Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	2 407	0	2 407	2 212	0	2 212	196	0	196
10610	63 119	0	63 119	0	0	0	0	0	0	63 119	0	63 119
20202	17 689	13 278	30 967	28 468	2 140	30 608	26 526	1 563	28 089	19 631	13 855	33 486
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	57 552	0	57 552	8 721 087	0	8 721 087	8 609 736	0	8 609 736	168 903	0	168 903
30110	489	61 227	61 716	1 735 134	8 701 544	10 436 678	1 710 411	8 702 577	10 412 988	25 212	60 194	85 406
30114	0	3 111	3 111	0	41 673	41 673	0	834	834	0	43 950	43 950
30202	124 675	0	124 675	0	0	0	20 137	0	20 137	104 538	0	104 538
30204	49 067	0	49 067	0	0	0	5 365	0	5 365	43 702	0	43 702
30233	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30413	469	0	469	2 808 000	0	2 808 000	2 807 705	0	2 807 705	764	0	764
30424	80	0	80	96 779 944	0	96 779 944	96 779 641	0	96 779 641	383	0	383
30425	0	6 433	6 433	0	569	569	0	394	394	0	6 608	6 608
30602	217	56	273	46 991	1 215 153	1 262 144	47 038	934 185	981 223	170	281 024	281 194
32401	0	0	0	0	558	558	0	558	558	0	0	0
45506	135	0	135	0	0	0	46	0	46	89	0	89
45507	32 133	5 342	37 475	0	152	152	2 256	4 873	7 129	29 877	621	30 498
45815	4 730	37 549	42 279	449	3 335	3 784	1 326	2 299	3 625	3 853	38 585	42 438
45915	292	786	1 078	141	70	211	187	48	235	246	808	1 054
47404	0	582 330	582 330	0	97 231 264	97 231 264	0	97 528 200	97 528 200	0	285 394	285 394
47408	0	0	0	249 788 426	250 791 536	500 579 962	249 788 426	250 791 536	500 579 962	0	0	0
47423	3	11	14	13	1	14	0	1	1	16	11	27
47427	2 987	46	3 033	1 715	72	1 787	4 561	56	4 617	141	62	203
50205	0	939 242	939 242	0	502 136	502 136	0	670 371	670 371	0	771 007	771 007
50207	534	0	534	77 091	0	77 091	77 115	0	77 115	510	0	510
50208	14 238	0	14 238	81 754	0	81 754	88 583	0	88 583	7 409	0	7 409
50211	0	2 791 193	2 791 193	0	1 595 791	1 595 791	0	1 797 791	1 797 791	0	2 589 193	2 589 193
50218	58 675	184 065	242 740	118 978	1 561 161	1 680 139	158 346	1 047 516	1 205 862	19 307	697 710	717 017
50221	352 340	0	352 340	26 446	0	26 446	86 193	0	86 193	292 593	0	292 593
50311	0	102 400	102 400	0	8 742	8 742	0	11 687	11 687	0	99 455	99 455
50709	550 003	0	550 003	0	0	0	0	0	0	550 003	0	550 003
52601	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
60202	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
60302	131 326	0	131 326	0	0	0	33 430	0	33 430	97 896	0	97 896
60308	43	0	43	51	0	51	51	0	51	43	0	43
60310	1	0	1	103	0	103	104	0	104	0	0	0
60312	3 482	0	3 482	12 357	0	12 357	3 047	0	3 047	12 792	0	12 792
60314	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	7	7
60323	6 674	4 863	11 537	34	430	464	41	297	338	6 667	4 996	11 663
60336	431	0	431	2	0	2	4	0	4	429	0	429
60401	8 827	0	8 827	0	0	0	0	0	0	8 827	0	8 827
60901	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61013	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61210	0	0	0	797 452	0	797 452	797 452	0	797 452	0	0	0
61214	0	0	0	5 995	0	5 995	5 995	0	5 995	0	0	0
61601	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
70606	9 168 983	0	9 168 983	1 722 791	0	1 722 791	33	0	33	10 891 741	0	10 891 741
70608	3 992 467	0	3 992 467	358 638	0	358 638	0	0	0	4 351 105	0	4 351 105
70611	133 719	0	133 719	33 430	0	33 430	0	0	0	167 149	0	167 149
