Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 215	231 560	299 775	599 012	289 306	888 318	556 689	333 378	890 067	110 538	187 488	298 026
20208	8 465	4 359	12 824	22 638	16 686	39 324	21 189	17 364	38 553	9 914	3 681	13 595
20209	101	0	101	309 403	225 982	535 385	309 346	224 227	533 573	158	1 755	1 913
30102	78 570	0	78 570	6 188 188	0	6 188 188	6 191 107	0	6 191 107	75 651	0	75 651
30110	21 540	205 899	227 439	67 252	1 078 704	1 145 956	69 923	1 195 548	1 265 471	18 869	89 055	107 924
30114	0	41 148	41 148	0	3 723	3 723	0	15 477	15 477	0	29 394	29 394
30202	107 649	0	107 649	886	0	886	0	0	0	108 535	0	108 535
30204	88 778	0	88 778	0	0	0	4 388	0	4 388	84 390	0	84 390
30215	600	4 056	4 656	0	417	417	0	613	613	600	3 860	4 460
30233	1 019	0	1 019	136 474	11 310	147 784	136 555	11 238	147 793	938	72	1 010
30424	21 743	363 517	385 260	37	654 637	654 674	36	891 486	891 522	21 744	126 668	148 412
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32002	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	1 850 000	0	1 850 000	1 500 000	0	1 500 000	550 000	0	550 000
32004	350 000	0	350 000	1 000 000	0	1 000 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32201	0	8 113	8 113	0	834	834	0	1 227	1 227	0	7 720	7 720
45107	16 856	0	16 856	0	0	0	0	0	0	16 856	0	16 856
45201	317 598	67 269	384 867	491 210	6 911	498 121	450 008	10 168	460 176	358 800	64 012	422 812
45203	0	4 291	4 291	1 700	16	1 716	0	4 307	4 307	1 700	0	1 700
45204	86 729	17 368	104 097	11 120	1 417	12 537	15 633	4 858	20 491	82 216	13 927	96 143
45205	121 470	71 596	193 066	5 514	85 757	91 271	51 250	18 687	69 937	75 734	138 666	214 400
45206	159 555	335 694	495 249	50 001	33 517	83 518	2 943	49 518	52 461	206 613	319 693	526 306
45207	591 872	423 566	1 015 438	19 377	72 925	92 302	30 869	94 311	125 180	580 380	402 180	982 560
45208	308 582	230 282	538 864	28 956	23 660	52 616	3 025	38 483	41 508	334 513	215 459	549 972
45308	58 528	0	58 528	0	0	0	654	0	654	57 874	0	57 874
45407	1 700	0	1 700	0	0	0	100	0	100	1 600	0	1 600
45502	1 446	0	1 446	0	0	0	1 446	0	1 446	0	0	0
45503	551	0	551	254	0	254	551	0	551	254	0	254
45504	9 073	2 296	11 369	1 786	252	2 038	5 997	1 417	7 414	4 862	1 131	5 993
45505	25 202	53 321	78 523	700	5 362	6 062	1 102	7 824	8 926	24 800	50 859	75 659
45506	123 941	128 144	252 085	1 199	12 974	14 173	10 195	22 896	33 091	114 945	118 222	233 167
45507	63 746	35 702	99 448	5 687	3 441	9 128	961	7 532	8 493	68 472	31 611	100 083
45509	15 327	0	15 327	7 366	34	7 400	8 660	34	8 694	14 033	0	14 033
45605	0	64 689	64 689	0	40 632	40 632	0	43 368	43 368	0	61 953	61 953
45705	0	2 772	2 772	0	285	285	0	419	419	0	2 638	2 638
45706	146 711	8 789	155 500	0	903	903	0	1 329	1 329	146 711	8 363	155 074
45708	968	490	1 458	0	164	164	0	82	82	968	572	1 540
45812	28 783	5 922	34 705	199	573	772	0	823	823	28 982	5 672	34 654
45815	43 508	17 710	61 218	4 610	1 754	6 364	3 331	3 912	7 243	44 787	15 552	60 339
45816	0	31 777	31 777	0	44 533	44 533	0	46 072	46 072	0	30 238	30 238
