Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	121 197	142 996	264 193	117 540	53 842	171 382	45 561	28 239	73 800	193 176	168 599	361 775
30102	81 457	0	81 457	2 770 892	0	2 770 892	2 802 193	0	2 802 193	50 156	0	50 156
30110	1 867	819 621	821 488	12 000	720 868	732 868	11 344	520 968	532 312	2 523	1 019 521	1 022 044
30114	0	278	278	0	136 010	136 010	0	136 079	136 079	0	209	209
30202	10 370	0	10 370	0	0	0	7	0	7	10 363	0	10 363
30204	8 971	0	8 971	0	0	0	1 041	0	1 041	7 930	0	7 930
30233	222	0	222	13 657	9 774	23 431	13 571	9 774	23 345	308	0	308
30424	1 673	0	1 673	441 066	0	441 066	440 968	0	440 968	1 771	0	1 771
30425	0	4 246	4 246	0	375	375	0	260	260	0	4 361	4 361
45107	224 500	0	224 500	0	0	0	0	0	0	224 500	0	224 500
45108	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
45201	50 855	0	50 855	48 102	0	48 102	34 753	0	34 753	64 204	0	64 204
45205	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45206	106 300	0	106 300	0	0	0	18 000	0	18 000	88 300	0	88 300
45207	352 500	242 401	594 901	16 700	20 862	37 562	157 700	16 114	173 814	211 500	247 149	458 649
45208	533 000	322 408	855 408	157 000	28 496	185 496	0	19 730	19 730	690 000	331 174	1 021 174
45502	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45504	2 000	18 325	20 325	0	1 483	1 483	0	1 434	1 434	2 000	18 374	20 374
45505	90 009	6 433	96 442	100	13 923	14 023	9	531	540	90 100	19 825	109 925
45506	493 336	13 076	506 412	0	1 156	1 156	80	2 131	2 211	493 256	12 101	505 357
45507	0	17 100	17 100	0	1 512	1 512	0	1 089	1 089	0	17 523	17 523
45509	4 847	4 431	9 278	6 985	5 931	12 916	6 463	5 045	11 508	5 369	5 317	10 686
45606	0	164 925	164 925	0	13 291	13 291	0	16 523	16 523	0	161 693	161 693
45708	345	861	1 206	176	472	648	94	677	771	427	656	1 083
45812	0	386 000	386 000	0	34 117	34 117	0	23 622	23 622	0	396 495	396 495
45815	1 939	2 503	4 442	0	203	203	0	201	201	1 939	2 505	4 444
45912	0	5 678	5 678	0	502	502	0	348	348	0	5 832	5 832
45915	5	3	8	658	2	660	13	0	13	650	5	655
47404	0	602 861	602 861	0	829 616	829 616	0	894 698	894 698	0	537 779	537 779
47408	0	0	0	3 438 685	65 523 492	68 962 177	3 438 685	65 523 492	68 962 177	0	0	0
47423	851	0	851	195	0	195	92	0	92	954	0	954
47427	785	50	835	1 621	20	1 641	1 435	52	1 487	971	18	989
47801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52601	333 917	0	333 917	17 900	0	17 900	70 084	0	70 084	281 733	0	281 733
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	956	0	956	200	0	200	238	0	238	918	0	918
60308	0	0	0	248	0	248	242	0	242	6	0	6
60310	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
60312	1 202	0	1 202	856	0	856	978	0	978	1 080	0	1 080
60323	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
60336	7	0	7	70	0	70	77	0	77	0	0	0
60401	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
60901	3 565	0	3 565	0	0	0	0	0	0	3 565	0	3 565
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	16	0	16	131	0	131	146	0	146	1	0	1
61009	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61403	1 961	0	1 961	0	0	0	24	0	24	1 937	0	1 937
61601	0	0	0	27 789	0	27 789	27 789	0	27 789	0	0	0
70606	1 957 070	0	1 957 070	250 910	0	250 910	1	0	1	2 207 979	0	2 207 979
70608	2 706 246	0	2 706 246	304 367	0	304 367	0	0	0	3 010 613	0	3 010 613
70614	110 007	0	110 007	8 008	0	8 008	3 115	0	3 115	114 900	0	114 900
70616	0	0	0	4 453	0	4 453	0	0	0	4 453	0	4 453
Итого по активу (баланс)	7 547 781	2 754 196	10 301 977	7 640 983	67 395 947	75 036 930	7 079 377	67 201 007	74 280 384	8 109 387	2 949 136	11 058 523
