Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	190 180	327 541	517 721	1 806 281	284 996	2 091 277	1 583 137	327 406	1 910 543	413 324	285 131	698 455
20208	99 343	0	99 343	272 725	1 280	274 005	276 563	1 273	277 836	95 505	7	95 512
20209	0	0	0	480 350	113 595	593 945	480 350	113 595	593 945	0	0	0
30102	260 512	0	260 512	9 291 451	0	9 291 451	8 450 260	0	8 450 260	1 101 703	0	1 101 703
30110	20 091	65 127	85 218	1 412 692	26 314	1 439 006	1 400 887	27 842	1 428 729	31 896	63 599	95 495
30114	0	871 598	871 598	0	2 818 667	2 818 667	0	3 002 192	3 002 192	0	688 073	688 073
30118	0	2 679	2 679	0	447	447	0	304	304	0	2 822	2 822
30202	34 095	0	34 095	383	0	383	0	0	0	34 478	0	34 478
30204	37 702	0	37 702	1 702	0	1 702	0	0	0	39 404	0	39 404
30221	0	0	0	24 453	0	24 453	22 803	0	22 803	1 650	0	1 650
30233	3 390	294	3 684	329 497	32 397	361 894	331 078	32 321	363 399	1 809	370	2 179
30302	37 058	5 129	42 187	30 847	3 478	34 325	67 905	4 269	72 174	0	4 338	4 338
30306	796 180	5 935	802 115	60 004	429	60 433	144 408	797	145 205	711 776	5 567	717 343
30413	458	231	689	3 044 629	4 809	3 049 438	3 043 997	4 815	3 048 812	1 090	225	1 315
30424	180	0	180	7 200 546	4 792	7 205 338	7 200 074	4 792	7 204 866	652	0	652
30425	0	4 163	4 163	0	314	314	0	429	429	0	4 048	4 048
30602	0	18 796	18 796	0	3 418	3 418	0	4 041	4 041	0	18 173	18 173
32105	500	588	1 088	0	322	322	500	55	555	0	855	855
32106	1 500	65 412	66 912	0	4 148	4 148	1 500	6 183	7 683	0	63 377	63 377
32201	0	0	0	0	660	660	0	17	17	0	643	643
32308	0	28 605	28 605	0	2 157	2 157	0	30 762	30 762	0	0	0
32309	0	33 897	33 897	0	2 556	2 556	0	3 492	3 492	0	32 961	32 961
45107	17 129	0	17 129	0	0	0	256	0	256	16 873	0	16 873
45108	13 989	0	13 989	0	0	0	695	0	695	13 294	0	13 294
45201	33 076	0	33 076	48 874	0	48 874	56 383	0	56 383	25 567	0	25 567
45203	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
45205	58 600	0	58 600	0	0	0	3 000	0	3 000	55 600	0	55 600
45206	1 789 225	293 988	2 083 213	306 250	18 640	324 890	120 000	27 787	147 787	1 975 475	284 841	2 260 316
45207	1 412 402	112 340	1 524 742	207 000	8 471	215 471	382 387	11 573	393 960	1 237 015	109 238	1 346 253
45208	2 128 259	587 976	2 716 235	0	37 280	37 280	91 100	55 575	146 675	2 037 159	569 681	2 606 840
45503	155 000	0	155 000	0	0	0	155 000	0	155 000	0	0	0
45504	144 000	0	144 000	155 000	0	155 000	144 000	0	144 000	155 000	0	155 000
45505	376	0	376	71 131	0	71 131	58	0	58	71 449	0	71 449
45506	24 546	3 675	28 221	1 670	233	1 903	1 847	347	2 194	24 369	3 561	27 930
45507	153 753	189 209	342 962	1 050	12 561	13 611	1 735	18 648	20 383	153 068	183 122	336 190
45509	5 606	879	6 485	9 385	2 096	11 481	9 435	1 356	10 791	5 556	1 619	7 175
45604	0	463 610	463 610	101 500	31 298	132 798	0	173 683	173 683	101 500	321 225	422 725
45605	61 300	663 799	725 099	0	178 862	178 862	0	87 957	87 957	61 300	754 704	816 004
45606	0	145 381	145 381	0	10 963	10 963	0	14 977	14 977	0	141 367	141 367
45704	0	46 258	46 258	0	2 219	2 219	0	48 477	48 477	0	0	0
45705	0	0	0	0	46 191	46 191	0	1 211	1 211	0	44 980	44 980
45708	26	54	80	47	281	328	27	114	141	46	221	267
45812	385 560	0	385 560	4 125	0	4 125	0	0	0	389 685	0	389 685
