Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (акционерное общество)

Регистрационный номер

3202

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
10610	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
20202	20 252	30 551	50 803	123 076	3 620	126 696	112 174	4 943	117 117	31 154	29 228	60 382
20208	36 904	0	36 904	45 051	0	45 051	45 972	0	45 972	35 983	0	35 983
20209	0	0	0	29 115	0	29 115	29 115	0	29 115	0	0	0
20302	0	92	92	0	8	8	0	10	10	0	90	90
30102	13 269	0	13 269	3 204 097	0	3 204 097	3 203 097	0	3 203 097	14 269	0	14 269
30110	6 680	210 550	217 230	23 346	33 873	57 219	19 925	156 473	176 398	10 101	87 950	98 051
30202	8 096	0	8 096	0	0	0	97	0	97	7 999	0	7 999
30204	1 805	0	1 805	1 947	0	1 947	0	0	0	3 752	0	3 752
30221	0	0	0	9 252	0	9 252	9 252	0	9 252	0	0	0
30233	4 831	0	4 831	56 758	360	57 118	59 839	360	60 199	1 750	0	1 750
30602	2	0	2	5 305	0	5 305	5 306	0	5 306	1	0	1
32002	0	0	0	1 754 000	0	1 754 000	1 571 000	0	1 571 000	183 000	0	183 000
32003	165 000	0	165 000	813 000	0	813 000	948 000	0	948 000	30 000	0	30 000
32004	350 000	0	350 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	350 000	0	350 000
45201	52 098	0	52 098	55 591	0	55 591	55 651	0	55 651	52 038	0	52 038
45206	50 283	0	50 283	1 346	0	1 346	40 094	0	40 094	11 535	0	11 535
45207	183 072	0	183 072	42 841	0	42 841	12 322	0	12 322	213 591	0	213 591
45208	886 224	0	886 224	1 290	0	1 290	12 314	0	12 314	875 200	0	875 200
45406	2 039	0	2 039	0	0	0	0	0	0	2 039	0	2 039
45407	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45408	19 205	0	19 205	3	0	3	440	0	440	18 768	0	18 768
45504	200	0	200	520	0	520	0	0	0	720	0	720
45505	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45506	40 382	0	40 382	630	0	630	651	0	651	40 361	0	40 361
45507	618 477	0	618 477	16 148	0	16 148	14 426	0	14 426	620 199	0	620 199
45509	17 947	30	17 977	5 845	3	5 848	6 598	10	6 608	17 194	23	17 217
45708	0	2 446	2 446	0	716	716	0	454	454	0	2 708	2 708
45812	378 060	0	378 060	33	0	33	0	0	0	378 093	0	378 093
45814	21 219	0	21 219	207	0	207	54	0	54	21 372	0	21 372
45815	12 927	0	12 927	1 296	0	1 296	1 065	0	1 065	13 158	0	13 158
45912	1 119	0	1 119	5	0	5	0	0	0	1 124	0	1 124
45914	6 678	0	6 678	0	0	0	0	0	0	6 678	0	6 678
45915	1 356	0	1 356	566	0	566	562	0	562	1 360	0	1 360
47408	0	0	0	12 600	9 269	21 869	12 600	9 269	21 869	0	0	0
47415	50 047	0	50 047	237	0	237	213	0	213	50 071	0	50 071
47423	2 840	0	2 840	165	1	166	321	1	322	2 684	0	2 684
47427	10 132	22	10 154	25 201	17	25 218	24 595	22	24 617	10 738	17	10 755
50205	4 718	0	4 718	5 340	0	5 340	3 211	0	3 211	6 847	0	6 847
50207	1 334	0	1 334	13	0	13	0	0	0	1 347	0	1 347
50221	8	0	8	2	0	2	4	0	4	6	0	6
60302	0	0	0	2 501	0	2 501	0	0	0	2 501	0	2 501
60308	37	0	37	421	0	421	173	0	173	285	0	285
60310	6 381	0	6 381	306	0	306	307	0	307	6 380	0	6 380
60312	3 144	0	3 144	3 998	0	3 998	1 871	0	1 871	5 271	0	5 271
60323	697	0	697	0	0	0	14	0	14	683	0	683
60336	224	0	224	106	0	106	208	0	208	122	0	122
60401	46 005	0	46 005	0	0	0	0	0	0	46 005	0	46 005
60901	1 078	0	1 078	0	0	0	0	0	0	1 078	0	1 078
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	7	0	7	302	0	302	303	0	303	6	0	6
