Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 866	0	17 866	0	0	0	0	0	0	17 866	0	17 866
20202	76 865	119 818	196 683	4 092 518	1 089 544	5 182 062	4 100 187	1 101 068	5 201 255	69 196	108 294	177 490
20208	128 110	0	128 110	875 042	0	875 042	786 342	0	786 342	216 810	0	216 810
20209	0	0	0	1 733 166	50 845	1 784 011	1 733 166	50 845	1 784 011	0	0	0
30102	250 551	0	250 551	2 689 583	0	2 689 583	2 800 873	0	2 800 873	139 261	0	139 261
30110	6 467	186 174	192 641	15 662 589	82 643	15 745 232	15 653 718	83 212	15 736 930	15 338	185 605	200 943
30114	0	110 826	110 826	0	9 141	9 141	0	45 403	45 403	0	74 564	74 564
30202	28 505	0	28 505	0	0	0	82	0	82	28 423	0	28 423
30204	9 281	0	9 281	0	0	0	1 089	0	1 089	8 192	0	8 192
30210	0	0	0	21 670	0	21 670	21 670	0	21 670	0	0	0
30215	260	2 738	2 998	0	281	281	0	414	414	260	2 605	2 865
30221	81 647	0	81 647	960	0	960	960	0	960	81 647	0	81 647
30233	94 803	541	95 344	181 665	1 878	183 543	161 143	2 159	163 302	115 325	260	115 585
30302	2 316 935	470 275	2 787 210	315 916	50 417	366 333	209 200	71 157	280 357	2 423 651	449 535	2 873 186
30306	5 796 204	243 571	6 039 775	36 746	26 409	63 155	0	36 810	36 810	5 832 950	233 170	6 066 120
30602	3	68	71	959	14 657	15 616	960	14 725	15 685	2	0	2
32002	712 900	0	712 900	11 128 700	0	11 128 700	11 841 600	0	11 841 600	0	0	0
32003	0	0	0	3 531 500	0	3 531 500	2 842 400	0	2 842 400	689 100	0	689 100
32005	750 000	0	750 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	750 000	0	750 000
44903	0	0	0	14 600	0	14 600	0	0	0	14 600	0	14 600
44904	19 884	0	19 884	0	0	0	2 930	0	2 930	16 954	0	16 954
44905	179 081	0	179 081	30 000	0	30 000	104 081	0	104 081	105 000	0	105 000
44906	37 500	0	37 500	0	0	0	6 250	0	6 250	31 250	0	31 250
44907	143 531	0	143 531	0	0	0	95	0	95	143 436	0	143 436
45203	5 900	0	5 900	3 100	0	3 100	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
45204	52 654	0	52 654	11 500	0	11 500	4 200	0	4 200	59 954	0	59 954
45205	57 706	0	57 706	13 800	0	13 800	2 859	0	2 859	68 647	0	68 647
45206	131 653	0	131 653	1 600	0	1 600	5 906	0	5 906	127 347	0	127 347
45207	536 617	0	536 617	58 535	0	58 535	40 599	0	40 599	554 553	0	554 553
45208	1 079 184	0	1 079 184	1 857	0	1 857	31 435	0	31 435	1 049 606	0	1 049 606
45406	13 418	0	13 418	0	0	0	836	0	836	12 582	0	12 582
45407	218 061	0	218 061	30 000	0	30 000	5 683	0	5 683	242 378	0	242 378
45408	77 977	0	77 977	0	0	0	3 606	0	3 606	74 371	0	74 371
45504	3 671	0	3 671	1 684	0	1 684	2 564	0	2 564	2 791	0	2 791
45505	5 795	0	5 795	315	0	315	1 264	0	1 264	4 846	0	4 846
45506	193 089	0	193 089	9 276	0	9 276	19 421	0	19 421	182 944	0	182 944
45507	214 720	0	214 720	500	0	500	4 733	0	4 733	210 487	0	210 487
45509	7 048	0	7 048	8 842	0	8 842	9 272	0	9 272	6 618	0	6 618
45812	47 559	0	47 559	0	0	0	88	0	88	47 471	0	47 471
45813	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
45814	30 660	0	30 660	0	0	0	1 824	0	1 824	28 836	0	28 836
45815	100 805	0	100 805	3 624	0	3 624	5 094	0	5 094	99 335	0	99 335
45912	52 838	0	52 838	0	0	0	0	0	0	52 838	0	52 838
45914	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45915	14 730	0	14 730	1 258	0	1 258	1 116	0	1 116	14 872	0	14 872
