Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 731	0	26 731	7 467	0	7 467	7 478	0	7 478	26 720	0	26 720
10610	98 310	0	98 310	0	0	0	0	0	0	98 310	0	98 310
20202	16 563	148 250	164 813	52 273	78 042	130 315	53 713	55 932	109 645	15 123	170 360	185 483
20302	0	9 852	9 852	0	848	848	0	1 043	1 043	0	9 657	9 657
30102	230 549	0	230 549	1 760 191	0	1 760 191	1 786 334	0	1 786 334	204 406	0	204 406
30110	16 648	21 033	37 681	68 903	9 607	78 510	71 412	10 363	81 775	14 139	20 277	34 416
30114	0	1 735 525	1 735 525	0	1 981 163	1 981 163	0	1 562 023	1 562 023	0	2 154 665	2 154 665
30202	6 049	0	6 049	0	0	0	1 648	0	1 648	4 401	0	4 401
30204	43 173	0	43 173	546	0	546	0	0	0	43 719	0	43 719
30221	0	128 564	128 564	0	2 524	2 524	0	131 088	131 088	0	0	0
30233	1	0	1	2	440	442	3	440	443	0	0	0
30413	81	0	81	1 521	0	1 521	1 523	0	1 523	79	0	79
30424	14 138	0	14 138	788 473	0	788 473	788 587	0	788 587	14 024	0	14 024
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	21 491	21 491	0	1 899	1 899	0	1 333	1 333	0	22 057	22 057
32010	0	1 287	1 287	0	114	114	0	79	79	0	1 322	1 322
32108	0	6 597	6 597	0	533	533	0	516	516	0	6 614	6 614
32109	0	51 467	51 467	0	4 549	4 549	0	3 150	3 150	0	52 866	52 866
45106	0	128 667	128 667	0	11 372	11 372	0	7 874	7 874	0	132 165	132 165
45107	0	173 700	173 700	0	15 353	15 353	0	10 630	10 630	0	178 423	178 423
45204	10 400	0	10 400	0	0	0	10 400	0	10 400	0	0	0
45205	112 262	96 500	208 762	40 150	8 529	48 679	31 172	5 905	37 077	121 240	99 124	220 364
45206	557 638	405 300	962 938	53 130	35 823	88 953	210 039	24 803	234 842	400 729	416 320	817 049
45207	1 100 587	25 283	1 125 870	36 550	2 234	38 784	144 386	27 517	171 903	992 751	0	992 751
45208	477 190	2 642	479 832	4 000	233	4 233	43 000	1 585	44 585	438 190	1 290	439 480
45505	201 060	14 660	215 720	0	1 186	1 186	22 060	1 147	23 207	179 000	14 699	193 699
45506	260 678	64 044	324 722	0	5 304	5 304	7 912	10 495	18 407	252 766	58 853	311 619
45507	320 103	101 031	421 134	0	8 090	8 090	833	22 285	23 118	319 270	86 836	406 106
45604	0	19 300	19 300	0	1 706	1 706	0	1 181	1 181	0	19 825	19 825
45812	5 574	0	5 574	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	5 574	0	5 574
45815	270	9 924	10 194	5 000	877	5 877	41	608	649	5 229	10 193	15 422
45912	6	0	6	145	0	145	0	0	0	151	0	151
45915	101	168	269	811	14	825	16	11	27	896	171	1 067
47404	0	225 167	225 167	0	1 695 005	1 695 005	0	1 688 883	1 688 883	0	231 289	231 289
47408	0	0	0	20 870 321	21 015 792	41 886 113	20 870 321	21 015 792	41 886 113	0	0	0
47423	128	1	129	8	62	70	10	63	73	126	0	126
47427	42 275	13	42 288	27 152	10 894	38 046	23 168	10 893	34 061	46 259	14	46 273
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50107	32 077	0	32 077	598	0	598	0	0	0	32 675	0	32 675
50211	0	183 437	183 437	0	18 878	18 878	0	11 318	11 318	0	190 997	190 997
50505	0	173 708	173 708	0	14 783	14 783	0	11 926	11 926	0	176 565	176 565
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	44 891	0	44 891	0	0	0	0	0	0	44 891	0	44 891
60310	1 207	0	1 207	1 740	0	1 740	0	0	0	2 947	0	2 947