45912	352	22	374	833	2	835	833	3	836	352	21	373
45915	3 262	368	3 630	55	39	94	297	56	353	3 020	351	3 371
45916	0	9 822	9 822	0	1 009	1 009	0	1 485	1 485	0	9 346	9 346
47404	0	0	0	3 262 118	3 245 925	6 508 043	3 262 118	3 245 925	6 508 043	0	0	0
47423	481 522	12 720	494 242	3 020	76 051	79 071	3 123	76 665	79 788	481 419	12 106	493 525
47427	73 220	11 278	84 498	29 101	11 852	40 953	27 076	13 043	40 119	75 245	10 087	85 332
50709	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
51507	65 170	0	65 170	0	0	0	390	0	390	64 780	0	64 780
52503	0	48	48	0	5	5	0	12	12	0	41	41
60302	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60306	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
60308	1 046	0	1 046	740	0	740	822	0	822	964	0	964
60310	0	0	0	2 226	0	2 226	2 226	0	2 226	0	0	0
60312	149 834	0	149 834	11 373	0	11 373	12 715	0	12 715	148 492	0	148 492
60314	19 116	0	19 116	0	1 271	1 271	3 800	1 271	5 071	15 316	0	15 316
60323	8 560	0	8 560	0	0	0	0	0	0	8 560	0	8 560
60336	178	0	178	521	0	521	397	0	397	302	0	302
60401	113 897	0	113 897	0	0	0	0	0	0	113 897	0	113 897
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61008	85	0	85	252	0	252	250	0	250	87	0	87
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	20 700	0	20 700	20 700	0	20 700	0	0	0
61210	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
61403	1 225	0	1 225	1 353	0	1 353	549	0	549	2 029	0	2 029
61702	17 317	0	17 317	0	0	0	966	0	966	16 351	0	16 351
62001	118 846	0	118 846	0	0	0	20 700	0	20 700	98 146	0	98 146
70606	460 363	0	460 363	109 192	0	109 192	55	0	55	569 500	0	569 500
70608	2 456 614	0	2 456 614	545 475	0	545 475	0	0	0	3 002 089	0	3 002 089
70616	0	0	0	966	0	966	0	0	0	966	0	966
70802	110 954	0	110 954	0	0	0	110 954	0	110 954	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 155 833	2 394 588	9 550 421	16 541 894	5 952 863	22 494 757	15 944 348	6 385 058	22 329 406	7 753 379	1 962 393	9 715 772
Пассив
10208	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	220 009	0	220 009	219 874	0	219 874	108 920	0	108 920	109 055	0	109 055
30111	0	0	0	9 500	11 440	20 940	9 500	11 440	20 940	0	0	0
30126	8 705	0	8 705	2 469	0	2 469	0	0	0	6 236	0	6 236
30220	0	51 877	51 877	0	383 161	383 161	0	331 284	331 284	0	0	0
30232	89	629	718	72 684	22 491	95 175	72 727	22 033	94 760	132	171	303
31409	0	338 038	338 038	0	51 102	51 102	0	34 731	34 731	0	321 667	321 667
407	393 703	103 083	496 786	5 954 521	1 008 757	6 963 278	5 949 194	939 485	6 888 679	388 376	33 811	422 187
408.1	55 156	69 546	124 702	283 551	227 124	510 675	264 289	199 863	464 152	35 894	42 285	78 179
408.2	101 698	84 120	185 818	671 003	140 664	811 667	661 405	145 054	806 459	92 100	88 510	180 610
40905	0	0	0	3 911	0	3 911	3 911	0	3 911	0	0	0
40909	0	0	0	1 506	2 367	3 873	1 506	2 367	3 873	0	0	0
40910	0	0	0	1 099	1 359	2 458	1 099	1 359	2 458	0	0	0
40911	1 346	0	1 346	9 731	0	9 731	9 568	0	9 568	1 183	0	1 183
40912	407	0	407	5 408	4 002	9 410	5 441	4 013	9 454	440	11	451
40913	0	0	0	2 278	10 129	12 407	2 278	10 129	12 407	0	0	0