47408	0	0	0	19 358	10 135	29 493	19 358	10 135	29 493	0	0	0
47423	52 924	242	53 166	16 972	28	17 000	17 193	177	17 370	52 703	93	52 796
47427	51 402	0	51 402	10 342	0	10 342	9 674	0	9 674	52 070	0	52 070
47802	16 061	0	16 061	0	0	0	0	0	0	16 061	0	16 061
47803	97 258	0	97 258	0	0	0	2 355	0	2 355	94 903	0	94 903
50104	77 236	0	77 236	478	0	478	959	0	959	76 755	0	76 755
50110	0	586 831	586 831	0	64 875	64 875	0	103 390	103 390	0	548 316	548 316
50121	10 242	0	10 242	6 459	0	6 459	1 823	0	1 823	14 878	0	14 878
51509	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	25 975	0	25 975	1 377	0	1 377	9 140	0	9 140	18 212	0	18 212
60306	0	0	0	4 735	0	4 735	4 735	0	4 735	0	0	0
60308	40	0	40	175	0	175	119	0	119	96	0	96
60310	8 943	0	8 943	501	0	501	1 936	0	1 936	7 508	0	7 508
60312	12 375	0	12 375	8 365	0	8 365	8 519	0	8 519	12 221	0	12 221
60323	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60336	1 645	0	1 645	1 800	0	1 800	320	0	320	3 125	0	3 125
60401	317 694	0	317 694	0	0	0	33	0	33	317 661	0	317 661
60404	14 910	0	14 910	0	0	0	0	0	0	14 910	0	14 910
60415	2 828	0	2 828	233	0	233	0	0	0	3 061	0	3 061
60901	6 663	0	6 663	0	0	0	0	0	0	6 663	0	6 663
61002	1 119	0	1 119	440	0	440	856	0	856	703	0	703
61008	518	0	518	649	0	649	313	0	313	854	0	854
61009	3 082	0	3 082	141	0	141	50	0	50	3 173	0	3 173
61209	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61212	0	0	0	2 770	0	2 770	2 770	0	2 770	0	0	0
61403	544	12	556	193	1	194	102	2	104	635	11	646
61702	75 362	0	75 362	0	0	0	0	0	0	75 362	0	75 362
61703	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
61906	270 169	0	270 169	0	0	0	0	0	0	270 169	0	270 169
61907	91 057	0	91 057	0	0	0	0	0	0	91 057	0	91 057
61908	203 183	0	203 183	0	0	0	0	0	0	203 183	0	203 183
62001	2 913	0	2 913	0	0	0	0	0	0	2 913	0	2 913
62102	10 617	0	10 617	0	0	0	0	0	0	10 617	0	10 617
70606	557 579	0	557 579	164 823	0	164 823	11 530	0	11 530	710 872	0	710 872
70607	155	0	155	3 405	0	3 405	3 560	0	3 560	0	0	0
70608	1 674 320	0	1 674 320	421 275	0	421 275	0	0	0	2 095 595	0	2 095 595
70611	5 135	0	5 135	9 287	0	9 287	0	0	0	14 422	0	14 422
Итого по активу (баланс)	17 107 141	1 721 096	18 828 237	41 585 316	1 400 854	42 986 170	40 957 124	1 519 497	42 476 621	17 735 333	1 602 453	19 337 786
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	92 356	0	92 356	0	0	0	0	0	0	92 356	0	92 356
10609	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	642 264	0	642 264	0	0	0	0	0	0	642 264	0	642 264
30223	0	0	0	34 137	0	34 137	34 230	0	34 230	93	0	93
30226	81 706	0	81 706	28	0	28	2	0	2	81 680	0	81 680
30232	133 883	663	134 546	661 676	5 114	666 790	695 255	4 522	699 777	167 462	71	167 533
30236	400	0	400	2 231	172	2 403	2 232	172	2 404	401	0	401
30301	2 316 935	470 275	2 787 210	209 200	71 160	280 360	315 915	50 420	366 335	2 423 650	449 535	2 873 185
30305	5 796 205	243 570	6 039 775	0	36 810	36 810	36 745	26 410	63 155	5 832 950	233 170	6 066 120
405	0	0	0	44	0	44	86	0	86	42	0	42
406	198 454	0	198 454	500 179	0	500 179	444 681	0	444 681	142 956	0	142 956
