Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Инбанк"

Регистрационный номер

1829

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	165 790	0	165 790	23 322	0	23 322	187 178	0	187 178	1 934	0	1 934
10610	15 947	0	15 947	536	0	536	0	0	0	16 483	0	16 483
20202	31 054	56 679	87 733	119 278	157 748	277 026	125 473	127 946	253 419	24 859	86 481	111 340
20209	0	0	0	49 800	0	49 800	49 800	0	49 800	0	0	0
30102	322 046	0	322 046	2 107 318	0	2 107 318	1 874 544	0	1 874 544	554 820	0	554 820
30110	97 319	557 493	654 812	7 794 147	9 308 676	17 102 823	6 309 027	9 317 891	15 626 918	1 582 439	548 278	2 130 717
30114	13	6 539	6 552	0	14 707	14 707	0	6 898	6 898	13	14 348	14 361
30118	0	496	496	0	43	43	0	53	53	0	486	486
30202	11 243	0	11 243	0	0	0	541	0	541	10 702	0	10 702
30204	66 456	0	66 456	0	0	0	2 722	0	2 722	63 734	0	63 734
30233	648	0	648	5 028	721	5 749	4 800	721	5 521	876	0	876
30413	9 558	55	9 613	19 844 700	1 358 739	21 203 439	19 847 770	1 358 680	21 206 450	6 488	114	6 602
30424	4 685	21 106	25 791	2 624 121	1 031 133	3 655 254	2 624 016	1 043 097	3 667 113	4 790	9 142	13 932
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	6 233	6 233	0	505	505	0	488	488	0	6 250	6 250
45106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45107	234 900	0	234 900	0	0	0	708	0	708	234 192	0	234 192
45204	400 000	0	400 000	7 500	0	7 500	100 000	0	100 000	307 500	0	307 500
45205	206 085	0	206 085	188 900	0	188 900	90 000	0	90 000	304 985	0	304 985
45206	361 294	0	361 294	137 521	0	137 521	46 569	0	46 569	452 246	0	452 246
45207	683 470	115 800	799 270	30 000	9 894	39 894	29 400	13 354	42 754	684 070	112 340	796 410
45208	663 519	214 193	877 712	13 390	18 658	32 048	0	21 339	21 339	676 909	211 512	888 421
45505	2 392	0	2 392	200	0	200	235	0	235	2 357	0	2 357
45506	6 813	34 962	41 775	4 500	3 069	7 569	1 926	2 258	4 184	9 387	35 773	45 160
45507	21 236	275 752	296 988	0	24 372	24 372	334	17 253	17 587	20 902	282 871	303 773
45509	1 801	1 250	3 051	1 503	1 865	3 368	1 527	1 422	2 949	1 777	1 693	3 470
45815	141	0	141	82	0	82	117	0	117	106	0	106
45912	0	0	0	266	0	266	0	0	0	266	0	266
45915	11	0	11	10	0	10	11	0	11	10	0	10
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47107	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
47302	0	286 226	286 226	0	303 105	303 105	0	589 331	589 331	0	0	0
47404	0	0	0	23 953 332	515 195	24 468 527	23 953 332	515 195	24 468 527	0	0	0
47408	0	0	0	9 879 294	24 703 804	34 583 098	9 879 294	24 703 804	34 583 098	0	0	0
47423	15 476	24 924	40 400	17 509 392	1 708 756	19 218 148	17 514 327	1 691 524	19 205 851	10 541	42 156	52 697
47427	3 318	157	3 475	3 680	157	3 837	316	314	630	6 682	0	6 682
50104	316 116	0	316 116	52 555 263	1 372 572	53 927 835	52 064 524	696 974	52 761 498	806 855	675 598	1 482 453
50105	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50106	408 571	0	408 571	1 545 246	0	1 545 246	1 953 817	0	1 953 817	0	0	0
50107	36 805	0	36 805	326 236	0	326 236	325 964	0	325 964	37 077	0	37 077
50108	0	379 555	379 555	0	761 409	761 409	0	955 348	955 348	0	185 616	185 616
50110	0	1 957 017	1 957 017	0	9 513 056	9 513 056	0	11 020 455	11 020 455	0	449 618	449 618
50118	2 903 338	505 689	3 409 027	52 707 832	10 017 663	62 725 495	54 376 331	8 227 881	62 604 212	1 234 839	2 295 471	3 530 310