70614	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 065 743	4 731 938	19 797 681	363 164 705	361 656 328	724 821 033	361 072 775	361 494 786	722 567 561	17 157 673	4 893 480	22 051 153
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	352 340	0	352 340	86 193	0	86 193	26 446	0	26 446	292 593	0	292 593
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	1 534 314	0	1 534 314	0	0	0	0	0	0	1 534 314	0	1 534 314
30126	616	0	616	300 259	0	300 259	312 599	0	312 599	12 956	0	12 956
30232	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30607	2	0	2	1 683	0	1 683	1 716	0	1 716	35	0	35
32403	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
32901	245 000	0	245 000	1 171 000	0	1 171 000	1 636 000	0	1 636 000	710 000	0	710 000
407	785 398	325 240	1 110 638	12 980 798	7 196 033	20 176 831	12 968 188	7 203 338	20 171 526	772 788	332 545	1 105 333
408.1	6	53	59	756 739	756 383	1 513 122	756 825	756 649	1 513 474	92	319	411
408.2	52 253	132 247	184 500	15 343	2 614 534	2 629 877	28 528	2 611 299	2 639 827	65 438	129 012	194 450
42001	0	0	0	600 000	0	600 000	800 000	0	800 000	200 000	0	200 000
42002	1 500 000	0	1 500 000	6 110 000	0	6 110 000	5 610 000	0	5 610 000	1 000 000	0	1 000 000
42004	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325	1 325	0	1 325
42005	9 172	177 907	187 079	0	10 887	10 887	0	15 724	15 724	9 172	182 744	191 916
42006	15 533	0	15 533	1 900	0	1 900	3 090	0	3 090	16 723	0	16 723
42007	1 803	0	1 803	0	0	0	0	0	0	1 803	0	1 803
42101	122 000	0	122 000	397 700	0	397 700	292 000	0	292 000	16 300	0	16 300
42105	11 500	0	11 500	0	0	0	7 700	0	7 700	19 200	0	19 200
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42307	52 076	4 138	56 214	0	253	253	7	366	373	52 083	4 251	56 334
45515	7 391	0	7 391	3 404	0	3 404	790	0	790	4 777	0	4 777
45818	41 960	0	41 960	3 518	0	3 518	3 686	0	3 686	42 128	0	42 128
45918	1 032	0	1 032	119	0	119	94	0	94	1 007	0	1 007
47407	0	0	0	249 764 318	250 975 930	500 740 248	249 764 318	250 975 930	500 740 248	0	0	0
47411	0	0	0	348	1	349	348	1	349	0	0	0
47416	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
47425	48	0	48	143	0	143	138	0	138	43	0	43
47426	2 426	904	3 330	19 106	260	19 366	18 682	594	19 276	2 002	1 238	3 240
50219	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
50220	1	0	1	2 212	0	2 212	2 407	0	2 407	196	0	196
52602	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
60206	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	0	0	0	33 796	0	33 796	33 796	0	33 796	0	0	0
60305	2 534	0	2 534	2 871	0	2 871	2 357	0	2 357	2 020	0	2 020
60309	196	0	196	0	0	0	189	0	189	385	0	385
60311	34	0	34	27	0	27	33	0	33	40	0	40
60313	0	24	24	0	14	14	0	14	14	0	24	24
60324	11 205	0	11 205	307	0	307	440	0	440	11 338	0	11 338
60335	769	0	769	664	0	664	568	0	568	673	0	673
60414	8 038	0	8 038	0	0	0	21	0	21	8 059	0	8 059
60903	37	0	37	0	0	0	9	0	9	46	0	46
61501	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
61701	336 888	0	336 888	0	0	0	0	0	0	336 888	0	336 888
70601	9 707 847	0	9 707 847	0	0	0	1 756 996	0	1 756 996	11 464 843	0	11 464 843
70603	3 434 604	0	3 434 604	0	0	0	467 234	0	467 234	3 901 838	0	3 901 838
70613	417	0	417	547	0	547	353	0	353	223	0	223
70615	107 069	0	107 069	0	0	0	0	0	0	107 069	0	107 069
