Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
20202	56 505	114 658	171 163	380 145	107 368	487 513	381 188	195 224	576 412	55 462	26 802	82 264
20208	9 288	630	9 918	13 212	25	13 237	17 221	602	17 823	5 279	53	5 332
20209	0	0	0	238 618	56 686	295 304	238 618	56 686	295 304	0	0	0
30102	71 192	0	71 192	1 407 891	0	1 407 891	1 440 082	0	1 440 082	39 001	0	39 001
30110	6 227	98 279	104 506	19 205	459 372	478 577	20 223	314 454	334 677	5 209	243 197	248 406
30202	12 092	0	12 092	103	0	103	0	0	0	12 195	0	12 195
30204	2 721	0	2 721	0	0	0	125	0	125	2 596	0	2 596
30215	600	2 895	3 495	0	256	256	0	177	177	600	2 974	3 574
30221	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
30233	5 137	1 616	6 753	72 469	8 143	80 612	76 999	9 711	86 710	607	48	655
30424	2 450	0	2 450	507 245	0	507 245	508 583	0	508 583	1 112	0	1 112
30425	0	4 503	4 503	0	398	398	0	275	275	0	4 626	4 626
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32201	0	7 347	7 347	0	2 797	2 797	0	562	562	0	9 582	9 582
45201	112 588	0	112 588	168 470	0	168 470	212 068	0	212 068	68 990	0	68 990
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	54 000	0	54 000	0	0	0	10 000	0	10 000	44 000	0	44 000
45206	590 865	24 556	615 421	43 393	1 986	45 379	88 078	1 921	89 999	546 180	24 621	570 801
45207	963 500	0	963 500	40 000	0	40 000	85 000	0	85 000	918 500	0	918 500
45208	585 970	0	585 970	0	0	0	2 157	0	2 157	583 813	0	583 813
45502	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000	17 000	0	17 000	0	0	0
45503	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45505	209 395	0	209 395	30 380	1 368	31 748	7 747	46	7 793	232 028	1 322	233 350
45506	16 949	0	16 949	12 400	0	12 400	2 493	0	2 493	26 856	0	26 856
45507	1 026	0	1 026	0	0	0	81	0	81	945	0	945
45509	3 377	4 436	7 813	5 624	7 377	13 001	5 413	5 707	11 120	3 588	6 106	9 694
45811	4 176	0	4 176	0	0	0	398	0	398	3 778	0	3 778
45812	16 446	0	16 446	1 062	0	1 062	0	0	0	17 508	0	17 508
45815	8 245	3 469	11 714	819	315	1 134	776	232	1 008	8 288	3 552	11 840
45912	607	0	607	0	0	0	0	0	0	607	0	607
45915	0	20	20	24	2	26	9	2	11	15	20	35
47404	0	20 780	20 780	0	549 949	549 949	0	555 993	555 993	0	14 736	14 736
47408	0	0	0	881 143	1 084 576	1 965 719	881 143	1 084 576	1 965 719	0	0	0
47415	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
47423	773	95	868	1 132	45	1 177	753	36	789	1 152	104	1 256
47427	1 445	13	1 458	45	23	68	599	1	600	891	35	926
51402	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	0	0	0
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	0	128	128	44	10	54	44	21	65	0	117	117
60310	1	0	1	146	0	146	146	0	146	1	0	1
60312	2 284	0	2 284	4 503	0	4 503	4 115	0	4 115	2 672	0	2 672
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	3 982	0	3 982	0	0	0	0	0	0	3 982	0	3 982
60336	651	0	651	102	0	102	75	0	75	678	0	678
60401	245 804	0	245 804	0	0	0	0	0	0	245 804	0	245 804
60901	3 921	0	3 921	10	0	10	0	0	0	3 931	0	3 931
60906	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	7	0	7	175	0	175	172	0	172	10	0	10
61009	57	0	57	10	0	10	10	0	10	57	0	57
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	1 257	0	1 257	10	0	10	418	0	418	849	0	849
61702	5 191	0	5 191	3 134	0	3 134	0	0	0	8 325	0	8 325
70606	481 852	0	481 852	62 780	0	62 780	0	0	0	544 632	0	544 632
70608	467 339	0	467 339	41 075	0	41 075	0	0	0	508 414	0	508 414
