Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	811	0	811	143	0	143	931	0	931	23	0	23
10610	23 581	0	23 581	0	0	0	0	0	0	23 581	0	23 581
20202	229 127	488 148	717 275	2 831 233	863 670	3 694 903	2 796 402	866 923	3 663 325	263 958	484 895	748 853
20208	145 295	0	145 295	1 094 946	0	1 094 946	1 062 119	0	1 062 119	178 122	0	178 122
20209	0	0	0	1 651 945	137 007	1 788 952	1 651 825	137 007	1 788 832	120	0	120
30102	442 054	0	442 054	30 181 671	0	30 181 671	29 940 296	0	29 940 296	683 429	0	683 429
30110	277 179	6 210 990	6 488 169	5 326 806	4 056 278	9 383 084	5 245 538	4 204 588	9 450 126	358 447	6 062 680	6 421 127
30114	0	1 793 860	1 793 860	0	7 165 789	7 165 789	0	7 479 391	7 479 391	0	1 480 258	1 480 258
30202	59 180	0	59 180	0	0	0	180	0	180	59 000	0	59 000
30204	43 345	0	43 345	0	0	0	3 297	0	3 297	40 048	0	40 048
30215	300	811	1 111	0	83	83	0	122	122	300	772	1 072
30221	0	0	0	3 524 894	8 988 071	12 512 965	3 524 894	8 988 071	12 512 965	0	0	0
30233	73 934	264	74 198	1 457 170	10 110	1 467 280	1 442 867	10 123	1 452 990	88 237	251	88 488
30302	312 321	1	312 322	4 069 036	712 810	4 781 846	3 993 906	711 237	4 705 143	387 451	1 574	389 025
30306	0	169 504	169 504	2 617 308	753 208	3 370 516	2 617 308	633 121	3 250 429	0	289 591	289 591
30413	0	0	0	529 696	0	529 696	529 696	0	529 696	0	0	0
30424	0	0	0	529 683	0	529 683	529 683	0	529 683	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	200 000	0	200 000	5 600 000	0	5 600 000	5 800 000	0	5 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32010	0	8 789	8 789	0	903	903	0	1 329	1 329	0	8 363	8 363
32301	0	20 282	20 282	0	2 084	2 084	0	3 066	3 066	0	19 300	19 300
32307	0	47 453	47 453	0	4 834	4 834	0	7 090	7 090	0	45 197	45 197
32308	0	95 791	95 791	0	9 842	9 842	0	14 481	14 481	0	91 152	91 152
32309	0	181 785	181 785	0	18 677	18 677	0	27 481	27 481	0	172 981	172 981
45201	180 842	0	180 842	638 540	0	638 540	709 756	0	709 756	109 626	0	109 626
45203	365	0	365	38 743	0	38 743	32 440	0	32 440	6 668	0	6 668
45204	78 223	10 378	88 601	277 994	760	278 754	146 690	11 138	157 828	209 527	0	209 527
45205	487 117	9 577	496 694	31 070	144	31 214	178 508	9 721	188 229	339 679	0	339 679
45206	888 426	0	888 426	164 332	0	164 332	107 121	0	107 121	945 637	0	945 637
45207	383 004	67 323	450 327	40 059	17 847	57 906	25 556	10 819	36 375	397 507	74 351	471 858
45208	109 531	0	109 531	0	0	0	1 520	0	1 520	108 011	0	108 011
45503	200	0	200	50	0	50	117	0	117	133	0	133
45504	45 091	0	45 091	0	0	0	83	0	83	45 008	0	45 008
45505	36 053	0	36 053	2 170	0	2 170	3 245	0	3 245	34 978	0	34 978
45506	86 350	6 831	93 181	1 800	614	2 414	2 804	1 568	4 372	85 346	5 877	91 223
45507	225 151	0	225 151	0	0	0	761	0	761	224 390	0	224 390
45509	10 553	1 575	12 128	9 718	1 115	10 833	10 221	1 802	12 023	10 050	888	10 938
45708	0	217	217	0	204	204	0	421	421	0	0	0
45812	97 541	0	97 541	0	0	0	0	0	0	97 541	0	97 541
45815	13 161	2 226	15 387	347	583	930	615	417	1 032	12 893	2 392	15 285
45912	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45915	142	0	142	12	3	15	35	0	35	119	3	122
47101	28 300	0	28 300	3 000	0	3 000	0	0	0	31 300	0	31 300