50121	144 157	0	144 157	97 473	0	97 473	199 486	0	199 486	42 144	0	42 144
50205	226 461	0	226 461	1 461	0	1 461	45 923	0	45 923	181 999	0	181 999
50206	51 622	0	51 622	374 592	0	374 592	426 214	0	426 214	0	0	0
50208	182 457	0	182 457	774 846	0	774 846	842 350	0	842 350	114 953	0	114 953
50211	0	1 203 073	1 203 073	0	2 636 595	2 636 595	0	2 959 004	2 959 004	0	880 664	880 664
50218	193 735	319 561	513 296	1 033 813	2 071 799	3 105 612	1 146 773	2 043 787	3 190 560	80 775	347 573	428 348
50221	48 518	0	48 518	15 706	0	15 706	49 371	0	49 371	14 853	0	14 853
50305	24 880	0	24 880	149	0	149	0	0	0	25 029	0	25 029
50311	0	730 997	730 997	0	4 553 079	4 553 079	0	5 269 559	5 269 559	0	14 517	14 517
50318	0	1 145 411	1 145 411	0	5 048 729	5 048 729	0	4 443 891	4 443 891	0	1 750 249	1 750 249
52601	36 063	0	36 063	218 333	0	218 333	218 600	0	218 600	35 796	0	35 796
60302	8 412	0	8 412	96	0	96	0	0	0	8 508	0	8 508
60306	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60308	15	0	15	49	0	49	49	0	49	15	0	15
60310	419	0	419	1 357	0	1 357	918	0	918	858	0	858
60312	16 419	0	16 419	4 993	0	4 993	10 762	0	10 762	10 650	0	10 650
60314	0	0	0	0	446	446	0	446	446	0	0	0
60336	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60401	17 022	0	17 022	0	0	0	0	0	0	17 022	0	17 022
60415	1 779	0	1 779	2 151	0	2 151	0	0	0	3 930	0	3 930
60901	26 978	0	26 978	1 642	0	1 642	0	0	0	28 620	0	28 620
60906	325	0	325	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	325	0	325
61002	33	0	33	106	0	106	139	0	139	0	0	0
61008	545	0	545	44	0	44	157	0	157	432	0	432
61009	15	0	15	602	0	602	172	0	172	445	0	445
61210	0	0	0	5 626 638	0	5 626 638	5 626 638	0	5 626 638	0	0	0
61403	3 795	0	3 795	1 024	0	1 024	1 439	0	1 439	3 380	0	3 380
61702	0	0	0	22 257	0	22 257	22 257	0	22 257	0	0	0
61703	0	0	0	260 352	0	260 352	0	0	0	260 352	0	260 352
70606	1 138 145	0	1 138 145	476 111	0	476 111	514	0	514	1 613 742	0	1 613 742
70607	0	0	0	77 301	0	77 301	33 891	0	33 891	43 410	0	43 410
70608	10 650 793	0	10 650 793	1 047 404	0	1 047 404	0	0	0	11 698 197	0	11 698 197
70609	688	0	688	95	0	95	0	0	0	783	0	783
70611	9 916	0	9 916	8 778	0	8 778	96	0	96	18 598	0	18 598
70614	26 546	0	26 546	299 428	0	299 428	282 880	0	282 880	43 094	0	43 094
70616	0	0	0	286 093	0	286 093	282 609	0	282 609	3 484	0	3 484
Итого по активу (баланс)	19 953 011	7 843 168	27 796 179	202 067 070	75 136 495	277 203 565	200 557 620	75 028 913	275 586 533	21 462 461	7 950 750	29 413 211
Пассив
10208	476 790	0	476 790	0	0	0	0	0	0	476 790	0	476 790
10602	35 796	0	35 796	0	0	0	0	0	0	35 796	0	35 796
10603	46 536	0	46 536	46 076	0	46 076	14 393	0	14 393	14 853	0	14 853
10701	75 134	0	75 134	0	0	0	0	0	0	75 134	0	75 134
10801	896 853	0	896 853	0	0	0	0	0	0	896 853	0	896 853
20309	0	495	495	0	52	52	0	43	43	0	486	486
30111	3	73 629	73 632	0	77 316	77 316	0	7 659	7 659	3	3 972	3 975
30220	0	0	0	0	17 805	17 805	0	19 929	19 929	0	2 124	2 124
30223	31	0	31	1 015	0	1 015	984	0	984	0	0	0
30226	617	0	617	8	0	8	4	0	4	613	0	613
30232	71	53	124	37 721	14 970	52 691	37 731	14 971	52 702	81	54	135
30601	284	32 198	32 482	21 078	21 319	42 397	21 134	43 866	65 000	340	54 745	55 085
31302	0	0	0	0	33 525	33 525	0	33 525	33 525	0	0	0
31502	0	0	0	36 056 713	0	36 056 713	36 844 395	0	36 844 395	787 682	0	787 682
