Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	114 961	0	114 961	0	0	0	0	0	0	114 961	0	114 961
10901	7 628	0	7 628	0	0	0	7 628	0	7 628	0	0	0
20202	72 660	49 550	122 210	1 151 003	573 160	1 724 163	1 142 758	534 929	1 677 687	80 905	87 781	168 686
20208	50 507	0	50 507	129 045	0	129 045	125 330	0	125 330	54 222	0	54 222
20209	0	1 466	1 466	562 052	63 263	625 315	547 035	63 994	611 029	15 017	735	15 752
30102	201 303	0	201 303	30 455 228	0	30 455 228	30 496 925	0	30 496 925	159 606	0	159 606
30110	63 861	10 283	74 144	1 491 905	2 666 409	4 158 314	1 526 936	2 664 259	4 191 195	28 830	12 433	41 263
30114	0	29 232	29 232	0	823 889	823 889	0	828 185	828 185	0	24 936	24 936
30202	37 385	0	37 385	2 533	0	2 533	0	0	0	39 918	0	39 918
30204	7 771	0	7 771	0	0	0	261	0	261	7 510	0	7 510
30215	375	1 930	2 305	0	170	170	0	118	118	375	1 982	2 357
30221	0	0	0	918 518	43 264	961 782	918 518	43 264	961 782	0	0	0
30233	1 915	2 406	4 321	29 235	3 005	32 240	30 246	2 709	32 955	904	2 702	3 606
30302	185 455	37 223	222 678	17 387	56 560	73 947	7 917	61 859	69 776	194 925	31 924	226 849
30306	722 529	54 557	777 086	114 237	50 498	164 735	231 136	49 641	280 777	605 630	55 414	661 044
30424	105 134	0	105 134	15 719 705	429	15 720 134	15 691 482	429	15 691 911	133 357	0	133 357
30425	5 000	7 330	12 330	0	593	593	0	573	573	5 000	7 350	12 350
30602	0	0	0	2 245	0	2 245	159	0	159	2 086	0	2 086
31902	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32002	0	0	0	16 805 000	0	16 805 000	15 680 000	0	15 680 000	1 125 000	0	1 125 000
32003	2 200 000	0	2 200 000	3 685 000	0	3 685 000	5 885 000	0	5 885 000	0	0	0
32202	0	0	0	8 598 650	0	8 598 650	7 893 651	0	7 893 651	704 999	0	704 999
32203	309 995	0	309 995	2 419 014	0	2 419 014	2 729 009	0	2 729 009	0	0	0
32308	0	1 608	1 608	0	142	142	0	98	98	0	1 652	1 652
45201	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
45204	147 800	0	147 800	76 818	0	76 818	68 200	0	68 200	156 418	0	156 418
45205	43 195	0	43 195	26 550	0	26 550	25 163	0	25 163	44 582	0	44 582
45206	1 255 088	0	1 255 088	295 612	0	295 612	159 732	0	159 732	1 390 968	0	1 390 968
45207	1 321 175	0	1 321 175	46 000	0	46 000	74 268	0	74 268	1 292 907	0	1 292 907
45208	302 400	0	302 400	3 000	0	3 000	70 500	0	70 500	234 900	0	234 900
45306	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45401	0	0	0	1 665	0	1 665	1 059	0	1 059	606	0	606
45405	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45406	659	0	659	0	0	0	67	0	67	592	0	592
45407	11 554	0	11 554	950	0	950	1 016	0	1 016	11 488	0	11 488
45408	4 200	0	4 200	0	0	0	150	0	150	4 050	0	4 050
45503	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
45504	435	0	435	50	0	50	20	0	20	465	0	465
45505	13 569	73 857	87 426	140	5 937	6 077	1 750	6 621	8 371	11 959	73 173	85 132
45506	163 763	1 209	164 972	3 697	96	3 793	4 987	144	5 131	162 473	1 161	163 634
45507	125 192	0	125 192	0	0	0	4 097	0	4 097	121 095	0	121 095
45509	738	0	738	605	0	605	480	0	480	863	0	863
45812	287 513	0	287 513	30 200	0	30 200	102 359	0	102 359	215 354	0	215 354
45814	684	0	684	20	0	20	20	0	20	684	0	684
45815	183 528	972	184 500	1 184	86	1 270	843	60	903	183 869	998	184 867
