Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	38 439	0	38 439	0	0	0	0	0	0	38 439	0	38 439
20202	183 188	30 797	213 985	1 812 732	45 479	1 858 211	1 824 932	45 314	1 870 246	170 988	30 962	201 950
20208	18 528	0	18 528	43 410	0	43 410	44 226	0	44 226	17 712	0	17 712
20209	4 670	0	4 670	1 004 606	0	1 004 606	1 007 476	0	1 007 476	1 800	0	1 800
30102	108 890	0	108 890	2 910 852	0	2 910 852	2 907 117	0	2 907 117	112 625	0	112 625
30110	8 284	76 819	85 103	4 282 938	57 630	4 340 568	4 281 893	69 816	4 351 709	9 329	64 633	73 962
30202	21 208	0	21 208	0	0	0	451	0	451	20 757	0	20 757
30204	1 000	0	1 000	25	0	25	0	0	0	1 025	0	1 025
30210	0	0	0	12 989	0	12 989	12 989	0	12 989	0	0	0
30215	0	1 652	1 652	0	124	124	0	170	170	0	1 606	1 606
30233	4 224	0	4 224	444 274	502	444 776	444 003	502	444 505	4 495	0	4 495
30602	2 881	0	2 881	66 852	0	66 852	67 605	0	67 605	2 128	0	2 128
31902	105 000	0	105 000	3 255 300	0	3 255 300	3 140 300	0	3 140 300	220 000	0	220 000
31903	0	0	0	795 100	0	795 100	795 100	0	795 100	0	0	0
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	33 698	0	33 698	17 163	0	17 163	24 284	0	24 284	26 577	0	26 577
45206	92 549	0	92 549	17 977	0	17 977	5 420	0	5 420	105 106	0	105 106
45207	437 446	0	437 446	13 708	0	13 708	50 063	0	50 063	401 091	0	401 091
45208	243 962	0	243 962	26 900	0	26 900	4 975	0	4 975	265 887	0	265 887
45301	171	0	171	2 173	0	2 173	1 820	0	1 820	524	0	524
45401	7 843	0	7 843	3 416	0	3 416	4 842	0	4 842	6 417	0	6 417
45407	7 707	0	7 707	0	0	0	489	0	489	7 218	0	7 218
45408	4 952	0	4 952	0	0	0	458	0	458	4 494	0	4 494
45506	42 067	0	42 067	0	0	0	7 373	0	7 373	34 694	0	34 694
45507	1 857 730	0	1 857 730	56 695	0	56 695	73 120	0	73 120	1 841 305	0	1 841 305
45509	332	0	332	947	0	947	818	0	818	461	0	461
45812	63 400	0	63 400	0	0	0	26 900	0	26 900	36 500	0	36 500
45814	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
45815	124 220	0	124 220	17 416	0	17 416	15 711	0	15 711	125 925	0	125 925
45915	19 746	0	19 746	5 327	0	5 327	4 583	0	4 583	20 490	0	20 490
47408	0	0	0	30 298	39 131	69 429	30 298	39 131	69 429	0	0	0
47423	19 961	9	19 970	4 930	4	4 934	4 705	4	4 709	20 186	9	20 195
47427	43 908	0	43 908	40 118	0	40 118	41 988	0	41 988	42 038	0	42 038
50106	65 235	0	65 235	38 307	0	38 307	13 421	0	13 421	90 121	0	90 121
50107	33 182	0	33 182	8 126	0	8 126	33 248	0	33 248	8 060	0	8 060
50121	243	0	243	117	0	117	230	0	230	130	0	130
50709	26 443	0	26 443	0	0	0	0	0	0	26 443	0	26 443
51502	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
51503	0	0	0	2 013	0	2 013	2 013	0	2 013	0	0	0
60302	43	0	43	0	0	0	2	0	2	41	0	41
60306	2	0	2	6	0	6	2	0	2	6	0	6
60308	91	0	91	596	0	596	642	0	642	45	0	45
60310	7	0	7	543	0	543	544	0	544	6	0	6
60312	42 322	0	42 322	8 734	0	8 734	10 607	0	10 607	40 449	0	40 449
60323	33	0	33	11	0	11	12	0	12	32	0	32
60336	983	0	983	1 081	0	1 081	529	0	529	1 535	0	1 535
60401	516 766	0	516 766	1 352	0	1 352	0	0	0	518 118	0	518 118
60404	25 906	0	25 906	0	0	0	0	0	0	25 906	0	25 906
60415	30 696	0	30 696	310	0	310	1 353	0	1 353	29 653	0	29 653
60901	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606
61002	665	0	665	284	0	284	49	0	49	900	0	900
61008	809	0	809	1 876	0	1 876	990	0	990	1 695	0	1 695
61009	838	0	838	519	0	519	303	0	303	1 054	0	1 054
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61210	0	0	0	48 281	0	48 281	48 281	0	48 281	0	0	0
61403	872	0	872	184	0	184	146	0	146	910	0	910
61703	23 731	0	23 731	0	0	0	0	0	0	23 731	0	23 731
