Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	131	0	131	7 067	0	7 067	131	0	131	7 067	0	7 067
20202	51 290	39 175	90 465	3 898	10 910	14 808	12 429	12 838	25 267	42 759	37 247	80 006
30102	7 996 302	0	7 996 302	755 091 471	0	755 091 471	761 020 144	0	761 020 144	2 067 629	0	2 067 629
30110	18 147	22 379	40 526	14 588 170	72 145	14 660 315	14 593 815	88 212	14 682 027	12 502	6 312	18 814
30114	62 410	3 423 644	3 486 054	0	1 137 187 435	1 137 187 435	3	1 135 521 725	1 135 521 728	62 407	5 089 354	5 151 761
30202	324 515	0	324 515	0	0	0	12 915	0	12 915	311 600	0	311 600
30204	177 858	0	177 858	0	0	0	571	0	571	177 287	0	177 287
30221	0	0	0	1 066 249	0	1 066 249	1 066 249	0	1 066 249	0	0	0
30233	2 561	0	2 561	2 050	0	2 050	2 850	0	2 850	1 761	0	1 761
30413	1 445 252	115 437	1 560 689	28 246 982	4 437 884	32 684 866	28 017 387	4 489 751	32 507 138	1 674 847	63 570	1 738 417
30424	265 667	0	265 667	304 161 916	0	304 161 916	304 290 406	0	304 290 406	137 177	0	137 177
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	35 000 000	0	35 000 000	26 500 000	0	26 500 000	8 500 000	0	8 500 000
32006	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32101	0	0	0	699 833	0	699 833	699 833	0	699 833	0	0	0
32102	0	0	0	21 500 000	434 582 351	456 082 351	1 500 000	430 947 813	432 447 813	20 000 000	3 634 538	23 634 538
32103	16 000 000	27 347 586	43 347 586	0	138 595 790	138 595 790	16 000 000	165 943 376	181 943 376	0	0	0
45201	1 487 790	220 298	1 708 088	2 409 888	97 619	2 507 507	2 758 570	124 834	2 883 404	1 139 108	193 083	1 332 191
45204	0	41 347	41 347	0	3 611	3 611	0	2 996	2 996	0	41 962	41 962
45205	5 241 450	25 394	5 266 844	315 800	486 814	802 614	1 618 900	20 012	1 638 912	3 938 350	492 196	4 430 546
45206	2 651 350	2 679 477	5 330 827	10 300	230 515	240 815	308 950	657 309	966 259	2 352 700	2 252 683	4 605 383
45207	1 006 000	140 442	1 146 442	0	11 267	11 267	20 000	12 065	32 065	986 000	139 644	1 125 644
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	59 840	0	59 840	0	0	0	0	0	0	59 840	0	59 840
47404	0	5 020 138	5 020 138	0	297 346 014	297 346 014	0	297 366 114	297 366 114	0	5 000 038	5 000 038
47408	255	0	255	647 667 496	620 439 757	1 268 107 253	647 667 751	620 439 757	1 268 107 508	0	0	0
47417	0	0	0	0	5 398	5 398	0	5 398	5 398	0	0	0
47423	13 629	608	14 237	22 039	2 732	24 771	21 836	2 795	24 631	13 832	545	14 377
47427	44 966	3 806	48 772	126 224	5 293	131 517	132 817	8 709	141 526	38 373	390	38 763
47431	0	199 078	199 078	0	101 858	101 858	0	145 719	145 719	0	155 217	155 217
50205	216 465	0	216 465	4 648 516	0	4 648 516	0	0	0	4 864 981	0	4 864 981
50221	0	0	0	2 229	0	2 229	2 229	0	2 229	0	0	0
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	1 619 161	0	1 619 161	1 261 009	0	1 261 009	1 852 583	0	1 852 583	1 027 587	0	1 027 587
60302	345 500	0	345 500	0	0	0	106 593	0	106 593	238 907	0	238 907
60306	3 511	0	3 511	3 456	0	3 456	58	0	58	6 909	0	6 909
60310	30 219	0	30 219	57 318	0	57 318	32	0	32	87 505	0	87 505