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	114 853	0	114 853	0	0	0	2 902	0	2 902	117 755	0	117 755
30220	0	0	0	0	14 923	14 923	0	14 923	14 923	0	0	0
30223	130 142	0	130 142	1 836 513	0	1 836 513	1 783 764	0	1 783 764	77 393	0	77 393
30226	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
30232	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
30601	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
407	763 975	104 646	868 621	3 586 807	590 895	4 177 702	3 702 249	609 677	4 311 926	879 417	123 428	1 002 845
408.1	13 307	44 578	57 885	65 398	4 644	70 042	105 237	15 403	120 640	53 146	55 337	108 483
408.2	51 903	270 128	322 031	153 396	81 632	235 028	157 106	92 363	249 469	55 613	280 859	336 472
40911	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42305	3 270	0	3 270	0	0	0	0	0	0	3 270	0	3 270
42306	0	96 500	96 500	0	5 905	5 905	0	8 529	8 529	0	99 124	99 124
42507	0	643 334	643 334	0	39 370	39 370	0	56 861	56 861	0	660 825	660 825
45115	346 400	0	346 400	0	0	0	0	0	0	346 400	0	346 400
45215	1 011 178	0	1 011 178	45 261	0	45 261	62 087	0	62 087	1 028 004	0	1 028 004
45515	370 842	0	370 842	6 319	0	6 319	15 422	0	15 422	379 945	0	379 945
45615	115 447	0	115 447	11 566	0	11 566	9 304	0	9 304	113 185	0	113 185
45715	562	0	562	320	0	320	256	0	256	498	0	498
45818	390 442	0	390 442	23 817	0	23 817	34 314	0	34 314	400 939	0	400 939
45918	5 680	0	5 680	350	0	350	737	0	737	6 067	0	6 067
47405	0	0	0	0	39 540	39 540	0	39 540	39 540	0	0	0
47407	0	0	0	3 680 098	65 246 326	68 926 424	3 680 098	65 246 326	68 926 424	0	0	0
47411	398	522	920	0	1 076	1 076	39	554	593	437	0	437
47416	1 374	0	1 374	2 804	0	2 804	1 546	0	1 546	116	0	116
47422	2 039	3	2 042	5	0	5	292	1	293	2 326	4	2 330
47425	13 583	0	13 583	23 591	0	23 591	32 938	0	32 938	22 930	0	22 930
47426	0	68 886	68 886	0	4 216	4 216	0	9 671	9 671	0	74 341	74 341
47804	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52602	23 094	0	23 094	5 871	0	5 871	8 009	0	8 009	25 232	0	25 232
60301	0	0	0	73	0	73	387	0	387	314	0	314
60305	4 749	0	4 749	1 615	0	1 615	3 044	0	3 044	6 178	0	6 178
60307	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60309	42	0	42	0	0	0	29	0	29	71	0	71
60311	5	0	5	2 852	0	2 852	2 852	0	2 852	5	0	5
60313	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60322	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
60324	1 431	0	1 431	0	0	0	0	0	0	1 431	0	1 431
60335	1 434	0	1 434	167	0	167	897	0	897	2 164	0	2 164
60414	2 074	0	2 074	0	0	0	48	0	48	2 122	0	2 122
60903	452	0	452	0	0	0	116	0	116	568	0	568
61301	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
61701	22 931	0	22 931	0	0	0	4 452	0	4 452	27 383	0	27 383
70601	1 954 235	0	1 954 235	7	0	7	261 582	0	261 582	2 215 810	0	2 215 810
70603	2 581 498	0	2 581 498	0	0	0	319 930	0	319 930	2 901 428	0	2 901 428
70613	315 140	0	315 140	66 594	0	66 594	17 900	0	17 900	266 446	0	266 446
70801	2 902	0	2 902	2 902	0	2 902	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 073 380	1 228 597	10 301 977	9 517 835	66 028 527	75 546 362	10 209 060	66 093 848	76 302 908	9 764 605	1 293 918	11 058 523
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Итого по активу (баланс)	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	654 704	0	654 704	24 447	0	24 447	25 312	0	25 312	653 839	0	653 839
90902	1 142 860	0	1 142 860	22 870	0	22 870	243 359	0	243 359	922 371	0	922 371
