Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 720	0	26 720	12 624	0	12 624	12 674	0	12 674	26 670	0	26 670
10610	98 310	0	98 310	0	0	0	0	0	0	98 310	0	98 310
20202	15 123	170 360	185 483	180 494	118 991	299 485	182 535	175 276	357 811	13 082	114 075	127 157
20302	0	9 657	9 657	0	1 613	1 613	0	1 096	1 096	0	10 174	10 174
30102	204 406	0	204 406	4 808 160	0	4 808 160	4 823 865	0	4 823 865	188 701	0	188 701
30110	14 139	20 277	34 416	69 207	8 222	77 429	72 120	11 544	83 664	11 226	16 955	28 181
30114	0	2 154 665	2 154 665	0	3 813 832	3 813 832	0	3 693 549	3 693 549	0	2 274 948	2 274 948
30202	4 401	0	4 401	0	0	0	24	0	24	4 377	0	4 377
30204	43 719	0	43 719	0	0	0	345	0	345	43 374	0	43 374
30221	0	0	0	0	1 189 538	1 189 538	0	1 189 538	1 189 538	0	0	0
30233	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30413	79	0	79	1 669	0	1 669	1 668	0	1 668	80	0	80
30424	14 024	0	14 024	3 530 597	0	3 530 597	3 530 730	0	3 530 730	13 891	0	13 891
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	22 057	22 057	0	1 662	1 662	0	2 289	2 289	0	21 430	21 430
32010	0	1 322	1 322	0	99	99	0	136	136	0	1 285	1 285
32108	0	6 614	6 614	0	3 812	3 812	0	827	827	0	9 599	9 599
32109	0	52 866	52 866	0	3 986	3 986	0	5 446	5 446	0	51 406	51 406
45106	0	132 165	132 165	0	9 966	9 966	0	142 131	142 131	0	0	0
45107	0	178 423	178 423	0	141 969	141 969	0	18 382	18 382	0	302 010	302 010
45204	0	0	0	114 700	0	114 700	3 245	0	3 245	111 455	0	111 455
45205	121 240	99 124	220 364	6 785	7 474	14 259	80 725	10 212	90 937	47 300	96 386	143 686
45206	400 729	416 320	817 049	4 300	31 393	35 693	89 420	42 891	132 311	315 609	404 822	720 431
45207	992 751	0	992 751	65 700	0	65 700	49 109	0	49 109	1 009 342	0	1 009 342
45208	438 190	1 290	439 480	0	0	0	14 000	1 290	15 290	424 190	0	424 190
45505	179 000	14 699	193 699	0	932	932	29 000	1 389	30 389	150 000	14 242	164 242
45506	252 766	58 853	311 619	1 000	4 378	5 378	66 932	6 961	73 893	186 834	56 270	243 104
45507	319 270	86 836	406 106	2 000	6 548	8 548	1 025	8 946	9 971	320 245	84 438	404 683
45604	0	19 825	19 825	0	1 495	1 495	0	2 043	2 043	0	19 277	19 277
45812	5 574	0	5 574	0	0	0	0	0	0	5 574	0	5 574
45815	5 229	10 193	15 422	0	520	520	0	9 512	9 512	5 229	1 201	6 430
45912	151	0	151	0	0	0	145	0	145	6	0	6
45915	896	171	1 067	6 295	11	6 306	85	104	189	7 106	78	7 184
47404	0	231 289	231 289	0	3 621 003	3 621 003	0	3 627 391	3 627 391	0	224 901	224 901
47408	0	0	0	15 567 144	18 120 555	33 687 699	15 567 144	18 120 555	33 687 699	0	0	0
47423	126	0	126	79	87	166	51	87	138	154	0	154
47427	46 259	14	46 273	24 719	10 202	34 921	31 274	10 202	41 476	39 704	14	39 718
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50107	32 675	0	32 675	579	0	579	0	0	0	33 254	0	33 254
50211	0	190 997	190 997	0	17 014	17 014	0	19 811	19 811	0	188 200	188 200
50505	0	176 565	176 565	0	12 398	12 398	0	17 541	17 541	0	171 422	171 422
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	44 891	0	44 891	0	0	0	0	0	0	44 891	0	44 891
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60310	2 947	0	2 947	760	0	760	3 418	0	3 418	289	0	289