60312	641 717	0	641 717	81 240	0	81 240	133 096	0	133 096	589 861	0	589 861
60314	0	191 633	191 633	436	758 305	758 741	290	99 488	99 778	146	850 450	850 596
60323	2 617	30 550	33 167	33 569	2 451	36 020	35 231	2 625	37 856	955	30 376	31 331
60336	460	0	460	753	0	753	0	0	0	1 213	0	1 213
60401	1 504 336	0	1 504 336	212	0	212	0	0	0	1 504 548	0	1 504 548
60415	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60901	74 815	0	74 815	4 685	0	4 685	0	0	0	79 500	0	79 500
60906	0	0	0	4 686	0	4 686	4 686	0	4 686	0	0	0
61008	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
61009	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
61209	0	0	0	6 712	0	6 712	6 712	0	6 712	0	0	0
61403	18 106	0	18 106	2 052	0	2 052	5 488	0	5 488	14 670	0	14 670
61702	503 929	0	503 929	35 739	0	35 739	0	0	0	539 668	0	539 668
62001	7 983	0	7 983	0	0	0	6 627	0	6 627	1 356	0	1 356
70606	39 176 251	0	39 176 251	7 151 340	0	7 151 340	3 562	0	3 562	46 324 029	0	46 324 029
70608	46 544 225	0	46 544 225	4 922 639	0	4 922 639	0	0	0	51 466 864	0	51 466 864
70610	1 360	0	1 360	10	0	10	0	0	0	1 370	0	1 370
70611	25 556	0	25 556	106 606	0	106 606	0	0	0	132 162	0	132 162
70614	21 625 821	0	21 625 821	2 267 629	0	2 267 629	0	0	0	23 893 450	0	23 893 450
Итого по активу (баланс)	149 245 238	39 500 992	188 746 230	1 833 511 285	2 634 378 149	4 467 889 434	1 808 413 810	2 655 891 536	4 464 305 346	174 342 713	17 987 605	192 330 318
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10601	4 820	0	4 820	3 295	0	3 295	0	0	0	1 525	0	1 525
10603	0	0	0	2 229	0	2 229	2 229	0	2 229	0	0	0
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 567 215	0	11 567 215	677	0	677	3 972	0	3 972	11 570 510	0	11 570 510
30109	372 032	949 816	1 321 848	1 456 658	70 118	1 526 776	1 371 303	82 011	1 453 314	286 677	961 709	1 248 386
30111	5 293 563	228 675	5 522 238	177 561 761	72 105	177 633 866	172 434 643	75 509	172 510 152	166 445	232 079	398 524
30220	0	11 188	11 188	0	470 759	470 759	0	561 448	561 448	0	101 877	101 877
30223	6 932 948	0	6 932 948	53 622 807	0	53 622 807	47 158 495	0	47 158 495	468 636	0	468 636
30231	8 301 027	0	8 301 027	1 204 193 331	0	1 204 193 331	1 197 657 372	0	1 197 657 372	1 765 068	0	1 765 068
30601	61 927	146 541	208 468	57 345	17 142	74 487	19 670	20 609	40 279	24 252	150 008	174 260
30603	0	9	9	639 042	307 952	946 994	639 042	307 952	946 994	0	9	9
30606	1 445 252	251 254	1 696 506	23 150 085	9 911 515	33 061 600	23 379 679	10 059 888	33 439 567	1 674 846	399 627	2 074 473
31302	0	0	0	5 040 000	0	5 040 000	5 680 000	0	5 680 000	640 000	0	640 000
31303	500 000	0	500 000	3 640 000	0	3 640 000	3 800 000	0	3 800 000	660 000	0	660 000
31304	430 000	0	430 000	1 030 000	0	1 030 000	1 010 000	0	1 010 000	410 000	0	410 000
31305	2 561	0	2 561	3 150	0	3 150	1 794	0	1 794	1 205	0	1 205
31401	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
31402	0	0	0	21 650 000	0	21 650 000	23 250 000	0	23 250 000	1 600 000	0	1 600 000
31403	0	0	0	8 400 000	0	8 400 000	8 400 000	0	8 400 000	0	0	0