70610	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Итого по активу (баланс)	4 078 791	283 425	4 362 216	3 967 381	2 280 708	6 248 089	4 046 747	2 226 238	6 272 985	3 999 425	337 895	4 337 320
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	156 294	0	156 294	0	0	0	0	0	0	156 294	0	156 294
30220	0	1 682	1 682	0	1 682	1 682	0	0	0	0	0	0
30226	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
30232	624	768	1 392	131 876	23 267	155 143	132 649	22 675	155 324	1 397	176	1 573
407	334 751	61 232	395 983	1 744 455	173 138	1 917 593	1 707 918	165 239	1 873 157	298 214	53 333	351 547
408.1	4 710	0	4 710	20 737	0	20 737	20 831	0	20 831	4 804	0	4 804
408.2	45 786	19 412	65 198	200 554	51 115	251 669	194 557	46 898	241 455	39 789	15 195	54 984
40905	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
40909	0	0	0	718	3 150	3 868	718	3 150	3 868	0	0	0
40910	0	0	0	419	690	1 109	419	690	1 109	0	0	0
40911	698	0	698	48 317	0	48 317	47 619	0	47 619	0	0	0
40912	0	0	0	3 328	3 266	6 594	3 328	3 266	6 594	0	0	0
40913	0	0	0	5 723	1 408	7 131	5 723	1 408	7 131	0	0	0
42102	52 600	0	52 600	183 500	0	183 500	130 900	0	130 900	0	0	0
42106	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42107	184 085	0	184 085	0	0	0	0	0	0	184 085	0	184 085
42301	44	41	85	25	3	28	25	4	29	44	42	86
42304	1 008	1 231	2 239	0	1 276	1 276	6	45	51	1 014	0	1 014
42305	47 204	76 684	123 888	12 830	19 058	31 888	429	5 989	6 418	34 803	63 615	98 418
42306	1 155 542	142 816	1 298 358	5 186	10 595	15 781	38 819	12 869	51 688	1 189 175	145 090	1 334 265
42309	553	0	553	45	0	45	0	0	0	508	0	508
42601	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
42605	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
42606	508	1 130	1 638	0	88	88	3	96	99	511	1 138	1 649
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	264 961	0	264 961	3 599	0	3 599	6 246	0	6 246	267 608	0	267 608
45515	36 747	0	36 747	2 560	0	2 560	9 732	0	9 732	43 919	0	43 919
45818	29 955	0	29 955	469	0	469	1 481	0	1 481	30 967	0	30 967
45918	619	0	619	2	0	2	3	0	3	620	0	620
47407	0	0	0	1 091 208	876 148	1 967 356	1 091 208	876 148	1 967 356	0	0	0
47411	0	74	74	12 278	832	13 110	12 279	840	13 119	1	82	83
47416	0	0	0	3 653	0	3 653	3 654	0	3 654	1	0	1
47422	143	0	143	128	0	128	173	0	173	188	0	188
47425	5 460	0	5 460	3 817	0	3 817	4 886	0	4 886	6 529	0	6 529
47426	5	0	5	2 423	0	2 423	2 418	0	2 418	0	0	0
52301	0	0	0	50 000	932	50 932	50 000	932	50 932	0	0	0
52304	50 000	0	50 000	50 000	959	50 959	6 106	959	7 065	6 106	0	6 106
52305	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
52406	0	0	0	50 020	932	50 952	50 020	932	50 952	0	0	0
52501	21	0	21	21	0	21	34	0	34	34	0	34
60301	129	0	129	1 066	0	1 066	1 172	0	1 172	235	0	235
60305	6 641	0	6 641	8 322	0	8 322	8 322	0	8 322	6 641	0	6 641
60309	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	28	8	36	0	28	28	0	28	28	28	8	36
60335	2 005	0	2 005	2 304	0	2 304	2 444	0	2 444	2 145	0	2 145
60414	49 966	0	49 966	0	0	0	949	0	949	50 915	0	50 915
60903	686	0	686	0	0	0	64	0	64	750	0	750
61701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70601	512 134	0	512 134	1	0	1	57 835	0	57 835	569 968	0	569 968
70603	433 755	0	433 755	0	0	0	44 075	0	44 075	477 830	0	477 830
70605	16	0	16	0	0	0	7	0	7	23	0	23
70615	5 191	0	5 191	0	0	0	3 134	0	3 134	8 325	0	8 325