60312	12 692	0	12 692	10 822	0	10 822	15 346	0	15 346	8 168	0	8 168
60314	872	1 455	2 327	186	27	213	965	801	1 766	93	681	774
60323	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60336	617	0	617	108	0	108	108	0	108	617	0	617
60401	2 275 358	0	2 275 358	0	0	0	10 176	0	10 176	2 265 182	0	2 265 182
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60901	2 694	0	2 694	0	0	0	0	0	0	2 694	0	2 694
60906	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
61002	121	0	121	174	0	174	109	0	109	186	0	186
61008	115	0	115	4	0	4	0	0	0	119	0	119
61009	1 174	0	1 174	136	0	136	0	0	0	1 310	0	1 310
61209	0	0	0	10 717	0	10 717	10 717	0	10 717	0	0	0
61403	3 017	0	3 017	0	0	0	494	0	494	2 523	0	2 523
61702	25 473	0	25 473	0	0	0	0	0	0	25 473	0	25 473
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	2 831 276	0	2 831 276	425 435	0	425 435	84 507	0	84 507	3 172 204	0	3 172 204
70607	5 282	0	5 282	480	0	480	1 139	0	1 139	4 623	0	4 623
70608	5 987 585	0	5 987 585	798 821	0	798 821	0	0	0	6 786 406	0	6 786 406
70609	7 628	0	7 628	1 096	0	1 096	0	0	0	8 724	0	8 724
70611	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
70614	5 213	0	5 213	0	0	0	0	0	0	5 213	0	5 213
Итого по активу (баланс)	14 522 976	4 056 037	18 579 013	25 644 793	27 127 728	52 772 521	24 683 095	27 119 951	51 803 046	15 484 674	4 063 814	19 548 488
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	1 023 645	0	1 023 645	8 580	0	8 580	0	0	0	1 015 065	0	1 015 065
10609	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
10614	81 600	0	81 600	0	0	0	0	0	0	81 600	0	81 600
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	560 743	0	560 743	0	0	0	8 580	0	8 580	569 323	0	569 323
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	6 313	6 313	0	1 472 866	1 472 866	0	1 473 399	1 473 399	0	6 846	6 846
30232	2 575	545	3 120	60 571	6 761	67 332	60 435	6 484	66 919	2 439	268	2 707
30236	0	71 369	71 369	0	355 471	355 471	0	284 237	284 237	0	135	135
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30606	154	81	235	0	9	9	0	6	6	154	78	232
407	386 870	571 263	958 133	2 999 056	1 750 902	4 749 958	3 035 873	1 562 494	4 598 367	423 687	382 855	806 542
408.1	17 500	679 756	697 256	1 299 073	1 839 226	3 138 299	1 300 748	1 826 382	3 127 130	19 175	666 912	686 087
408.2	54 434	580 263	634 697	827 477	799 701	1 627 178	919 743	876 387	1 796 130	146 700	656 949	803 649
40903	4 349	0	4 349	50 671	0	50 671	50 480	0	50 480	4 158	0	4 158
42006	0	185 031	185 031	0	19 062	19 062	0	13 952	13 952	0	179 921	179 921
42301	1 669	19 922	21 591	2 888	8 520	11 408	5 543	4 303	9 846	4 324	15 705	20 029
42304	0	8 711	8 711	0	8 016	8 016	0	494	494	0	1 189	1 189
42305	0	11 754	11 754	0	10 349	10 349	0	7 816	7 816	0	9 221	9 221
42306	177 813	1 818 452	1 996 265	11 055	279 724	290 779	14 891	202 546	217 437	181 649	1 741 274	1 922 923
42601	0	783	783	0	74	74	0	49	49	0	758	758
42606	1	170 897	170 898	0	17 606	17 606	0	12 886	12 886	1	166 177	166 178
45115	3 106	0	3 106	309	0	309	25 926	0	25 926	28 723	0	28 723