407	302 979	57 921	360 900	1 147 965	64 721	1 212 686	1 060 411	26 399	1 086 810	215 425	19 599	235 024
408.1	54 269	0	54 269	359 490	0	359 490	353 533	0	353 533	48 312	0	48 312
408.2	1 023 614	4 888	1 028 502	967 705	1 463	969 168	1 012 045	1 524	1 013 569	1 067 954	4 949	1 072 903
40905	0	0	0	1 982	0	1 982	1 982	0	1 982	0	0	0
40909	0	0	0	897	1 723	2 620	897	1 723	2 620	0	0	0
40910	0	0	0	163	65	228	163	65	228	0	0	0
40911	1 297	0	1 297	48 966	0	48 966	49 070	0	49 070	1 401	0	1 401
40912	0	0	0	15 005	3 011	18 016	15 005	3 011	18 016	0	0	0
40913	0	0	0	7 052	688	7 740	7 052	688	7 740	0	0	0
41806	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	12 500	0	12 500	2 500	0	2 500	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	42 500	0	42 500	0	0	0	2 500	0	2 500	45 000	0	45 000
42105	4 147	0	4 147	0	0	0	0	0	0	4 147	0	4 147
42301	27 186	19 458	46 644	28 751	8 735	37 486	22 198	1 439	23 637	20 633	12 162	32 795
42302	110	0	110	3 606	0	3 606	5 011	0	5 011	1 515	0	1 515
42303	43 408	2 792	46 200	15 775	541	16 316	27 813	335	28 148	55 446	2 586	58 032
42304	222 948	22 323	245 271	33 038	5 647	38 685	55 913	3 091	59 004	245 823	19 767	265 590
42305	695 062	71 719	766 781	101 332	15 792	117 124	105 580	14 668	120 248	699 310	70 595	769 905
42306	1 479 133	408 238	1 887 371	266 388	76 176	342 564	225 996	57 813	283 809	1 438 741	389 875	1 828 616
42307	92 599	343 974	436 573	40 504	52 000	92 504	46 951	35 341	82 292	99 046	327 315	426 361
42309	27 340	41	27 381	1 421	6	1 427	39	4	43	25 958	39	25 997
42311	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
42314	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
42315	38	0	38	1	0	1	1	0	1	38	0	38
42601	3	4	7	0	1	1	2	1	3	5	4	9
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44915	3 300	0	3 300	1 034	0	1 034	346	0	346	2 612	0	2 612
45215	569 043	0	569 043	25 406	0	25 406	45 015	0	45 015	588 652	0	588 652
45415	28 124	0	28 124	6 285	0	6 285	9 140	0	9 140	30 979	0	30 979
45515	51 478	0	51 478	11 318	0	11 318	16 053	0	16 053	56 213	0	56 213
45818	162 644	0	162 644	4 209	0	4 209	4 438	0	4 438	162 873	0	162 873
45918	66 545	0	66 545	745	0	745	1 024	0	1 024	66 824	0	66 824
47401	7 874	0	7 874	0	0	0	0	0	0	7 874	0	7 874
47405	0	0	0	10 435	20 330	30 765	10 435	20 330	30 765	0	0	0
47407	0	0	0	10 039	19 358	29 397	10 039	19 358	29 397	0	0	0
47411	79 740	5 233	84 973	39 122	2 358	41 480	20 769	3 654	24 423	61 387	6 529	67 916
47416	388	0	388	115 434	0	115 434	116 788	0	116 788	1 742	0	1 742
47422	2 777	7	2 784	63 433	71	63 504	64 663	65	64 728	4 007	1	4 008
47425	86 150	0	86 150	21 925	0	21 925	20 004	0	20 004	84 229	0	84 229
47426	409	0	409	36	0	36	1 086	0	1 086	1 459	0	1 459
47804	24 439	0	24 439	965	0	965	485	0	485	23 959	0	23 959
50120	6 953	0	6 953	3 378	0	3 378	183	0	183	3 758	0	3 758
51510	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
60206	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
60301	5 689	0	5 689	16 168	0	16 168	11 713	0	11 713	1 234	0	1 234
60305	27 559	0	27 559	21 834	0	21 834	13 727	0	13 727	19 452	0	19 452
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	46	0	46	877	0	877	877	0	877	46	0	46
