Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	537	0	537	70	0	70	0	0	0	607	0	607
10610	39	0	39	101	0	101	140	0	140	0	0	0
20202	100 440	82 138	182 578	753 139	283 897	1 037 036	762 249	288 592	1 050 841	91 330	77 443	168 773
20208	39 324	0	39 324	66 190	0	66 190	76 521	0	76 521	28 993	0	28 993
20209	3 000	0	3 000	271 612	63 276	334 888	274 612	63 276	337 888	0	0	0
30102	91 992	0	91 992	2 232 970	0	2 232 970	2 243 360	0	2 243 360	81 602	0	81 602
30110	55 001	99 539	154 540	3 151 027	196 608	3 347 635	3 160 865	177 868	3 338 733	45 163	118 279	163 442
30202	14 447	0	14 447	0	0	0	129	0	129	14 318	0	14 318
30204	1 739	0	1 739	0	0	0	184	0	184	1 555	0	1 555
30215	150	643	793	0	57	57	0	39	39	150	661	811
30221	0	0	0	228 300	2 462	230 762	228 300	2 462	230 762	0	0	0
30233	1 628	292	1 920	92 829	5 025	97 854	92 489	5 290	97 779	1 968	27	1 995
30302	792 907	59 943	852 850	17 195	21 550	38 745	11 562	9 434	20 996	798 540	72 059	870 599
30306	842 655	131 928	974 583	103 169	86 627	189 796	73 094	77 723	150 817	872 730	140 832	1 013 562
30602	155	2 932	3 087	1	110	111	2	3 042	3 044	154	0	154
31901	726 000	0	726 000	2 302 350	0	2 302 350	2 380 900	0	2 380 900	647 450	0	647 450
32201	0	2 648	2 648	0	648	648	0	184	184	0	3 112	3 112
45201	28 181	0	28 181	40 598	0	40 598	37 757	0	37 757	31 022	0	31 022
45204	4 332	0	4 332	3 424	0	3 424	3 000	0	3 000	4 756	0	4 756
45205	4 280	0	4 280	0	0	0	0	0	0	4 280	0	4 280
45206	61 512	0	61 512	33 683	0	33 683	1 050	0	1 050	94 145	0	94 145
45207	279 085	0	279 085	11 474	0	11 474	16 406	0	16 406	274 153	0	274 153
45208	123 152	0	123 152	5 000	0	5 000	492	0	492	127 660	0	127 660
45401	20 384	0	20 384	34 561	0	34 561	38 879	0	38 879	16 066	0	16 066
45406	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
45407	925	0	925	18 238	0	18 238	162	0	162	19 001	0	19 001
45408	108 855	0	108 855	27 916	0	27 916	1 018	0	1 018	135 753	0	135 753
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45504	0	0	0	433	0	433	0	0	0	433	0	433
45505	5 686	0	5 686	395	0	395	421	0	421	5 660	0	5 660
45506	216 865	0	216 865	5 707	0	5 707	10 542	0	10 542	212 030	0	212 030
45507	81 426	0	81 426	1 220	0	1 220	2 335	0	2 335	80 311	0	80 311
45509	5 138	0	5 138	4 233	0	4 233	3 799	0	3 799	5 572	0	5 572
45812	48 253	0	48 253	0	0	0	40 000	0	40 000	8 253	0	8 253
45814	11 099	0	11 099	0	0	0	10	0	10	11 089	0	11 089
45815	19 833	0	19 833	1 661	0	1 661	569	0	569	20 925	0	20 925
45912	1 898	0	1 898	32	0	32	1 369	0	1 369	561	0	561
45915	1 018	0	1 018	61	0	61	75	0	75	1 004	0	1 004
47408	0	0	0	95 081	98 269	193 350	95 081	94 767	189 848	0	3 502	3 502
47415	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47423	220 122	0	220 122	523	37 642	38 165	563	37 642	38 205	220 082	0	220 082
47427	18 130	2	18 132	19 403	10	19 413	18 018	9	18 027	19 515	3	19 518
47801	29 837	0	29 837	0	0	0	420	0	420	29 417	0	29 417
50207	16 699	0	16 699	265	0	265	1	0	1	16 963	0	16 963
50606	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60308	4	0	4	69	0	69	42	0	42	31	0	31
60310	753	0	753	513	0	513	511	0	511	755	0	755
60312	8 513	0	8 513	4 622	0	4 622	3 711	0	3 711	9 424	0	9 424
60323	1 157	0	1 157	739	0	739	690	0	690	1 206	0	1 206
60401	214 283	0	214 283	0	0	0	0	0	0	214 283	0	214 283
60404	3 714	0	3 714	0	0	0	0	0	0	3 714	0	3 714
60415	15 752	0	15 752	10	0	10	0	0	0	15 762	0	15 762
60901	5 614	0	5 614	0	0	0	0	0	0	5 614	0	5 614
61002	54	0	54	35	0	35	30	0	30	59	0	59
61008	632	0	632	491	0	491	302	0	302	821	0	821
61009	480	0	480	89	0	89	162	0	162	407	0	407
61210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
