Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
20202	16 309	32 607	48 916	221 706	70 754	292 460	213 841	72 346	286 187	24 174	31 015	55 189
20208	7 819	0	7 819	8 070	0	8 070	9 633	0	9 633	6 256	0	6 256
20209	1 287	346	1 633	141 855	12 733	154 588	141 623	12 734	154 357	1 519	345	1 864
20302	0	59 798	59 798	0	55 402	55 402	0	56 583	56 583	0	58 617	58 617
20303	0	930	930	0	56	56	0	114	114	0	872	872
20308	0	4 805	4 805	0	0	0	0	0	0	0	4 805	4 805
30102	101 663	0	101 663	943 129	0	943 129	956 555	0	956 555	88 237	0	88 237
30110	7 146	15 441	22 587	15 938	37 102	53 040	9 116	30 074	39 190	13 968	22 469	36 437
30114	0	5 047	5 047	0	7 871	7 871	0	5 804	5 804	0	7 114	7 114
30202	15 565	0	15 565	0	0	0	5 308	0	5 308	10 257	0	10 257
30204	25 818	0	25 818	159	0	159	0	0	0	25 977	0	25 977
30221	0	0	0	3 000	369	3 369	3 000	369	3 369	0	0	0
30233	0	0	0	745	1 295	2 040	745	1 295	2 040	0	0	0
30302	342 302	77 668	419 970	2 688	11 131	13 819	3 362	7 895	11 257	341 628	80 904	422 532
30306	257 833	93 923	351 756	223 071	9 112	232 183	201 743	6 859	208 602	279 161	96 176	375 337
30424	168	0	168	396 536	0	396 536	396 527	0	396 527	177	0	177
30425	0	4 182	4 182	0	369	369	0	256	256	0	4 295	4 295
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32010	0	1 287	1 287	0	114	114	0	79	79	0	1 322	1 322
32108	6 396	0	6 396	230	0	230	0	0	0	6 626	0	6 626
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
32301	243	0	243	0	0	0	230	0	230	13	0	13
45205	1 450	0	1 450	0	0	0	286	0	286	1 164	0	1 164
45206	1 172 874	0	1 172 874	0	0	0	0	0	0	1 172 874	0	1 172 874
45207	695 759	0	695 759	0	0	0	12 281	0	12 281	683 478	0	683 478
45208	594 406	450 334	1 044 740	20 000	39 803	59 803	6 630	27 559	34 189	607 776	462 578	1 070 354
45408	2 850	0	2 850	0	0	0	150	0	150	2 700	0	2 700
45505	17	0	17	0	0	0	2	0	2	15	0	15
45506	9 418	0	9 418	100	0	100	428	0	428	9 090	0	9 090
45507	17 301	0	17 301	0	0	0	375	0	375	16 926	0	16 926
45509	2	0	2	0	1 117	1 117	0	1 117	1 117	2	0	2
45605	26 886	0	26 886	0	0	0	0	0	0	26 886	0	26 886
45812	8 421	0	8 421	3 920	0	3 920	0	0	0	12 341	0	12 341
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	158 657	158 657	0	251 109	251 109	0	224 218	224 218	0	185 548	185 548
47408	0	0	0	11 458 141	11 467 911	22 926 052	11 458 141	11 467 911	22 926 052	0	0	0
47415	9 963	0	9 963	0	0	0	0	0	0	9 963	0	9 963
47423	20 375	0	20 375	293	1 211	1 504	20 666	1 211	21 877	2	0	2
47427	141 006	3 002	144 008	23 198	1 726	24 924	9 087	1 644	10 731	155 117	3 084	158 201
60202	43 150	0	43 150	0	0	0	0	0	0	43 150	0	43 150
60302	32	0	32	4 110	0	4 110	4 119	0	4 119	23	0	23
60306	4	0	4	3	0	3	7	0	7	0	0	0
60308	298	0	298	644	0	644	584	0	584	358	0	358
60310	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60312	55 021	21	55 042	24 804	2	24 806	36 504	1	36 505	43 321	22	43 343
60314	0	216	216	0	0	0	0	0	0	0	216	216
60323	14	0	14	24	0	24	15	0	15	23	0	23
60336	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60401	542 235	0	542 235	0	0	0	0	0	0	542 235	0	542 235
60404	224 673	0	224 673	0	0	0	0	0	0	224 673	0	224 673
60415	6 410	0	6 410	0	0	0	0	0	0	6 410	0	6 410
60901	1 886	0	1 886	0	0	0	0	0	0	1 886	0	1 886
61002	540	0	540	16	0	16	16	0	16	540	0	540
61008	2 549	0	2 549	741	0	741	681	0	681	2 609	0	2 609
61009	651	0	651	493	0	493	543	0	543	601	0	601
61209	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
61403	1 225	0	1 225	100	0	100	83	0	83	1 242	0	1 242
61901	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
