Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
10610	23 581	0	23 581	0	0	0	0	0	0	23 581	0	23 581
11101	0	0	0	139 334	0	139 334	139 334	0	139 334	0	0	0
20202	263 958	484 895	748 853	2 675 549	548 701	3 224 250	2 684 060	622 598	3 306 658	255 447	410 998	666 445
20208	178 122	0	178 122	1 104 311	0	1 104 311	1 103 685	0	1 103 685	178 748	0	178 748
20209	120	0	120	1 688 082	136 304	1 824 386	1 676 902	136 304	1 813 206	11 300	0	11 300
30102	683 429	0	683 429	27 947 734	0	27 947 734	28 151 928	0	28 151 928	479 235	0	479 235
30110	358 447	6 062 680	6 421 127	4 424 045	5 136 306	9 560 351	4 606 532	2 887 524	7 494 056	175 960	8 311 462	8 487 422
30114	0	1 480 258	1 480 258	0	3 617 971	3 617 971	0	4 580 141	4 580 141	0	518 088	518 088
30202	59 000	0	59 000	0	0	0	3 091	0	3 091	55 909	0	55 909
30204	40 048	0	40 048	132	0	132	0	0	0	40 180	0	40 180
30215	300	772	1 072	0	68	68	0	47	47	300	793	1 093
30221	0	0	0	3 025 031	7 142 525	10 167 556	3 025 031	7 142 525	10 167 556	0	0	0
30233	88 237	251	88 488	1 141 130	2 841	1 143 971	1 180 850	2 473	1 183 323	48 517	619	49 136
30302	387 451	1 574	389 025	4 198 020	669 146	4 867 166	4 152 143	670 679	4 822 822	433 328	41	433 369
30306	0	289 591	289 591	2 411 305	563 717	2 975 022	2 411 305	672 880	3 084 185	0	180 428	180 428
30413	0	0	0	112 808	0	112 808	112 808	0	112 808	0	0	0
30424	0	0	0	122 207	0	122 207	122 207	0	122 207	0	0	0
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	3 350 000	0	3 350 000	3 150 000	0	3 150 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32010	0	8 363	8 363	0	739	739	0	512	512	0	8 590	8 590
32202	0	0	0	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400	0	0	0
32301	0	19 300	19 300	0	1 706	1 706	0	1 181	1 181	0	19 825	19 825
32307	0	45 197	45 197	0	3 945	3 945	0	2 878	2 878	0	46 264	46 264
32308	0	91 152	91 152	0	8 056	8 056	0	5 578	5 578	0	93 630	93 630
32309	0	172 981	172 981	0	12 768	12 768	0	185 749	185 749	0	0	0
45201	109 626	0	109 626	695 979	0	695 979	586 407	0	586 407	219 198	0	219 198
45203	6 668	0	6 668	45 137	0	45 137	39 304	0	39 304	12 501	0	12 501
45204	209 527	0	209 527	132 672	0	132 672	174 458	0	174 458	167 741	0	167 741
45205	339 679	0	339 679	142 874	0	142 874	198 842	0	198 842	283 711	0	283 711
45206	945 637	0	945 637	93 374	0	93 374	133 698	0	133 698	905 313	0	905 313
45207	397 507	74 351	471 858	43 098	16 114	59 212	5 719	5 648	11 367	434 886	84 817	519 703
45208	108 011	0	108 011	0	0	0	1 362	0	1 362	106 649	0	106 649
45503	133	0	133	5 000	0	5 000	100	0	100	5 033	0	5 033
45504	45 008	0	45 008	0	0	0	0	0	0	45 008	0	45 008
45505	34 978	0	34 978	1 047	2 965	4 012	5 155	25	5 180	30 870	2 940	33 810
45506	85 346	5 877	91 223	1 519	475	1 994	23 900	460	24 360	62 965	5 892	68 857
45507	224 390	0	224 390	22 000	0	22 000	654	0	654	245 736	0	245 736
45509	10 050	888	10 938	11 035	604	11 639	10 859	1 110	11 969	10 226	382	10 608
45708	0	0	0	0	230	230	0	230	230	0	0	0
45812	97 541	0	97 541	380	0	380	0	0	0	97 921	0	97 921
45815	12 893	2 392	15 285	209	211	420	1 058	255	1 313	12 044	2 348	14 392
45912	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45915	119	3	122	30	5	35	11	3	14	138	5	143
47101	31 300	0	31 300	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	29 300	0	29 300