90909	1 045	0	1 045	1 151	0	1 151	256	0	256	1 940	0	1 940
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 216 090	1 843 378	6 059 468	47 011	157 051	204 062	7 075	126 172	133 247	4 256 026	1 874 257	6 130 283
91418	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	848	59 711	60 559	116	9 308	9 424	81	3 655	3 736	883	65 364	66 247
91803	787	4 281	5 068	5	346	351	2	334	336	790	4 293	5 083
99998	2 421 573	0	2 421 573	129 169	0	129 169	132 497	0	132 497	2 418 245	0	2 418 245
Итого по активу (баланс)	8 442 364	1 907 370	10 349 734	224 769	166 705	391 474	408 582	130 161	538 743	8 258 551	1 943 914	10 202 465
Пассив
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	1 962 434	311 311	2 273 745	39 254	24 354	63 608	20 000	25 184	45 184	1 943 180	312 141	2 255 321
91315	19 609	0	19 609	515	0	515	0	0	0	19 094	0	19 094
91317	17 042	17 006	34 048	57 045	11 329	68 374	73 121	10 864	83 985	33 118	16 541	49 659
91507	94 090	0	94 090	0	0	0	0	0	0	94 090	0	94 090
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	7 928 161	0	7 928 161	386 753	0	386 753	242 812	0	242 812	7 784 220	0	7 784 220
Итого по пассиву (баланс)	10 021 417	328 317	10 349 734	483 567	35 683	519 250	335 933	36 048	371 981	9 873 783	328 682	10 202 465
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	34 770	0	34 770	6 920	160 727	167 647	41 690	160 727	202 417	0	0	0
93302	0	7 330	7 330	235 321	192 713	428 034	200 161	192 693	392 854	35 160	7 350	42 510
93303	200 161	161 264	361 425	673 588	477 133	1 150 721	235 321	197 415	432 736	638 428	440 982	1 079 410
93304	835 384	359 177	1 194 561	118 389	135 186	253 575	673 589	494 363	1 167 952	280 184	0	280 184
93305	1 367 873	0	1 367 873	353 252	0	353 252	111 684	0	111 684	1 609 441	0	1 609 441
93901	0	1 789 434	1 789 434	10 356	34 332 717	34 343 073	10 356	34 096 035	34 106 391	0	2 026 116	2 026 116
99996	4 355 351	0	4 355 351	34 918 386	0	34 918 386	34 616 404	0	34 616 404	4 657 333	0	4 657 333
Итого по активу (баланс)	6 793 539	2 317 205	9 110 744	36 316 212	35 298 476	71 614 688	35 889 205	35 141 233	71 030 438	7 220 546	2 474 448	9 694 994
Пассив
96301	0	32 167	32 167	160 559	38 871	199 430	160 559	6 704	167 263	0	0	0
96302	7 406	0	7 406	190 459	173 859	364 318	190 600	206 900	397 500	7 547	33 041	40 588
96303	164 385	167 267	331 652	190 600	212 364	402 964	493 513	665 612	1 159 125	467 298	620 515	1 087 813
96304	386 855	768 141	1 154 996	493 513	700 352	1 193 865	106 658	166 804	273 462	0	234 593	234 593
96305	0	1 029 335	1 029 335	0	159 474	159 474	0	402 227	402 227	0	1 272 088	1 272 088
96901	187 163	1 612 633	1 799 796	3 114 868	30 983 341	34 098 209	3 215 427	31 105 237	34 320 664	287 722	1 734 529	2 022 251
99997	4 755 392	0	4 755 392	34 569 622	0	34 569 622	34 851 891	0	34 851 891	5 037 661	0	5 037 661
Итого по пассиву (баланс)	5 501 201	3 609 543	9 110 744	38 719 621	32 268 261	70 987 882	39 018 648	32 553 484	71 572 132	5 800 228	3 894 766	9 694 994
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 359 124,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 359 124,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 359 124,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 359 124,0000
Пассив
98040	0	0	11 357 476,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 357 476,0000
98070	0	0	1 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 359 124,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 359 124,0000

Страница была полезной?