45215	426 278	0	426 278	31 802	0	31 802	100 229	0	100 229	494 705	0	494 705
45515	102 327	0	102 327	17 550	0	17 550	4 928	0	4 928	89 705	0	89 705
45615	9 912	0	9 912	1 021	0	1 021	748	0	748	9 639	0	9 639
45818	20 996	0	20 996	9 332	0	9 332	340	0	340	12 004	0	12 004
45918	1 146	0	1 146	260	0	260	1 331	0	1 331	2 217	0	2 217
47407	0	0	0	18 081 428	15 609 416	33 690 844	18 081 428	15 609 416	33 690 844	0	0	0
47411	3 545	35 579	39 124	1 130	8 626	9 756	1 676	11 761	13 437	4 091	38 714	42 805
47416	26 340	0	26 340	27 409	137	27 546	3 782	137	3 919	2 713	0	2 713
47422	2 871	0	2 871	156 381	857	157 238	164 789	864	165 653	11 279	7	11 286
47425	24 773	0	24 773	4 956	0	4 956	1 675	0	1 675	21 492	0	21 492
47426	0	0	0	0	1 549	1 549	0	1 549	1 549	0	0	0
47804	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
50120	1 299	0	1 299	1 206	0	1 206	547	0	547	640	0	640
50220	26 710	0	26 710	12 672	0	12 672	12 624	0	12 624	26 662	0	26 662
50507	176 565	0	176 565	17 541	0	17 541	12 398	0	12 398	171 422	0	171 422
50720	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
52306	0	521 917	521 917	0	53 769	53 769	0	39 355	39 355	0	507 503	507 503
52501	0	9 194	9 194	0	947	947	0	3 385	3 385	0	11 632	11 632
60301	450	0	450	4 213	0	4 213	23 661	0	23 661	19 898	0	19 898
60305	19 326	0	19 326	18 324	0	18 324	17 377	0	17 377	18 379	0	18 379
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	299	0	299	1 372	0	1 372	1 073	0	1 073	0	0	0
60311	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60324	207	0	207	108	0	108	13	0	13	112	0	112
60335	4 458	0	4 458	4 188	0	4 188	3 918	0	3 918	4 188	0	4 188
60414	1 562 496	0	1 562 496	10 176	0	10 176	4 579	0	4 579	1 556 899	0	1 556 899
60903	260	0	260	0	0	0	54	0	54	314	0	314
61701	98 310	0	98 310	0	0	0	0	0	0	98 310	0	98 310
62002	3 975	0	3 975	0	0	0	0	0	0	3 975	0	3 975
70601	2 602 278	0	2 602 278	7 197	0	7 197	275 656	0	275 656	2 870 737	0	2 870 737
70602	63 398	0	63 398	547	0	547	547	0	547	63 398	0	63 398
70603	6 166 928	0	6 166 928	0	0	0	806 450	0	806 450	6 973 378	0	6 973 378
70604	7 934	0	7 934	0	0	0	1 614	0	1 614	9 548	0	9 548
70613	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
70615	9 016	0	9 016	0	0	0	0	0	0	9 016	0	9 016
Итого по пассиву (баланс)	13 887 183	4 691 830	18 579 013	23 668 788	22 243 588	45 912 376	24 943 949	21 937 902	46 881 851	15 162 344	4 386 144	19 548 488
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	58	0	58	8	0	8	8	0	8	58	0	58
80801	22	0	22	1	0	1	3	0	3	20	0	20
80901	20	0	20	10	0	10	30	0	30	0	0	0
81001	64	0	64	8	0	8	0	0	0	72	0	72
Итого по активу (баланс)	164	0	164	27	0	27	41	0	41	150	0	150
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
85201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85401	14	0	14	21	0	21	7	0	7	0	0	0
85501	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	164	0	164	54	0	54	40	0	40	150	0	150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	7	0	7	2 593	0	2 593	2 585	0	2 585	15	0	15
90902	263 016	0	263 016	870	0	870	426	0	426	263 460	0	263 460
91201	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	23	0	23	19	0	19	12	0	12	30	0	30
