Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
20202	8 651	7 569	16 220	605 032	330 862	935 894	605 052	318 351	923 403	8 631	20 080	28 711
20208	15 997	0	15 997	81 063	0	81 063	83 375	0	83 375	13 685	0	13 685
20209	31 441	0	31 441	991 467	0	991 467	1 004 806	0	1 004 806	18 102	0	18 102
30102	60 243	0	60 243	6 455 419	0	6 455 419	6 471 468	0	6 471 468	44 194	0	44 194
30110	15 642	23 306	38 948	344 917	31 262	376 179	358 344	39 457	397 801	2 215	15 111	17 326
30114	0	24 562	24 562	0	70 584	70 584	0	69 517	69 517	0	25 629	25 629
30202	6 984	0	6 984	0	0	0	450	0	450	6 534	0	6 534
30204	736	0	736	0	0	0	253	0	253	483	0	483
30215	0	965	965	0	85	85	0	59	59	0	991	991
30221	28	0	28	295 911	10 762	306 673	295 939	10 762	306 701	0	0	0
30233	1 362	22	1 384	815 323	11 692	827 015	804 151	11 595	815 746	12 534	119	12 653
30424	844	0	844	19 294	0	19 294	15 344	0	15 344	4 794	0	4 794
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	2 640 000	0	2 640 000	2 440 000	0	2 440 000	200 000	0	200 000
32003	390 000	0	390 000	940 000	0	940 000	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0
32004	0	0	0	550 000	0	550 000	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000
32201	0	21 000	21 000	0	1 856	1 856	0	1 285	1 285	0	21 571	21 571
45203	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	3 000	0	3 000	0	0	0	500	0	500	2 500	0	2 500
45207	3 089 000	0	3 089 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 087 000	0	3 087 000
45505	13 407	0	13 407	0	0	0	5 440	0	5 440	7 967	0	7 967
45506	854	0	854	0	0	0	94	0	94	760	0	760
45507	3 867	0	3 867	0	0	0	60	0	60	3 807	0	3 807
45509	302	0	302	589	0	589	501	0	501	390	0	390
45812	0	0	0	294	0	294	0	0	0	294	0	294
45815	659	0	659	5 000	0	5 000	4 056	0	4 056	1 603	0	1 603
47404	0	7 330	7 330	93 322	59 762	153 084	93 322	67 092	160 414	0	0	0
47408	0	0	0	14 389	15 861	30 250	14 389	15 861	30 250	0	0	0
47423	74	0	74	245	11 262	11 507	228	11 262	11 490	91	0	91
47427	192	8	200	1 325	9	1 334	196	0	196	1 321	17	1 338
60302	798	0	798	0	0	0	649	0	649	149	0	149
60308	50	0	50	58	0	58	108	0	108	0	0	0
60310	384	0	384	63	0	63	77	0	77	370	0	370
60312	4 434	0	4 434	2 499	0	2 499	2 641	0	2 641	4 292	0	4 292
60323	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60336	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60401	678 261	0	678 261	0	0	0	0	0	0	678 261	0	678 261
60404	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
60901	8 596	0	8 596	0	0	0	0	0	0	8 596	0	8 596
61002	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
61008	1 324	0	1 324	216	0	216	340	0	340	1 200	0	1 200
61009	221	0	221	93	0	93	40	0	40	274	0	274
61010	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61403	1 666	0	1 666	0	0	0	216	0	216	1 450	0	1 450
61702	0	0	0	2 426	0	2 426	0	0	0	2 426	0	2 426
70606	236 919	0	236 919	41 698	0	41 698	8	0	8	278 609	0	278 609
70608	117 881	0	117 881	10 729	0	10 729	0	0	0	128 610	0	128 610
70610	28	0	28	3	0	3	0	0	0	31	0	31
70611	8 874	0	8 874	648	0	648	0	0	0	9 522	0	9 522
Итого по активу (баланс)	4 961 589	84 762	5 046 351	14 052 186	543 997	14 596 183	13 974 214	545 241	14 519 455	5 039 561	83 518	5 123 079
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 135 138	0	2 135 138	0	0	0	0	0	0	2 135 138	0	2 135 138
30109	0	0	0	17 394	0	17 394	17 394	0	17 394	0	0	0
30126	274	0	274	2 143	0	2 143	1 942	0	1 942	73	0	73
30222	0	0	0	329	155	484	329	155	484	0	0	0
30223	49	0	49	1 686	0	1 686	1 716	0	1 716	79	0	79
30226	0	0	0	399	0	399	508	0	508	109	0	109
30232	21 142	10	21 152	307 539	437	307 976	327 006	427	327 433	40 609	0	40 609
30236	0	0	0	3	3	6	3	3	6	0	0	0
32211	210	0	210	13	0	13	19	0	19	216	0	216
407	206 938	302	207 240	5 795 001	13 525	5 808 526	5 819 465	13 510	5 832 975	231 402	287	231 689
408.1	19 378	0	19 378	121 085	0	121 085	122 942	0	122 942	21 235	0	21 235