61907	6 380	0	6 380	0	0	0	0	0	0	6 380	0	6 380
61908	10 636	0	10 636	0	0	0	0	0	0	10 636	0	10 636
62001	5 550	0	5 550	1 313	0	1 313	0	0	0	6 863	0	6 863
62101	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
70606	544 583	0	544 583	99 983	0	99 983	101	0	101	644 465	0	644 465
70607	189	0	189	72	0	72	44	0	44	217	0	217
70608	102 153	0	102 153	18 148	0	18 148	0	0	0	120 301	0	120 301
70802	41 704	0	41 704	0	0	0	41 704	0	41 704	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 985 993	109 277	5 095 270	15 099 009	142 870	15 241 879	14 979 167	154 937	15 134 104	5 105 835	97 210	5 203 045
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	192 197	0	192 197	0	0	0	0	0	0	192 197	0	192 197
10701	47 816	0	47 816	0	0	0	0	0	0	47 816	0	47 816
10801	237 317	0	237 317	41 704	0	41 704	0	0	0	195 613	0	195 613
30126	48	0	48	20	0	20	28	0	28	56	0	56
30223	0	0	0	2 087	0	2 087	2 840	0	2 840	753	0	753
30232	2 197	0	2 197	482 033	8 353	490 386	482 230	8 357	490 587	2 394	4	2 398
30236	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
32211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
405	325	0	325	440	0	440	276	0	276	161	0	161
406	6 839	0	6 839	10 171	0	10 171	7 103	0	7 103	3 771	0	3 771
407	335 886	83 497	419 383	1 874 466	73 852	1 948 318	1 892 878	60 924	1 953 802	354 298	70 569	424 867
408.1	142 113	1 676	143 789	642 977	1 498	644 475	669 052	1 085	670 137	168 188	1 263	169 451
408.2	47 973	8	47 981	182 685	1	182 686	183 338	1	183 339	48 626	8	48 634
40905	73	0	73	3 098	0	3 098	3 126	0	3 126	101	0	101
40907	23 477	0	23 477	494 103	0	494 103	488 898	0	488 898	18 272	0	18 272
40909	0	0	0	2 747	457	3 204	2 747	457	3 204	0	0	0
40910	0	0	0	2 557	30	2 587	2 557	30	2 587	0	0	0
40911	15 869	0	15 869	727 045	0	727 045	729 997	0	729 997	18 821	0	18 821
40912	0	0	0	7 929	3 525	11 454	7 929	3 525	11 454	0	0	0
40913	0	0	0	5 949	4 851	10 800	5 949	4 851	10 800	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42112	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	329 010	7 452	336 462	349 890	975	350 865	360 359	957	361 316	339 479	7 434	346 913
42304	199 367	0	199 367	1 558	0	1 558	67 777	0	67 777	265 586	0	265 586
42305	807 429	1 533	808 962	139 021	157	139 178	68 953	113	69 066	737 361	1 489	738 850
42306	960 912	11 662	972 574	102 579	1 188	103 767	84 449	916	85 365	942 782	11 390	954 172
42307	258 342	0	258 342	100 448	0	100 448	105 785	0	105 785	263 679	0	263 679
42601	113	41	154	14	4	18	9	3	12	108	40	148
42605	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42606	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45215	74 222	0	74 222	11 652	0	11 652	6 637	0	6 637	69 207	0	69 207
45415	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45515	182 478	0	182 478	18 249	0	18 249	23 084	0	23 084	187 313	0	187 313
45818	151 849	0	151 849	15 343	0	15 343	12 948	0	12 948	149 454	0	149 454
45918	10 629	0	10 629	765	0	765	2 032	0	2 032	11 896	0	11 896
47407	0	0	0	38 823	30 273	69 096	38 823	30 273	69 096	0	0	0
47411	57 574	3	57 577	21 108	20	21 128	14 829	20	14 849	51 295	3	51 298
47416	2 173	0	2 173	13 613	0	13 613	13 690	0	13 690	2 250	0	2 250
47422	1 856	0	1 856	14 482	0	14 482	14 422	0	14 422	1 796	0	1 796
47425	23 730	0	23 730	863	0	863	947	0	947	23 814	0	23 814
47426	82	0	82	30	0	30	82	0	82	134	0	134
50120	55	0	55	11	0	11	30	0	30	74	0	74
50719	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
51510	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	5 210	0	5 210	5 210	0	5 210
