Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	203 882	219 417	423 299	1 047 499	1 198 553	2 246 052	1 083 987	1 124 279	2 208 266	167 394	293 691	461 085
20208	3 407	0	3 407	2 970	0	2 970	1 846	0	1 846	4 531	0	4 531
20209	0	0	0	508 425	433 915	942 340	508 425	433 915	942 340	0	0	0
30102	26 805	0	26 805	7 141 205	0	7 141 205	7 117 467	0	7 117 467	50 543	0	50 543
30110	54 708	498 307	553 015	68 749	1 165 765	1 234 514	94 380	1 347 328	1 441 708	29 077	316 744	345 821
30114	0	361	361	0	24 470	24 470	0	24 515	24 515	0	316	316
30202	25 994	0	25 994	0	0	0	303	0	303	25 691	0	25 691
30204	12 326	0	12 326	0	0	0	254	0	254	12 072	0	12 072
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	6 827	21	6 848	18 388	10 574	28 962	25 199	10 569	35 768	16	26	42
30302	3 892	119	4 011	4 281	25 125	29 406	3 568	20 107	23 675	4 605	5 137	9 742
30306	371 674	259 442	631 116	915 470	81 720	997 190	961 927	43 025	1 004 952	325 217	298 137	623 354
30424	2 378	0	2 378	1 046 803	0	1 046 803	1 047 555	0	1 047 555	1 626	0	1 626
30425	0	4 182	4 182	0	369	369	0	256	256	0	4 295	4 295
31902	200 000	0	200 000	2 865 000	0	2 865 000	3 065 000	0	3 065 000	0	0	0
32201	96	0	96	0	0	0	28	0	28	68	0	68
45107	87 242	0	87 242	2 050	0	2 050	4 104	0	4 104	85 188	0	85 188
45108	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45201	56 308	0	56 308	63 587	0	63 587	64 072	0	64 072	55 823	0	55 823
45204	17 724	0	17 724	5 543	0	5 543	5 884	0	5 884	17 383	0	17 383
45205	87 860	0	87 860	42 644	0	42 644	17 900	0	17 900	112 604	0	112 604
45206	250 749	0	250 749	3 430	0	3 430	1 000	0	1 000	253 179	0	253 179
45207	41 249	59 081	100 330	13 100	4 696	17 796	12 590	10 639	23 229	41 759	53 138	94 897
45208	3 740	0	3 740	0	0	0	1 220	0	1 220	2 520	0	2 520
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45407	56 952	0	56 952	0	0	0	2 917	0	2 917	54 035	0	54 035
45408	17 700	0	17 700	0	0	0	1 500	0	1 500	16 200	0	16 200
45505	2 922	0	2 922	99	0	99	448	0	448	2 573	0	2 573
45506	53 197	0	53 197	9 870	0	9 870	1 872	0	1 872	61 195	0	61 195
45507	147 143	0	147 143	39 543	0	39 543	4 505	0	4 505	182 181	0	182 181
45812	55 134	0	55 134	0	0	0	200	0	200	54 934	0	54 934
45814	4 960	0	4 960	291	0	291	84	0	84	5 167	0	5 167
45815	475	0	475	554	0	554	424	0	424	605	0	605
45912	3 222	0	3 222	0	0	0	0	0	0	3 222	0	3 222
45914	65	0	65	16	0	16	0	0	0	81	0	81
45915	199	0	199	815	0	815	721	0	721	293	0	293
47107	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
47404	0	188 735	188 735	0	1 602 194	1 602 194	0	1 374 976	1 374 976	0	415 953	415 953
47408	0	0	0	10 996 230	18 122 592	29 118 822	10 996 230	18 122 592	29 118 822	0	0	0
47423	188 033	0	188 033	271	439 304	439 575	170	387 856	388 026	188 134	51 448	239 582
47427	2 872	10	2 882	16 069	748	16 817	16 604	738	17 342	2 337	20	2 357
60302	3 101	0	3 101	0	0	0	0	0	0	3 101	0	3 101
60306	22	0	22	10	0	10	0	0	0	32	0	32
60308	105	0	105	225	0	225	254	0	254	76	0	76
60310	1 518	0	1 518	828	0	828	709	0	709	1 637	0	1 637
60312	7 825	0	7 825	10 123	0	10 123	13 741	0	13 741	4 207	0	4 207
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	788	0	788	3	0	3	23	0	23	768	0	768
60336	259	0	259	153	0	153	339	0	339	73	0	73
60401	181 471	0	181 471	1 781	0	1 781	0	0	0	183 252	0	183 252
60415	5 255	0	5 255	1 857	0	1 857	1 781	0	1 781	5 331	0	5 331
60901	20 388	0	20 388	1	0	1	0	0	0	20 389	0	20 389
60906	756	0	756	0	0	0	1	0	1	755	0	755
61002	339	0	339	17	0	17	0	0	0	356	0	356
61008	1 866	0	1 866	173	0	173	282	0	282	1 757	0	1 757