61403	1 045	0	1 045	6	0	6	155	0	155	896	0	896
61702	2 138	0	2 138	2 659	0	2 659	4 797	0	4 797	0	0	0
61703	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61905	22 322	0	22 322	2 911	0	2 911	0	0	0	25 233	0	25 233
61906	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61907	184 050	0	184 050	37 280	0	37 280	191	0	191	221 139	0	221 139
61908	5 061	0	5 061	0	0	0	0	0	0	5 061	0	5 061
62102	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0	1 363	0	1 363
70606	221 303	0	221 303	61 810	0	61 810	305	0	305	282 808	0	282 808
70608	483 579	0	483 579	58 102	0	58 102	0	0	0	541 681	0	541 681
70611	731	0	731	183	0	183	0	0	0	914	0	914
70616	0	0	0	4 797	0	4 797	0	0	0	4 797	0	4 797
Итого по активу (баланс)	5 166 877	380 065	5 546 942	9 697 598	796 181	10 493 779	9 588 191	760 328	10 348 519	5 276 284	415 918	5 692 202
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10609	0	0	0	0	0	0	101	0	101	101	0	101
10701	11 243	0	11 243	0	0	0	0	0	0	11 243	0	11 243
10801	155 805	0	155 805	0	0	0	0	0	0	155 805	0	155 805
30109	219	0	219	40 673	0	40 673	40 872	0	40 872	418	0	418
30126	314	0	314	1 127	0	1 127	1 383	0	1 383	570	0	570
30220	0	0	0	0	8 759	8 759	0	8 759	8 759	0	0	0
30223	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
30226	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30232	24	0	24	32 554	6 363	38 917	32 530	6 363	38 893	0	0	0
30301	792 907	59 943	852 850	11 562	9 434	20 996	17 195	21 550	38 745	798 540	72 059	870 599
30305	842 655	131 928	974 583	73 094	77 723	150 817	103 169	86 627	189 796	872 730	140 832	1 013 562
30607	31	0	31	29	0	29	1	0	1	3	0	3
32211	26	0	26	0	0	0	5	0	5	31	0	31
405	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
406	1 731	0	1 731	8 189	0	8 189	8 036	0	8 036	1 578	0	1 578
407	434 107	20 682	454 789	2 193 513	56 035	2 249 548	2 154 140	52 264	2 206 404	394 734	16 911	411 645
408.1	71 907	95	72 002	446 234	57 327	503 561	448 416	57 580	505 996	74 089	348	74 437
408.2	70 604	8 366	78 970	172 407	12 196	184 603	171 503	24 549	196 052	69 700	20 719	90 419
40901	24 053	0	24 053	34 303	0	34 303	21 854	0	21 854	11 604	0	11 604
40905	7	0	7	7 459	0	7 459	7 460	0	7 460	8	0	8
40906	0	0	0	6 789	0	6 789	6 789	0	6 789	0	0	0
40907	756	0	756	11 704	0	11 704	11 344	0	11 344	396	0	396
40909	0	0	0	5 979	1 548	7 527	5 979	1 548	7 527	0	0	0
40910	0	0	0	880	1 422	2 302	880	1 422	2 302	0	0	0
40911	4 849	0	4 849	103 277	0	103 277	101 486	0	101 486	3 058	0	3 058
40912	1	6	7	3 828	723	4 551	3 827	724	4 551	0	7	7
40913	0	0	0	2 529	611	3 140	2 529	611	3 140	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42301	25 340	1 400	26 740	14 936	8 272	23 208	15 614	8 418	24 032	26 018	1 546	27 564
42303	190	0	190	190	0	190	1 384	0	1 384	1 384	0	1 384
42304	30 692	5 422	36 114	5 857	377	6 234	2 842	459	3 301	27 677	5 504	33 181
42305	126 831	132 077	258 908	16 736	9 838	26 574	5 097	11 472	16 569	115 192	133 711	248 903
42306	1 373 743	0	1 373 743	68 290	0	68 290	91 387	0	91 387	1 396 840	0	1 396 840
42309	211	3	214	0	0	0	6	0	6	217	3	220
42601	212	0	212	107	0	107	1	0	1	106	0	106
42604	1 601	0	1 601	0	0	0	0	0	0	1 601	0	1 601
42605	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42606	178	0	178	1	0	1	2	0	2	179	0	179
42609	9	0	9	6	0	6	3	0	3	6	0	6
45215	18 776	0	18 776	3 430	0	3 430	7 628	0	7 628	22 974	0	22 974
45415	17 598	0	17 598	431	0	431	9 976	0	9 976	27 143	0	27 143
45515	8 220	0	8 220	534	0	534	448	0	448	8 134	0	8 134
45818	59 768	0	59 768	22 728	0	22 728	228	0	228	37 268	0	37 268
45918	2 307	0	2 307	777	0	777	9	0	9	1 539	0	1 539
47405	0	0	0	86 656	0	86 656	86 656	0	86 656	0	0	0