45815	578	5 418	5 996	106	707	813	65	1 339	1 404	619	4 786	5 405
45915	27	0	27	217	0	217	116	0	116	128	0	128
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47301	0	11 895	11 895	0	897	897	0	1 226	1 226	0	11 566	11 566
47302	0	73	73	0	373	373	0	446	446	0	0	0
47404	0	466 071	466 071	4 438 560	3 305 841	7 744 401	4 438 560	3 280 542	7 719 102	0	491 370	491 370
47408	0	0	0	93 201 381	93 778 836	186 980 217	93 201 381	93 778 836	186 980 217	0	0	0
47410	0	25 453	25 453	0	1 614	1 614	0	27 067	27 067	0	0	0
47423	398	1 814	2 212	40 191	153	40 344	1 492	193	1 685	39 097	1 774	40 871
47427	2 303	13 188	15 491	30 210	4 385	34 595	32 217	17 573	49 790	296	0	296
47801	200	0	200	0	0	0	33	0	33	167	0	167
47802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
47803	37 690	0	37 690	70 405	0	70 405	74 279	0	74 279	33 816	0	33 816
50105	244 413	0	244 413	104 198	0	104 198	313 120	0	313 120	35 491	0	35 491
50106	2 854 377	0	2 854 377	808 675	0	808 675	1 823 448	0	1 823 448	1 839 604	0	1 839 604
50107	1 534 476	0	1 534 476	234 467	0	234 467	658 395	0	658 395	1 110 548	0	1 110 548
50110	0	926 328	926 328	0	75 554	75 554	0	95 450	95 450	0	906 432	906 432
50118	0	0	0	2 093 831	0	2 093 831	428 320	0	428 320	1 665 511	0	1 665 511
50121	50 933	0	50 933	8 410	0	8 410	6 558	0	6 558	52 785	0	52 785
50210	0	175 503	175 503	0	11 807	11 807	0	16 838	16 838	0	170 472	170 472
50211	0	67 207	67 207	0	5 357	5 357	0	6 970	6 970	0	65 594	65 594
50221	1 597	0	1 597	361	0	361	16	0	16	1 942	0	1 942
52503	758	0	758	0	0	0	148	0	148	610	0	610
52601	0	0	0	124 351	0	124 351	124 351	0	124 351	0	0	0
60204	0	117	117	0	7	7	0	11	11	0	113	113
60302	0	0	0	1 469	0	1 469	0	0	0	1 469	0	1 469
60306	676	0	676	1 022	0	1 022	13	0	13	1 685	0	1 685
60308	0	0	0	325	0	325	310	0	310	15	0	15
60310	0	0	0	685	0	685	684	0	684	1	0	1
60312	21 069	0	21 069	9 665	0	9 665	9 312	0	9 312	21 422	0	21 422
60314	0	1 612	1 612	0	0	0	0	289	289	0	1 323	1 323
60323	20 996	0	20 996	75	0	75	50	0	50	21 021	0	21 021
60336	1 004	0	1 004	238	0	238	207	0	207	1 035	0	1 035
60401	68 723	0	68 723	289	0	289	0	0	0	69 012	0	69 012
60415	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
60901	7 336	0	7 336	0	0	0	0	0	0	7 336	0	7 336
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	24	0	24	415	0	415	413	0	413	26	0	26
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61013	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61210	0	0	0	655 748	0	655 748	655 748	0	655 748	0	0	0
61212	0	0	0	90 340	0	90 340	90 340	0	90 340	0	0	0
61214	0	0	0	55 479	0	55 479	55 479	0	55 479	0	0	0
61403	1 590	0	1 590	0	0	0	348	0	348	1 242	0	1 242
61601	0	0	0	148 330	0	148 330	148 330	0	148 330	0	0	0
61702	59 171	0	59 171	0	0	0	0	0	0	59 171	0	59 171
62001	51 834	0	51 834	2 239	0	2 239	0	0	0	54 073	0	54 073
70606	6 221 376	0	6 221 376	2 281 714	0	2 281 714	3	0	3	8 503 087	0	8 503 087
70607	13 834	0	13 834	42 706	0	42 706	42 593	0	42 593	13 947	0	13 947
70608	8 420 044	0	8 420 044	924 392	0	924 392	0	0	0	9 344 436	0	9 344 436
70609	2 116	0	2 116	304	0	304	0	0	0	2 420	0	2 420
70611	131 647	0	131 647	26 380	0	26 380	1 468	0	1 468	156 559	0	156 559