45817	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45912	1 131	0	1 131	3 759	0	3 759	2 087	0	2 087	2 803	0	2 803
45915	1 202	0	1 202	226	29	255	189	29	218	1 239	0	1 239
47301	0	63 703	63 703	0	5 630	5 630	0	3 898	3 898	0	65 435	65 435
47404	0	71	71	12 071 713	19 039 946	31 111 659	12 071 713	19 039 257	31 110 970	0	760	760
47408	0	0	0	11 429 299	21 254 728	32 684 027	11 429 299	21 254 728	32 684 027	0	0	0
47423	18 871	1	18 872	5 361	7 759	13 120	5 237	4 686	9 923	18 995	3 074	22 069
47427	40 817	574	41 391	54 269	610	54 879	54 835	596	55 431	40 251	588	40 839
50104	0	0	0	445 867	39 665	485 532	445 867	0	445 867	0	39 665	39 665
50106	50 532	0	50 532	502	0	502	0	0	0	51 034	0	51 034
50107	258 600	0	258 600	837	0	837	1 751	0	1 751	257 686	0	257 686
50110	0	301 887	301 887	0	2 592 166	2 592 166	0	2 069 648	2 069 648	0	824 405	824 405
50118	0	582 589	582 589	0	924 190	924 190	0	583 033	583 033	0	923 746	923 746
50121	5 700	0	5 700	5 947	0	5 947	9 222	0	9 222	2 425	0	2 425
52601	0	0	0	32 369	0	32 369	32 098	0	32 098	271	0	271
60302	21 336	0	21 336	0	0	0	2	0	2	21 334	0	21 334
60306	9	0	9	78	0	78	41	0	41	46	0	46
60308	3	0	3	183	0	183	183	0	183	3	0	3
60310	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
60312	22 558	0	22 558	15 450	0	15 450	19 507	0	19 507	18 501	0	18 501
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	1 142	0	1 142	91	0	91	1	0	1	1 232	0	1 232
60336	67	0	67	1 221	0	1 221	652	0	652	636	0	636
60401	1 663 680	0	1 663 680	667	0	667	1 549	0	1 549	1 662 798	0	1 662 798
60415	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
60901	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
61002	97	0	97	7	0	7	35	0	35	69	0	69
61008	1 864	0	1 864	440	0	440	606	0	606	1 698	0	1 698
61009	424	0	424	929	0	929	513	0	513	840	0	840
61010	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61209	0	0	0	1 548	0	1 548	1 548	0	1 548	0	0	0
61210	0	0	0	941 771	1 079 432	2 021 203	941 771	1 079 432	2 021 203	0	0	0
61214	0	0	0	101 999	0	101 999	101 999	0	101 999	0	0	0
61403	6 475	0	6 475	100	0	100	1 020	0	1 020	5 555	0	5 555
61601	0	0	0	53 725	0	53 725	53 725	0	53 725	0	0	0
61702	75 178	0	75 178	0	0	0	35 752	0	35 752	39 426	0	39 426
62001	89 129	0	89 129	0	0	0	0	0	0	89 129	0	89 129
70606	1 475 826	0	1 475 826	469 397	0	469 397	815	0	815	1 944 408	0	1 944 408
70607	21	0	21	12 101	0	12 101	10 922	0	10 922	1 200	0	1 200
70608	1 196 513	0	1 196 513	175 444	0	175 444	0	0	0	1 371 957	0	1 371 957
70611	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70614	0	0	0	28 176	0	28 176	296	0	296	27 880	0	27 880
70616	0	0	0	35 752	0	35 752	8 624	0	8 624	27 128	0	27 128
Итого по активу (баланс)	12 882 813	1 220 448	14 103 261	108 498 175	49 231 669	157 729 844	108 682 383	48 292 203	156 974 586	12 698 605	2 159 914	14 858 519
Пассив
10207	168 764	0	168 764	0	0	0	0	0	0	168 764	0	168 764
10601	574 905	0	574 905	27	0	27	0	0	0	574 878	0	574 878
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	25 315	0	25 315	0	0	0	0	0	0	25 315	0	25 315
10801	464 582	0	464 582	0	0	0	20 248	0	20 248	484 830	0	484 830
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	36	0	36	51	0	51	38	0	38	23	0	23
30220	0	0	0	0	19 917	19 917	0	20 226	20 226	0	309	309
30223	51 052	0	51 052	928 150	0	928 150	921 027	0	921 027	43 929	0	43 929