408.2	215 762	55 799	271 561	244 741	76 868	321 609	218 752	74 518	293 270	189 773	53 449	243 222
40905	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
40906	29 316	0	29 316	468 476	0	468 476	455 477	0	455 477	16 317	0	16 317
40909	0	0	0	228	1 174	1 402	228	1 174	1 402	0	0	0
40910	0	0	0	13	106	119	13	106	119	0	0	0
40911	244	0	244	20 779	0	20 779	20 573	0	20 573	38	0	38
40912	0	0	0	42	394	436	42	394	436	0	0	0
40913	0	0	0	49	41	90	49	41	90	0	0	0
42301	841	1 109	1 950	2 528	101	2 629	5 239	99	5 338	3 552	1 107	4 659
42303	3 350	0	3 350	2 307	0	2 307	2 417	0	2 417	3 460	0	3 460
42304	6 909	0	6 909	1 403	0	1 403	1 264	0	1 264	6 770	0	6 770
42305	475 651	0	475 651	62 203	0	62 203	59 423	0	59 423	472 871	0	472 871
42306	1 987	0	1 987	0	0	0	7 025	0	7 025	9 012	0	9 012
42309	584	0	584	154	0	154	152	0	152	582	0	582
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45215	143 860	0	143 860	1 920	0	1 920	1 400	0	1 400	143 340	0	143 340
45515	5 992	0	5 992	1 581	0	1 581	4	0	4	4 415	0	4 415
45818	659	0	659	1 095	0	1 095	1 409	0	1 409	973	0	973
47403	0	0	0	0	15 474	15 474	0	15 474	15 474	0	0	0
47405	0	7 330	7 330	58 570	67 091	125 661	58 570	59 761	118 331	0	0	0
47407	0	0	0	15 835	14 389	30 224	15 835	14 389	30 224	0	0	0
47411	7 434	0	7 434	3 029	0	3 029	3 708	0	3 708	8 113	0	8 113
47416	0	0	0	71	0	71	104	0	104	33	0	33
47422	727	13	740	92 961	42	93 003	92 965	40	93 005	731	11	742
47425	2 000	0	2 000	1 435	0	1 435	1 702	0	1 702	2 267	0	2 267
60301	1 505	0	1 505	3 176	0	3 176	2 590	0	2 590	919	0	919
60305	17 265	0	17 265	14 903	0	14 903	15 225	0	15 225	17 587	0	17 587
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	643	0	643	0	0	0	639	0	639	1 282	0	1 282
60311	302	0	302	2 540	0	2 540	2 643	0	2 643	405	0	405
60313	0	12	12	0	13	13	0	13	13	0	12	12
60322	65	0	65	110	0	110	112	0	112	67	0	67
60324	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60335	6 334	0	6 334	3 320	0	3 320	3 322	0	3 322	6 336	0	6 336
60349	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
60414	138 530	0	138 530	0	0	0	956	0	956	139 486	0	139 486
60903	554	0	554	0	0	0	136	0	136	690	0	690
61701	1 755	0	1 755	1 755	0	1 755	0	0	0	0	0	0
70601	266 966	0	266 966	0	0	0	58 702	0	58 702	325 668	0	325 668
70603	113 149	0	113 149	0	0	0	11 072	0	11 072	124 221	0	124 221
70605	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70615	0	0	0	0	0	0	4 181	0	4 181	4 181	0	4 181
70801	94 943	0	94 943	0	0	0	0	0	0	94 943	0	94 943
Итого по пассиву (баланс)	4 981 775	64 576	5 046 351	7 250 969	189 813	7 440 782	7 337 406	180 104	7 517 510	5 068 212	54 867	5 123 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 561	0	5 561	10 401	0	10 401	10 415	0	10 415	5 547	0	5 547
90902	120 470	0	120 470	1 452	0	1 452	91 761	0	91 761	30 161	0	30 161
91202	4	0	4	25	0	25	10	0	10	19	0	19
91203	46	0	46	628	0	628	653	0	653	21	0	21
91414	122 160	0	122 160	0	0	0	94 080	0	94 080	28 080	0	28 080
91501	125 159	0	125 159	0	0	0	0	0	0	125 159	0	125 159
91502	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
91604	131	0	131	159	0	159	80	0	80	210	0	210
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	177 750	0	177 750	179 252	0	179 252	144 259	0	144 259	212 743	0	212 743
Итого по активу (баланс)	551 741	0	551 741	191 917	0	191 917	341 258	0	341 258	402 400	0	402 400
Пассив
91312	22 886	0	22 886	463	0	463	13 068	0	13 068	35 491	0	35 491
91315	142 024	0	142 024	2 867	0	2 867	25 194	0	25 194	164 351	0	164 351
91317	12 585	0	12 585	140 929	0	140 929	140 990	0	140 990	12 646	0	12 646
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	373 991	0	373 991	196 898	0	196 898	12 564	0	12 564	189 657	0	189 657
Итого по пассиву (баланс)	551 741	0	551 741	341 157	0	341 157	191 816	0	191 816	402 400	0	402 400

Страница была полезной?