91414	3 222 652	105 237	3 327 889	134 300	7 745	142 045	244 800	10 707	255 507	3 112 152	102 275	3 214 427
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	35 283	0	35 283	0	0	0	0	0	0	35 283	0	35 283
91604	8 380	1 594	9 974	1 725	237	1 962	303	585	888	9 802	1 246	11 048
91704	127 174	0	127 174	0	0	0	0	0	0	127 174	0	127 174
91802	78 680	0	78 680	0	0	0	0	0	0	78 680	0	78 680
99998	3 872 859	0	3 872 859	212 346	0	212 346	560 708	0	560 708	3 524 497	0	3 524 497
Итого по активу (баланс)	7 613 986	106 831	7 720 817	351 872	7 982	359 854	808 852	11 292	820 144	7 157 006	103 521	7 260 527
Пассив
91311	277 321	0	277 321	47 630	0	47 630	0	0	0	229 691	0	229 691
91312	2 789 741	0	2 789 741	312 499	0	312 499	950	0	950	2 478 192	0	2 478 192
91315	105 888	273 474	379 362	3 917	33 205	37 122	127	24 802	24 929	102 098	265 071	367 169
91316	3 000	0	3 000	134 500	0	134 500	148 500	0	148 500	17 000	0	17 000
91317	57 260	132 165	189 425	20 285	13 616	33 901	32 945	9 966	42 911	69 920	128 515	198 435
91507	234 010	0	234 010	0	0	0	0	0	0	234 010	0	234 010
99999	3 847 958	0	3 847 958	259 417	0	259 417	147 489	0	147 489	3 736 030	0	3 736 030
Итого по пассиву (баланс)	7 315 178	405 639	7 720 817	778 248	46 821	825 069	330 011	34 768	364 779	6 866 941	393 586	7 260 527
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	57 985	793 085	851 070	2 634 707	13 016 899	15 651 606	2 643 459	13 295 265	15 938 724	49 233	514 719	563 952
93902	0	274 645	274 645	0	2 210 848	2 210 848	0	2 276 393	2 276 393	0	209 100	209 100
99996	1 124 511	0	1 124 511	17 767 516	0	17 767 516	18 122 113	0	18 122 113	769 914	0	769 914
Итого по активу (баланс)	1 182 496	1 067 730	2 250 226	20 402 223	15 227 747	35 629 970	20 765 572	15 571 658	36 337 230	819 147	723 819	1 542 966
Пассив
96901	791 663	59 398	851 061	13 186 388	2 684 872	15 871 260	12 904 632	2 677 181	15 581 813	509 907	51 707	561 614
96902	273 450	0	273 450	2 250 853	0	2 250 853	2 185 703	0	2 185 703	208 300	0	208 300
99997	1 125 715	0	1 125 715	18 215 117	0	18 215 117	17 862 454	0	17 862 454	773 052	0	773 052
Итого по пассиву (баланс)	2 190 828	59 398	2 250 226	33 652 358	2 684 872	36 337 230	32 952 789	2 677 181	35 629 970	1 491 259	51 707	1 542 966
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 919 557 356,0544	0	0	247 163 531,6700	0	0	10 001 780,6700	0	0	2 156 719 107,0544
Итого по активу (баланс)	0	0	1 919 557 356,0544	0	0	247 163 531,6700	0	0	10 001 780,6700	0	0	2 156 719 107,0544
Пассив
98040	0	0	795 084 909,2844	0	0	2 336 077,6700	0	0	2 009 931,0000	0	0	794 758 762,6144
98050	0	0	603 296,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	603 296,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	240 430 483,0000	0	0	240 430 483,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 123 869 150,7700	0	0	8 724 053,0000	0	0	246 211 950,6700	0	0	1 361 357 048,4400
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 919 557 356,0544	0	0	251 490 713,6700	0	0	488 652 464,6700	0	0	2 156 719 107,0544

Страница была полезной?