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	62	940	1 002	240 293	23 638	263 931	240 263	23 202	263 465	32	504	536
30301	185 455	37 223	222 678	7 917	61 859	69 776	17 387	56 560	73 947	194 925	31 924	226 849
30305	722 529	54 557	777 086	231 136	49 641	280 777	114 237	50 498	164 735	605 630	55 414	661 044
30601	0	0	0	0	0	0	101	0	101	101	0	101
31302	0	0	0	758 000	0	758 000	758 000	0	758 000	0	0	0
31303	59 000	0	59 000	202 000	0	202 000	143 000	0	143 000	0	0	0
31502	0	0	0	744 904	0	744 904	942 220	0	942 220	197 316	0	197 316
31503	400 572	0	400 572	499 221	0	499 221	98 649	0	98 649	0	0	0
32015	0	0	0	30 900	0	30 900	33 900	0	33 900	3 000	0	3 000
32901	100 120	0	100 120	100 120	0	100 120	800 001	0	800 001	800 001	0	800 001
405	7	0	7	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	7	0	7
406	1 874	0	1 874	4 028	0	4 028	4 395	0	4 395	2 241	0	2 241
407	1 332 261	195 649	1 527 910	7 693 023	773 030	8 466 053	7 733 174	795 920	8 529 094	1 372 412	218 539	1 590 951
408.1	62 315	2 154	64 469	256 788	414	257 202	256 940	438	257 378	62 467	2 178	64 645
408.2	422 252	52 354	474 606	732 407	43 276	775 683	768 906	34 169	803 075	458 751	43 247	501 998
40901	36 250	0	36 250	39 800	0	39 800	7 780	0	7 780	4 230	0	4 230
40905	3	0	3	5 543	17	5 560	5 543	21	5 564	3	4	7
40909	0	0	0	3 440	5 395	8 835	3 440	5 395	8 835	0	0	0
40910	0	0	0	624	1 346	1 970	624	1 346	1 970	0	0	0
40911	2 024	0	2 024	36 917	664	37 581	35 920	664	36 584	1 027	0	1 027
40912	0	0	0	2 745	4 444	7 189	2 745	4 444	7 189	0	0	0
40913	0	0	0	5 232	2 251	7 483	5 232	2 251	7 483	0	0	0
42004	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42005	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42103	201 880	0	201 880	163 180	0	163 180	11 500	0	11 500	50 200	0	50 200
42104	79 010	0	79 010	31 500	0	31 500	34 000	0	34 000	81 510	0	81 510
42105	12 160	2 354	14 514	0	2 437	2 437	0	83	83	12 160	0	12 160
42301	3 299	46 200	49 499	1 243	47 425	48 668	1 355	2 415	3 770	3 411	1 190	4 601
42303	43 546	0	43 546	28 167	0	28 167	21 821	0	21 821	37 200	0	37 200
42304	245 112	2 603	247 715	24 730	159	24 889	15 015	1 565	16 580	235 397	4 009	239 406
42305	2 418 800	388 345	2 807 145	92 339	43 456	135 795	163 501	57 201	220 702	2 489 962	402 090	2 892 052
42306	865 283	32 351	897 634	154 206	5 297	159 503	103 710	8 197	111 907	814 787	35 251	850 038
42309	91 024	0	91 024	47 474	0	47 474	12 985	0	12 985	56 535	0	56 535
42605	510	900	1 410	0	60	60	600	77	677	1 110	917	2 027
42606	2 266	7	2 273	600	0	600	0	0	0	1 666	7	1 673
45215	263 939	0	263 939	95 532	0	95 532	84 566	0	84 566	252 973	0	252 973
45315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45415	30	0	30	31	0	31	6	0	6	5	0	5
45515	18 710	0	18 710	890	0	890	455	0	455	18 275	0	18 275
45818	325 504	0	325 504	102 530	0	102 530	70 585	0	70 585	293 559	0	293 559
45918	2 061	0	2 061	243	0	243	1 531	0	1 531	3 349	0	3 349
47403	0	0	0	11 965 152	0	11 965 152	11 965 152	0	11 965 152	0	0	0
47405	0	0	0	0	12 406	12 406	0	12 406	12 406	0	0	0
47407	0	0	0	12 478 162	20 213 888	32 692 050	12 478 162	20 213 888	32 692 050	0	0	0
47411	146 241	4 504	150 745	30 155	1 081	31 236	34 309	1 327	35 636	150 395	4 750	155 145