70801	9 121	0	9 121	0	0	0	0	0	0	9 121	0	9 121
Итого по пассиву (баланс)	4 057 138	305 078	4 362 216	3 640 383	1 168 567	4 808 950	3 641 885	1 142 169	4 784 054	4 058 640	278 680	4 337 320
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	198	0	198	3	0	3	5	0	5	196	0	196
80601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
80801	26	0	26	0	0	0	5	0	5	21	0	21
80901	9	0	9	6	0	6	0	0	0	15	0	15
81001	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
Итого по активу (баланс)	352	0	352	9	0	9	10	0	10	351	0	351
Пассив
85101	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
85401	5	0	5	4	0	4	3	0	3	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	352	0	352	4	0	4	3	0	3	351	0	351
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	51 300	0	51 300	51 300	0	51 300	0	0	0
90803	50 000	0	50 000	1 300	0	1 300	50 000	0	50 000	1 300	0	1 300
90901	296 313	0	296 313	3 075	0	3 075	2 741	0	2 741	296 647	0	296 647
90902	412 553	0	412 553	2 683	0	2 683	72 966	0	72 966	342 270	0	342 270
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 223 492	82 453	7 305 945	0	7 287	7 287	1 250 408	5 046	1 255 454	5 973 084	84 694	6 057 778
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91604	28 615	339	28 954	2 644	54	2 698	2	35	37	31 257	358	31 615
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91803	15	19	34	1	4	5	1	1	2	15	22	37
99998	2 585 470	0	2 585 470	419 870	0	419 870	480 565	0	480 565	2 524 775	0	2 524 775
Итого по активу (баланс)	10 761 589	82 811	10 844 400	480 874	7 345	488 219	1 907 984	5 082	1 913 066	9 334 479	85 074	9 419 553
Пассив
91312	2 387 298	0	2 387 298	185 234	0	185 234	93 942	0	93 942	2 296 006	0	2 296 006
91315	8 955	0	8 955	0	0	0	0	0	0	8 955	0	8 955
91316	4 755	0	4 755	40 165	0	40 165	40 000	0	40 000	4 590	0	4 590
91317	146 818	29 248	176 066	245 834	9 328	255 162	278 490	7 434	285 924	179 474	27 354	206 828
91507	8 360	0	8 360	4	0	4	4	0	4	8 360	0	8 360
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	8 258 930	0	8 258 930	1 381 172	0	1 381 172	17 020	0	17 020	6 894 778	0	6 894 778
Итого по пассиву (баланс)	10 815 152	29 248	10 844 400	1 852 409	9 328	1 861 737	429 456	7 434	436 890	9 392 199	27 354	9 419 553
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	128	33 111	33 239	201 485	816 043	1 017 528	142 315	847 537	989 852	59 298	1 617	60 915
99996	33 346	0	33 346	1 013 848	0	1 013 848	986 197	0	986 197	60 997	0	60 997
Итого по активу (баланс)	33 474	33 111	66 585	1 215 333	816 043	2 031 376	1 128 512	847 537	1 976 049	120 295	1 617	121 912
Пассив
96901	33 217	129	33 346	843 663	142 534	986 197	812 065	201 783	1 013 848	1 619	59 378	60 997
99997	33 239	0	33 239	989 852	0	989 852	1 017 528	0	1 017 528	60 915	0	60 915
Итого по пассиву (баланс)	66 456	129	66 585	1 833 515	142 534	1 976 049	1 829 593	201 783	2 031 376	62 534	59 378	121 912
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	859,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	859,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	869,0000	0	0	50,0000	0	0	60,0000	0	0	859,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	20,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	859,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	859,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	869,0000	0	0	20,0000	0	0	10,0000	0	0	859,0000

Страница была полезной?