47105	828	0	828	0	0	0	80	0	80	748	0	748
47404	61 529	1 053 545	1 115 074	6 703 118	2 575 963	9 279 081	6 679 501	2 523 297	9 202 798	85 146	1 106 211	1 191 357
47408	0	0	0	4 239 666	6 949 520	11 189 186	4 239 666	6 949 520	11 189 186	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	56 308	223	56 531	102 408	213 640	316 048	110 919	213 635	324 554	47 797	228	48 025
47427	8 752	152	8 904	28 714	470	29 184	27 860	458	28 318	9 606	164	9 770
47431	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
50207	354 641	0	354 641	2 409	0	2 409	109 478	0	109 478	247 572	0	247 572
50211	136 782	207 134	343 916	1 255	7 213	8 468	0	214 347	214 347	138 037	0	138 037
50221	143	0	143	5	0	5	53	0	53	95	0	95
50709	65 035	0	65 035	0	0	0	0	0	0	65 035	0	65 035
51402	0	0	0	0	135 756	135 756	0	3 683	3 683	0	132 073	132 073
51403	347 383	512 543	859 926	2 617	46 303	48 920	350 000	31 366	381 366	0	527 480	527 480
51404	0	320 149	320 149	0	28 893	28 893	0	19 592	19 592	0	329 450	329 450
51409	13 360	0	13 360	0	0	0	0	0	0	13 360	0	13 360
52601	169 712	0	169 712	142 402	0	142 402	166 154	0	166 154	145 960	0	145 960
60302	1 371	0	1 371	284	0	284	295	0	295	1 360	0	1 360
60306	3	0	3	6 252	0	6 252	6 255	0	6 255	0	0	0
60308	10	0	10	481	0	481	491	0	491	0	0	0
60310	1 081	0	1 081	3 004	0	3 004	2 760	0	2 760	1 325	0	1 325
60312	20 609	0	20 609	23 980	0	23 980	32 181	0	32 181	12 408	0	12 408
60314	5 510	0	5 510	1 276	0	1 276	747	0	747	6 039	0	6 039
60323	1 910	0	1 910	53	0	53	10	0	10	1 953	0	1 953
60336	831	0	831	499	0	499	492	0	492	838	0	838
60401	593 871	0	593 871	4 511	0	4 511	501	0	501	597 881	0	597 881
60404	12 853	0	12 853	0	0	0	0	0	0	12 853	0	12 853
60415	0	0	0	5 230	0	5 230	5 230	0	5 230	0	0	0
60901	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
61002	15	0	15	56	0	56	20	0	20	51	0	51
61008	2 036	0	2 036	1 464	0	1 464	688	0	688	2 812	0	2 812
61009	4 197	0	4 197	1 884	0	1 884	1 747	0	1 747	4 334	0	4 334
61209	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
61210	0	0	0	666 155	0	666 155	666 155	0	666 155	0	0	0
61403	14 290	0	14 290	3 318	0	3 318	2 597	0	2 597	15 011	0	15 011
61601	0	0	0	224 359	0	224 359	224 359	0	224 359	0	0	0
70606	3 052 743	0	3 052 743	848 452	0	848 452	89	0	89	3 901 106	0	3 901 106
70608	10 366 070	0	10 366 070	1 298 145	0	1 298 145	0	0	0	11 664 215	0	11 664 215
70611	17 017	0	17 017	6 764	0	6 764	0	0	0	23 781	0	23 781
70616	0	0	0	6 501	0	6 501	0	0	0	6 501	0	6 501
Итого по активу (баланс)	20 061 496	10 834 271	30 895 767	68 626 252	27 823 157	96 449 409	67 098 702	26 874 700	93 973 402	21 589 046	11 782 728	33 371 774
Пассив
10207	725 331	0	725 331	33 899	0	33 899	33 899	0	33 899	725 331	0	725 331
10601	117 907	0	117 907	0	0	0	0	0	0	117 907	0	117 907
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10603	0	0	0	53	0	53	148	0	148	95	0	95
10609	79	0	79	0	0	0	84	0	84	163	0	163
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	1 048 758	0	1 048 758	139 334	0	139 334	446 883	0	446 883	1 356 307	0	1 356 307
30109	221 993	0	221 993	254 653	0	254 653	324 842	0	324 842	292 182	0	292 182
30126	1 454	0	1 454	374	0	374	1	0	1	1 081	0	1 081
30220	0	0	0	0	89 586	89 586	0	101 702	101 702	0	12 116	12 116
30222	0	0	0	76 791	0	76 791	76 791	0	76 791	0	0	0
30223	305	0	305	44 286	0	44 286	51 883	0	51 883	7 902	0	7 902