61911	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
70606	792 368	0	792 368	121 383	0	121 383	4 577	0	4 577	909 174	0	909 174
70608	2 014 036	0	2 014 036	238 024	0	238 024	58 849	0	58 849	2 193 211	0	2 193 211
70609	40 608	0	40 608	6 445	0	6 445	0	0	0	47 053	0	47 053
70611	10 581	0	10 581	1 903	0	1 903	0	0	0	12 484	0	12 484
Итого по активу (баланс)	7 245 200	908 264	8 153 464	13 921 682	11 969 187	25 890 869	13 615 922	11 918 069	25 533 991	7 550 960	959 382	8 510 342
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	48 660	0	48 660	0	0	0	0	0	0	48 660	0	48 660
10801	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
30126	69	0	69	61	0	61	144	0	144	152	0	152
30223	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30232	0	0	0	13 628	6 319	19 947	13 628	6 319	19 947	0	0	0
30301	342 302	77 668	419 970	3 362	7 895	11 257	2 688	11 131	13 819	341 628	80 904	422 532
30305	257 833	93 923	351 756	201 743	6 859	208 602	223 071	9 112	232 183	279 161	96 176	375 337
31206	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
31305	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31309	175 650	0	175 650	0	0	0	0	0	0	175 650	0	175 650
32015	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
32115	6 396	0	6 396	0	0	0	230	0	230	6 626	0	6 626
32211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32311	243	0	243	230	0	230	0	0	0	13	0	13
407	263 547	47 226	310 773	699 908	23 066	722 974	667 681	23 872	691 553	231 320	48 032	279 352
408.1	8 325	5 006	13 331	27 083	424	27 507	27 276	439	27 715	8 518	5 021	13 539
408.2	13 334	1 666	15 000	21 083	3 102	24 185	18 039	2 989	21 028	10 290	1 553	11 843
40905	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
40906	95	0	95	2 401	0	2 401	2 306	0	2 306	0	0	0
40909	0	0	0	501	1 126	1 627	501	1 126	1 627	0	0	0
40910	0	0	0	119	168	287	119	168	287	0	0	0
40911	166	0	166	5 450	0	5 450	5 351	0	5 351	67	0	67
40912	0	0	0	129	236	365	129	236	365	0	0	0
40913	0	0	0	275	59	334	275	59	334	0	0	0
42104	87 038	0	87 038	0	0	0	0	0	0	87 038	0	87 038
42105	0	3 836	3 836	0	1 758	1 758	0	1 811	1 811	0	3 889	3 889
42106	26 235	450 334	476 569	275	27 559	27 834	2 473	39 803	42 276	28 433	462 578	491 011
42206	20 244	0	20 244	10 753	0	10 753	37	0	37	9 528	0	9 528
42301	13 604	66 639	80 243	29 846	11 963	41 809	24 426	9 795	34 221	8 184	64 471	72 655
42304	208 734	0	208 734	66 892	0	66 892	42 250	0	42 250	184 092	0	184 092
42305	83 048	0	83 048	23 353	0	23 353	56 518	0	56 518	116 213	0	116 213
42306	175 079	627 373	802 452	198 786	196 480	395 266	176 386	243 550	419 936	152 679	674 443	827 122
42307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42315	112 168	0	112 168	15	0	15	0	0	0	112 153	0	112 153
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	187 079	0	187 079	12 792	0	12 792	11 400	0	11 400	185 687	0	185 687
45415	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
45515	272	0	272	15	0	15	3	0	3	260	0	260
45615	26 886	0	26 886	0	0	0	0	0	0	26 886	0	26 886
45818	4 501	0	4 501	0	0	0	0	0	0	4 501	0	4 501
47405	0	0	0	349 054	185	349 239	349 063	185	349 248	9	0	9
47407	0	0	0	11 502 587	11 433 638	22 936 225	11 502 587	11 433 638	22 936 225	0	0	0
47411	3 693	124	3 817	3 863	1 272	5 135	4 185	1 286	5 471	4 015	138	4 153
47416	349	0	349	384	0	384	63	0	63	28	0	28
47422	2	0	2	663	0	663	662	0	662	1	0	1
47425	30 828	0	30 828	19 376	0	19 376	893	0	893	12 345	0	12 345