31503	2 571 599	0	2 571 599	12 761 550	0	12 761 550	10 189 951	0	10 189 951	0	0	0
32901	1 506 000	603 405	2 109 405	14 539 200	603 405	15 142 605	17 437 200	0	17 437 200	4 404 000	0	4 404 000
405	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	189 436	52 669	242 105	2 429 916	354 309	2 784 225	2 681 752	313 133	2 994 885	441 272	11 493	452 765
408.1	10 129	53 876	64 005	34 431	6 303	40 734	33 595	6 002	39 597	9 293	53 575	62 868
408.2	81 998	758 803	840 801	567 311	1 823 601	2 390 912	612 668	1 802 946	2 415 614	127 355	738 148	865 503
40903	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
42102	29 710	0	29 710	364 400	0	364 400	357 170	0	357 170	22 480	0	22 480
42103	0	158 773	158 773	0	162 207	162 207	0	3 434	3 434	0	0	0
42104	0	7 720	7 720	0	1 161	1 161	0	67 453	67 453	0	74 012	74 012
42301	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42302	3 020	3 705	6 725	3 025	3 929	6 954	5	224	229	0	0	0
42303	57 504	15 188	72 692	53 801	19 542	73 343	3 424	4 354	7 778	7 127	0	7 127
42304	98 692	953	99 645	32 478	133	32 611	95 348	1 830	97 178	161 562	2 650	164 212
42305	1 032 382	5 632 181	6 664 563	222 461	1 644 623	1 867 084	127 635	968 448	1 096 083	937 556	4 956 006	5 893 562
42306	166 738	88 687	255 425	3 886	55 164	59 050	23 686	298 675	322 361	186 538	332 198	518 736
42504	7 000	4 285	11 285	0	262	262	0	378	378	7 000	4 401	11 401
42604	0	0	0	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104
42605	0	8 562	8 562	0	850	850	0	5 669	5 669	0	13 381	13 381
43807	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45115	128 700	0	128 700	0	0	0	0	0	0	128 700	0	128 700
45215	100 735	0	100 735	2 786	0	2 786	15 664	0	15 664	113 613	0	113 613
45515	3 982	0	3 982	2 308	0	2 308	3 256	0	3 256	4 930	0	4 930
45818	64	0	64	33	0	33	14	0	14	45	0	45
45918	3	0	3	3	0	3	5	0	5	5	0	5
47108	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47403	0	0	0	25 797 016	626 220	26 423 236	25 797 016	626 220	26 423 236	0	0	0
47407	0	0	0	11 280 971	23 274 540	34 555 511	11 280 971	23 274 540	34 555 511	0	0	0
47411	407	592	999	12 621	19 422	32 043	12 226	18 830	31 056	12	0	12
47416	13	0	13	573	0	573	560	0	560	0	0	0
47422	194	0	194	14 558 815	314 304	14 873 119	14 558 786	314 304	14 873 090	165	0	165
47425	38 611	0	38 611	10 663	0	10 663	22 745	0	22 745	50 693	0	50 693
47426	6 203	22 979	29 182	39 973	23 290	63 263	44 377	333	44 710	10 607	22	10 629
50120	11 606	0	11 606	40 527	0	40 527	38 755	0	38 755	9 834	0	9 834
50219	3 737	0	3 737	49 443	0	49 443	49 759	0	49 759	4 053	0	4 053
50220	194 214	0	194 214	187 178	0	187 178	23 322	0	23 322	30 358	0	30 358
50319	3 508	0	3 508	1 792	0	1 792	303	0	303	2 019	0	2 019
52303	0	102 933	102 933	0	6 299	6 299	0	9 098	9 098	0	105 732	105 732
52306	0	64 333	64 333	0	3 937	3 937	0	5 686	5 686	0	66 082	66 082
52501	0	1 077	1 077	0	66	66	0	328	328	0	1 339	1 339
52602	16 577	0	16 577	205 215	0	205 215	228 978	0	228 978	40 340	0	40 340
60301	70	0	70	6 907	11	6 918	11 662	23	11 685	4 825	12	4 837
60305	15 823	0	15 823	22 526	0	22 526	23 075	0	23 075	16 372	0	16 372
60309	30	0	30	0	0	0	32	0	32	62	0	62
60311	205	0	205	3 739	0	3 739	4 316	0	4 316	782	0	782
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	9 263	0	9 263	9 263	0	9 263	0	0	0
60324	617	0	617	617	0	617	0	0	0	0	0	0