42102	0	0	0	103 700	0	103 700	103 700	0	103 700	0	0	0
42105	0	124 824	124 824	0	18 870	18 870	0	12 825	12 825	0	118 779	118 779
42106	18 300	24 374	42 674	0	3 685	3 685	0	2 504	2 504	18 300	23 193	41 493
42301	10 480	2 588	13 068	34 819	16 748	51 567	39 475	16 786	56 261	15 136	2 626	17 762
42302	0	0	0	1 638	0	1 638	23 074	0	23 074	21 436	0	21 436
42304	0	3 380	3 380	0	511	511	0	348	348	0	3 217	3 217
42305	1 311 134	175 810	1 486 944	25 294	50 620	75 914	73 538	22 594	96 132	1 359 378	147 784	1 507 162
42306	1 064 918	654 608	1 719 526	202 604	280 018	482 622	189 665	164 108	353 773	1 051 979	538 698	1 590 677
42307	67 760	0	67 760	1 170	406	1 576	1 170	3 338	4 508	67 760	2 932	70 692
42601	137	347	484	24	574	598	1 359	577	1 936	1 472	350	1 822
42605	4 611	7 654	12 265	0	1 064	1 064	7	740	747	4 618	7 330	11 948
42606	14 260	305 664	319 924	1 333	42 974	44 307	14	29 823	29 837	12 941	292 513	305 454
45115	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45215	47 420	0	47 420	5 063	0	5 063	994	0	994	43 351	0	43 351
45515	28 203	0	28 203	10 944	0	10 944	5	0	5	17 264	0	17 264
45715	1 200	0	1 200	4	0	4	9	0	9	1 205	0	1 205
45818	77 440	0	77 440	2 497	0	2 497	1 076	0	1 076	76 019	0	76 019
45918	10 810	0	10 810	487	0	487	96	0	96	10 419	0	10 419
47403	0	0	0	3 069 614	3 439 454	6 509 068	3 069 614	3 439 454	6 509 068	0	0	0
47411	5 897	3 769	9 666	538	946	1 484	1 034	1 049	2 083	6 393	3 872	10 265
47416	267	0	267	900	0	900	633	0	633	0	0	0
47422	382	5 711	6 093	7 373	89 170	96 543	7 373	94 297	101 670	382	10 838	11 220
47425	53 105	0	53 105	1 655	0	1 655	1 074	0	1 074	52 524	0	52 524
47426	1 013	671	1 684	0	2 172	2 172	63	2 217	2 280	1 076	716	1 792
50719	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
51510	13 686	0	13 686	82	0	82	0	0	0	13 604	0	13 604
52301	300 272	201 930	502 202	0	84 825	84 825	1 955	19 740	21 695	302 227	136 845	439 072
52304	0	6 888	6 888	0	958	958	0	667	667	0	6 597	6 597
52305	1 955	60 107	62 062	1 955	8 882	10 837	0	6 075	6 075	0	57 300	57 300
52306	1 479	0	1 479	0	0	0	0	0	0	1 479	0	1 479
52307	2 749	0	2 749	0	0	0	0	0	0	2 749	0	2 749
52406	11 684	5 030	16 714	1 860	699	2 559	0	486	486	9 824	4 817	14 641
52501	612	13 468	14 080	0	5 716	5 716	38	2 628	2 666	650	10 380	11 030
60301	1 464	0	1 464	3 739	0	3 739	6 862	0	6 862	4 587	0	4 587
60305	94	0	94	17 231	0	17 231	17 275	0	17 275	138	0	138
60309	0	0	0	3 982	0	3 982	3 982	0	3 982	0	0	0
60311	0	0	0	24 440	0	24 440	24 440	0	24 440	0	0	0
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	2 167	0	2 167	5	0	5	0	0	0	2 162	0	2 162
60335	4 054	0	4 054	4 485	0	4 485	4 621	0	4 621	4 190	0	4 190
60414	24 886	0	24 886	0	0	0	678	0	678	25 564	0	25 564
60903	105	0	105	0	0	0	1	0	1	106	0	106
62002	4 110	0	4 110	2 070	0	2 070	0	0	0	2 040	0	2 040
70601	468 106	0	468 106	127	0	127	116 608	0	116 608	584 587	0	584 587
70603	2 432 986	0	2 432 986	0	0	0	541 120	0	541 120	2 974 106	0	2 974 106
