Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новация" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

840

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
20202	32 807	27 511	60 318	649 431	49 408	698 839	642 118	56 763	698 881	40 120	20 156	60 276
20208	13 244	0	13 244	28 305	0	28 305	30 373	0	30 373	11 176	0	11 176
20209	4 500	679	5 179	312 582	27 284	339 866	311 582	27 273	338 855	5 500	690	6 190
30102	76 778	0	76 778	2 708 883	0	2 708 883	2 743 650	0	2 743 650	42 011	0	42 011
30110	152 665	15 635	168 300	3 201 009	24 281	3 225 290	3 199 598	14 176	3 213 774	154 076	25 740	179 816
30202	23 326	0	23 326	0	0	0	572	0	572	22 754	0	22 754
30204	826	0	826	0	0	0	23	0	23	803	0	803
30215	380	1 338	1 718	0	119	119	0	82	82	380	1 375	1 755
30233	408	640	1 048	21 514	9 236	30 750	21 306	9 473	30 779	616	403	1 019
30602	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
31902	0	0	0	1 343 000	0	1 343 000	1 253 000	0	1 253 000	90 000	0	90 000
31903	0	0	0	318 000	0	318 000	318 000	0	318 000	0	0	0
45201	80 117	0	80 117	65 430	0	65 430	68 223	0	68 223	77 324	0	77 324
45204	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	51 500	0	51 500	30 000	0	30 000	3 000	0	3 000	78 500	0	78 500
45206	163 460	0	163 460	510	0	510	10 976	0	10 976	152 994	0	152 994
45207	432 963	0	432 963	10 198	0	10 198	96 387	0	96 387	346 774	0	346 774
45208	298 451	0	298 451	62 033	0	62 033	1 971	0	1 971	358 513	0	358 513
45308	50	0	50	0	0	0	25	0	25	25	0	25
45405	191	0	191	0	0	0	6	0	6	185	0	185
45406	28 950	0	28 950	0	0	0	50	0	50	28 900	0	28 900
45407	94 050	0	94 050	0	0	0	35 955	0	35 955	58 095	0	58 095
45408	83 188	0	83 188	79 000	0	79 000	367	0	367	161 821	0	161 821
45502	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
45503	1 790	0	1 790	250	0	250	1 790	0	1 790	250	0	250
45504	0	0	0	424	0	424	0	0	0	424	0	424
45505	50 730	0	50 730	7 350	0	7 350	3 970	0	3 970	54 110	0	54 110
45506	191 135	0	191 135	3 514	0	3 514	22 792	0	22 792	171 857	0	171 857
45507	290 734	0	290 734	600	0	600	30 370	0	30 370	260 964	0	260 964
45509	19	0	19	66	0	66	27	0	27	58	0	58
45812	10 674	0	10 674	0	0	0	26	0	26	10 648	0	10 648
45814	648	0	648	50	0	50	0	0	0	698	0	698
45815	41 678	0	41 678	4 069	0	4 069	2 704	0	2 704	43 043	0	43 043
45912	4 020	0	4 020	239	0	239	1 895	0	1 895	2 364	0	2 364
45914	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
45915	2 019	0	2 019	1 035	0	1 035	728	0	728	2 326	0	2 326
47408	0	0	0	0	8 539	8 539	0	8 539	8 539	0	0	0
47423	1 597	0	1 597	244	0	244	264	0	264	1 577	0	1 577
47427	5 723	0	5 723	19 744	0	19 744	24 472	0	24 472	995	0	995
50104	6 521	0	6 521	38	0	38	0	0	0	6 559	0	6 559
50121	51	0	51	19	0	19	0	0	0	70	0	70
50706	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
60306	3	0	3	1 148	0	1 148	1 110	0	1 110	41	0	41
60312	1 949	0	1 949	2 896	0	2 896	2 968	0	2 968	1 877	0	1 877
60323	84 500	0	84 500	35	0	35	282	0	282	84 253	0	84 253
60336	1	0	1	78	0	78	66	0	66	13	0	13
60401	343 979	0	343 979	129	0	129	129	0	129	343 979	0	343 979
60404	34 937	0	34 937	0	0	0	0	0	0	34 937	0	34 937
60901	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
61002	19	0	19	15	0	15	0	0	0	34	0	34