70614	4 501	0	4 501	139 459	0	139 459	143 960	0	143 960	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 622 232	5 631 843	33 254 075	130 648 624	100 839 405	231 488 029	126 471 537	101 233 070	227 704 607	31 799 319	5 238 178	37 037 497
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10603	1 597	0	1 597	16	0	16	361	0	361	1 942	0	1 942
10609	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	797 294	0	797 294	0	0	0	0	0	0	797 294	0	797 294
30111	15 630	1 041	16 671	46 258	61 681	107 939	30 913	62 587	93 500	285	1 947	2 232
30126	6 670	0	6 670	201	0	201	47	0	47	6 516	0	6 516
30220	0	0	0	328 952	77 837	406 789	328 952	77 890	406 842	0	53	53
30226	33	0	33	26	0	26	15	0	15	22	0	22
30232	435	297	732	14 629	4 707	19 336	14 490	4 603	19 093	296	193	489
30301	37 058	5 129	42 187	67 905	4 269	72 174	30 847	3 478	34 325	0	4 338	4 338
30305	796 180	5 935	802 115	144 408	797	145 205	60 004	429	60 433	711 776	5 567	717 343
30601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30606	0	0	0	7 041	45 627	52 668	7 041	45 627	52 668	0	0	0
31406	0	66 083	66 083	0	6 808	6 808	0	4 983	4 983	0	64 258	64 258
32901	0	0	0	407 736	0	407 736	1 937 825	0	1 937 825	1 530 089	0	1 530 089
407	730 630	381 251	1 111 881	12 383 468	2 760 367	15 143 835	12 479 784	2 572 360	15 052 144	826 946	193 244	1 020 190
408.1	35 313	122 231	157 544	152 188	444 385	596 573	197 362	393 687	591 049	80 487	71 533	152 020
408.2	309 106	255 461	564 567	1 792 116	588 155	2 380 271	1 852 493	541 363	2 393 856	369 483	208 669	578 152
40901	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
40905	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0
40909	0	0	0	494	194	688	494	194	688	0	0	0
40910	0	0	0	313	66	379	313	66	379	0	0	0
40911	0	0	0	524	164	688	524	164	688	0	0	0
40912	0	0	0	143	514	657	143	514	657	0	0	0
40913	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
42103	0	175 185	175 185	0	188 395	188 395	0	13 210	13 210	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	0	170 347	170 347	0	170 347	170 347
42105	31 200	7 350	38 550	2 500	695	3 195	0	466	466	28 700	7 121	35 821
42106	0	528 660	528 660	0	551 196	551 196	0	472 339	472 339	0	449 803	449 803
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	790	263	1 053	0	27	27	0	20	20	790	256	1 046
42305	214 944	14 237	229 181	51 916	2 077	53 993	93 558	1 408	94 966	256 586	13 568	270 154
42306	3 919 573	2 679 344	6 598 917	1 017 853	437 608	1 455 461	572 826	336 543	909 369	3 474 546	2 578 279	6 052 825
42309	306	4 124	4 430	41	2 867	2 908	37	2 189	2 226	302	3 446	3 748
42507	0	396 495	396 495	0	40 848	40 848	0	29 898	29 898	0	385 545	385 545
42601	0	658	658	0	68	68	0	50	50	0	640	640
42606	6 689	39 951	46 640	2 002	5 486	7 488	1 197	7 136	8 333	5 884	41 601	47 485
42609	5	152	157	0	12 255	12 255	0	15 275	15 275	5	3 172	3 177
45115	9 415	0	9 415	243	0	243	0	0	0	9 172	0	9 172
45215	2 554 820	0	2 554 820	982 542	0	982 542	896 424	0	896 424	2 468 702	0	2 468 702
45515	193 483	0	193 483	110 599	0	110 599	74 128	0	74 128	157 012	0	157 012
45615	739 736	0	739 736	26 766	0	26 766	156 999	0	156 999	869 969	0	869 969
45715	23 146	0	23 146	28	0	28	1 677	0	1 677	24 795	0	24 795
