Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	155 846	288 072	443 918	1 415 589	1 412 902	2 828 491	1 367 553	1 481 557	2 849 110	203 882	219 417	423 299
20208	3 475	0	3 475	4 000	0	4 000	4 068	0	4 068	3 407	0	3 407
20209	0	0	0	687 889	448 450	1 136 339	687 889	448 450	1 136 339	0	0	0
30102	36 521	0	36 521	10 191 210	0	10 191 210	10 200 926	0	10 200 926	26 805	0	26 805
30110	43 329	528 981	572 310	77 955	1 552 281	1 630 236	66 576	1 582 955	1 649 531	54 708	498 307	553 015
30114	0	527	527	0	56 954	56 954	0	57 120	57 120	0	361	361
30202	25 773	0	25 773	221	0	221	0	0	0	25 994	0	25 994
30204	14 606	0	14 606	0	0	0	2 280	0	2 280	12 326	0	12 326
30210	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	993	993	0	993	993	0	0	0
30233	34	0	34	141 551	5 798	147 349	134 758	5 777	140 535	6 827	21	6 848
30302	1 733	0	1 733	5 881	13 793	19 674	3 722	13 674	17 396	3 892	119	4 011
30306	409 863	263 796	673 659	1 915 137	58 183	1 973 320	1 953 326	62 537	2 015 863	371 674	259 442	631 116
30424	2 606	0	2 606	1 339 269	0	1 339 269	1 339 497	0	1 339 497	2 378	0	2 378
30425	0	4 394	4 394	0	452	452	0	664	664	0	4 182	4 182
31902	200 000	0	200 000	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	200 000	0	200 000
32201	112	0	112	30	0	30	46	0	46	96	0	96
45107	81 345	0	81 345	10 000	0	10 000	4 103	0	4 103	87 242	0	87 242
45108	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45201	48 623	0	48 623	62 002	0	62 002	54 317	0	54 317	56 308	0	56 308
45204	16 692	0	16 692	6 941	0	6 941	5 909	0	5 909	17 724	0	17 724
45205	95 799	0	95 799	6 700	0	6 700	14 639	0	14 639	87 860	0	87 860
45206	271 577	0	271 577	10 072	0	10 072	30 900	0	30 900	250 749	0	250 749
45207	37 693	68 043	105 736	13 000	6 448	19 448	9 444	15 410	24 854	41 249	59 081	100 330
45208	4 960	0	4 960	0	0	0	1 220	0	1 220	3 740	0	3 740
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45407	57 869	0	57 869	0	0	0	917	0	917	56 952	0	56 952
45408	19 200	0	19 200	0	0	0	1 500	0	1 500	17 700	0	17 700
45505	2 501	0	2 501	848	0	848	427	0	427	2 922	0	2 922
45506	41 998	0	41 998	12 137	0	12 137	938	0	938	53 197	0	53 197
45507	103 852	0	103 852	46 137	0	46 137	2 846	0	2 846	147 143	0	147 143
45812	55 423	0	55 423	0	0	0	289	0	289	55 134	0	55 134
45814	5 035	0	5 035	291	0	291	366	0	366	4 960	0	4 960
45815	367	0	367	275	0	275	167	0	167	475	0	475
45912	3 222	0	3 222	0	0	0	0	0	0	3 222	0	3 222
45914	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45915	124	0	124	373	0	373	298	0	298	199	0	199
47107	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
47404	0	296 641	296 641	0	1 992 132	1 992 132	0	2 100 038	2 100 038	0	188 735	188 735
47408	0	0	0	13 135 734	14 008 969	27 144 703	13 135 734	14 008 969	27 144 703	0	0	0
47423	1 131	184 455	185 586	187 122	575 300	762 422	220	759 755	759 975	188 033	0	188 033
47427	1 406	34	1 440	15 118	795	15 913	13 652	819	14 471	2 872	10	2 882
60302	3 101	0	3 101	0	0	0	0	0	0	3 101	0	3 101
60306	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
60308	128	0	128	443	0	443	466	0	466	105	0	105
60310	1 187	0	1 187	1 525	0	1 525	1 194	0	1 194	1 518	0	1 518
60312	6 198	0	6 198	13 034	0	13 034	11 407	0	11 407	7 825	0	7 825
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	757	0	757	37	0	37	6	0	6	788	0	788
60336	834	0	834	631	0	631	1 206	0	1 206	259	0	259
60401	180 735	0	180 735	736	0	736	0	0	0	181 471	0	181 471
60415	2 915	0	2 915	3 076	0	3 076	736	0	736	5 255	0	5 255
60901	20 386	0	20 386	2	0	2	0	0	0	20 388	0	20 388
60906	758	0	758	0	0	0	2	0	2	756	0	756