60335	3 410	0	3 410	4 948	0	4 948	4 836	0	4 836	3 298	0	3 298
60414	9 862	0	9 862	0	0	0	175	0	175	10 037	0	10 037
60903	2 334	0	2 334	0	0	0	634	0	634	2 968	0	2 968
61301	1 369	0	1 369	1 369	0	1 369	2 152	0	2 152	2 152	0	2 152
61701	38 834	0	38 834	22 257	0	22 257	286 629	0	286 629	303 206	0	303 206
70601	1 032 981	0	1 032 981	6	0	6	384 844	0	384 844	1 417 819	0	1 417 819
70602	96 212	0	96 212	218 210	0	218 210	161 379	0	161 379	39 381	0	39 381
70603	10 611 684	0	10 611 684	0	0	0	1 090 518	0	1 090 518	11 702 202	0	11 702 202
70604	688	0	688	0	0	0	95	0	95	783	0	783
70613	0	0	0	288 783	0	288 783	288 783	0	288 783	0	0	0
70615	0	0	0	282 609	0	282 609	282 609	0	282 609	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 109 083	7 687 096	27 796 179	120 226 222	29 108 578	149 334 800	123 109 918	27 841 914	150 951 832	22 992 779	6 420 432	29 413 211
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	331	0	331	17	0	17	21	0	21	327	0	327
80601	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
80801	46	0	46	21	0	21	2	0	2	65	0	65
80901	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
81001	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
Итого по активу (баланс)	504	0	504	61	0	61	44	0	44	521	0	521
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85401	4	0	4	0	0	0	17	0	17	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	504	0	504	0	0	0	17	0	17	521	0	521
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	105 732	105 732	0	0	0	0	105 732	105 732
90901	213 828	0	213 828	5 739	0	5 739	100 269	0	100 269	119 298	0	119 298
90902	18 216	7	18 223	13 992	3	13 995	12 463	2	12 465	19 745	8	19 753
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 439 119	574 031	6 013 150	82 000	50 736	132 736	32 000	35 129	67 129	5 489 119	589 638	6 078 757
91604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
91803	232	0	232	471	0	471	0	0	0	703	0	703
99998	10 083 046	0	10 083 046	868 889	0	868 889	1 229 655	0	1 229 655	9 722 280	0	9 722 280
Итого по активу (баланс)	15 755 098	574 038	16 329 136	971 091	156 471	1 127 562	1 374 387	35 131	1 409 518	15 351 802	695 378	16 047 180
Пассив
91311	0	167 267	167 267	0	115 902	115 902	0	14 718	14 718	0	66 083	66 083
91312	7 259 066	1 262 754	8 521 820	0	77 277	77 277	220 715	111 609	332 324	7 479 781	1 297 086	8 776 867
91314	0	303 186	303 186	0	622 495	622 495	0	319 309	319 309	0	0	0
91315	364 107	0	364 107	37 089	0	37 089	10 920	0	10 920	337 938	0	337 938
91316	293 510	0	293 510	82 790	0	82 790	0	0	0	210 720	0	210 720
91317	302 357	19 696	322 053	328 023	3 169	331 192	172 796	9 743	182 539	147 130	26 270	173 400
91319	30 140	0	30 140	10 920	0	10 920	57 089	0	57 089	76 309	0	76 309
91507	80 905	0	80 905	0	0	0	0	0	0	80 905	0	80 905
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	6 246 090	0	6 246 090	167 466	0	167 466	246 276	0	246 276	6 324 900	0	6 324 900
Итого по пассиву (баланс)	14 576 233	1 752 903	16 329 136	626 288	818 843	1 445 131	707 796	455 379	1 163 175	14 657 741	1 389 439	16 047 180
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	265 290	9 108 752	9 374 042	166 275	7 365 805	7 532 080	99 015	1 742 947	1 841 962
93302	0	1 755 057	1 755 057	265 290	7 475 380	7 740 670	265 290	9 230 437	9 495 727	0	0	0
93303	0	285 751	285 751	1 390 794	7 209 710	8 600 504	0	5 709 289	5 709 289	1 390 794	1 786 172	3 176 966