30226	360	0	360	107	0	107	17	0	17	270	0	270
30232	28 193	1 235	29 428	2 373 616	47 448	2 421 064	2 356 878	47 598	2 404 476	11 455	1 385	12 840
30301	387 451	1 574	389 025	4 152 143	670 679	4 822 822	4 198 020	669 146	4 867 166	433 328	41	433 369
30305	0	289 591	289 591	2 411 305	672 880	3 084 185	2 411 305	563 717	2 975 022	0	180 428	180 428
32015	84	0	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0
405	27	0	27	3 580	0	3 580	3 731	0	3 731	178	0	178
406	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
407	3 702 530	958 310	4 660 840	30 247 849	3 514 766	33 762 615	30 651 573	3 591 322	34 242 895	4 106 254	1 034 866	5 141 120
408.1	136 780	10 354	147 134	684 803	5 834	690 637	718 808	8 527	727 335	170 785	13 047	183 832
408.2	861 220	400 276	1 261 496	1 825 378	554 282	2 379 660	1 706 838	442 401	2 149 239	742 680	288 395	1 031 075
40901	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40902	0	0	0	0	8 316	8 316	0	19 050	19 050	0	10 734	10 734
40903	2 417	0	2 417	5 746	0	5 746	5 797	0	5 797	2 468	0	2 468
40909	0	0	0	45	662	707	45	662	707	0	0	0
40910	0	0	0	5	92	97	5	92	97	0	0	0
40911	0	0	0	2 171	0	2 171	2 171	0	2 171	0	0	0
40912	0	0	0	175	1 378	1 553	175	1 378	1 553	0	0	0
40913	0	0	0	25	27	52	25	27	52	0	0	0
41605	0	238 412	238 412	0	16 076	16 076	0	20 419	20 419	0	242 755	242 755
42103	79 175	32 167	111 342	17 725	34 236	51 961	12 440	2 069	14 509	73 890	0	73 890
42104	296 300	12 867	309 167	14 700	1 709	16 409	15 000	35 100	50 100	296 600	46 258	342 858
42105	496 645	370 663	867 308	255 246	236 364	491 610	261 622	92 700	354 322	503 021	226 999	730 020
42106	424 586	273 744	698 330	350 343	16 802	367 145	309 652	24 172	333 824	383 895	281 114	665 009
42107	28 433	0	28 433	0	0	0	0	0	0	28 433	0	28 433
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42205	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
42206	18 840	0	18 840	1 110	0	1 110	2 000	0	2 000	19 730	0	19 730
42301	50 842	341	51 183	34 940	21	34 961	25 191	29	25 220	41 093	349	41 442
42303	76 830	16 627	93 457	83 109	32 073	115 182	123 241	21 979	145 220	116 962	6 533	123 495
42304	47 019	43 628	90 647	6 568	2 740	9 308	15 072	4 321	19 393	55 523	45 209	100 732
42305	875 649	899 707	1 775 356	220 980	267 649	488 629	159 199	218 256	377 455	813 868	850 314	1 664 182
42306	1 347 306	483 386	1 830 692	182 276	61 261	243 537	220 243	249 517	469 760	1 385 273	671 642	2 056 915
42307	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42601	0	21	21	0	1	1	0	2	2	0	22	22
42603	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
42605	1 981	7 518	9 499	0	567	567	0	618	618	1 981	7 569	9 550
44007	0	285 640	285 640	0	17 480	17 480	0	25 246	25 246	0	293 406	293 406
45215	207 962	0	207 962	78 075	0	78 075	59 626	0	59 626	189 513	0	189 513
45515	204 342	0	204 342	1 687	0	1 687	6 410	0	6 410	209 065	0	209 065
45715	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45818	112 309	0	112 309	930	0	930	550	0	550	111 929	0	111 929
45918	180	0	180	6	0	6	5	0	5	179	0	179
47108	435	0	435	61	0	61	0	0	0	374	0	374
47405	0	0	0	2 679 433	1 752 629	4 432 062	2 679 433	1 752 629	4 432 062	0	0	0
47407	0	0	0	7 039 299	3 876 004	10 915 303	7 039 299	3 876 004	10 915 303	0	0	0