61008	230	0	230	108	0	108	132	0	132	206	0	206
61009	739	0	739	27	0	27	15	0	15	751	0	751
61702	16 978	0	16 978	1 176	0	1 176	0	0	0	18 154	0	18 154
62001	51 957	0	51 957	0	0	0	0	0	0	51 957	0	51 957
70606	378 788	0	378 788	48 230	0	48 230	2	0	2	427 016	0	427 016
70608	66 002	0	66 002	7 159	0	7 159	0	0	0	73 161	0	73 161
70611	5 292	0	5 292	6	0	6	0	0	0	5 298	0	5 298
Итого по активу (баланс)	3 152 623	45 803	3 198 426	8 932 584	118 867	9 051 451	8 831 983	116 306	8 948 289	3 253 224	48 364	3 301 588
Пассив
10207	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
10601	100 850	0	100 850	0	0	0	0	0	0	100 850	0	100 850
10701	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
10801	228 055	0	228 055	0	0	0	0	0	0	228 055	0	228 055
30126	1 583	0	1 583	33	0	33	16	0	16	1 566	0	1 566
30223	0	0	0	0	0	0	111	0	111	111	0	111
30232	51	0	51	17 249	9 549	26 798	17 229	9 549	26 778	31	0	31
30236	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
405	7 370	0	7 370	2 813	0	2 813	987	0	987	5 544	0	5 544
406	6 652	0	6 652	29 937	0	29 937	32 036	0	32 036	8 751	0	8 751
407	200 920	39	200 959	1 098 682	4 323	1 103 005	1 121 789	4 321	1 126 110	224 027	37	224 064
408.1	59 597	812	60 409	404 765	64	404 829	415 980	67	416 047	70 812	815	71 627
408.2	50 312	0	50 312	196 615	0	196 615	193 087	0	193 087	46 784	0	46 784
40903	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
40905	0	0	0	3 489	0	3 489	3 489	0	3 489	0	0	0
40909	0	0	0	3 042	1 630	4 672	3 042	1 630	4 672	0	0	0
40910	0	0	0	1 055	7 378	8 433	1 055	7 378	8 433	0	0	0
40911	44	0	44	15 430	0	15 430	15 386	0	15 386	0	0	0
40912	0	0	0	1 745	880	2 625	1 745	880	2 625	0	0	0
40913	0	0	0	955	2 451	3 406	955	2 451	3 406	0	0	0
41907	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42104	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
42106	125	0	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0
42204	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
42301	44 397	7 115	51 512	51 258	8 965	60 223	54 118	6 601	60 719	47 257	4 751	52 008
42304	250 118	1 578	251 696	17 650	128	17 778	32 822	701	33 523	265 290	2 151	267 441
42305	180 819	18 466	199 285	2 560	3 610	6 170	14 508	5 263	19 771	192 767	20 119	212 886
42306	957 476	18 452	975 928	92 089	3 576	95 665	64 416	4 291	68 707	929 803	19 167	948 970
42307	10 492	0	10 492	462	0	462	484	0	484	10 514	0	10 514
42309	84	0	84	3	0	3	3	0	3	84	0	84
42601	2	78	80	0	768	768	0	769	769	2	79	81
42606	1 678	0	1 678	0	0	0	85	0	85	1 763	0	1 763
43805	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45215	78 683	0	78 683	15 671	0	15 671	10 736	0	10 736	73 748	0	73 748
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	16 803	0	16 803	1 391	0	1 391	2 210	0	2 210	17 622	0	17 622
45515	118 502	0	118 502	7 248	0	7 248	7 348	0	7 348	118 602	0	118 602
45818	45 894	0	45 894	1 572	0	1 572	2 178	0	2 178	46 500	0	46 500
45918	3 505	0	3 505	1 970	0	1 970	192	0	192	1 727	0	1 727
47405	3	0	3	4 318	0	4 318	4 318	0	4 318	3	0	3
47407	0	0	0	8 529	0	8 529	8 529	0	8 529	0	0	0
47411	8 477	335	8 812	13 778	138	13 916	12 635	118	12 753	7 334	315	7 649
47416	666	0	666	3 605	0	3 605	3 214	0	3 214	275	0	275