60312	17 474	0	17 474	9 975	0	9 975	14 757	0	14 757	12 692	0	12 692
60314	975	1 430	2 405	0	1 413	1 413	103	1 388	1 491	872	1 455	2 327
60323	0	0	0	111	0	111	0	0	0	111	0	111
60336	617	0	617	110	0	110	110	0	110	617	0	617
60401	2 274 064	0	2 274 064	1 294	0	1 294	0	0	0	2 275 358	0	2 275 358
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60415	1 294	0	1 294	0	0	0	1 294	0	1 294	0	0	0
60901	2 694	0	2 694	0	0	0	0	0	0	2 694	0	2 694
60906	214	0	214	24	0	24	0	0	0	238	0	238
61002	85	0	85	38	0	38	2	0	2	121	0	121
61008	115	0	115	1	0	1	1	0	1	115	0	115
61009	1 077	0	1 077	99	0	99	2	0	2	1 174	0	1 174
61403	3 317	0	3 317	212	0	212	512	0	512	3 017	0	3 017
61702	24 501	0	24 501	9 016	0	9 016	8 044	0	8 044	25 473	0	25 473
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	2 570 874	0	2 570 874	260 402	0	260 402	0	0	0	2 831 276	0	2 831 276
70607	4 463	0	4 463	819	0	819	0	0	0	5 282	0	5 282
70608	5 344 830	0	5 344 830	642 755	0	642 755	0	0	0	5 987 585	0	5 987 585
70609	6 585	0	6 585	1 043	0	1 043	0	0	0	7 628	0	7 628
70611	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
70614	5 213	0	5 213	0	0	0	0	0	0	5 213	0	5 213
Итого по активу (баланс)	13 976 977	3 749 041	17 726 018	24 659 880	24 927 267	49 587 147	24 113 881	24 620 271	48 734 152	14 522 976	4 056 037	18 579 013
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	1 023 645	0	1 023 645	0	0	0	0	0	0	1 023 645	0	1 023 645
10609	13 592	0	13 592	8 044	0	8 044	0	0	0	5 548	0	5 548
10614	81 600	0	81 600	0	0	0	0	0	0	81 600	0	81 600
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	560 743	0	560 743	0	0	0	0	0	0	560 743	0	560 743
30126	1 395	0	1 395	120	0	120	4	0	4	1 279	0	1 279
30220	0	73 141	73 141	0	420 522	420 522	0	353 694	353 694	0	6 313	6 313
30232	2 537	739	3 276	57 306	8 071	65 377	57 344	7 877	65 221	2 575	545	3 120
30236	0	0	0	0	28 221	28 221	0	99 590	99 590	0	71 369	71 369
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30606	154	79	233	0	5	5	0	7	7	154	81	235
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
32015	39	0	39	40	0	40	1	0	1	0	0	0
407	454 269	432 555	886 824	1 940 360	699 979	2 640 339	1 872 961	838 687	2 711 648	386 870	571 263	958 133
408.1	25 502	860 326	885 828	16 701	392 355	409 056	8 699	211 785	220 484	17 500	679 756	697 256
408.2	54 814	720 835	775 649	338 777	517 738	856 515	338 397	377 166	715 563	54 434	580 263	634 697
40903	4 732	0	4 732	48 478	0	48 478	48 095	0	48 095	4 349	0	4 349
40911	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
42006	0	180 134	180 134	0	11 024	11 024	0	15 921	15 921	0	185 031	185 031
42301	2 391	8 758	11 149	5 876	13 168	19 044	5 154	24 332	29 486	1 669	19 922	21 591
42304	0	8 659	8 659	0	1 892	1 892	0	1 944	1 944	0	8 711	8 711
42305	0	24 769	24 769	0	14 962	14 962	0	1 947	1 947	0	11 754	11 754
42306	155 377	1 693 054	1 848 431	6 554	181 039	187 593	28 990	306 437	335 427	177 813	1 818 452	1 996 265
42601	0	781	781	0	61	61	0	63	63	0	783	783
42606	1	166 375	166 376	0	10 183	10 183	0	14 705	14 705	1	170 897	170 898