61002	339	0	339	11	0	11	11	0	11	339	0	339
61008	2 067	0	2 067	618	0	618	819	0	819	1 866	0	1 866
61009	3 017	0	3 017	364	0	364	782	0	782	2 599	0	2 599
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 866	0	1 866	125	0	125	0	0	0	1 991	0	1 991
61904	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70606	713 334	0	713 334	159 480	0	159 480	38	0	38	872 776	0	872 776
70608	1 086 009	0	1 086 009	249 062	0	249 062	0	0	0	1 335 071	0	1 335 071
70706	0	0	0	699 463	0	699 463	699 463	0	699 463	0	0	0
70802	65 207	0	65 207	699 463	0	699 463	646 047	0	646 047	118 623	0	118 623
Итого по активу (баланс)	3 836 440	1 634 943	5 471 383	35 538 577	20 133 460	55 672 037	34 826 707	20 538 728	55 365 435	4 548 310	1 229 675	5 777 985
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10701	7 230	0	7 230	0	0	0	0	0	0	7 230	0	7 230
10801	272 786	0	272 786	0	0	0	0	0	0	272 786	0	272 786
30126	274	0	274	3	0	3	2	0	2	273	0	273
30220	0	0	0	0	10 013	10 013	0	10 013	10 013	0	0	0
30223	488	0	488	24 273	0	24 273	25 580	0	25 580	1 795	0	1 795
30226	23	0	23	4	0	4	0	0	0	19	0	19
30232	2 291	4	2 295	56 160	11 877	68 037	55 305	11 873	67 178	1 436	0	1 436
30301	1 733	0	1 733	3 722	13 674	17 396	5 881	13 793	19 674	3 892	119	4 011
30305	409 863	263 796	673 659	1 953 326	62 537	2 015 863	1 915 137	58 183	1 973 320	371 674	259 442	631 116
405	20	0	20	841	0	841	862	0	862	41	0	41
406	1 566	0	1 566	2 745	0	2 745	2 687	0	2 687	1 508	0	1 508
407	479 986	170 880	650 866	4 290 112	681 566	4 971 678	4 190 614	672 848	4 863 462	380 488	162 162	542 650
408.1	38 162	5	38 167	236 250	1	236 251	221 956	1	221 957	23 868	5	23 873
408.2	11 507	14 457	25 964	119 508	41 710	161 218	123 611	45 279	168 890	15 610	18 026	33 636
40903	1 567	0	1 567	873	0	873	677	0	677	1 371	0	1 371
40905	0	1	1	5 848	1	5 849	5 848	0	5 848	0	0	0
40906	0	0	0	39 356	0	39 356	39 356	0	39 356	0	0	0
40909	0	0	0	1 095	3 948	5 043	1 095	3 948	5 043	0	0	0
40910	0	0	0	108	1 832	1 940	108	1 832	1 940	0	0	0
40911	0	0	0	7 723	1 657	9 380	7 723	1 657	9 380	0	0	0
40912	0	0	0	709	5 012	5 721	709	5 012	5 721	0	0	0
40913	0	0	0	1 474	3 879	5 353	1 474	3 879	5 353	0	0	0
42002	12 750	0	12 750	220 350	0	220 350	216 400	0	216 400	8 800	0	8 800
42102	31 590	0	31 590	427 911	0	427 911	483 291	0	483 291	86 970	0	86 970
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	240 000	19 453	259 453	71 500	2 931	74 431	0	1 994	1 994	168 500	18 516	187 016
42106	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42109	15 000	0	15 000	75 000	0	75 000	91 500	0	91 500	31 500	0	31 500
42206	307 148	0	307 148	0	0	0	8 906	0	8 906	316 054	0	316 054
42301	1 267	0	1 267	3 157	0	3 157	2 429	0	2 429	539	0	539
42306	152 859	260	153 119	6 914	39	6 953	11 802	27	11 829	157 747	248	157 995
42307	119 881	239 399	359 280	4 332	48 848	53 180	6 707	34 497	41 204	122 256	225 048	347 304
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
42607	100	4 056	4 156	0	613	613	0	417	417	100	3 860	3 960
45115	16 869	0	16 869	1 171	0	1 171	1 150	0	1 150	16 848	0	16 848
45215	17 806	0	17 806	11 607	0	11 607	22 464	0	22 464	28 663	0	28 663
45415	3 303	0	3 303	2 573	0	2 573	151	0	151	881	0	881
45515	2 856	0	2 856	338	0	338	779	0	779	3 297	0	3 297
45818	58 410	0	58 410	562	0	562	2 619	0	2 619	60 467	0	60 467
45918	3 316	0	3 316	5	0	5	16	0	16	3 327	0	3 327
47108	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
47407	0	0	0	13 455 966	13 660 146	27 116 112	13 455 966	13 660 146	27 116 112	0	0	0