47105	828	0	828	43	0	43	43	0	43	828	0	828
47404	31 527	874 544	906 071	6 439 069	3 322 645	9 761 714	6 409 067	3 143 644	9 552 711	61 529	1 053 545	1 115 074
47408	0	0	0	4 926 960	7 345 262	12 272 222	4 926 960	7 345 262	12 272 222	0	0	0
47423	43 879	236	44 115	104 242	103	104 345	91 813	116	91 929	56 308	223	56 531
47427	10 441	231	10 672	29 653	524	30 177	31 342	603	31 945	8 752	152	8 904
50207	704 667	0	704 667	4 875	0	4 875	354 901	0	354 901	354 641	0	354 641
50211	135 539	217 473	353 012	1 243	23 540	24 783	0	33 879	33 879	136 782	207 134	343 916
50221	130	0	130	175	0	175	162	0	162	143	0	143
50709	65 035	0	65 035	0	0	0	0	0	0	65 035	0	65 035
51401	0	0	0	0	373 024	373 024	0	373 024	373 024	0	0	0
51402	0	67 567	67 567	0	2 036	2 036	0	69 603	69 603	0	0	0
51403	344 242	168 957	513 199	3 141	549 570	552 711	0	205 984	205 984	347 383	512 543	859 926
51404	0	538 417	538 417	0	41 058	41 058	0	259 326	259 326	0	320 149	320 149
51405	0	270 117	270 117	0	8 282	8 282	0	278 399	278 399	0	0	0
51409	13 360	0	13 360	0	0	0	0	0	0	13 360	0	13 360
52601	140 919	0	140 919	137 822	0	137 822	109 029	0	109 029	169 712	0	169 712
60302	11	0	11	1 569	0	1 569	209	0	209	1 371	0	1 371
60306	0	0	0	5 829	0	5 829	5 826	0	5 826	3	0	3
60308	3	0	3	397	0	397	390	0	390	10	0	10
60310	869	0	869	1 974	0	1 974	1 762	0	1 762	1 081	0	1 081
60312	17 714	0	17 714	27 417	0	27 417	24 522	0	24 522	20 609	0	20 609
60314	5 507	0	5 507	26	0	26	23	0	23	5 510	0	5 510
60323	1 763	0	1 763	177	0	177	30	0	30	1 910	0	1 910
60336	475	0	475	376	0	376	20	0	20	831	0	831
60401	593 823	0	593 823	273	0	273	225	0	225	593 871	0	593 871
60404	12 853	0	12 853	0	0	0	0	0	0	12 853	0	12 853
60415	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60901	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
61002	9	0	9	26	0	26	20	0	20	15	0	15
61008	1 432	0	1 432	1 274	0	1 274	670	0	670	2 036	0	2 036
61009	3 360	0	3 360	3 029	0	3 029	2 192	0	2 192	4 197	0	4 197
61209	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
61210	0	0	0	1 031 853	0	1 031 853	1 031 853	0	1 031 853	0	0	0
61403	15 906	0	15 906	162	0	162	1 778	0	1 778	14 290	0	14 290
61601	0	0	0	96 047	0	96 047	96 047	0	96 047	0	0	0
70606	2 437 752	0	2 437 752	615 100	0	615 100	109	0	109	3 052 743	0	3 052 743
70608	8 222 018	0	8 222 018	2 144 052	0	2 144 052	0	0	0	10 366 070	0	10 366 070
70611	4 749	0	4 749	12 268	0	12 268	0	0	0	17 017	0	17 017
70614	0	0	0	7 323	0	7 323	7 323	0	7 323	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 292 465	11 253 347	28 545 812	77 024 477	34 410 680	111 435 157	74 255 446	34 829 756	109 085 202	20 061 496	10 834 271	30 895 767
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	117 907	0	117 907	0	0	0	0	0	0	117 907	0	117 907
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10603	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
10609	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	1 048 758	0	1 048 758	0	0	0	0	0	0	1 048 758	0	1 048 758
30109	240 432	0	240 432	254 886	0	254 886	236 447	0	236 447	221 993	0	221 993
30126	1 734	0	1 734	295	0	295	15	0	15	1 454	0	1 454
30220	0	2 425	2 425	0	186 959	186 959	0	184 534	184 534	0	0	0