45818	391 552	0	391 552	1 012	0	1 012	4 541	0	4 541	395 081	0	395 081
45918	19	0	19	20	0	20	53	0	53	52	0	52
47108	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47401	0	0	0	70 404	0	70 404	70 404	0	70 404	0	0	0
47403	0	0	0	408 433	0	408 433	408 433	0	408 433	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 288	1 288	0	1 288	1 288	0	0	0
47407	0	0	0	93 773 746	93 263 302	187 037 048	93 773 746	93 263 302	187 037 048	0	0	0
47411	11 744	11 079	22 823	2 270	3 342	5 612	3 464	2 568	6 032	12 938	10 305	23 243
47416	1 445	0	1 445	5 658	539	6 197	31 541	539	32 080	27 328	0	27 328
47422	152 800	10	152 810	88 991	1	88 992	89 121	7	89 128	152 930	16	152 946
47425	99 792	0	99 792	374 256	0	374 256	408 877	0	408 877	134 413	0	134 413
47426	734	18 602	19 336	1 012	24 259	25 271	1 271	5 657	6 928	993	0	993
47804	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
50120	14 876	0	14 876	50 938	0	50 938	40 164	0	40 164	4 102	0	4 102
52305	20 915	0	20 915	0	0	0	0	0	0	20 915	0	20 915
52602	16 567	0	16 567	16 567	0	16 567	9 137	0	9 137	9 137	0	9 137
60301	1 442	0	1 442	28 051	0	28 051	29 365	0	29 365	2 756	0	2 756
60305	10 734	0	10 734	14 357	0	14 357	19 199	0	19 199	15 576	0	15 576
60309	655	0	655	1 003	0	1 003	348	0	348	0	0	0
60311	249	0	249	2 149	0	2 149	2 111	0	2 111	211	0	211
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	34	0	34	227	0	227	217	0	217	24	0	24
60324	20 795	0	20 795	47	0	47	54	0	54	20 802	0	20 802
60335	4 371	0	4 371	3 176	0	3 176	4 361	0	4 361	5 556	0	5 556
60414	45 741	0	45 741	0	0	0	971	0	971	46 712	0	46 712
60903	1 614	0	1 614	0	0	0	323	0	323	1 937	0	1 937
61304	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
62002	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438
70601	6 874 959	0	6 874 959	994	0	994	2 110 932	0	2 110 932	8 984 897	0	8 984 897
70602	25 421	0	25 421	5 294	0	5 294	18 032	0	18 032	38 159	0	38 159
70603	8 224 988	0	8 224 988	0	0	0	899 634	0	899 634	9 124 622	0	9 124 622
70604	2 201	0	2 201	0	0	0	447	0	447	2 648	0	2 648
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70613	0	0	0	143 960	0	143 960	146 834	0	146 834	2 874	0	2 874
70615	60 739	0	60 739	0	0	0	0	0	0	60 739	0	60 739
Итого по пассиву (баланс)	28 540 535	4 713 540	33 254 075	112 534 679	98 529 895	211 064 574	116 817 738	98 030 258	214 847 996	32 823 594	4 213 903	37 037 497
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 717	0	2 717	0	0	0	4	0	4	2 713	0	2 713
90902	348 004	0	348 004	29 745	0	29 745	13 877	0	13 877	363 872	0	363 872
90907	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
90909	611	99	710	0	8	8	1	10	11	610	97	707
91202	7	0	7	6	0	6	7	0	7	6	0	6
91203	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91219	0	0	0	0	24 834	24 834	0	24 834	24 834	0	0	0
91414	3 075 232	40 065	3 115 297	31 022	3 021	34 043	97 010	4 127	101 137	3 009 244	38 959	3 048 203
91418	52 188	0	52 188	88 006	0	88 006	92 918	0	92 918	47 276	0	47 276
91604	144 996	6 708	151 704	56 630	11 510	68 140	54 229	8 918	63 147	147 397	9 300	156 697
91704	13 649	7 992	21 641	0	602	602	0	823	823	13 649	7 771	21 420
91802	260 346	12 363	272 709	0	932	932	0	1 274	1 274	260 346	12 021	272 367