47416	1 155	0	1 155	55 266	550	55 816	55 127	550	55 677	1 016	0	1 016
47422	1 119	0	1 119	202 233	439	202 672	202 389	439	202 828	1 275	0	1 275
47425	27 056	0	27 056	6 017	0	6 017	10 375	0	10 375	31 414	0	31 414
47426	5 487	67	5 554	6 135	73	6 208	3 675	6	3 681	3 027	0	3 027
50120	18 186	0	18 186	2 981	0	2 981	2 880	0	2 880	18 085	0	18 085
52305	26 000	0	26 000	0	0	0	10 000	0	10 000	36 000	0	36 000
52306	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
52307	2 785	0	2 785	0	0	0	0	0	0	2 785	0	2 785
52501	1 499	0	1 499	0	0	0	387	0	387	1 886	0	1 886
52602	0	0	0	28 106	0	28 106	28 176	0	28 176	70	0	70
60301	411	0	411	3 639	0	3 639	3 842	0	3 842	614	0	614
60305	20 136	0	20 136	32 307	0	32 307	32 091	0	32 091	19 920	0	19 920
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60311	0	0	0	139	0	139	6 424	0	6 424	6 285	0	6 285
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60322	1 092	0	1 092	11 560	0	11 560	11 764	0	11 764	1 296	0	1 296
60324	2 372	0	2 372	1	0	1	91	0	91	2 462	0	2 462
60335	12 486	0	12 486	15 013	0	15 013	8 132	0	8 132	5 605	0	5 605
60414	355 313	0	355 313	1 548	0	1 548	5 531	0	5 531	359 296	0	359 296
60903	768	0	768	0	0	0	2	0	2	770	0	770
61301	9	0	9	2 181	0	2 181	2 181	0	2 181	9	0	9
61304	1 030	0	1 030	198	0	198	10	0	10	842	0	842
61701	123 585	0	123 585	8 624	0	8 624	0	0	0	114 961	0	114 961
62002	27 455	0	27 455	0	0	0	0	0	0	27 455	0	27 455
70601	1 522 814	0	1 522 814	18	0	18	464 533	0	464 533	1 987 329	0	1 987 329
70602	14 934	0	14 934	10 922	0	10 922	8 928	0	8 928	12 940	0	12 940
70603	1 176 906	0	1 176 906	0	0	0	201 997	0	201 997	1 378 903	0	1 378 903
70613	0	0	0	4 657	0	4 657	32 369	0	32 369	27 712	0	27 712
70801	27 849	0	27 849	27 849	0	27 849	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 283 053	820 208	14 103 261	38 230 711	21 313 163	59 543 874	39 005 844	21 293 288	60 299 132	14 058 186	800 333	14 858 519
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	38 194	0	38 194	0	0	0	0	0	0	38 194	0	38 194
90901	1 169 488	0	1 169 488	90 697	0	90 697	539 055	0	539 055	721 130	0	721 130
90902	1 685 810	0	1 685 810	567 134	0	567 134	1 053 918	0	1 053 918	1 199 026	0	1 199 026
90907	36 250	0	36 250	7 780	0	7 780	39 800	0	39 800	4 230	0	4 230
91202	16	0	16	6	0	6	6	0	6	16	0	16
91203	3	0	3	16	0	16	17	0	17	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 146 484	28 575	10 175 059	901 901	2 312	904 213	594 877	2 235	597 112	10 453 508	28 652	10 482 160
91501	4 317	0	4 317	0	0	0	0	0	0	4 317	0	4 317
91604	84 993	796	85 789	12 920	71	12 991	4 042	49	4 091	93 871	818	94 689
91704	44 998	0	44 998	0	0	0	0	0	0	44 998	0	44 998
91802	94 018	0	94 018	0	0	0	0	0	0	94 018	0	94 018
91803	5 996	54	6 050	186	5	191	0	4	4	6 182	55	6 237
99998	6 566 075	0	6 566 075	14 826 047	0	14 826 047	14 517 185	0	14 517 185	6 874 937	0	6 874 937
Итого по активу (баланс)	19 876 643	29 425	19 906 068	16 406 687	2 388	16 409 075	16 748 900	2 288	16 751 188	19 534 430	29 525	19 563 955
Пассив
91003	0	0	0	2 272	0	2 272	2 272	0	2 272	0	0	0
91311	130 600	0	130 600	0	0	0	0	0	0	130 600	0	130 600
91312	5 765 721	0	5 765 721	321 505	0	321 505	348 931	0	348 931	5 793 147	0	5 793 147
91314	425 523	0	425 523	11 824 176	2 005 491	13 829 667	12 101 943	2 005 491	14 107 434	703 290	0	703 290