30222	0	0	0	80 848	0	80 848	80 848	0	80 848	0	0	0
30223	94 153	0	94 153	118 377	0	118 377	24 529	0	24 529	305	0	305
30226	501	0	501	164	0	164	23	0	23	360	0	360
30232	50 284	727	51 011	2 631 777	29 685	2 661 462	2 609 686	30 193	2 639 879	28 193	1 235	29 428
30301	312 321	1	312 322	3 993 906	711 237	4 705 143	4 069 036	712 810	4 781 846	387 451	1 574	389 025
30305	0	169 504	169 504	2 617 308	633 121	3 250 429	2 617 308	753 208	3 370 516	0	289 591	289 591
32015	88	0	88	4	0	4	0	0	0	84	0	84
405	140	0	140	1 229	0	1 229	1 116	0	1 116	27	0	27
406	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
407	3 841 285	1 295 437	5 136 722	30 342 503	4 010 530	34 353 033	30 203 748	3 673 403	33 877 151	3 702 530	958 310	4 660 840
408.1	148 463	10 391	158 854	855 658	7 056	862 714	843 975	7 019	850 994	136 780	10 354	147 134
408.2	786 866	381 170	1 168 036	2 697 470	789 635	3 487 105	2 771 824	808 741	3 580 565	861 220	400 276	1 261 496
40902	0	0	0	0	15 719	15 719	0	15 719	15 719	0	0	0
40903	2 589	0	2 589	3 556	0	3 556	3 384	0	3 384	2 417	0	2 417
40909	0	0	0	173	355	528	173	355	528	0	0	0
40910	0	0	0	5	137	142	5	137	142	0	0	0
40911	0	0	0	2 990	0	2 990	2 990	0	2 990	0	0	0
40912	0	0	0	216	1 229	1 445	216	1 229	1 445	0	0	0
40913	0	0	0	39	351	390	39	351	390	0	0	0
41605	0	249 959	249 959	0	36 681	36 681	0	25 134	25 134	0	238 412	238 412
42103	10 615	47 326	57 941	10 000	18 681	28 681	78 560	3 522	82 082	79 175	32 167	111 342
42104	88 400	0	88 400	45 000	1 924	46 924	252 900	14 791	267 691	296 300	12 867	309 167
42105	770 327	450 786	1 221 113	368 423	175 517	543 940	94 741	95 394	190 135	496 645	370 663	867 308
42106	417 422	224 781	642 203	484 328	42 784	527 112	491 492	91 747	583 239	424 586	273 744	698 330
42107	28 433	0	28 433	0	0	0	0	0	0	28 433	0	28 433
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42205	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
42206	25 100	0	25 100	23 260	0	23 260	17 000	0	17 000	18 840	0	18 840
42301	49 142	500	49 642	2 780	739	3 519	4 480	580	5 060	50 842	341	51 183
42303	39 915	24 685	64 600	17 735	34 038	51 773	54 650	25 980	80 630	76 830	16 627	93 457
42304	39 422	48 199	87 621	4 871	51 989	56 860	12 468	47 418	59 886	47 019	43 628	90 647
42305	927 116	979 498	1 906 614	210 255	368 988	579 243	158 788	289 197	447 985	875 649	899 707	1 775 356
42306	1 350 828	518 750	1 869 578	616 114	147 101	763 215	612 592	111 737	724 329	1 347 306	483 386	1 830 692
42307	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42601	0	23	23	0	4	4	0	2	2	0	21	21
42603	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
42605	1 981	7 858	9 839	0	1 108	1 108	0	768	768	1 981	7 518	9 499
44007	0	300 178	300 178	0	45 379	45 379	0	30 841	30 841	0	285 640	285 640
45215	204 570	0	204 570	59 461	0	59 461	62 853	0	62 853	207 962	0	207 962
45515	208 330	0	208 330	5 738	0	5 738	1 750	0	1 750	204 342	0	204 342
45715	6	0	6	12	0	12	6	0	6	0	0	0
45818	112 470	0	112 470	733	0	733	572	0	572	112 309	0	112 309
45918	188	0	188	10	0	10	2	0	2	180	0	180
47108	414	0	414	0	0	0	21	0	21	435	0	435
47405	0	0	0	2 600 449	1 762 887	4 363 336	2 600 449	1 762 887	4 363 336	0	0	0
