Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 397	0	13 397	0	0	0	0	0	0	13 397	0	13 397
20202	20 114	36 752	56 866	993 634	83 525	1 077 159	995 687	80 813	1 076 500	18 061	39 464	57 525
20209	4 140	2 694	6 834	1 254 342	60 151	1 314 493	1 247 180	58 416	1 305 596	11 302	4 429	15 731
30102	30 090	0	30 090	1 873 980	0	1 873 980	1 883 786	0	1 883 786	20 284	0	20 284
30110	1 365 656	10 060	1 375 716	423 810	29 543	453 353	399 501	29 811	429 312	1 389 965	9 792	1 399 757
30202	6 815	0	6 815	235	0	235	0	0	0	7 050	0	7 050
30204	397	0	397	0	0	0	60	0	60	337	0	337
30215	90	271	361	0	28	28	0	41	41	90	258	348
30233	62	0	62	75 859	919	76 778	75 250	861	76 111	671	58	729
32009	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
32201	0	1 379	1 379	0	142	142	0	208	208	0	1 313	1 313
45206	2 333	0	2 333	0	0	0	350	0	350	1 983	0	1 983
45207	48 356	0	48 356	2 420	0	2 420	7 876	0	7 876	42 900	0	42 900
45208	42 333	0	42 333	0	0	0	1 645	0	1 645	40 688	0	40 688
45407	2 526	0	2 526	0	0	0	279	0	279	2 247	0	2 247
45408	49 561	0	49 561	0	0	0	812	0	812	48 749	0	48 749
45506	8 631	0	8 631	0	0	0	1 046	0	1 046	7 585	0	7 585
45507	188 779	0	188 779	0	0	0	4 649	0	4 649	184 130	0	184 130
45812	30 154	0	30 154	4 600	0	4 600	3 256	0	3 256	31 498	0	31 498
45814	224	0	224	2	0	2	0	0	0	226	0	226
45815	5 812	0	5 812	26	0	26	252	0	252	5 586	0	5 586
45912	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0
45914	3	0	3	26	0	26	26	0	26	3	0	3
45915	240	0	240	0	0	0	95	0	95	145	0	145
47408	0	0	0	346 717	361 956	708 673	346 717	361 956	708 673	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	799	0	799	1 282	0	1 282	1 191	0	1 191	890	0	890
47427	1 748	0	1 748	5 840	0	5 840	1 487	0	1 487	6 101	0	6 101
60302	0	0	0	2 372	0	2 372	2 022	0	2 022	350	0	350
60306	0	0	0	2 639	0	2 639	2 639	0	2 639	0	0	0
60308	6	0	6	2 563	0	2 563	2 508	0	2 508	61	0	61
60310	33	0	33	167	0	167	172	0	172	28	0	28
60312	1 013	0	1 013	2 646	0	2 646	2 790	0	2 790	869	0	869
60336	451	0	451	292	0	292	184	0	184	559	0	559
60401	140 729	0	140 729	0	0	0	2 514	0	2 514	138 215	0	138 215
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60901	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
61002	64	0	64	4	0	4	45	0	45	23	0	23
61008	323	0	323	317	0	317	432	0	432	208	0	208
61009	46	0	46	32	0	32	59	0	59	19	0	19
61209	0	0	0	2 514	0	2 514	2 514	0	2 514	0	0	0
70606	98 789	0	98 789	35 779	0	35 779	1	0	1	134 567	0	134 567
70608	52 602	0	52 602	11 655	0	11 655	0	0	0	64 257	0	64 257
70611	8 439	0	8 439	2 022	0	2 022	2 372	0	2 372	8 089	0	8 089
Итого по активу (баланс)	2 460 336	51 156	2 511 492	5 045 780	536 264	5 582 044	4 989 456	532 106	5 521 562	2 516 660	55 314	2 571 974
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	63 588	0	63 588	3	0	3	0	0	0	63 585	0	63 585
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	109 704	0	109 704	0	0	0	3	0	3	109 707	0	109 707
30222	0	0	0	25 201	0	25 201	25 201	0	25 201	0	0	0
30232	63	0	63	57 338	13 510	70 848	59 225	14 067	73 292	1 950	557	2 507
31309	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
406	30 702	0	30 702	61 502	0	61 502	56 500	0	56 500	25 700	0	25 700
407	184 993	21	185 014	1 300 208	3	1 300 211	1 277 243	2	1 277 245	162 028	20	162 048
408.1	80 587	0	80 587	1 011 814	0	1 011 814	984 908	0	984 908	53 681	0	53 681
408.2	68 798	3 603	72 401	35 064	1 167	36 231	33 364	349	33 713	67 098	2 785	69 883
40905	143	0	143	5 585	0	5 585	5 514	0	5 514	72	0	72
40906	0	0	0	429 371	0	429 371	429 371	0	429 371	0	0	0
40907	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
40909	0	0	0	3 043	719	3 762	3 043	719	3 762	0	0	0
40910	0	0	0	1 843	47	1 890	1 843	47	1 890	0	0	0
40911	3 713	0	3 713	146 654	0	146 654	147 081	0	147 081	4 140	0	4 140
40912	0	0	0	22 336	3 482	25 818	22 336	3 482	25 818	0	0	0
40913	0	0	0	25 384	10 540	35 924	25 384	10 540	35 924	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42103	32 408	0	32 408	32 503	0	32 503	21 013	0	21 013	20 918	0	20 918
42105	1 550	0	1 550	0	0	0	30 250	0	30 250	31 800	0	31 800
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42109	700	0	700	700	0	700	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42112	1 110	0	1 110	0	0	0	9	0	9	1 119	0	1 119
42301	11 710	175	11 885	8 363	26	8 389	4 128	18	4 146	7 475	167	7 642