61009	2 599	0	2 599	691	0	691	49	0	49	3 241	0	3 241
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
61209	0	0	0	2 289	0	2 289	2 289	0	2 289	0	0	0
61403	1 991	0	1 991	367	0	367	0	0	0	2 358	0	2 358
61703	0	0	0	19 603	0	19 603	0	0	0	19 603	0	19 603
61904	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
62001	0	0	0	1 935	0	1 935	0	0	0	1 935	0	1 935
70606	872 776	0	872 776	144 423	0	144 423	120	0	120	1 017 079	0	1 017 079
70608	1 335 071	0	1 335 071	149 360	0	149 360	0	0	0	1 484 431	0	1 484 431
70802	118 623	0	118 623	0	0	0	0	0	0	118 623	0	118 623
Итого по активу (баланс)	4 548 310	1 229 675	5 777 985	25 163 242	23 110 037	48 273 279	25 079 473	22 900 807	47 980 280	4 632 079	1 438 905	6 070 984
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10701	7 230	0	7 230	0	0	0	0	0	0	7 230	0	7 230
10801	272 786	0	272 786	0	0	0	0	0	0	272 786	0	272 786
30126	273	0	273	41	0	41	40	0	40	272	0	272
30223	1 795	0	1 795	33 759	0	33 759	32 588	0	32 588	624	0	624
30226	19	0	19	3	0	3	0	0	0	16	0	16
30232	1 436	0	1 436	75 607	15 338	90 945	76 626	15 364	91 990	2 455	26	2 481
30301	3 892	119	4 011	3 568	20 107	23 675	4 281	25 125	29 406	4 605	5 137	9 742
30305	371 674	259 442	631 116	961 927	43 025	1 004 952	915 470	81 720	997 190	325 217	298 137	623 354
405	41	0	41	586	0	586	652	0	652	107	0	107
406	1 508	0	1 508	2 131	0	2 131	1 422	0	1 422	799	0	799
407	380 488	162 162	542 650	3 549 690	464 246	4 013 936	3 575 330	467 665	4 042 995	406 128	165 581	571 709
408.1	23 868	5	23 873	400 202	0	400 202	402 375	0	402 375	26 041	5	26 046
408.2	15 610	18 026	33 636	146 144	24 992	171 136	172 007	37 011	209 018	41 473	30 045	71 518
40903	1 371	0	1 371	685	0	685	670	0	670	1 356	0	1 356
40905	0	0	0	3 339	0	3 339	3 339	0	3 339	0	0	0
40906	0	0	0	39 430	0	39 430	39 430	0	39 430	0	0	0
40909	0	0	0	1 537	8 562	10 099	1 537	8 562	10 099	0	0	0
40910	0	0	0	654	1 688	2 342	654	1 688	2 342	0	0	0
40911	0	0	0	7 656	392	8 048	7 656	392	8 048	0	0	0
40912	0	0	0	751	4 363	5 114	751	4 363	5 114	0	0	0
40913	0	0	0	3 006	4 789	7 795	3 006	4 789	7 795	0	0	0
42002	8 800	0	8 800	104 840	0	104 840	97 775	0	97 775	1 735	0	1 735
42102	86 970	0	86 970	668 168	0	668 168	603 463	0	603 463	22 265	0	22 265
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	168 500	18 516	187 016	42 500	1 146	43 646	0	1 631	1 631	126 000	19 001	145 001
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42109	31 500	0	31 500	195 221	0	195 221	275 521	0	275 521	111 800	0	111 800
42206	316 054	0	316 054	0	0	0	5 299	0	5 299	321 353	0	321 353
42301	539	0	539	574	0	574	583	0	583	548	0	548
42306	157 747	248	157 995	50 739	21	50 760	11 319	1 036	12 355	118 327	1 263	119 590
42307	122 256	225 048	347 304	26 851	17 735	44 586	17 018	19 422	36 440	112 423	226 735	339 158
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
42607	100	3 860	3 960	0	4 199	4 199	0	339	339	100	0	100
45115	16 848	0	16 848	1 020	0	1 020	205	0	205	16 033	0	16 033
45215	28 663	0	28 663	7 186	0	7 186	12 105	0	12 105	33 582	0	33 582
45415	881	0	881	195	0	195	291	0	291	977	0	977
45515	3 297	0	3 297	724	0	724	1 413	0	1 413	3 986	0	3 986
45818	60 467	0	60 467	304	0	304	299	0	299	60 462	0	60 462
45918	3 327	0	3 327	14	0	14	73	0	73	3 386	0	3 386
47108	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
47407	0	0	0	11 321 442	17 799 816	29 121 258	11 321 442	17 799 816	29 121 258	0	0	0
47411	1 268	538	1 806	3 076	1 358	4 434	3 068	1 401	4 469	1 260	581	1 841
47416	144	0	144	2 002	0	2 002	2 133	0	2 133	275	0	275