407	10 435 312	10 361 711	20 797 023	249 931 830	72 482 900	322 414 730	251 773 904	73 445 890	325 219 794	12 277 386	11 324 701	23 602 087
408.1	967 204	1 229 521	2 196 725	2 879 786	875 738	3 755 524	3 008 963	871 181	3 880 144	1 096 381	1 224 964	2 321 345
408.2	55 760	1 026 545	1 082 305	133 402	195 496	328 898	704 246	155 020	859 266	626 604	986 069	1 612 673
40901	0	37 402	37 402	0	3 213	3 213	0	3 000	3 000	0	37 189	37 189
40902	0	199 078	199 078	0	145 719	145 719	0	101 858	101 858	0	155 217	155 217
42102	9 596 236	0	9 596 236	103 858 919	0	103 858 919	105 066 476	0	105 066 476	10 803 793	0	10 803 793
42103	1 599 810	0	1 599 810	1 124 810	0	1 124 810	833 480	0	833 480	1 308 480	0	1 308 480
42104	700 000	0	700 000	200 000	0	200 000	0	0	0	500 000	0	500 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42307	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
42502	27 653	0	27 653	170 190	0	170 190	206 301	0	206 301	63 764	0	63 764
42503	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45215	586 872	0	586 872	209 002	0	209 002	95 040	0	95 040	472 910	0	472 910
47407	0	11	11	623 623 254	644 668 422	1 268 291 676	623 623 254	644 668 411	1 268 291 665	0	0	0
47416	27 756	599	28 355	299 911	179 332	479 243	273 055	964 624	1 237 679	900	785 891	786 791
47422	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47425	800 457	0	800 457	119 876	0	119 876	410 385	0	410 385	1 090 966	0	1 090 966
47426	40 156	49	40 205	73 222	59	73 281	64 395	10	64 405	31 329	0	31 329
50220	131	0	131	131	0	131	7 067	0	7 067	7 067	0	7 067
52602	1 463 953	0	1 463 953	1 776 439	0	1 776 439	1 192 947	0	1 192 947	880 461	0	880 461
60301	13 615	0	13 615	299 518	0	299 518	369 967	0	369 967	84 064	0	84 064
60305	1 023 654	0	1 023 654	420 352	0	420 352	349 266	0	349 266	952 568	0	952 568
60307	631	0	631	3 573	0	3 573	2 942	0	2 942	0	0	0
60309	18 504	0	18 504	89 986	0	89 986	107 618	0	107 618	36 136	0	36 136
60311	270 647	0	270 647	19 120	0	19 120	2 714	0	2 714	254 241	0	254 241
60313	0	1 117 683	1 117 683	6 308	369 302	375 610	6 308	176 244	182 552	0	924 625	924 625
60322	842	0	842	5 153	0	5 153	5 244	0	5 244	933	0	933
60324	4 658	0	4 658	758	0	758	129	0	129	4 029	0	4 029
60335	194 962	0	194 962	64 802	0	64 802	34 707	0	34 707	164 867	0	164 867
60349	302 894	0	302 894	3 755	0	3 755	31 031	0	31 031	330 170	0	330 170
60414	1 140 320	0	1 140 320	0	0	0	15 353	0	15 353	1 155 673	0	1 155 673
60903	11 752	0	11 752	0	0	0	3 023	0	3 023	14 775	0	14 775
61304	0	0	0	5 625	0	5 625	5 625	0	5 625	0	0	0
61501	46 846	0	46 846	0	0	0	11 841	0	11 841	58 687	0	58 687
70601	41 574 046	0	41 574 046	3 059	0	3 059	7 082 553	0	7 082 553	48 653 540	0	48 653 540
70603	44 160 112	0	44 160 112	0	0	0	5 194 971	0	5 194 971	49 355 083	0	49 355 083
70605	1 800	0	1 800	0	0	0	12 289	0	12 289	14 089	0	14 089
70613	21 722 688	0	21 722 688	0	0	0	2 283 834	0	2 283 834	24 006 522	0	24 006 522
70615	0	0	0	0	0	0	35 739	0	35 739	35 739	0	35 739
Итого по пассиву (баланс)	173 186 148	15 560 082	188 746 230	2 485 773 161	729 769 808	3 215 542 969	2 487 633 366	731 493 691	3 219 127 057	175 046 353	17 283 965	192 330 318