42303	4 163	48	4 211	2 430	104	2 534	2 885	479	3 364	4 618	423	5 041
42304	39 775	1 368	41 143	7 494	579	8 073	49 051	264	49 315	81 332	1 053	82 385
42305	619 272	25 241	644 513	85 322	4 160	89 482	48 139	4 968	53 107	582 089	26 049	608 138
42306	3 026	3 433	6 459	2 575	693	3 268	41 208	1 799	43 007	41 659	4 539	46 198
42309	1 720	0	1 720	55	0	55	0	0	0	1 665	0	1 665
45215	17 981	0	17 981	4 333	0	4 333	1 053	0	1 053	14 701	0	14 701
45415	1 354	0	1 354	142	0	142	9	0	9	1 221	0	1 221
45515	9 801	0	9 801	982	0	982	868	0	868	9 687	0	9 687
45818	32 660	0	32 660	275	0	275	1 885	0	1 885	34 270	0	34 270
45918	92	0	92	22	0	22	22	0	22	92	0	92
47407	0	0	0	358 869	348 253	707 122	358 869	348 253	707 122	0	0	0
47411	12 771	333	13 104	6 620	86	6 706	6 288	109	6 397	12 439	356	12 795
47416	927	0	927	6 787	0	6 787	6 536	0	6 536	676	0	676
47422	1 720	0	1 720	11 504	0	11 504	10 859	0	10 859	1 075	0	1 075
47425	12 895	0	12 895	154	0	154	6 469	0	6 469	19 210	0	19 210
47426	374	0	374	705	0	705	2 392	0	2 392	2 061	0	2 061
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	3 411	0	3 411	0	0	0	197	0	197	3 608	0	3 608
60301	565	0	565	4 305	0	4 305	5 396	0	5 396	1 656	0	1 656
60305	15 889	0	15 889	11 052	0	11 052	7 283	0	7 283	12 120	0	12 120
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	2 485	0	2 485	2 485	0	2 485	72	0	72	72	0	72
60311	215	0	215	66	0	66	66	0	66	215	0	215
60322	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
60324	34	0	34	6	0	6	0	0	0	28	0	28
60335	3 657	0	3 657	1 814	0	1 814	1 814	0	1 814	3 657	0	3 657
60414	65 459	0	65 459	2 474	0	2 474	516	0	516	63 501	0	63 501
60903	28	0	28	0	0	0	9	0	9	37	0	37
61701	13 115	0	13 115	0	0	0	0	0	0	13 115	0	13 115
70601	117 131	0	117 131	5	0	5	38 040	0	38 040	155 166	0	155 166
70603	52 011	0	52 011	0	0	0	10 801	0	10 801	62 812	0	62 812
70801	164 970	0	164 970	0	0	0	0	0	0	164 970	0	164 970
Итого по пассиву (баланс)	2 477 270	34 222	2 511 492	3 678 986	383 369	4 062 355	3 737 741	385 096	4 122 837	2 536 025	35 949	2 571 974
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	269 298	0	269 298	89 354	0	89 354	223 063	0	223 063	135 589	0	135 589
90902	395 159	0	395 159	308 084	0	308 084	166 122	0	166 122	537 121	0	537 121
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91414	670 949	0	670 949	50 222	0	50 222	9 815	0	9 815	711 356	0	711 356
91604	6 174	0	6 174	608	0	608	490	0	490	6 292	0	6 292
91704	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
91802	30 712	0	30 712	0	0	0	0	0	0	30 712	0	30 712
99998	1 176 412	0	1 176 412	3 317	0	3 317	24 473	0	24 473	1 155 256	0	1 155 256
Итого по активу (баланс)	2 549 600	0	2 549 600	451 586	0	451 586	423 963	0	423 963	2 577 223	0	2 577 223
Пассив
91311	711 961	0	711 961	11 644	0	11 644	0	0	0	700 317	0	700 317
91312	342 139	0	342 139	12 829	0	12 829	817	0	817	330 127	0	330 127
91315	115 762	0	115 762	0	0	0	0	0	0	115 762	0	115 762
91316	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
91507	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0	6 062	0	6 062
91508	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99999	1 373 188	0	1 373 188	174 873	0	174 873	223 652	0	223 652	1 421 967	0	1 421 967
Итого по пассиву (баланс)	2 549 600	0	2 549 600	199 346	0	199 346	226 969	0	226 969	2 577 223	0	2 577 223
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 524	0	16 524	346 173	0	346 173	344 771	0	344 771	17 926	0	17 926
99996	16 596	0	16 596	349 221	0	349 221	347 835	0	347 835	17 982	0	17 982
Итого по активу (баланс)	33 120	0	33 120	695 394	0	695 394	692 606	0	692 606	35 908	0	35 908
Пассив
96901	0	16 596	16 596	0	347 835	347 835	0	349 221	349 221	0	17 982	17 982
99997	16 524	0	16 524	344 771	0	344 771	346 173	0	346 173	17 926	0	17 926
Итого по пассиву (баланс)	16 524	16 596	33 120	344 771	347 835	692 606	346 173	349 221	695 394	17 926	17 982	35 908
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	155,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	151,0000
98010	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 155,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	6 154,0000
Пассив
98050	0	0	6 155,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	6 154,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 155,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	6 154,0000

Страница была полезной?