47407	0	0	0	6 233 242	5 855 756	12 088 998	6 233 242	5 855 756	12 088 998	0	0	0
47411	20 371	25 760	46 131	13 921	12 914	26 835	11 552	4 780	16 332	18 002	17 626	35 628
47416	3 177	1 759	4 936	41 417	6 134	47 551	44 587	4 509	49 096	6 347	134	6 481
47422	141 861	428	142 289	6 256 441	1 654 034	7 910 475	6 271 220	1 653 843	7 925 063	156 640	237	156 877
47425	91 989	0	91 989	143 356	0	143 356	131 392	0	131 392	80 025	0	80 025
47426	24 494	2 496	26 990	24 579	1 340	25 919	10 690	2 343	13 033	10 605	3 499	14 104
50220	940	0	940	815	0	815	41	0	41	166	0	166
50719	4 552	0	4 552	650	0	650	0	0	0	3 902	0	3 902
51410	13 360	0	13 360	0	0	0	5 391	0	5 391	18 751	0	18 751
52301	9 174	0	9 174	8 674	0	8 674	0	0	0	500	0	500
52305	9 866	25 895	35 761	0	9 614	9 614	9 569	72 810	82 379	19 435	89 091	108 526
52306	27 329	15 212	42 541	1 770	2 300	4 070	1 770	1 563	3 333	27 329	14 475	41 804
52307	1 366	9 415	10 781	0	1 309	1 309	0	910	910	1 366	9 016	10 382
52406	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
52501	2 675	465	3 140	1 067	69	1 136	345	125	470	1 953	521	2 474
52602	300	0	300	25 105	0	25 105	26 617	0	26 617	1 812	0	1 812
60301	4 991	0	4 991	19 363	0	19 363	15 528	0	15 528	1 156	0	1 156
60305	51 630	0	51 630	25 907	0	25 907	24 406	0	24 406	50 129	0	50 129
60309	78	0	78	121	0	121	801	0	801	758	0	758
60311	5 140	0	5 140	5 227	0	5 227	5 610	0	5 610	5 523	0	5 523
60322	511	0	511	1 103	0	1 103	6 050	0	6 050	5 458	0	5 458
60324	2 672	0	2 672	3	0	3	150	0	150	2 819	0	2 819
60335	14 397	0	14 397	9 266	0	9 266	6 449	0	6 449	11 580	0	11 580
60349	32 223	0	32 223	0	0	0	0	0	0	32 223	0	32 223
60414	289 433	0	289 433	213	0	213	3 592	0	3 592	292 812	0	292 812
60903	691	0	691	0	0	0	230	0	230	921	0	921
61501	9 510	0	9 510	364	0	364	526	0	526	9 672	0	9 672
61701	26 149	0	26 149	0	0	0	0	0	0	26 149	0	26 149
70601	2 637 212	0	2 637 212	226	0	226	859 707	0	859 707	3 496 693	0	3 496 693
70603	7 995 846	0	7 995 846	0	0	0	1 857 242	0	1 857 242	9 853 088	0	9 853 088
70613	119 933	0	119 933	19 866	0	19 866	130 799	0	130 799	230 866	0	230 866
70801	446 883	0	446 883	0	0	0	0	0	0	446 883	0	446 883
Итого по пассиву (баланс)	23 752 184	4 793 628	28 545 812	60 884 128	16 617 304	77 501 432	63 567 051	16 284 336	79 851 387	26 435 107	4 460 660	30 895 767
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	23 736	50 521	74 257	1 770	72 660	74 430	1 770	10 598	12 368	23 736	112 583	136 319
90901	88 298	0	88 298	51 742	0	51 742	50 581	0	50 581	89 459	0	89 459
90902	5 431 449	0	5 431 449	94 843	0	94 843	207 855	0	207 855	5 318 437	0	5 318 437
91202	47	709 880	709 927	11	16 593	16 604	27	726 473	726 500	31	0	31
91203	27	0	27	33	0	33	37	0	37	23	0	23
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	22 565	22 565	0	6 648	6 648	0	5 915	5 915	0	23 298	23 298
91414	9 633 531	273 395	9 906 926	585 325	25 472	610 797	975 142	115 762	1 090 904	9 243 714	183 105	9 426 819
91501	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	3 121	18	3 139	4 783	48	4 831	4 322	52	4 374	3 582	14	3 596
91704	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
91802	64 040	0	64 040	35	0	35	0	0	0	64 075	0	64 075