60311	3 830	0	3 830	6 578	0	6 578	6 427	0	6 427	3 679	0	3 679
60320	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60322	20	0	20	38	0	38	31	0	31	13	0	13
60324	7 304	0	7 304	371	0	371	543	0	543	7 476	0	7 476
60335	8 803	0	8 803	3 631	0	3 631	3 473	0	3 473	8 645	0	8 645
60414	94 446	0	94 446	32	0	32	1 147	0	1 147	95 561	0	95 561
60903	542	0	542	0	0	0	176	0	176	718	0	718
61301	3 575	0	3 575	25 195	0	25 195	23 448	0	23 448	1 828	0	1 828
61304	253	0	253	47	0	47	48	0	48	254	0	254
61701	75 609	0	75 609	874	0	874	874	0	874	75 609	0	75 609
62002	2 185	0	2 185	0	0	0	0	0	0	2 185	0	2 185
62103	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
70601	585 199	0	585 199	10 631	0	10 631	144 828	0	144 828	719 396	0	719 396
70602	24 663	0	24 663	2 005	0	2 005	9 681	0	9 681	32 339	0	32 339
70603	1 668 053	0	1 668 053	0	0	0	417 774	0	417 774	2 085 827	0	2 085 827
70801	95 574	0	95 574	0	0	0	0	0	0	95 574	0	95 574
Итого по пассиву (баланс)	17 177 131	1 651 106	18 828 237	4 852 096	385 942	5 238 038	5 476 554	271 033	5 747 587	17 801 589	1 536 197	19 337 786
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	502 391	0	502 391	65 857	0	65 857	6 772	0	6 772	561 476	0	561 476
90902	580 078	21 658	601 736	166 792	2 160	168 952	223 363	3 142	226 505	523 507	20 676	544 183
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 860 438	0	4 860 438	162 040	0	162 040	76 248	0	76 248	4 946 230	0	4 946 230
91418	122 664	0	122 664	0	0	0	2 770	0	2 770	119 894	0	119 894
91501	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
91604	414 287	0	414 287	12 152	0	12 152	3 498	0	3 498	422 941	0	422 941
91606	509	0	509	0	0	0	0	0	0	509	0	509
91704	26 978	0	26 978	0	0	0	1	0	1	26 977	0	26 977
91707	5 170	0	5 170	0	0	0	0	0	0	5 170	0	5 170
91802	34 687	0	34 687	0	0	0	0	0	0	34 687	0	34 687
91803	10 021	0	10 021	1 211	0	1 211	14	0	14	11 218	0	11 218
91805	61 708	0	61 708	0	0	0	0	0	0	61 708	0	61 708
91806	10 038	0	10 038	0	0	0	0	0	0	10 038	0	10 038
99998	4 452 489	0	4 452 489	372 301	0	372 301	405 863	0	405 863	4 418 927	0	4 418 927
Итого по активу (баланс)	11 083 365	21 658	11 105 023	780 355	2 160	782 515	718 532	3 142	721 674	11 145 188	20 676	11 165 864
Пассив
91311	152 278	0	152 278	0	0	0	0	0	0	152 278	0	152 278
91312	4 182 964	0	4 182 964	244 177	0	244 177	197 817	0	197 817	4 136 604	0	4 136 604
91316	38 044	0	38 044	13 992	0	13 992	11 050	0	11 050	35 102	0	35 102
91317	72 368	0	72 368	147 694	0	147 694	163 434	0	163 434	88 108	0	88 108
91507	6 835	0	6 835	0	0	0	0	0	0	6 835	0	6 835
99999	6 652 534	0	6 652 534	310 694	0	310 694	405 097	0	405 097	6 746 937	0	6 746 937
Итого по пассиву (баланс)	11 105 023	0	11 105 023	716 557	0	716 557	777 398	0	777 398	11 165 864	0	11 165 864
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	85 204,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 204,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 230,0000
Пассив
98050	0	0	8 346,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 346,0000
98070	0	0	76 884,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 884,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 230,0000

Страница была полезной?