Итого по пассиву (баланс)	7 306 305	2 244 116	9 550 421	10 767 193	5 910 888	16 678 081	11 321 418	5 522 014	16 843 432	7 860 530	1 855 242	9 715 772
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	325 955	273 939	599 894	0	26 965	26 965	1 500	95 361	96 861	324 455	205 543	529 998
90901	394 906	0	394 906	5 912	0	5 912	34 240	0	34 240	366 578	0	366 578
90902	778 754	0	778 754	43 690	0	43 690	7 755	0	7 755	814 689	0	814 689
91101	0	638	638	0	17	17	0	655	655	0	0	0
91102	0	0	0	0	624	624	0	624	624	0	0	0
91202	1	0	1	9	0	9	10	0	10	0	0	0
91414	5 255 601	9 871 091	15 126 692	260 300	1 020 107	1 280 407	5 150	1 460 591	1 465 741	5 510 751	9 430 607	14 941 358
91604	43 854	1 934	45 788	3 151	1 842	4 993	1 289	1 376	2 665	45 716	2 400	48 116
91704	5 964	74 615	80 579	0	7 466	7 466	70	10 874	10 944	5 894	71 207	77 101
91802	14 688	308 775	323 463	0	30 393	30 393	0	43 988	43 988	14 688	295 180	309 868
91803	684	567	1 251	0	59	59	0	86	86	684	540	1 224
99998	4 305 747	0	4 305 747	951 634	0	951 634	919 159	0	919 159	4 338 222	0	4 338 222
Итого по активу (баланс)	11 126 155	10 531 559	21 657 714	1 264 696	1 087 473	2 352 169	969 173	1 613 555	2 582 728	11 421 678	10 005 477	21 427 155
Пассив
91311	383 182	180 035	563 217	1 500	25 495	26 995	0	17 646	17 646	381 682	172 186	553 868
91312	2 078 705	1 300 878	3 379 583	2 877	221 674	224 551	44 098	221 740	265 838	2 119 926	1 300 944	3 420 870
91315	61 489	0	61 489	0	0	0	44 762	0	44 762	106 251	0	106 251
91316	18 235	0	18 235	26 935	0	26 935	17 235	0	17 235	8 535	0	8 535
91317	170 232	14 051	184 283	533 308	107 370	640 678	491 953	114 200	606 153	128 877	20 881	149 758
91507	98 940	0	98 940	0	0	0	0	0	0	98 940	0	98 940
99999	17 351 967	0	17 351 967	1 662 895	0	1 662 895	1 399 861	0	1 399 861	17 088 933	0	17 088 933
Итого по пассиву (баланс)	20 162 750	1 494 964	21 657 714	2 227 515	354 539	2 582 054	1 997 909	353 586	2 351 495	19 933 144	1 494 011	21 427 155
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	193 307	213 257	406 564	2 724 573	539 755	3 264 328	2 808 486	739 810	3 548 296	109 394	13 202	122 596
99996	407 123	0	407 123	3 280 283	0	3 280 283	3 564 732	0	3 564 732	122 674	0	122 674
Итого по активу (баланс)	600 430	213 257	813 687	6 004 856	539 755	6 544 611	6 373 218	739 810	7 113 028	232 068	13 202	245 270
Пассив
96901	52 489	354 634	407 123	571 461	2 993 271	3 564 732	530 339	2 749 944	3 280 283	11 367	111 307	122 674
99997	406 564	0	406 564	3 548 297	0	3 548 297	3 264 329	0	3 264 329	122 596	0	122 596
Итого по пассиву (баланс)	459 053	354 634	813 687	4 119 758	2 993 271	7 113 029	3 794 668	2 749 944	6 544 612	133 963	111 307	245 270
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	64,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	3 800,0000	0	0	0,0000	0	0	3 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	65,0000	0	0	3 800,0000	0	0	1,0000	0	0	3 864,0000
Пассив
98050	0	0	65,0000	0	0	1,0000	0	0	3 800,0000	0	0	3 864,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	65,0000	0	0	1,0000	0	0	3 800,0000	0	0	3 864,0000

Страница была полезной?