99998	6 349 271	0	6 349 271	2 002 205	0	2 002 205	2 278 254	0	2 278 254	6 073 222	0	6 073 222
Итого по активу (баланс)	21 595 202	1 056 379	22 651 581	2 740 747	121 421	2 862 168	3 517 988	858 800	4 376 788	20 817 961	319 000	21 136 961
Пассив
91311	63 027	25 895	88 922	0	9 614	9 614	0	72 812	72 812	63 027	89 093	152 120
91312	3 403 585	243 786	3 647 371	249 253	186 048	435 301	116 538	163 401	279 939	3 270 870	221 139	3 492 009
91315	923 385	551 930	1 475 315	7 855	226 843	234 698	41 968	86 606	128 574	957 498	411 693	1 369 191
91316	84 311	17 329	101 640	80 755	2 410	83 165	54 817	1 676	56 493	58 373	16 595	74 968
91317	996 271	23 276	1 019 547	1 478 771	36 707	1 515 478	1 403 052	47 179	1 450 231	920 552	33 748	954 300
91319	15 193	0	15 193	8 342	0	8 342	22 500	0	22 500	29 351	0	29 351
91507	1 216	0	1 216	0	0	0	0	0	0	1 216	0	1 216
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	16 302 310	0	16 302 310	2 097 640	0	2 097 640	859 069	0	859 069	15 063 739	0	15 063 739
Итого по пассиву (баланс)	21 789 365	862 216	22 651 581	3 922 616	461 622	4 384 238	2 497 944	371 674	2 869 618	20 364 693	772 268	21 136 961
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	7 724	0	7 724	3 161 671	0	3 161 671	3 155 775	0	3 155 775	13 620	0	13 620
93302	80 981	0	80 981	3 159 741	0	3 159 741	3 207 479	0	3 207 479	33 243	0	33 243
93303	434 429	0	434 429	2 891 497	0	2 891 497	3 134 935	0	3 134 935	190 991	0	190 991
93304	6 823	0	6 823	280 958	0	280 958	172 340	0	172 340	115 441	0	115 441
93305	905 425	0	905 425	249 049	0	249 049	108 724	0	108 724	1 045 750	0	1 045 750
93901	5 025 370	0	5 025 370	101 597 798	14 410 323	116 008 121	101 508 341	14 403 889	115 912 230	5 114 827	6 434	5 121 261
99996	6 273 830	0	6 273 830	119 900 545	0	119 900 545	119 842 287	0	119 842 287	6 332 088	0	6 332 088
Итого по активу (баланс)	12 734 582	0	12 734 582	231 241 259	14 410 323	245 651 582	231 129 881	14 403 889	245 533 770	12 845 960	6 434	12 852 394
Пассив
96301	0	6 761	6 761	0	3 099 331	3 099 331	0	3 105 437	3 105 437	0	12 867	12 867
96302	0	70 848	70 848	0	3 181 395	3 181 395	0	3 141 427	3 141 427	0	30 880	30 880
96303	0	396 150	396 150	0	3 141 561	3 141 561	0	2 925 770	2 925 770	0	180 359	180 359
96304	0	6 760	6 760	0	175 566	175 566	0	264 039	264 039	0	95 233	95 233
96305	0	777 487	777 487	0	212 457	212 457	0	310 161	310 161	0	875 191	875 191
96901	0	5 015 824	5 015 824	14 319 248	102 170 622	116 489 870	14 325 701	102 285 903	116 611 604	6 453	5 131 105	5 137 558
99997	6 460 752	0	6 460 752	119 113 813	0	119 113 813	119 173 367	0	119 173 367	6 520 306	0	6 520 306
Итого по пассиву (баланс)	6 460 752	6 273 830	12 734 582	133 433 061	111 980 932	245 413 993	133 499 068	112 032 737	245 531 805	6 526 759	6 325 635	12 852 394
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	681 422,0000	0	0	0,0000	0	0	330 000,0000	0	0	351 422,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	681 451,0000	0	0	8,0000	0	0	330 010,0000	0	0	351 449,0000
Пассив
98050	0	0	681 451,0000	0	0	330 010,0000	0	0	8,0000	0	0	351 449,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	681 451,0000	0	0	330 010,0000	0	0	8,0000	0	0	351 449,0000

Страница была полезной?