93304	0	0	0	0	4 574	4 574	0	4 574	4 574	0	0	0
93306	0	0	0	4 852 257	3 326 609	8 178 866	3 877 074	1 666 400	5 543 474	975 183	1 660 209	2 635 392
93307	965 787	0	965 787	3 886 470	4 003 054	7 889 524	4 852 257	3 353 913	8 206 170	0	649 141	649 141
93308	0	0	0	3 896 104	0	3 896 104	2 918 565	0	2 918 565	977 539	0	977 539
93501	0	0	0	0	2 276 623	2 276 623	0	869 655	869 655	0	1 406 968	1 406 968
93502	0	0	0	0	2 995 060	2 995 060	0	2 319 217	2 319 217	0	675 843	675 843
93506	0	0	0	0	1 098 017	1 098 017	0	881 988	881 988	0	216 029	216 029
93507	0	0	0	0	1 125 163	1 125 163	0	1 125 163	1 125 163	0	0	0
93901	0	374 171	374 171	5 501 628	5 669 613	11 171 241	4 141 666	5 011 177	9 152 843	1 359 962	1 032 607	2 392 569
93902	0	0	0	0	5 158 689	5 158 689	0	4 183 176	4 183 176	0	975 513	975 513
94101	0	0	0	44 946	162 045	206 991	44 946	162 045	206 991	0	0	0
94102	0	0	0	0	2 259 977	2 259 977	0	2 259 977	2 259 977	0	0	0
99996	3 362 832	0	3 362 832	42 064 843	0	42 064 843	30 478 447	0	30 478 447	14 949 228	0	14 949 228
Итого по активу (баланс)	4 328 619	2 414 979	6 743 598	62 167 622	51 873 266	114 040 888	46 744 520	44 142 816	90 887 336	19 751 721	10 145 429	29 897 150
Пассив
96301	0	0	0	3 096 492	5 341 506	8 437 998	3 982 438	7 725 938	11 708 376	885 946	2 384 432	3 270 378
96302	738 975	1 023 105	1 762 080	3 982 438	7 817 224	11 799 662	3 243 463	7 469 962	10 713 425	0	675 843	675 843
96303	0	285 066	285 066	2 481 953	3 221 120	5 703 073	3 304 942	5 293 730	8 598 672	822 989	2 357 676	3 180 665
96304	0	0	0	0	4 558	4 558	0	4 558	4 558	0	0	0
96306	0	0	0	0	4 720 873	4 720 873	0	5 889 126	5 889 126	0	1 168 253	1 168 253
96307	0	939 743	939 743	0	5 959 350	5 959 350	0	5 019 607	5 019 607	0	0	0
96308	0	0	0	0	2 916 555	2 916 555	0	3 892 068	3 892 068	0	975 513	975 513
96506	0	0	0	0	1 665 731	1 665 731	0	3 328 254	3 328 254	0	1 662 523	1 662 523
96507	0	0	0	0	3 387 850	3 387 850	0	4 036 991	4 036 991	0	649 141	649 141
96901	134 044	241 899	375 943	1 829 686	6 008 520	7 838 206	1 766 717	7 549 663	9 316 380	71 075	1 783 042	1 854 117
96902	0	0	0	2 912 331	2 260 638	5 172 969	3 887 717	2 260 638	6 148 355	975 386	0	975 386
97101	0	0	0	1 528 343	0	1 528 343	2 065 752	0	2 065 752	537 409	0	537 409
97102	0	0	0	0	1 268 947	1 268 947	0	1 268 947	1 268 947	0	0	0
99997	3 380 766	0	3 380 766	30 474 492	0	30 474 492	42 041 648	0	42 041 648	14 947 922	0	14 947 922
Итого по пассиву (баланс)	4 253 785	2 489 813	6 743 598	46 305 735	44 572 872	90 878 607	60 292 677	53 739 482	114 032 159	18 240 727	11 656 423	29 897 150
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	3 047 932,0000	0	0	2 517 584,0000	0	0	2 574 599,0000	0	0	2 990 917,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 047 935,0000	0	0	2 517 584,0000	0	0	2 574 600,0000	0	0	2 990 919,0000
Пассив
98040	0	0	1 745 799,0000	0	0	27 265,0000	0	0	147 297,0000	0	0	1 865 831,0000
98050	0	0	1 261 972,0000	0	0	2 424 096,0000	0	0	2 256 386,0000	0	0	1 094 262,0000
98055	0	0	325,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	325,0000
98070	0	0	39 839,0000	0	0	9 338,0000	0	0	0,0000	0	0	30 501,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 047 935,0000	0	0	2 460 699,0000	0	0	2 403 683,0000	0	0	2 990 919,0000

Страница была полезной?