47422	5 097	11	5 108	6 280	147 104	153 384	6 569	147 093	153 662	5 386	0	5 386
47425	192 661	0	192 661	3 839	0	3 839	5 387	0	5 387	194 209	0	194 209
47426	1 819	50	1 869	4 709	102	4 811	2 951	52	3 003	61	0	61
47607	197	0	197	0	0	0	203	0	203	400	0	400
60301	176	0	176	276	0	276	1 585	0	1 585	1 485	0	1 485
60305	6 716	0	6 716	5 725	0	5 725	12 345	0	12 345	13 336	0	13 336
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	159	0	159	0	0	0	98	0	98	257	0	257
60311	138	0	138	2 304	0	2 304	2 293	0	2 293	127	0	127
60322	251	0	251	686	0	686	717	0	717	282	0	282
60324	2 654	0	2 654	2 088	0	2 088	1	0	1	567	0	567
60335	5 536	0	5 536	4 100	0	4 100	3 684	0	3 684	5 120	0	5 120
60414	21 113	0	21 113	0	0	0	1 576	0	1 576	22 689	0	22 689
60903	1 687	0	1 687	0	0	0	432	0	432	2 119	0	2 119
61501	222	0	222	200	0	200	37	0	37	59	0	59
61701	964	0	964	0	0	0	1 303	0	1 303	2 267	0	2 267
61910	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
62002	0	0	0	0	0	0	677	0	677	677	0	677
70601	923 549	0	923 549	35	0	35	128 942	0	128 942	1 052 456	0	1 052 456
70603	1 293 533	0	1 293 533	0	0	0	153 387	0	153 387	1 446 920	0	1 446 920
70615	0	0	0	1 304	0	1 304	19 603	0	19 603	18 299	0	18 299
Итого по пассиву (баланс)	5 089 960	688 025	5 777 985	17 697 155	18 558 983	36 256 138	17 931 668	18 617 469	36 549 137	5 324 473	746 511	6 070 984
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	166 813	0	166 813	11 693	0	11 693	7 922	0	7 922	170 584	0	170 584
90902	88 375	246	88 621	19 275	2 202	21 477	13 692	48	13 740	93 958	2 400	96 358
91202	18	0	18	1	0	1	2	0	2	17	0	17
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 280 565	645 053	3 925 618	264 900	52 183	317 083	111 626	50 462	162 088	3 433 839	646 774	4 080 613
91501	4 529	0	4 529	32	0	32	0	0	0	4 561	0	4 561
91604	29 649	0	29 649	2 929	0	2 929	1 476	0	1 476	31 102	0	31 102
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91803	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
99998	1 566 881	0	1 566 881	287 365	0	287 365	230 327	0	230 327	1 623 919	0	1 623 919
Итого по активу (баланс)	5 137 187	645 299	5 782 486	586 196	54 385	640 581	365 046	50 510	415 556	5 358 337	649 174	6 007 511
Пассив
91312	943 842	0	943 842	69 972	0	69 972	112 604	0	112 604	986 474	0	986 474
91316	11 633	0	11 633	2 050	0	2 050	0	0	0	9 583	0	9 583
91317	133 328	0	133 328	158 305	0	158 305	174 761	0	174 761	149 784	0	149 784
91507	478 009	0	478 009	0	0	0	0	0	0	478 009	0	478 009
91508	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99999	4 215 605	0	4 215 605	177 845	0	177 845	345 832	0	345 832	4 383 592	0	4 383 592
Итого по пассиву (баланс)	5 782 486	0	5 782 486	408 172	0	408 172	633 197	0	633 197	6 007 511	0	6 007 511
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	568 107	227 385	795 492	10 678 282	3 917 435	14 595 717	10 522 074	3 927 688	14 449 762	724 315	217 132	941 447
99996	797 307	0	797 307	14 632 519	0	14 632 519	14 487 234	0	14 487 234	942 592	0	942 592
Итого по активу (баланс)	1 365 414	227 385	1 592 799	25 310 801	3 917 435	29 228 236	25 009 308	3 927 688	28 936 996	1 666 907	217 132	1 884 039
Пассив
96901	45 422	751 885	797 307	529 143	13 958 091	14 487 234	516 802	14 115 717	14 632 519	33 081	909 511	942 592
99997	795 492	0	795 492	14 449 762	0	14 449 762	14 595 717	0	14 595 717	941 447	0	941 447
Итого по пассиву (баланс)	840 914	751 885	1 592 799	14 978 905	13 958 091	28 936 996	15 112 519	14 115 717	29 228 236	974 528	909 511	1 884 039

Страница была полезной?