Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 211	0	25 211	0	0	0	0	0	0	25 211	0	25 211
20202	127 791	200 392	328 183	1 300 463	186 247	1 486 710	1 296 461	178 326	1 474 787	131 793	208 313	340 106
20208	46 302	1 318	47 620	240 195	4 797	244 992	220 311	4 835	225 146	66 186	1 280	67 466
20209	0	0	0	1 564 810	23 726	1 588 536	1 564 810	23 726	1 588 536	0	0	0
30102	375 481	0	375 481	3 552 656	0	3 552 656	3 778 506	0	3 778 506	149 631	0	149 631
30110	55 260	63 225	118 485	236 420	728 998	965 418	218 386	512 504	730 890	73 294	279 719	353 013
30202	18 041	0	18 041	0	0	0	476	0	476	17 565	0	17 565
30204	4 577	0	4 577	0	0	0	1 419	0	1 419	3 158	0	3 158
30221	0	0	0	236 516	306 228	542 744	236 516	306 228	542 744	0	0	0
30233	858	0	858	200 839	1 288	202 127	200 493	1 288	201 781	1 204	0	1 204
31901	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	50 000	0	50 000	1 300 000	0	1 300 000
44607	6 740	0	6 740	0	0	0	963	0	963	5 777	0	5 777
44906	54 900	0	54 900	0	0	0	3 200	0	3 200	51 700	0	51 700
45107	26 523	0	26 523	8 000	0	8 000	2 008	0	2 008	32 515	0	32 515
45201	7 351	0	7 351	13 545	0	13 545	14 154	0	14 154	6 742	0	6 742
45203	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
45204	22 200	0	22 200	14 000	0	14 000	22 200	0	22 200	14 000	0	14 000
45205	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45206	337 902	0	337 902	21 000	0	21 000	46 383	0	46 383	312 519	0	312 519
45207	174 734	20 454	195 188	60 700	824	61 524	24 225	21 278	45 503	211 209	0	211 209
45208	14 904	0	14 904	0	0	0	833	0	833	14 071	0	14 071
45401	2 974	0	2 974	5 250	0	5 250	6 230	0	6 230	1 994	0	1 994
45406	675	0	675	2 100	0	2 100	407	0	407	2 368	0	2 368
45407	56 283	0	56 283	0	0	0	5 265	0	5 265	51 018	0	51 018
45505	1 659	0	1 659	385	0	385	290	0	290	1 754	0	1 754
45506	40 018	0	40 018	6 463	0	6 463	2 438	0	2 438	44 043	0	44 043
45507	69 050	0	69 050	13 250	0	13 250	671	0	671	81 629	0	81 629
45509	10 553	0	10 553	3 272	0	3 272	3 140	0	3 140	10 685	0	10 685
45812	67 825	0	67 825	0	0	0	0	0	0	67 825	0	67 825
45815	1 881	0	1 881	187	0	187	229	0	229	1 839	0	1 839
45912	0	0	0	430	0	430	0	0	0	430	0	430
45915	130	0	130	95	0	95	81	0	81	144	0	144
47408	0	0	0	64 463	70 280	134 743	64 463	70 280	134 743	0	0	0
47423	1 129	15	1 144	2 234	3	2 237	2 292	2	2 294	1 071	16	1 087
47427	1 283	0	1 283	2 541	0	2 541	1 764	0	1 764	2 060	0	2 060
60308	180	0	180	115	0	115	57	0	57	238	0	238
60310	167	0	167	269	0	269	291	0	291	145	0	145
60312	1 870	0	1 870	5 135	0	5 135	5 604	0	5 604	1 401	0	1 401
60323	1 421	371	1 792	76	49	125	81	114	195	1 416	306	1 722
60336	754	0	754	430	0	430	990	0	990	194	0	194
60401	440 293	0	440 293	0	0	0	0	0	0	440 293	0	440 293
60404	7 493	0	7 493	0	0	0	0	0	0	7 493	0	7 493
60901	7 302	0	7 302	0	0	0	0	0	0	7 302	0	7 302
61008	737	0	737	847	0	847	739	0	739	845	0	845
61013	602	0	602	22	0	22	228	0	228	396	0	396
61403	3 206	0	3 206	152	0	152	515	0	515	2 843	0	2 843
61702	8 918	0	8 918	0	0	0	0	0	0	8 918	0	8 918
61703	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	14 800	0	14 800