45115	28 757	0	28 757	28 175	0	28 175	2 524	0	2 524	3 106	0	3 106
45215	485 964	0	485 964	107 901	0	107 901	48 215	0	48 215	426 278	0	426 278
45515	103 718	0	103 718	5 780	0	5 780	4 389	0	4 389	102 327	0	102 327
45615	9 650	0	9 650	591	0	591	853	0	853	9 912	0	9 912
45818	15 768	0	15 768	5 149	0	5 149	10 377	0	10 377	20 996	0	20 996
45918	258	0	258	10	0	10	898	0	898	1 146	0	1 146
47407	0	0	0	20 999 414	20 877 163	41 876 577	20 999 414	20 877 163	41 876 577	0	0	0
47411	3 410	32 251	35 661	1 434	8 886	10 320	1 569	12 214	13 783	3 545	35 579	39 124
47416	1 465	0	1 465	9 120	0	9 120	33 995	0	33 995	26 340	0	26 340
47422	1 080	15	1 095	388	15	403	2 179	0	2 179	2 871	0	2 871
47425	26 597	0	26 597	4 029	0	4 029	2 205	0	2 205	24 773	0	24 773
47426	0	5	5	0	1 651	1 651	0	1 646	1 646	0	0	0
47804	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
50120	182	0	182	646	0	646	1 763	0	1 763	1 299	0	1 299
50220	26 721	0	26 721	7 478	0	7 478	7 467	0	7 467	26 710	0	26 710
50507	173 708	0	173 708	11 926	0	11 926	14 783	0	14 783	176 565	0	176 565
50720	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52306	0	508 103	508 103	0	31 094	31 094	0	44 908	44 908	0	521 917	521 917
52501	0	6 165	6 165	0	377	377	0	3 406	3 406	0	9 194	9 194
60105	234	0	234	234	0	234	0	0	0	0	0	0
60301	899	0	899	3 225	0	3 225	2 776	0	2 776	450	0	450
60305	20 388	0	20 388	19 427	0	19 427	18 365	0	18 365	19 326	0	19 326
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	143	0	143	0	0	0	156	0	156	299	0	299
60311	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
60324	112	0	112	2	0	2	97	0	97	207	0	207
60335	4 723	0	4 723	4 991	0	4 991	4 726	0	4 726	4 458	0	4 458
60414	1 557 777	0	1 557 777	0	0	0	4 719	0	4 719	1 562 496	0	1 562 496
60903	204	0	204	0	0	0	56	0	56	260	0	260
61701	98 310	0	98 310	0	0	0	0	0	0	98 310	0	98 310
62002	3 975	0	3 975	0	0	0	0	0	0	3 975	0	3 975
70601	2 249 942	0	2 249 942	0	0	0	352 336	0	352 336	2 602 278	0	2 602 278
70602	63 696	0	63 696	1 763	0	1 763	1 465	0	1 465	63 398	0	63 398
70603	5 539 915	0	5 539 915	0	0	0	627 013	0	627 013	6 166 928	0	6 166 928
70604	7 086	0	7 086	0	0	0	848	0	848	7 934	0	7 934
70613	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
70615	0	0	0	0	0	0	9 016	0	9 016	9 016	0	9 016
Итого по пассиву (баланс)	13 009 274	4 716 744	17 726 018	23 634 389	23 218 406	46 852 795	24 512 298	23 193 492	47 705 790	13 887 183	4 691 830	18 579 013
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	58	0	58	6	0	6	6	0	6	58	0	58
80801	25	0	25	0	0	0	3	0	3	22	0	22
80901	10	0	10	10	0	10	0	0	0	20	0	20
81001	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
Итого по активу (баланс)	157	0	157	16	0	16	9	0	9	164	0	164
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
85401	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	157	0	157	0	0	0	7	0	7	164	0	164
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	8	0	8	4 451	0	4 451	4 452	0	4 452	7	0	7
90902	268 856	0	268 856	580	0	580	6 420	0	6 420	263 016	0	263 016
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	32	0	32	0	0	0	9	0	9	23	0	23