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 721	0	19 721	58 726	0	58 726	60 268	0	60 268	18 179	0	18 179
90902	156 738	0	156 738	638	0	638	1 065	0	1 065	156 311	0	156 311
91101	0	22 251	22 251	0	16 607	16 607	0	26 928	26 928	0	11 930	11 930
91102	0	10 964	10 964	0	27 855	27 855	0	1 434	1 434	0	37 385	37 385
91414	13 884 481	61 065 894	74 950 375	4 200 000	7 160 322	11 360 322	2 835 077	7 426 950	10 262 027	15 249 404	60 799 266	76 048 670
91417	10 022 439	0	10 022 439	3 149	0	3 149	1 793	0	1 793	10 023 795	0	10 023 795
91501	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91604	2 279	52	2 331	0	3 270	3 270	2 279	2 016	4 295	0	1 306	1 306
99998	47 874 322	0	47 874 322	82 903 676	0	82 903 676	81 993 826	0	81 993 826	48 784 172	0	48 784 172
Итого по активу (баланс)	71 961 280	61 099 161	133 060 441	87 166 189	7 208 054	94 374 243	84 894 308	7 457 328	92 351 636	74 233 161	60 849 887	135 083 048
Пассив
91315	6 740 254	18 301 634	25 041 888	938 601	2 345 468	3 284 069	692 475	2 354 675	3 047 150	6 494 128	18 310 841	24 804 969
91317	15 063 345	2 507 828	17 571 173	6 488 171	71 607 852	78 096 023	7 147 854	72 077 531	79 225 385	15 723 028	2 977 507	18 700 535
91318	0	5 002 015	5 002 015	0	636 809	636 809	0	631 095	631 095	0	4 996 301	4 996 301
91319	57 302	0	57 302	0	0	0	23 121	0	23 121	80 423	0	80 423
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	85 186 119	0	85 186 119	10 357 809	0	10 357 809	11 470 566	0	11 470 566	86 298 876	0	86 298 876
Итого по пассиву (баланс)	107 248 964	25 811 477	133 060 441	17 784 581	74 590 129	92 374 710	19 334 016	75 063 301	94 397 317	108 798 399	26 284 649	135 083 048
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 715 823	0	1 715 823	5 405 776	1 370 450	6 776 226	7 098 343	1 370 450	8 468 793	23 256	0	23 256
93302	1 552 478	0	1 552 478	5 626 551	1 381 257	7 007 808	7 131 059	1 381 257	8 512 316	47 970	0	47 970
93303	3 344 233	1 287 570	4 631 803	4 286 160	2 137 752	6 423 912	5 422 720	1 358 113	6 780 833	2 207 673	2 067 209	4 274 882
93304	2 553 397	1 606 975	4 160 372	4 878 082	199 069	5 077 151	5 812 140	1 700 083	7 512 223	1 619 339	105 961	1 725 300
93305	3 628 813	3 815 091	7 443 904	1 344 440	1 084 281	2 428 721	356 570	402 810	759 380	4 616 683	4 496 562	9 113 245
93306	0	1 628 402	1 628 402	1 550 917	5 093 074	6 643 991	1 550 917	6 701 651	8 252 568	0	19 825	19 825
93307	0	1 480 146	1 480 146	1 555 179	3 668 301	5 223 480	1 550 917	5 097 921	6 648 838	4 262	50 526	54 788
93308	1 474 068	3 053 590	4 527 658	2 230 011	2 527 761	4 757 772	1 517 117	3 508 262	5 025 379	2 186 962	2 073 089	4 260 051
93309	1 752 641	2 385 340	4 137 981	182 391	1 709 958	1 892 349	1 708 697	2 439 759	4 148 456	226 335	1 655 539	1 881 874
93310	4 372 087	3 321 969	7 694 056	768 856	1 583 503	2 352 359	182 391	770 864	953 255	4 958 552	4 134 608	9 093 160
93901	23 635 184	0	23 635 184	156 641 695	32 263 705	188 905 400	180 276 879	32 263 705	212 540 584	0	0	0