70606	196 837	0	196 837	56 605	0	56 605	0	0	0	253 442	0	253 442
70608	403 608	0	403 608	110 739	0	110 739	0	0	0	514 347	0	514 347
Итого по активу (баланс)	4 018 423	285 775	4 304 198	7 734 704	1 322 440	9 057 144	7 787 619	1 118 581	8 906 200	3 965 508	489 634	4 455 142
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	128 111	0	128 111	0	0	0	0	0	0	128 111	0	128 111
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	88 630	0	88 630	0	0	0	0	0	0	88 630	0	88 630
30126	33 517	0	33 517	3 310	0	3 310	3 866	0	3 866	34 073	0	34 073
30223	57 098	0	57 098	1 027 957	0	1 027 957	1 007 361	0	1 007 361	36 502	0	36 502
30226	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
30232	558	308	866	351 302	4 041	355 343	352 355	4 028	356 383	1 611	295	1 906
40302	6 872	0	6 872	114	0	114	1 974	0	1 974	8 732	0	8 732
405	298	0	298	2 025	2 932	4 957	4 773	2 932	7 705	3 046	0	3 046
406	307 573	0	307 573	522 165	0	522 165	408 646	0	408 646	194 054	0	194 054
407	799 214	43 334	842 548	3 160 713	438 043	3 598 756	3 025 379	674 030	3 699 409	663 880	279 321	943 201
408.1	179 803	4 038	183 841	1 141 702	14 461	1 156 163	1 148 566	14 463	1 163 029	186 667	4 040	190 707
408.2	193 620	6 659	200 279	324 180	22 438	346 618	320 909	19 597	340 506	190 349	3 818	194 167
40901	0	0	0	8 800	0	8 800	13 250	0	13 250	4 450	0	4 450
40905	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40906	0	0	0	645 008	0	645 008	645 008	0	645 008	0	0	0
40907	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
40911	0	0	0	6 033	0	6 033	6 033	0	6 033	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 051	1 051	0	1 051	1 051	0	0	0
41806	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42003	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42004	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	2 000	0	2 000	42 000	0	42 000
42105	43 174	0	43 174	0	0	0	900	0	900	44 074	0	44 074
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42205	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0
42301	9 439	4 051	13 490	2 489	3 606	6 095	3 155	3 146	6 301	10 105	3 591	13 696
42304	327 542	40 731	368 273	167 983	12 805	180 788	62 400	11 562	73 962	221 959	39 488	261 447
42305	323 479	48 190	371 669	57 401	18 120	75 521	155 474	7 367	162 841	421 552	37 437	458 989
42306	254 602	106 500	361 102	10 707	26 775	37 482	26 403	20 905	47 308	270 298	100 630	370 928
42307	69 416	19 914	89 330	817	3 017	3 834	2 969	2 046	5 015	71 568	18 943	90 511
42310	4	0	4	5	0	5	2	0	2	1	0	1
42311	12	0	12	5	0	5	8	0	8	15	0	15
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
42314	48	0	48	3	0	3	3	0	3	48	0	48
42315	77	0	77	0	0	0	1	0	1	78	0	78
42601	4	107	111	0	16	16	0	11	11	4	102	106
42606	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	67	0	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0
44915	1 449	0	1 449	572	0	572	0	0	0	877	0	877
45115	192	0	192	16	0	16	0	0	0	176	0	176
45215	25 473	0	25 473	14 980	0	14 980	11 383	0	11 383	21 876	0	21 876