70801	521 932	0	521 932	0	0	0	0	0	0	521 932	0	521 932
Итого по пассиву (баланс)	19 157 168	640 513	19 797 681	272 254 982	261 554 295	533 809 277	274 498 834	261 563 915	536 062 749	21 401 020	650 133	22 051 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 545	2 938 074	2 949 619	5 937	688 113	694 050	0	732 888	732 888	17 482	2 893 299	2 910 781
90901	3	0	3	24	0	24	12	0	12	15	0	15
90902	905	0	905	63	0	63	1	0	1	967	0	967
91202	0	5 628	5 628	0	497	497	0	344	344	0	5 781	5 781
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91604	884	2 066	2 950	128	197	325	187	134	321	825	2 129	2 954
91704	2	7	9	0	1	1	0	1	1	2	7	9
91802	8 572	1 956	10 528	0	173	173	0	119	119	8 572	2 010	10 582
91803	552	6	558	0	0	0	0	0	0	552	6	558
99998	98 052	0	98 052	11 638	0	11 638	5 745	0	5 745	103 945	0	103 945
Итого по активу (баланс)	2 121 335	2 947 737	5 069 072	17 790	688 981	706 771	5 945	733 486	739 431	2 133 180	2 903 232	5 036 412
Пассив
91311	0	31 784	31 784	0	1 945	1 945	0	2 809	2 809	0	32 648	32 648
91312	22 307	0	22 307	1 900	0	1 900	4 414	0	4 414	24 821	0	24 821
91315	22 307	0	22 307	1 900	0	1 900	4 415	0	4 415	24 822	0	24 822
91507	21 654	0	21 654	0	0	0	0	0	0	21 654	0	21 654
99999	4 971 020	0	4 971 020	733 688	0	733 688	695 135	0	695 135	4 932 467	0	4 932 467
Итого по пассиву (баланс)	5 037 288	31 784	5 069 072	737 488	1 945	739 433	703 964	2 809	706 773	5 003 764	32 648	5 036 412
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 895	0	6 895	6 895	0	6 895	0	0	0
93302	0	0	0	6 895	0	6 895	6 895	0	6 895	0	0	0
93304	6 895	0	6 895	0	0	0	6 895	0	6 895	0	0	0
93901	9 578 672	5 282 321	14 860 993	166 915 592	81 759 586	248 675 178	168 595 238	83 526 267	252 121 505	7 899 026	3 515 640	11 414 666
93902	0	0	0	0	752 703	752 703	0	752 703	752 703	0	0	0
94101	0	0	0	0	553 392	553 392	0	553 392	553 392	0	0	0
94102	0	0	0	0	429 784	429 784	0	149 451	149 451	0	280 333	280 333
99996	14 849 902	0	14 849 902	250 799 596	0	250 799 596	253 942 041	0	253 942 041	11 707 457	0	11 707 457
Итого по активу (баланс)	24 435 469	5 282 321	29 717 790	417 728 978	83 495 465	501 224 443	422 557 964	84 981 813	507 539 777	19 606 483	3 795 973	23 402 456
Пассив
96301	0	0	0	0	6 638	6 638	0	6 638	6 638	0	0	0
96302	0	0	0	0	6 679	6 679	0	6 679	6 679	0	0	0
96304	0	6 433	6 433	0	6 661	6 661	0	228	228	0	0	0
96901	5 287 617	9 555 852	14 843 469	83 316 163	169 866 328	253 182 491	81 540 690	168 505 789	250 046 479	3 512 144	8 195 313	11 707 457
97101	0	0	0	0	752 703	752 703	0	752 703	752 703	0	0	0
99997	14 867 888	0	14 867 888	253 583 946	0	253 583 946	250 411 057	0	250 411 057	11 694 999	0	11 694 999
Итого по пассиву (баланс)	20 155 505	9 562 285	29 717 790	336 900 109	170 639 009	507 539 118	331 951 747	169 272 037	501 223 784	15 207 143	8 195 313	23 402 456
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	308 269,0000	0	0	222 964,0000	0	0	238 355,0000	0	0	292 878,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	308 269,0000	0	0	222 964,0000	0	0	238 355,0000	0	0	292 878,0000
Пассив
98050	0	0	308 269,0000	0	0	192 855,0000	0	0	177 464,0000	0	0	292 878,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	308 269,0000	0	0	192 855,0000	0	0	177 464,0000	0	0	292 878,0000

Страница была полезной?