91414	3 253 616	102 829	3 356 445	153 100	8 970	162 070	184 064	6 562	190 626	3 222 652	105 237	3 327 889
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	35 283	0	35 283	0	0	0	0	0	0	35 283	0	35 283
91604	6 554	1 341	7 895	1 826	335	2 161	0	82	82	8 380	1 594	9 974
91704	127 174	0	127 174	0	0	0	0	0	0	127 174	0	127 174
91802	78 680	0	78 680	0	0	0	0	0	0	78 680	0	78 680
99998	3 988 620	0	3 988 620	258 662	0	258 662	374 423	0	374 423	3 872 859	0	3 872 859
Итого по активу (баланс)	7 764 735	104 170	7 868 905	418 619	9 305	427 924	569 368	6 644	576 012	7 613 986	106 831	7 720 817
Пассив
91311	225 182	0	225 182	27 031	0	27 031	79 170	0	79 170	277 321	0	277 321
91312	2 892 756	0	2 892 756	123 015	0	123 015	20 000	0	20 000	2 789 741	0	2 789 741
91315	103 479	268 296	371 775	2 297	18 076	20 373	4 706	23 254	27 960	105 888	273 474	379 362
91316	0	19 300	19 300	30 200	19 300	49 500	33 200	0	33 200	3 000	0	3 000
91317	116 930	128 667	245 597	146 630	7 874	154 504	86 960	11 372	98 332	57 260	132 165	189 425
91507	234 010	0	234 010	0	0	0	0	0	0	234 010	0	234 010
99999	3 880 285	0	3 880 285	201 589	0	201 589	169 262	0	169 262	3 847 958	0	3 847 958
Итого по пассиву (баланс)	7 452 642	416 263	7 868 905	530 762	45 250	576 012	393 298	34 626	427 924	7 315 178	405 639	7 720 817
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	59 966	1 166 511	1 226 477	1 303 980	17 829 354	19 133 334	1 305 961	18 202 780	19 508 741	57 985	793 085	851 070
93902	0	248 951	248 951	0	2 802 783	2 802 783	0	2 777 089	2 777 089	0	274 645	274 645
99996	1 479 137	0	1 479 137	21 849 710	0	21 849 710	22 204 336	0	22 204 336	1 124 511	0	1 124 511
Итого по активу (баланс)	1 539 103	1 415 462	2 954 565	23 153 690	20 632 137	43 785 827	23 510 297	20 979 869	44 490 166	1 182 496	1 067 730	2 250 226
Пассив
96901	1 162 684	66 028	1 228 712	18 116 000	1 319 821	19 435 821	17 744 979	1 313 191	19 058 170	791 663	59 398	851 061
96902	250 425	0	250 425	2 768 515	0	2 768 515	2 791 540	0	2 791 540	273 450	0	273 450
99997	1 475 428	0	1 475 428	22 285 831	0	22 285 831	21 936 118	0	21 936 118	1 125 715	0	1 125 715
Итого по пассиву (баланс)	2 888 537	66 028	2 954 565	43 170 346	1 319 821	44 490 167	42 472 637	1 313 191	43 785 828	2 190 828	59 398	2 250 226
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 926 813 979,0544	0	0	7 469 788,0000	0	0	14 726 411,0000	0	0	1 919 557 356,0544
Итого по активу (баланс)	0	0	1 926 813 979,0544	0	0	7 469 788,0000	0	0	14 726 411,0000	0	0	1 919 557 356,0544
Пассив
98040	0	0	802 517 053,2844	0	0	14 667 778,0000	0	0	7 235 634,0000	0	0	795 084 909,2844
98050	0	0	603 296,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	603 296,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	59 205,0000	0	0	59 205,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 123 693 629,7700	0	0	79 081,0000	0	0	254 602,0000	0	0	1 123 869 150,7700
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 926 813 979,0544	0	0	14 806 164,0000	0	0	7 549 541,0000	0	0	1 919 557 356,0544

Страница была полезной?