47411	1 225	622	1 847	2 944	1 467	4 411	2 987	1 383	4 370	1 268	538	1 806
47416	125	0	125	9 645	0	9 645	9 664	0	9 664	144	0	144
47422	5 162	15	5 177	6 096	82 718	88 814	6 031	82 714	88 745	5 097	11	5 108
47425	151 662	0	151 662	14 184	0	14 184	55 183	0	55 183	192 661	0	192 661
47426	366	0	366	1 322	0	1 322	2 775	50	2 825	1 819	50	1 869
47607	0	0	0	0	0	0	197	0	197	197	0	197
60301	2 592	0	2 592	4 137	0	4 137	1 721	0	1 721	176	0	176
60305	15 273	0	15 273	22 261	0	22 261	13 704	0	13 704	6 716	0	6 716
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	60	0	60	29	0	29	128	0	128	159	0	159
60311	14	0	14	2 536	0	2 536	2 660	0	2 660	138	0	138
60322	227	0	227	71	0	71	95	0	95	251	0	251
60324	2 714	0	2 714	60	0	60	0	0	0	2 654	0	2 654
60335	5 649	0	5 649	4 038	0	4 038	3 925	0	3 925	5 536	0	5 536
60414	19 600	0	19 600	0	0	0	1 513	0	1 513	21 113	0	21 113
60903	1 268	0	1 268	0	0	0	419	0	419	1 687	0	1 687
61501	123	0	123	0	0	0	99	0	99	222	0	222
61701	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
61910	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	743 451	0	743 451	10	0	10	180 108	0	180 108	923 549	0	923 549
70603	1 062 673	0	1 062 673	0	0	0	230 860	0	230 860	1 293 533	0	1 293 533
Итого по пассиву (баланс)	4 758 435	712 948	5 471 383	21 096 350	14 634 469	35 730 819	21 427 875	14 609 546	36 037 421	5 089 960	688 025	5 777 985
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	157 376	0	157 376	15 593	0	15 593	6 156	0	6 156	166 813	0	166 813
90902	91 699	257	91 956	30 016	25	30 041	33 340	36	33 376	88 375	246	88 621
91202	17	0	17	2	0	2	1	0	1	18	0	18
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 951 823	864 803	3 816 626	411 802	70 800	482 602	83 060	290 550	373 610	3 280 565	645 053	3 925 618
91501	1 515	0	1 515	3 014	0	3 014	0	0	0	4 529	0	4 529
91604	28 282	0	28 282	2 973	0	2 973	1 606	0	1 606	29 649	0	29 649
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91803	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
99998	1 519 823	0	1 519 823	242 049	0	242 049	194 991	0	194 991	1 566 881	0	1 566 881
Итого по активу (баланс)	4 750 892	865 060	5 615 952	705 449	70 825	776 274	319 154	290 586	609 740	5 137 187	645 299	5 782 486
Пассив
91312	923 933	0	923 933	47 788	0	47 788	67 697	0	67 697	943 842	0	943 842
91316	1 633	0	1 633	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	11 633	0	11 633
91317	116 163	0	116 163	137 099	0	137 099	154 264	0	154 264	133 328	0	133 328
91507	478 025	0	478 025	102	0	102	86	0	86	478 009	0	478 009
91508	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99999	4 096 129	0	4 096 129	407 351	0	407 351	526 827	0	526 827	4 215 605	0	4 215 605
Итого по пассиву (баланс)	5 615 952	0	5 615 952	602 340	0	602 340	768 874	0	768 874	5 782 486	0	5 782 486
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	936 198	12 254	948 452	11 929 863	1 059 409	12 989 272	12 297 954	844 278	13 142 232	568 107	227 385	795 492
99996	947 062	0	947 062	12 985 914	0	12 985 914	13 135 669	0	13 135 669	797 307	0	797 307
Итого по активу (баланс)	1 883 260	12 254	1 895 514	24 915 777	1 059 409	25 975 186	25 433 623	844 278	26 277 901	1 365 414	227 385	1 592 799
Пассив
96901	12 157	934 905	947 062	611 078	12 524 591	13 135 669	644 343	12 341 571	12 985 914	45 422	751 885	797 307
99997	948 452	0	948 452	13 142 232	0	13 142 232	12 989 272	0	12 989 272	795 492	0	795 492
Итого по пассиву (баланс)	960 609	934 905	1 895 514	13 753 310	12 524 591	26 277 901	13 633 615	12 341 571	25 975 186	840 914	751 885	1 592 799

Страница была полезной?