47426	2 736	1 497	4 233	2 312	1 523	3 835	6 497	1 593	8 090	6 921	1 567	8 488
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	6	0	6	1 241	0	1 241	2 485	0	2 485	1 250	0	1 250
60305	4 633	0	4 633	4 547	0	4 547	6 688	0	6 688	6 774	0	6 774
60307	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60309	304	0	304	112	0	112	110	0	110	302	0	302
60311	41	0	41	2 434	0	2 434	2 393	0	2 393	0	0	0
60313	0	10	10	0	11	11	0	13	13	0	12	12
60322	499	0	499	294	0	294	190	0	190	395	0	395
60324	548	0	548	178	0	178	48	0	48	418	0	418
60335	1 232	0	1 232	2	0	2	156	0	156	1 386	0	1 386
60349	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
60414	126 985	0	126 985	0	0	0	1 499	0	1 499	128 484	0	128 484
60903	251	0	251	0	0	0	63	0	63	314	0	314
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
61912	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
70601	674 829	0	674 829	29 163	0	29 163	167 178	0	167 178	812 844	0	812 844
70603	2 148 830	0	2 148 830	41 540	0	41 540	202 967	0	202 967	2 310 257	0	2 310 257
70604	43 757	0	43 757	0	0	0	5 205	0	5 205	48 962	0	48 962
70801	55 790	0	55 790	0	0	0	0	0	0	55 790	0	55 790
Итого по пассиву (баланс)	6 778 160	1 375 304	8 153 464	13 276 848	11 723 643	25 000 491	13 570 244	11 787 125	25 357 369	7 071 556	1 438 786	8 510 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	8 105	0	8 105	3 609	0	3 609	3 605	0	3 605	8 109	0	8 109
90902	7 836	0	7 836	4 542	0	4 542	2 160	0	2 160	10 218	0	10 218
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	486 896	0	486 896	0	0	0	0	0	0	486 896	0	486 896
91413	0	0	0	45 227	0	45 227	0	0	0	45 227	0	45 227
91414	605 107	451 798	1 056 905	43 788	39 933	83 721	920	27 649	28 569	647 975	464 082	1 112 057
91501	31 394	0	31 394	0	0	0	0	0	0	31 394	0	31 394
91604	33 697	0	33 697	1 796	0	1 796	532	0	532	34 961	0	34 961
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	2 550 163	0	2 550 163	12 557	0	12 557	71 115	0	71 115	2 491 605	0	2 491 605
Итого по активу (баланс)	3 723 312	451 798	4 175 110	111 519	39 933	151 452	78 332	27 649	105 981	3 756 499	464 082	4 220 581
Пассив
91312	2 338 644	0	2 338 644	24 368	0	24 368	10 204	0	10 204	2 324 480	0	2 324 480
91315	8 390	0	8 390	0	0	0	0	0	0	8 390	0	8 390
91316	45 300	0	45 300	45 300	0	45 300	0	0	0	0	0	0
91317	81 358	4 772	86 130	0	1 446	1 446	829	1 523	2 352	82 187	4 849	87 036
91507	71 699	0	71 699	0	0	0	0	0	0	71 699	0	71 699
99999	1 624 947	0	1 624 947	33 615	0	33 615	137 644	0	137 644	1 728 976	0	1 728 976
Итого по пассиву (баланс)	4 170 338	4 772	4 175 110	103 283	1 446	104 729	148 677	1 523	150 200	4 215 732	4 849	4 220 581
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	636 901	636 901	0	11 477 627	11 477 627	0	11 499 961	11 499 961	0	614 567	614 567
93902	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
99996	703 237	0	703 237	11 434 237	0	11 434 237	11 458 672	0	11 458 672	678 802	0	678 802
Итого по активу (баланс)	779 237	636 901	1 416 138	11 434 237	11 477 627	22 911 864	11 458 672	11 499 961	22 958 633	754 802	614 567	1 369 369
Пассив
96901	638 904	0	638 904	11 454 736	0	11 454 736	11 428 552	0	11 428 552	612 720	0	612 720
96902	0	64 333	64 333	0	3 937	3 937	0	5 686	5 686	0	66 082	66 082
99997	712 901	0	712 901	11 499 961	0	11 499 961	11 477 627	0	11 477 627	690 567	0	690 567
Итого по пассиву (баланс)	1 351 805	64 333	1 416 138	22 954 697	3 937	22 958 634	22 906 179	5 686	22 911 865	1 303 287	66 082	1 369 369

Страница была полезной?