47422	5	0	5	94 852	0	94 852	94 847	0	94 847	0	0	0
47425	2 364	0	2 364	282	0	282	137	0	137	2 219	0	2 219
47426	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
50719	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60206	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60301	300	0	300	262	0	262	947	0	947	985	0	985
60305	2 397	0	2 397	2 795	0	2 795	4 793	0	4 793	4 395	0	4 395
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	55	0	55	55	0	55	131	0	131	131	0	131
60311	335	0	335	20 170	0	20 170	20 185	0	20 185	350	0	350
60320	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60322	32	0	32	2 588	0	2 588	2 580	0	2 580	24	0	24
60324	41 370	0	41 370	47	0	47	0	0	0	41 323	0	41 323
60335	718	0	718	151	0	151	1 391	0	1 391	1 958	0	1 958
60414	68 006	0	68 006	51	0	51	723	0	723	68 678	0	68 678
60903	250	0	250	0	0	0	72	0	72	322	0	322
61701	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
62002	31 433	0	31 433	0	0	0	0	0	0	31 433	0	31 433
62103	0	0	0	0	0	0	176	0	176	176	0	176
70601	475 429	0	475 429	2	0	2	62 684	0	62 684	538 111	0	538 111
70602	42	0	42	0	0	0	18	0	18	60	0	60
70603	64 905	0	64 905	0	0	0	6 984	0	6 984	71 889	0	71 889
70615	0	0	0	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176
70801	32 315	0	32 315	0	0	0	0	0	0	32 315	0	32 315
Итого по пассиву (баланс)	3 151 551	46 875	3 198 426	2 119 611	43 460	2 163 071	2 222 214	44 019	2 266 233	3 254 154	47 434	3 301 588
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 257	0	11 257	6 216	0	6 216	6 346	0	6 346	11 127	0	11 127
90902	731 881	0	731 881	34 501	0	34 501	25 777	0	25 777	740 605	0	740 605
91202	6 355	0	6 355	0	0	0	0	0	0	6 355	0	6 355
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 402 109	0	2 402 109	84 600	0	84 600	169 792	0	169 792	2 316 917	0	2 316 917
91501	5 462	0	5 462	0	0	0	0	0	0	5 462	0	5 462
91604	12 918	0	12 918	8 654	0	8 654	10 019	0	10 019	11 553	0	11 553
91704	4 574	0	4 574	0	0	0	6	0	6	4 568	0	4 568
91802	36 835	0	36 835	6	0	6	11	0	11	36 830	0	36 830
91803	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
99998	2 423 399	0	2 423 399	188 243	0	188 243	320 449	0	320 449	2 291 193	0	2 291 193
Итого по активу (баланс)	5 635 310	0	5 635 310	322 220	0	322 220	532 400	0	532 400	5 425 130	0	5 425 130
Пассив
91311	6 352	0	6 352	0	0	0	0	0	0	6 352	0	6 352
91312	2 349 329	0	2 349 329	221 193	0	221 193	86 785	0	86 785	2 214 921	0	2 214 921
91315	18 853	0	18 853	0	0	0	0	0	0	18 853	0	18 853
91316	1 458	0	1 458	250	0	250	0	0	0	1 208	0	1 208
91317	16 358	0	16 358	99 006	0	99 006	101 458	0	101 458	18 810	0	18 810
91507	31 049	0	31 049	0	0	0	0	0	0	31 049	0	31 049
99999	3 211 911	0	3 211 911	206 599	0	206 599	128 625	0	128 625	3 133 937	0	3 133 937
Итого по пассиву (баланс)	5 635 310	0	5 635 310	527 048	0	527 048	316 868	0	316 868	5 425 130	0	5 425 130
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	75 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 390,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 390,0000
Пассив
98050	0	0	75 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 390,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 390,0000

Страница была полезной?