45415	1 683	0	1 683	1 202	0	1 202	52	0	52	533	0	533
45515	2 943	0	2 943	360	0	360	477	0	477	3 060	0	3 060
45818	69 419	0	69 419	307	0	307	297	0	297	69 409	0	69 409
45918	73	0	73	30	0	30	51	0	51	94	0	94
47405	0	0	0	0	4 219	4 219	0	4 219	4 219	0	0	0
47407	0	0	0	69 973	64 705	134 678	69 973	64 705	134 678	0	0	0
47411	19 892	4 011	23 903	7 086	1 103	8 189	6 917	864	7 781	19 723	3 772	23 495
47416	36	0	36	9 998	331 471	341 469	9 962	331 509	341 471	0	38	38
47422	4 306	188	4 494	534	1 200	1 734	527	1 191	1 718	4 299	179	4 478
47425	6 941	0	6 941	3 308	0	3 308	7 344	0	7 344	10 977	0	10 977
47426	0	0	0	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791	0	0	0
60301	2 752	0	2 752	3 537	0	3 537	1 647	0	1 647	862	0	862
60305	6 992	0	6 992	17 893	0	17 893	17 564	0	17 564	6 663	0	6 663
60309	480	0	480	427	0	427	433	0	433	486	0	486
60311	9	0	9	372	0	372	373	0	373	10	0	10
60322	43	0	43	3 346	0	3 346	3 346	0	3 346	43	0	43
60324	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
60335	2 112	0	2 112	2 739	0	2 739	2 639	0	2 639	2 012	0	2 012
60414	93 534	0	93 534	0	0	0	1 298	0	1 298	94 832	0	94 832
60903	725	0	725	0	0	0	227	0	227	952	0	952
61501	264	0	264	0	0	0	8	0	8	272	0	272
61701	26 733	0	26 733	0	0	0	0	0	0	26 733	0	26 733
70601	215 743	0	215 743	6	0	6	60 743	0	60 743	276 480	0	276 480
70603	404 876	0	404 876	0	0	0	110 893	0	110 893	515 769	0	515 769
70801	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
Итого по пассиву (баланс)	4 026 167	278 031	4 304 198	7 578 048	950 003	8 528 051	7 515 369	1 163 626	8 678 995	3 963 488	491 654	4 455 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	549 701	0	549 701	3 307	0	3 307	57 909	0	57 909	495 099	0	495 099
90902	876 257	0	876 257	79 647	0	79 647	484 014	0	484 014	471 890	0	471 890
90907	0	0	0	13 250	0	13 250	8 800	0	8 800	4 450	0	4 450
91202	2	0	2	20	0	20	21	0	21	1	0	1
91203	10	0	10	14	0	14	14	0	14	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 746 544	67 991	1 814 535	113 784	4 910	118 694	161 569	36 079	197 648	1 698 759	36 822	1 735 581
91501	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91604	4 411	0	4 411	10	0	10	2	0	2	4 419	0	4 419
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	2 187 363	0	2 187 363	471 554	0	471 554	252 179	0	252 179	2 406 738	0	2 406 738
Итого по активу (баланс)	5 365 941	67 991	5 433 932	681 586	4 910	686 496	964 508	36 079	1 000 587	5 083 019	36 822	5 119 841
Пассив
91312	1 788 733	0	1 788 733	124 275	0	124 275	298 709	0	298 709	1 963 167	0	1 963 167
91315	37 798	38 448	76 246	0	5 345	5 345	0	3 719	3 719	37 798	36 822	74 620
91316	1 669	0	1 669	0	0	0	0	0	0	1 669	0	1 669
91317	310 347	0	310 347	122 559	0	122 559	169 126	0	169 126	356 914	0	356 914
91507	10 368	0	10 368	0	0	0	0	0	0	10 368	0	10 368
99999	3 246 569	0	3 246 569	689 248	0	689 248	155 782	0	155 782	2 713 103	0	2 713 103
Итого по пассиву (баланс)	5 395 484	38 448	5 433 932	936 082	5 345	941 427	623 617	3 719	627 336	5 083 019	36 822	5 119 841

Страница была полезной?