47407	0	0	0	93 998	95 700	189 698	97 493	95 700	193 193	3 495	0	3 495
47411	7 532	112	7 644	1 209	14	1 223	2 275	28	2 303	8 598	126	8 724
47416	178	0	178	3 093	0	3 093	3 134	0	3 134	219	0	219
47422	503	0	503	492 335	0	492 335	492 319	0	492 319	487	0	487
47425	41 545	0	41 545	2 328	0	2 328	2 807	0	2 807	42 024	0	42 024
47426	95	0	95	95	0	95	7	0	7	7	0	7
47804	2 984	0	2 984	88	0	88	3 282	0	3 282	6 178	0	6 178
50220	537	0	537	0	0	0	70	0	70	607	0	607
50620	94	0	94	0	0	0	24	0	24	118	0	118
52301	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	1 070	0	1 070	0	0	0	81	0	81	1 151	0	1 151
60301	0	0	0	1 479	0	1 479	1 479	0	1 479	0	0	0
60305	6 104	0	6 104	11 662	0	11 662	11 237	0	11 237	5 679	0	5 679
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	227	0	227	5	0	5	104	0	104	326	0	326
60311	2 061	0	2 061	6 645	0	6 645	4 731	0	4 731	147	0	147
60322	172	0	172	16	0	16	18	0	18	174	0	174
60324	519	0	519	15	0	15	10	0	10	514	0	514
60335	1 521	0	1 521	2 740	0	2 740	2 619	0	2 619	1 400	0	1 400
60349	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
60414	47 094	0	47 094	0	0	0	456	0	456	47 550	0	47 550
60903	259	0	259	0	0	0	64	0	64	323	0	323
61701	0	0	0	0	0	0	2 519	0	2 519	2 519	0	2 519
70601	245 450	0	245 450	4	0	4	62 124	0	62 124	307 570	0	307 570
70602	33	0	33	23	0	23	0	0	0	10	0	10
70603	476 390	0	476 390	0	0	0	58 398	0	58 398	534 788	0	534 788
Итого по пассиву (баланс)	5 186 908	360 034	5 546 942	3 995 562	346 342	4 341 904	4 109 090	378 074	4 487 164	5 300 436	391 766	5 692 202
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
90901	537 610	0	537 610	18 777	0	18 777	60 067	0	60 067	496 320	0	496 320
90902	776 031	68	776 099	35 478	6	35 484	30 700	4	30 704	780 809	70	780 879
90907	24 053	0	24 053	21 854	0	21 854	34 303	0	34 303	11 604	0	11 604
91203	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91414	3 012 775	0	3 012 775	672 546	0	672 546	280 946	0	280 946	3 404 375	0	3 404 375
91418	29 837	0	29 837	0	0	0	0	0	0	29 837	0	29 837
91501	13 202	0	13 202	0	0	0	0	0	0	13 202	0	13 202
91502	407	0	407	72	0	72	0	0	0	479	0	479
91604	20 351	0	20 351	1 177	0	1 177	2 461	0	2 461	19 067	0	19 067
91704	3 655	293	3 948	0	26	26	0	18	18	3 655	301	3 956
91802	38 681	0	38 681	0	0	0	0	0	0	38 681	0	38 681
91803	585	0	585	0	0	0	0	0	0	585	0	585
99998	1 753 376	0	1 753 376	377 406	0	377 406	322 319	0	322 319	1 808 463	0	1 808 463
Итого по активу (баланс)	6 218 582	361	6 218 943	1 127 311	32	1 127 343	730 797	22	730 819	6 615 096	371	6 615 467
Пассив
91312	1 666 085	0	1 666 085	197 123	0	197 123	237 750	0	237 750	1 706 712	0	1 706 712
91315	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	1 630	0	1 630
91316	11 782	0	11 782	28 279	0	28 279	38 993	0	38 993	22 496	0	22 496
91317	70 688	0	70 688	96 917	0	96 917	100 663	0	100 663	74 434	0	74 434
91507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
99999	4 465 567	0	4 465 567	399 121	0	399 121	740 558	0	740 558	4 807 004	0	4 807 004
Итого по пассиву (баланс)	6 218 943	0	6 218 943	721 440	0	721 440	1 117 964	0	1 117 964	6 615 467	0	6 615 467
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	280 003,0000	0	0	524 122,0000	0	0	524 123,0000	0	0	280 002,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	280 003,0000	0	0	524 122,0000	0	0	524 123,0000	0	0	280 002,0000
Пассив
98050	0	0	392,0000	0	0	262 061,0000	0	0	262 061,0000	0	0	392,0000
98070	0	0	279 611,0000	0	0	262 062,0000	0	0	262 061,0000	0	0	279 610,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	280 003,0000	0	0	524 123,0000	0	0	524 122,0000	0	0	280 002,0000

Страница была полезной?