93902	0	47 340	47 340	396 504 988	5 044 294	401 549 282	396 504 988	5 091 634	401 596 622	0	0	0
94101	0	0	0	4 637 035	0	4 637 035	4 637 035	0	4 637 035	0	0	0
99996	62 704 499	0	62 704 499	608 198 352	0	608 198 352	640 560 822	0	640 560 822	30 342 029	0	30 342 029
Итого по активу (баланс)	106 733 223	18 626 423	125 359 646	1 193 810 433	58 063 405	1 251 873 838	1 254 310 595	62 086 509	1 316 397 104	46 233 061	14 603 319	60 836 380
Пассив
96301	0	1 628 402	1 628 402	1 518 697	6 690 036	8 208 733	1 518 697	5 081 459	6 600 156	0	19 825	19 825
96302	0	1 480 146	1 480 146	1 518 697	6 737 418	8 256 115	1 518 697	5 303 587	6 822 284	0	46 315	46 315
96303	1 450 506	3 030 883	4 481 389	1 480 677	5 159 501	6 640 178	2 193 100	4 190 645	6 383 745	2 162 929	2 062 027	4 224 956
96304	1 722 954	2 367 151	4 090 105	1 681 776	5 830 926	7 512 702	60 879	5 014 938	5 075 817	102 057	1 551 163	1 653 220
96305	4 204 368	3 210 128	7 414 496	60 878	667 315	728 193	764 782	1 579 767	2 344 549	4 908 272	4 122 580	9 030 852
96306	1 714 633	0	1 714 633	7 116 369	1 391 716	8 508 085	5 424 951	1 391 716	6 816 667	23 215	0	23 215
96307	1 550 414	0	1 550 414	5 424 951	1 402 874	6 827 825	3 926 576	1 407 085	5 333 661	52 039	4 211	56 250
96308	3 357 976	1 300 300	4 658 276	3 723 013	1 384 834	5 107 847	2 569 623	2 162 804	4 732 427	2 204 586	2 078 270	4 282 856
96309	2 556 389	1 625 165	4 181 554	2 362 347	1 721 341	4 083 688	1 525 518	303 546	1 829 064	1 719 560	207 370	1 926 930
96310	3 688 084	3 924 008	7 612 092	456 860	503 339	960 199	1 337 796	1 087 921	2 425 717	4 569 020	4 508 590	9 077 610
96901	0	23 846 251	23 846 251	36 632 678	181 270 615	217 903 293	36 632 678	157 424 364	194 057 042	0	0	0
96902	46 741	0	46 741	5 014 099	397 935 171	402 949 270	4 967 358	397 935 171	402 902 529	0	0	0
99997	62 655 147	0	62 655 147	638 437 668	0	638 437 668	606 276 872	0	606 276 872	30 494 351	0	30 494 351
Итого по пассиву (баланс)	82 947 212	42 412 434	125 359 646	705 428 710	610 695 086	1 316 123 796	668 717 527	582 883 003	1 251 600 530	46 236 029	14 600 351	60 836 380
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	848 740 205 857,2568	0	0	321 412 520 986,0000	0	0	629 667 561 855,0000	0	0	540 485 164 988,2568
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	848 740 205 857,2568	0	0	321 412 520 986,0000	0	0	629 667 561 855,0000	0	0	540 485 164 988,2568
Пассив
98040	0	0	787 672 941 331,5268	0	0	313 387 090 640,0000	0	0	5 265 250 330,0000	0	0	479 551 101 021,5268
98050	0	0	1,0000	0	0	9 360 000,0000	0	0	9 360 000,0000	0	0	1,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	61 035 907 158,7300	0	0	1 438 979 515,0000	0	0	1 303 480 501,0000	0	0	60 900 408 144,7300
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	31 357 366,0000	0	0	314 836 811 700,0000	0	0	314 839 110 155,0000	0	0	33 655 821,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	848 740 205 857,2568	0	0	629 672 241 855,0000	0	0	321 417 200 986,0000	0	0	540 485 164 988,2568

Страница была полезной?