468	3 033 863	2 281 219	515 536	2 796 755	191 176	45 932	237 108
94101	0	0	0	2 302 419	514 659	2 817 078	2 111 131	379 266	2 490 397	191 288	135 393	326 681
99996	0	0	0	5 847 694	0	5 847 694	5 283 768	0	5 283 768	563 926	0	563 926
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 622 508	1 076 127	11 698 635	9 676 118	894 802	10 570 920	946 390	181 325	1 127 715
Пассив
96901	0	0	0	2 591 446	543 238	3 134 684	2 782 828	724 494	3 507 322	191 382	181 256	372 638
97101	0	0	0	2 149 084	0	2 149 084	2 340 372	0	2 340 372	191 288	0	191 288
99997	0	0	0	5 287 152	0	5 287 152	5 850 941	0	5 850 941	563 789	0	563 789
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 027 682	543 238	10 570 920	10 974 141	724 494	11 698 635	946 459	181 256	1 127 715
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 591 508 437,0000	0	0	22 922 372 046,0000	0	0	29 686 525 013,0000	0	0	4 827 355 470,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 591 508 437,0000	0	0	22 922 372 046,0000	0	0	29 686 525 013,0000	0	0	4 827 355 470,0000
Пассив
98050	0	0	11 591 308 437,0000	0	0	29 686 525 013,0000	0	0	22 922 372 046,0000	0	0	4 827 155 470,0000
98070	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 591 508 437,0000	0	0	29 686 525 013,0000	0	0	22 922 372 046,0000	0	0	4 827 355 470,0000

Страница была полезной?