47411	18 002	17 626	35 628	14 916	5 158	20 074	15 319	4 095	19 414	18 405	16 563	34 968
47416	6 347	134	6 481	45 188	24 717	69 905	46 503	25 443	71 946	7 662	860	8 522
47422	156 640	237	156 877	6 295 068	1 726 706	8 021 774	6 249 337	1 726 566	7 975 903	110 909	97	111 006
47425	80 025	0	80 025	90 082	0	90 082	91 864	0	91 864	81 807	0	81 807
47426	10 605	3 499	14 104	8 303	2 345	10 648	12 038	2 410	14 448	14 340	3 564	17 904
50220	166	0	166	166	0	166	0	0	0	0	0	0
50719	3 902	0	3 902	0	0	0	1 301	0	1 301	5 203	0	5 203
51410	18 751	0	18 751	3 591	0	3 591	169	0	169	15 329	0	15 329
52301	500	0	500	8 276	0	8 276	8 276	0	8 276	500	0	500
52305	19 435	89 091	108 526	8 276	5 810	14 086	9 102	9 436	18 538	20 261	92 717	112 978
52306	27 329	14 475	41 804	0	886	886	0	1 280	1 280	27 329	14 869	42 198
52307	1 366	9 016	10 382	0	705	705	1 861	729	2 590	3 227	9 040	12 267
52406	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
52501	1 953	521	2 474	827	36	863	376	498	874	1 502	983	2 485
52602	1 812	0	1 812	82 907	0	82 907	84 994	0	84 994	3 899	0	3 899
60301	1 156	0	1 156	7 478	0	7 478	8 699	0	8 699	2 377	0	2 377
60305	50 129	0	50 129	10 432	0	10 432	26 425	0	26 425	66 122	0	66 122
60309	758	0	758	160	0	160	830	0	830	1 428	0	1 428
60311	5 523	0	5 523	5 668	0	5 668	5 910	0	5 910	5 765	0	5 765
60320	0	0	0	0	0	0	139 334	0	139 334	139 334	0	139 334
60322	5 458	0	5 458	6 656	0	6 656	1 699	0	1 699	501	0	501
60324	2 819	0	2 819	2	0	2	46	0	46	2 863	0	2 863
60335	11 580	0	11 580	1 828	0	1 828	7 162	0	7 162	16 914	0	16 914
60349	32 223	0	32 223	0	0	0	0	0	0	32 223	0	32 223
60414	292 812	0	292 812	468	0	468	3 830	0	3 830	296 174	0	296 174
60903	921	0	921	0	0	0	229	0	229	1 150	0	1 150
61501	9 672	0	9 672	403	0	403	102	0	102	9 371	0	9 371
61701	26 149	0	26 149	84	0	84	6 501	0	6 501	32 566	0	32 566
70601	3 496 693	0	3 496 693	118	0	118	864 728	0	864 728	4 361 303	0	4 361 303
70603	9 853 088	0	9 853 088	0	0	0	1 298 293	0	1 298 293	11 151 381	0	11 151 381
70613	230 866	0	230 866	100 750	0	100 750	142 402	0	142 402	272 518	0	272 518
70801	446 883	0	446 883	446 883	0	446 883	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 435 107	4 460 660	30 895 767	60 366 997	13 647 925	74 014 922	62 951 789	13 539 140	76 490 929	29 019 899	4 351 875	33 371 774
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	23 736	112 583	136 319	1 861	11 444	13 305	0	7 401	7 401	25 597	116 626	142 223
90901	89 459	0	89 459	48 286	0	48 286	49 576	0	49 576	88 169	0	88 169
90902	5 318 437	0	5 318 437	42 577	0	42 577	69 082	0	69 082	5 291 932	0	5 291 932
90907	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90908	0	0	0	0	7 966	7 966	0	82	82	0	7 884	7 884
91202	31	0	31	21	0	21	28	0	28	24	0	24
91203	23	0	23	20	0	20	0	0	0	43	0	43
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	23 298	23 298	0	16 480	16 480	0	33 313	33 313	0	6 465	6 465
91414	9 243 714	183 105	9 426 819	822 100	15 917	838 017	1 067 807	11 810	1 079 617	8 998 007	187 212	9 185 219
91501	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	3 582	14	3 596	5 109	47	5 156	4 771	45	4 816	3 920	16	3 936
91704	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
91802	64 075	0	64 075	551	0	551	0	0	0	64 626	0	64 626
99998	6 073 222	0	6 073 222	1 980 471	0	1 980 471	2 492 682	0	2 492 682	5 561 011	0	5 561 011