61009	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61209	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
61210	0	0	0	3 096	0	3 096	3 096	0	3 096	0	0	0
61403	1 061	0	1 061	77	0	77	144	0	144	994	0	994
61901	5 966	0	5 966	0	0	0	0	0	0	5 966	0	5 966
61903	93 566	0	93 566	0	0	0	0	0	0	93 566	0	93 566
62001	23 503	0	23 503	0	0	0	0	0	0	23 503	0	23 503
70606	340 651	0	340 651	49 884	0	49 884	0	0	0	390 535	0	390 535
70608	219 740	0	219 740	19 060	0	19 060	0	0	0	238 800	0	238 800
70609	62	0	62	9	0	9	0	0	0	71	0	71
70611	2 521	0	2 521	4	0	4	2 501	0	2 501	24	0	24
70802	85 530	0	85 530	0	0	0	0	0	0	85 530	0	85 530
Итого по активу (баланс)	3 797 962	243 691	4 041 653	6 765 058	47 867	6 812 925	6 647 970	171 542	6 819 512	3 915 050	120 016	4 035 066
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	2 731	0	2 731	0	0	0	0	0	0	2 731	0	2 731
10602	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10603	8	0	8	4	0	4	2	0	2	6	0	6
10701	11 564	0	11 564	0	0	0	0	0	0	11 564	0	11 564
10801	1 631 611	0	1 631 611	0	0	0	0	0	0	1 631 611	0	1 631 611
30126	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
30226	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30232	236	0	236	10 658	593	11 251	10 606	593	11 199	184	0	184
32015	2 150	0	2 150	13 890	0	13 890	14 570	0	14 570	2 830	0	2 830
405	99	0	99	1 679	0	1 679	1 642	0	1 642	62	0	62
407	98 890	153 084	251 974	655 486	137 276	792 762	685 471	12 002	697 473	128 875	27 810	156 685
408.1	19 001	0	19 001	82 455	0	82 455	83 187	0	83 187	19 733	0	19 733
408.2	22 258	588	22 846	84 725	859	85 584	87 541	867	88 408	25 074	596	25 670
40901	1 380	0	1 380	3 180	0	3 180	3 270	0	3 270	1 470	0	1 470
40905	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
40909	0	13	13	205	372	577	205	372	577	0	13	13
40910	0	0	0	5	9	14	5	9	14	0	0	0
40911	0	0	0	3 246	0	3 246	3 246	0	3 246	0	0	0
40912	0	0	0	44	64	108	44	64	108	0	0	0
42006	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300
42304	6 462	0	6 462	6 262	0	6 262	1 302	0	1 302	1 502	0	1 502
42305	43 458	0	43 458	2 823	0	2 823	3 640	0	3 640	44 275	0	44 275
42306	0	20 014	20 014	0	201 260	201 260	0	201 926	201 926	0	20 680	20 680
42307	335 442	0	335 442	199 972	0	199 972	202 813	0	202 813	338 283	0	338 283
42309	2 740	0	2 740	0	0	0	19	0	19	2 759	0	2 759
45215	311 674	0	311 674	17 541	0	17 541	6 656	0	6 656	300 789	0	300 789
45415	7 749	0	7 749	187	0	187	0	0	0	7 562	0	7 562
45515	62 205	0	62 205	2 654	0	2 654	4 073	0	4 073	63 624	0	63 624
45715	2 446	0	2 446	333	0	333	595	0	595	2 708	0	2 708
45818	411 027	0	411 027	557	0	557	1 101	0	1 101	411 571	0	411 571
45918	8 494	0	8 494	78	0	78	116	0	116	8 532	0	8 532
47405	0	0	0	23 218	23 358	46 576	23 218	23 358	46 576	0	0	0
47407	0	0	0	9 195	12 600	21 795	9 195	12 600	21 795	0	0	0
47411	22	0	22	3 567	215	3 782	3 588	215	3 803	43	0	43
47416	208	0	208	421	0	421	233	0	233	20	0	20
47422	60	0	60	121	0	121	207	0	207	146	0	146
47425	20 937	0	20 937	10 196	0	10 196	8 782	0	8 782	19 523	0	19 523
47426	80	0	80	17	0	17	35	0	35	98	0	98
50220	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
60301	461	0	461	520	0	520	522	0	522	463	0	463
60305	14 740	0	14 740	4 539	0	4 539	4 328	0	4 328	14 529	0	14 529
60309	39	0	39	8	0	8	45	0	45	76	0	76
60311	20	0	20	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220	20	0	20
