• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "МТИ Банк"
Регистрационный номер
1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 52 486 46 083 98 569 135 269 230 821 366 090 152 054 216 977 369 031 35 701 59 927 95 628
20209 0 0 0 98 550 143 823 242 373 98 550 143 823 242 373 0 0 0
30102 32 035 0 32 035 5 673 099 0 5 673 099 5 651 598 0 5 651 598 53 536 0 53 536
30110 21 200 92 719 113 919 40 322 1 012 715 1 053 037 38 949 1 046 898 1 085 847 22 573 58 536 81 109
30114 0 25 25 0 1 259 1 259 0 36 36 0 1 248 1 248
30202 2 508 0 2 508 398 0 398 0 0 0 2 906 0 2 906
30204 1 116 0 1 116 206 0 206 0 0 0 1 322 0 1 322
30233 0 0 0 56 185 3 807 59 992 56 185 3 807 59 992 0 0 0
32002 0 0 0 3 054 000 0 3 054 000 2 814 000 0 2 814 000 240 000 0 240 000
32003 140 000 0 140 000 812 000 0 812 000 952 000 0 952 000 0 0 0
45107 9 553 0 9 553 0 0 0 544 0 544 9 009 0 9 009
45205 13 000 0 13 000 20 000 0 20 000 0 0 0 33 000 0 33 000
45206 170 832 0 170 832 20 425 0 20 425 1 293 0 1 293 189 964 0 189 964
45207 34 307 0 34 307 0 0 0 2 850 0 2 850 31 457 0 31 457
45208 33 833 0 33 833 0 0 0 0 0 0 33 833 0 33 833
45505 11 745 0 11 745 0 0 0 369 0 369 11 376 0 11 376
45506 162 426 0 162 426 600 0 600 11 211 0 11 211 151 815 0 151 815
45507 13 683 0 13 683 5 000 0 5 000 1 120 0 1 120 17 563 0 17 563
45812 24 346 0 24 346 300 0 300 61 0 61 24 585 0 24 585
45814 636 0 636 0 0 0 0 0 0 636 0 636
45815 8 843 0 8 843 838 0 838 1 311 0 1 311 8 370 0 8 370
45912 162 0 162 88 0 88 11 0 11 239 0 239
45915 1 429 0 1 429 26 0 26 179 0 179 1 276 0 1 276
47105 600 0 600 0 0 0 0 0 0 600 0 600
47408 0 0 0 711 938 809 882 1 521 820 711 938 809 882 1 521 820 0 0 0
47423 162 0 162 45 54 494 54 539 45 54 494 54 539 162 0 162
47427 110 2 112 8 218 3 8 221 8 262 4 8 266 66 1 67
47802 34 181 0 34 181 0 0 0 1 192 0 1 192 32 989 0 32 989
60302 1 947 0 1 947 0 0 0 162 0 162 1 785 0 1 785
60306 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 10
60308 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
60310 790 0 790 408 0 408 731 0 731 467 0 467
60312 5 542 0 5 542 2 845 0 2 845 4 765 0 4 765 3 622 0 3 622
60314 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0
60323 386 0 386 89 0 89 30 0 30 445 0 445
60336 736 0 736 3 0 3 0 0 0 739 0 739
60401 37 029 0 37 029 0 0 0 0 0 0 37 029 0 37 029
60901 629 0 629 0 0 0 0 0 0 629 0 629
61002 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0
61008 336 0 336 120 0 120 120 0 120 336 0 336
61009 219 0 219 83 0 83 89 0 89 213 0 213
61212 0 0 0 1 192 0 1 192 1 192 0 1 192 0 0 0
61403 947 302 1 249 106 0 106 135 38 173 918 264 1 182
61702 1 168 0 1 168 498 0 498 0 0 0 1 666 0 1 666
70606 175 955 0 175 955 36 997 0 36 997 10 0 10 212 942 0 212 942
70608 208 862 0 208 862 19 950 0 19 950 0 0 0 228 812 0 228 812
70611 648 0 648 162 0 162 0 0 0 810 0 810
Итого по активу (баланс) 1 204 387 139 131 1 343 518 10 700 060 2 256 807 12 956 867 10 511 046 2 275 962 12 787 008 1 393 401 119 976 1 513 377
Пассив
10207 283 823 0 283 823 0 0 0 0 0 0 283 823 0 283 823
10602 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
10701 70 685 0 70 685 0 0 0 0 0 0 70 685 0 70 685
30126 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
30232 3 174 0 3 174 50 108 4 508 54 616 59 703 4 508 64 211 12 769 0 12 769
407 311 948 71 739 383 687 1 807 482 762 392 2 569 874 1 928 932 742 954 2 671 886 433 398 52 301 485 699
408.1 3 532 3 146 6 678 29 327 1 937 31 264 28 158 189 28 347 2 363 1 398 3 761
408.2 20 168 40 418 60 586 78 165 88 642 166 807 83 723 90 919 174 642 25 726 42 695 68 421
40905 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
40909 0 0 0 277 0 277 277 0 277 0 0 0
40910 0 0 0 9 15 24 9 15 24 0 0 0
40911 0 0 0 7 680 0 7 680 7 680 0 7 680 0 0 0
40912 0 0 0 302 737 1 039 302 737 1 039 0 0 0
40913 0 0 0 101 0 101 101 0 101 0 0 0
42301 184 122 306 1 24 25 0 1 867 1 867 183 1 965 2 148
42305 0 1 841 1 841 0 1 992 1 992 0 151 151 0 0 0
42306 25 826 6 299 32 125 0 436 436 44 536 580 25 870 6 399 32 269