91315	95 715	0	95 715	4 146	0	4 146	67	0	67	91 636	0	91 636
91316	1 168	0	1 168	201 750	0	201 750	201 500	0	201 500	918	0	918
91317	54 457	366	54 823	157 812	29	157 841	165 826	30	165 856	62 471	367	62 838
91318	49 043	0	49 043	0	0	0	0	0	0	49 043	0	49 043
91319	6 000	0	6 000	4 213	0	4 213	4 146	0	4 146	5 933	0	5 933
91507	37 482	0	37 482	4	0	4	54	0	54	37 532	0	37 532
99999	13 339 993	0	13 339 993	2 164 453	0	2 164 453	1 513 478	0	1 513 478	12 689 018	0	12 689 018
Итого по пассиву (баланс)	19 905 702	366	19 906 068	14 680 331	2 005 520	16 685 851	14 338 217	2 005 521	16 343 738	19 563 588	367	19 563 955
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	658 308	40 265	698 573	658 308	0	658 308	0	40 265	40 265
93302	0	0	0	1 337 402	40 685	1 378 087	678 178	40 685	718 863	659 224	0	659 224
93303	0	0	0	673 858	0	673 858	661 877	0	661 877	11 981	0	11 981
93506	0	0	0	0	497 383	497 383	0	451 262	451 262	0	46 121	46 121
93507	0	0	0	0	502 065	502 065	0	502 065	502 065	0	0	0
93703	0	0	0	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	0	0	0
93901	406 567	205 245	611 812	10 438 032	5 177 946	15 615 978	10 060 765	5 174 095	15 234 860	783 834	209 096	992 930
93902	0	0	0	0	707 051	707 051	0	707 051	707 051	0	0	0
94101	0	0	0	446 089	750 692	1 196 781	446 089	597 534	1 043 623	0	153 158	153 158
94102	0	0	0	0	949 489	949 489	0	875 036	875 036	0	74 453	74 453
99996	609 301	0	609 301	20 393 742	0	20 393 742	19 020 535	0	19 020 535	1 982 508	0	1 982 508
Итого по активу (баланс)	1 015 868	205 245	1 221 113	33 948 915	8 665 576	42 614 491	31 527 236	8 347 728	39 874 964	3 437 547	523 093	3 960 640
Пассив
96301	0	0	0	0	658 949	658 949	0	658 949	658 949	0	0	0
96302	0	0	0	0	670 493	670 493	0	1 331 318	1 331 318	0	660 825	660 825
96303	0	0	0	1 484	658 949	660 433	1 484	658 949	660 433	0	0	0
96306	0	0	0	0	446 680	446 680	0	492 871	492 871	0	46 191	46 191
96307	0	0	0	0	497 247	497 247	0	497 247	497 247	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	40 536	40 536	0	40 536	40 536
96502	0	0	0	0	40 684	40 684	0	40 684	40 684	0	0	0
96703	0	0	0	2 245	0	2 245	14 226	0	14 226	11 981	0	11 981
96901	0	609 301	609 301	1 808 383	13 479 300	15 287 683	1 811 681	13 916 574	15 728 255	3 298	1 046 575	1 049 873
96902	0	0	0	0	874 806	874 806	0	949 250	949 250	0	74 444	74 444
97101	0	0	0	643 844	374 083	1 017 927	742 502	374 083	1 116 585	98 658	0	98 658
97102	0	0	0	0	707 163	707 163	0	707 163	707 163	0	0	0
99997	611 812	0	611 812	19 002 494	0	19 002 494	20 368 814	0	20 368 814	1 978 132	0	1 978 132
Итого по пассиву (баланс)	611 812	609 301	1 221 113	21 458 450	18 408 354	39 866 804	22 938 707	19 667 624	42 606 331	2 092 069	1 868 571	3 960 640
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 210 503,0000	0	0	18 526 173 064,0000	0	0	18 445 583 194,0000	0	0	82 800 373,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 210 503,0000	0	0	18 526 173 064,0000	0	0	18 445 583 194,0000	0	0	82 800 373,0000
Пассив
98050	0	0	2 010 503,0000	0	0	18 445 583 194,0000	0	0	18 526 173 064,0000	0	0	82 600 373,0000
98070	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 210 503,0000	0	0	18 445 583 194,0000	0	0	18 526 173 064,0000	0	0	82 800 373,0000

Страница была полезной?