60301	1 613	0	1 613	2 820	0	2 820	3 577	0	3 577	2 370	0	2 370
60305	9 917	0	9 917	23 739	0	23 739	25 799	0	25 799	11 977	0	11 977
60309	57	0	57	93	0	93	94	0	94	58	0	58
60322	67	0	67	115	0	115	230	0	230	182	0	182
60324	912	0	912	67	0	67	252	0	252	1 097	0	1 097
60335	3 780	0	3 780	6 717	0	6 717	8 209	0	8 209	5 272	0	5 272
60414	119 266	0	119 266	0	0	0	891	0	891	120 157	0	120 157
60903	273	0	273	0	0	0	54	0	54	327	0	327
61304	51	0	51	7	0	7	2	0	2	46	0	46
61701	28 701	0	28 701	0	0	0	0	0	0	28 701	0	28 701
62002	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
62103	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
70601	509 671	0	509 671	16	0	16	107 537	0	107 537	617 192	0	617 192
70602	334	0	334	188	0	188	85	0	85	231	0	231
70603	99 811	0	99 811	0	0	0	17 925	0	17 925	117 736	0	117 736
70615	4 506	0	4 506	0	0	0	0	0	0	4 506	0	4 506
Итого по пассиву (баланс)	4 989 398	105 872	5 095 270	5 342 896	125 184	5 468 080	5 464 343	111 512	5 575 855	5 110 845	92 200	5 203 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	282 104	0	282 104	47 559	0	47 559	67 393	0	67 393	262 270	0	262 270
90902	662 091	4	662 095	643 312	0	643 312	133 438	1	133 439	1 171 965	3	1 171 968
90909	2 126	0	2 126	1 737	0	1 737	1 400	0	1 400	2 463	0	2 463
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 939 347	0	4 939 347	246 722	0	246 722	101 593	0	101 593	5 084 476	0	5 084 476
91501	11 459	0	11 459	0	0	0	1 730	0	1 730	9 729	0	9 729
91604	34 007	0	34 007	5 168	0	5 168	2 240	0	2 240	36 935	0	36 935
91704	1 684	0	1 684	18	0	18	9	0	9	1 693	0	1 693
91802	17 068	0	17 068	304	0	304	48	0	48	17 324	0	17 324
99998	2 110 447	0	2 110 447	209 441	0	209 441	185 615	0	185 615	2 134 273	0	2 134 273
Итого по активу (баланс)	8 060 340	4	8 060 344	1 154 264	0	1 154 264	493 469	1	493 470	8 721 135	3	8 721 138
Пассив
91311	10 256	0	10 256	0	0	0	0	0	0	10 256	0	10 256
91312	2 027 190	0	2 027 190	72 822	0	72 822	93 604	0	93 604	2 047 972	0	2 047 972
91315	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
91317	46 449	0	46 449	112 793	0	112 793	115 652	0	115 652	49 308	0	49 308
91507	25 082	0	25 082	0	0	0	185	0	185	25 267	0	25 267
99999	5 949 897	0	5 949 897	234 613	0	234 613	871 581	0	871 581	6 586 865	0	6 586 865
Итого по пассиву (баланс)	8 060 344	0	8 060 344	420 228	0	420 228	1 081 022	0	1 081 022	8 721 138	0	8 721 138
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	16 543	1 638	18 181	16 543	1 638	18 181	0	0	0
99996	0	0	0	18 233	0	18 233	18 233	0	18 233	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	34 776	1 638	36 414	34 776	1 638	36 414	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 632	16 601	18 233	1 632	16 601	18 233	0	0	0
99997	0	0	0	18 181	0	18 181	18 181	0	18 181	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 813	16 601	36 414	19 813	16 601	36 414	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 681 763,0000	0	0	44 979,0000	0	0	44 751,0000	0	0	1 681 991,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 681 767,0000	0	0	44 983,0000	0	0	44 754,0000	0	0	1 681 996,0000
Пассив
98040	0	0	1 222 316,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1 222 316,0000
98050	0	0	363 735,0000	0	0	44 754,0000	0	0	44 982,0000	0	0	363 963,0000
98070	0	0	95 716,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	95 717,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 681 767,0000	0	0	44 755,0000	0	0	44 984,0000	0	0	1 681 996,0000

Страница была полезной?