Итого по активу (баланс)	20 817 961	319 000	21 136 961	2 905 996	51 854	2 957 850	3 688 946	52 651	3 741 597	20 035 011	318 203	20 353 214
Пассив
91311	63 027	89 093	152 120	0	5 764	5 764	0	7 737	7 737	63 027	91 066	154 093
91312	3 270 870	221 139	3 492 009	445 540	143 789	589 329	184 331	25 494	209 825	3 009 661	102 844	3 112 505
91314	0	0	0	10 680	0	10 680	10 680	0	10 680	0	0	0
91315	957 498	411 693	1 369 191	23 526	208 668	232 194	246 943	34 745	281 688	1 180 915	237 770	1 418 685
91316	58 373	16 595	74 968	52 699	14 355	67 054	49 034	4 374	53 408	54 708	6 614	61 322
91317	920 552	33 748	954 300	1 584 572	3 088	1 587 660	1 369 711	5 930	1 375 641	705 691	36 590	742 281
91319	29 351	0	29 351	78 509	0	78 509	120 000	0	120 000	70 842	0	70 842
91507	1 216	0	1 216	0	0	0	0	0	0	1 216	0	1 216
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	15 063 739	0	15 063 739	1 246 162	0	1 246 162	974 626	0	974 626	14 792 203	0	14 792 203
Итого по пассиву (баланс)	20 364 693	772 268	21 136 961	3 441 688	375 664	3 817 352	2 955 325	78 280	3 033 605	19 878 330	474 884	20 353 214
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	13 620	0	13 620	2 453 414	2 003 387	4 456 801	2 454 069	2 003 387	4 457 456	12 965	0	12 965
93302	33 243	0	33 243	2 517 757	1 999 813	4 517 570	2 504 601	1 999 813	4 504 414	46 399	0	46 399
93303	190 991	0	190 991	2 399 951	1 960 124	4 360 075	2 487 113	1 960 124	4 447 237	103 829	0	103 829
93304	115 441	0	115 441	19 188	0	19 188	12 679	0	12 679	121 950	0	121 950
93305	1 045 750	0	1 045 750	0	0	0	0	0	0	1 045 750	0	1 045 750
93901	5 114 827	6 434	5 121 261	123 641 263	14 281 571	137 922 834	121 350 595	13 119 335	134 469 930	7 405 495	1 168 670	8 574 165
99996	6 332 088	0	6 332 088	142 902 401	0	142 902 401	139 487 456	0	139 487 456	9 747 033	0	9 747 033
Итого по активу (баланс)	12 845 960	6 434	12 852 394	273 933 974	20 244 895	294 178 869	268 296 513	19 082 659	287 379 172	18 483 421	1 168 670	19 652 091
Пассив
96301	0	12 867	12 867	2 012 015	2 439 643	4 451 658	2 012 015	2 439 993	4 452 008	0	13 217	13 217
96302	0	30 880	30 880	2 027 690	2 488 887	4 516 577	2 027 690	2 502 963	4 530 653	0	44 956	44 956
96303	0	180 359	180 359	1 970 618	2 508 675	4 479 293	1 970 618	2 431 292	4 401 910	0	102 976	102 976
96304	0	95 233	95 233	0	16 292	16 292	0	26 791	26 791	0	105 732	105 732
96305	0	875 191	875 191	0	53 559	53 559	0	77 354	77 354	0	898 986	898 986
96901	6 453	5 131 105	5 137 558	13 072 672	121 819 457	134 892 129	14 231 536	124 104 201	138 335 737	1 165 317	7 415 849	8 581 166
99997	6 520 306	0	6 520 306	138 997 258	0	138 997 258	142 382 010	0	142 382 010	9 905 058	0	9 905 058
Итого по пассиву (баланс)	6 526 759	6 325 635	12 852 394	158 080 253	129 326 513	287 406 766	162 623 869	131 582 594	294 206 463	11 070 375	8 581 716	19 652 091
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	351 422,0000	0	0	10 000,0000	0	0	115 732,0000	0	0	245 690,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	351 449,0000	0	0	10 001,0000	0	0	115 746,0000	0	0	245 704,0000
Пассив
98050	0	0	351 449,0000	0	0	115 746,0000	0	0	10 001,0000	0	0	245 704,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	351 449,0000	0	0	115 746,0000	0	0	10 001,0000	0	0	245 704,0000

Страница была полезной?