91803	3 940	0	3 940	0	0	0	0	0	0	3 940	0	3 940
99998	9 084 431	0	9 084 431	764 957	0	764 957	980 285	0	980 285	8 869 103	0	8 869 103
Итого по активу (баланс)	12 986 123	67 227	13 053 350	974 873	40 907	1 015 780	1 238 338	39 986	1 278 324	12 722 658	68 148	12 790 806
Пассив
91003	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
91004	0	0	0	1 702	0	1 702	1 702	0	1 702	0	0	0
91311	20 915	0	20 915	0	0	0	0	0	0	20 915	0	20 915
91312	8 659 808	0	8 659 808	540 952	0	540 952	321 688	0	321 688	8 440 544	0	8 440 544
91315	103 770	100 478	204 248	0	35 763	35 763	4 871	7 953	12 824	108 641	72 668	181 309
91316	1 250	0	1 250	320 850	0	320 850	336 000	0	336 000	16 400	0	16 400
91317	80 861	22 817	103 678	76 117	4 519	80 636	89 242	2 916	92 158	93 986	21 214	115 200
91319	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
91507	81 532	0	81 532	0	0	0	203	0	203	81 735	0	81 735
99999	3 968 919	0	3 968 919	298 016	0	298 016	250 800	0	250 800	3 921 703	0	3 921 703
Итого по пассиву (баланс)	12 930 055	123 295	13 053 350	1 238 020	40 282	1 278 302	1 004 889	10 869	1 015 758	12 696 924	93 882	12 790 806
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 894 781	0	6 894 781	6 894 781	0	6 894 781	0	0	0
93307	0	0	0	6 894 781	0	6 894 781	6 894 781	0	6 894 781	0	0	0
93308	3 444 352	0	3 444 352	6 732 831	0	6 732 831	6 894 781	0	6 894 781	3 282 402	0	3 282 402
93901	330	3 892 825	3 893 155	377 679	92 171 733	92 549 412	378 009	92 329 210	92 707 219	0	3 735 348	3 735 348
93902	0	27 587	27 587	0	407 866	407 866	0	435 453	435 453	0	0	0
99996	7 353 389	0	7 353 389	99 451 277	0	99 451 277	99 809 133	0	99 809 133	6 995 533	0	6 995 533
Итого по активу (баланс)	10 798 071	3 920 412	14 718 483	120 351 349	92 579 599	212 930 948	120 871 485	92 764 663	213 636 148	10 277 935	3 735 348	14 013 283
Пассив
96306	0	0	0	0	6 824 735	6 824 735	0	6 824 735	6 824 735	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 876 316	6 876 316	0	6 876 316	6 876 316	0	0	0
96308	0	3 444 352	3 444 352	0	6 949 039	6 949 039	0	6 787 089	6 787 089	0	3 282 402	3 282 402
96901	3 880 830	625	3 881 455	91 603 098	624 802	92 227 900	91 371 238	688 338	92 059 576	3 648 970	64 161	3 713 131
96902	0	27 582	27 582	0	435 549	435 549	0	407 967	407 967	0	0	0
99997	7 365 094	0	7 365 094	100 037 453	0	100 037 453	99 690 109	0	99 690 109	7 017 750	0	7 017 750
Итого по пассиву (баланс)	11 245 924	3 472 559	14 718 483	191 640 551	21 710 441	213 350 992	191 061 347	21 584 445	212 645 792	10 666 720	3 346 563	14 013 283
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	118 920 852,0000	0	0	874 066,0000	0	0	2 477 132,0000	0	0	117 317 786,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	118 920 856,0000	0	0	874 066,0000	0	0	2 477 132,0000	0	0	117 317 790,0000
Пассив
98040	0	0	14 587 101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 587 101,0000
98050	0	0	4 266 021,0000	0	0	2 378 133,0000	0	0	874 066,0000	0	0	2 761 954,0000
98070	0	0	100 067 734,0000	0	0	98 999,0000	0	0	0,0000	0	0	99 968 735,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	118 920 856,0000	0	0	2 477 132,0000	0	0	874 066,0000	0	0	117 317 790,0000

Страница была полезной?