42307 0 13 800 13 800 0 845 845 0 1 241 1 241 0 14 196 14 196
42309 2 258 0 2 258 140 0 140 55 0 55 2 173 0 2 173
42601 0 17 17 0 1 1 0 1 1 0 17 17
42609 35 0 35 3 0 3 0 0 0 32 0 32
45115 382 0 382 22 0 22 0 0 0 360 0 360
45215 22 822 0 22 822 2 628 0 2 628 3 156 0 3 156 23 350 0 23 350
45515 5 496 0 5 496 2 407 0 2 407 3 628 0 3 628 6 717 0 6 717
45818 22 723 0 22 723 307 0 307 4 136 0 4 136 26 552 0 26 552
45918 1 293 0 1 293 37 0 37 71 0 71 1 327 0 1 327
47407 0 0 0 735 427 784 128 1 519 555 735 427 784 128 1 519 555 0 0 0
47411 5 339 344 232 44 276 233 87 320 6 382 388
47416 828 0 828 11 331 8 015 19 346 10 503 8 015 18 518 0 0 0
47422 1 627 0 1 627 779 54 494 55 273 759 54 494 55 253 1 607 0 1 607
47425 412 0 412 3 169 0 3 169 3 014 0 3 014 257 0 257
47426 13 0 13 26 0 26 23 0 23 10 0 10
47804 24 534 0 24 534 128 0 128 186 0 186 24 592 0 24 592
60301 270 0 270 1 558 0 1 558 1 582 0 1 582 294 0 294
60305 8 739 0 8 739 9 083 0 9 083 8 664 0 8 664 8 320 0 8 320
60309 0 0 0 294 0 294 294 0 294 0 0 0
60311 117 0 117 648 0 648 727 0 727 196 0 196
60313 0 21 21 0 27 27 0 16 16 0 10 10
60322 37 0 37 90 0 90 53 0 53 0 0 0
60324 386 0 386 0 0 0 0 0 0 386 0 386
60335 2 517 0 2 517 2 449 0 2 449 2 322 0 2 322 2 390 0 2 390
60414 21 270 0 21 270 0 0 0 308 0 308 21 578 0 21 578
60903 123 0 123 0 0 0 18 0 18 141 0 141
61304 526 0 526 264 0 264 3 0 3 265 0 265
70601 151 118 0 151 118 250 0 250 28 433 0 28 433 179 301 0 179 301
70603 209 009 0 209 009 0 0 0 19 940 0 19 940 228 949 0 228 949
70615 0 0 0 0 0 0 498 0 498 498 0 498
70801 3 876 0 3 876 0 0 0 0 0 0 3 876 0 3 876
Итого по пассиву (баланс) 1 205 776 137 742 1 343 518 2 744 728 1 708 237 4 452 965 2 932 966 1 689 858 4 622 824 1 394 014 119 363 1 513 377
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 195 301 0 195 301 1 021 0 1 021 1 134 0 1 134 195 188 0 195 188
90902 2 356 0 2 356 9 665 0 9 665 170 0 170 11 851 0 11 851
91202 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91414 551 120 0 551 120 0 0 0 26 803 0 26 803 524 317 0 524 317
91418 34 181 0 34 181 0 0 0 1 192 0 1 192 32 989 0 32 989
91604 6 089 0 6 089 1 159 0 1 159 550 0 550 6 698 0 6 698
99998 828 379 0 828 379 113 704 0 113 704 56 605 0 56 605 885 478 0 885 478
Итого по активу (баланс) 1 617 430 0 1 617 430 125 549 0 125 549 86 454 0 86 454 1 656 525 0 1 656 525
Пассив
91003 0 0 0 398 0 398 398 0 398 0 0 0
91004 0 0 0 206 0 206 206 0 206 0 0 0
91312 748 941 0 748 941 15 076 0 15 076 82 496 0 82 496 816 361 0 816 361
91315 720 0 720 0 0 0 0 0 0 720 0 720
91316 105 0 105 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 105 0 105
91317 15 526 0 15 526 20 925 0 20 925 10 604 0 10 604 5 205 0 5 205
91507 57 580 0 57 580 0 0 0 0 0 0 57 580 0 57 580
91508 5 507 0 5 507 0 0 0 0 0 0 5 507 0 5 507
99999 789 051 0 789 051 29 392 0 29 392 11 388 0 11 388 771 047 0 771 047
Итого по пассиву (баланс) 1 617 430 0 1 617 430 85 997 0 85 997 125 092 0 125 092 1 656 525 0 1 656 525
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 961 0 961 40 812 41 734 82 546 41 773 41 734 83 507 0 0 0
99996 965 0 965 82 617 0 82 617 83 582 0 83 582 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 926 0 1 926 123 429 41 734 165 163 125 355 41 734 167 089 0 0 0
Пассив
96901 0 965 965 9 227 74 356 83 583 9 227 73 391 82 618 0 0 0
99997 961 0 961 83 507 0 83 507 82 546 0 82 546 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 961 965 1 926 92 734 74 356 167 090 91 773 73 391 165 164 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 200 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 200 000,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 200 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 200 000,0000
Пассив
98090 0 0 200 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 200 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 200 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 200 000,0000
Страница была полезной?