60322	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
60324	752	0	752	17	0	17	1	0	1	736	0	736
60335	4 766	0	4 766	1 350	0	1 350	1 311	0	1 311	4 727	0	4 727
60414	24 967	0	24 967	0	0	0	291	0	291	25 258	0	25 258
60903	64	0	64	0	0	0	15	0	15	79	0	79
61304	54	0	54	59	0	59	219	0	219	214	0	214
61701	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
61909	3 119	0	3 119	0	0	0	195	0	195	3 314	0	3 314
61912	60 969	0	60 969	122	0	122	0	0	0	60 847	0	60 847
62002	4 688	0	4 688	0	0	0	0	0	0	4 688	0	4 688
70601	319 607	0	319 607	1	0	1	76 222	0	76 222	395 828	0	395 828
70603	181 985	0	181 985	0	0	0	13 516	0	13 516	195 501	0	195 501
70604	66	0	66	0	0	0	8	0	8	74	0	74
Итого по пассиву (баланс)	3 867 954	173 699	4 041 653	1 142 367	376 606	1 518 973	1 260 380	252 006	1 512 386	3 985 967	49 099	4 035 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 475	0	14 475	347	0	347	40	0	40	14 782	0	14 782
90902	1 250 847	0	1 250 847	17 143	0	17 143	607 535	0	607 535	660 455	0	660 455
90907	1 380	0	1 380	3 270	0	3 270	3 180	0	3 180	1 470	0	1 470
91203	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
91414	2 514 397	0	2 514 397	3 490	0	3 490	113 653	0	113 653	2 404 234	0	2 404 234
91604	144 730	43	144 773	4 862	27	4 889	4 262	44	4 306	145 330	26	145 356
91704	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91802	797	0	797	0	0	0	3	0	3	794	0	794
91803	4 758	0	4 758	0	0	0	0	0	0	4 758	0	4 758
99998	4 321 507	0	4 321 507	275 668	0	275 668	178 386	0	178 386	4 418 789	0	4 418 789
Итого по активу (баланс)	8 253 114	43	8 253 157	304 780	27	304 807	907 060	44	907 104	7 650 834	26	7 650 860
Пассив
91004	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0
91312	4 195 845	0	4 195 845	55 406	0	55 406	91 919	0	91 919	4 232 358	0	4 232 358
91315	5 305	0	5 305	3 149	0	3 149	4 366	0	4 366	6 522	0	6 522
91316	9 222	0	9 222	1 800	0	1 800	0	0	0	7 422	0	7 422
91317	102 232	8 340	110 572	115 050	1 130	116 180	79 697	935	80 632	66 879	8 145	75 024
91507	563	0	563	0	0	0	96 900	0	96 900	97 463	0	97 463
99999	3 931 650	0	3 931 650	727 487	0	727 487	27 908	0	27 908	3 232 071	0	3 232 071
Итого по пассиву (баланс)	8 244 817	8 340	8 253 157	904 742	1 130	905 872	302 640	935	303 575	7 642 715	8 145	7 650 860
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 662	7 332	9 994	2 662	7 332	9 994	0	0	0
99996	0	0	0	9 866	0	9 866	9 866	0	9 866	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 528	7 332	19 860	12 528	7 332	19 860	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 218	2 648	9 866	7 218	2 648	9 866	0	0	0
99997	0	0	0	9 994	0	9 994	9 994	0	9 994	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 212	2 648	19 860	17 212	2 648	19 860	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 495,0000	0	0	11 060,0000	0	0	8 625,0000	0	0	9 930,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 495,0000	0	0	11 060,0000	0	0	8 625,0000	0	0	9 930,0000
Пассив
98050	0	0	3 095,0000	0	0	8 625,0000	0	0	5 530,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4 400,0000	0	0	0,0000	0	0	5 530,0000	0	0	9 930,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 495,0000	0	0	8 625,0000	0	0	11 060,0000	0	0	9 930,0000

Страница была полезной?