Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 722	45 748	57 470	66 224	44 295	110 519	63 318	26 185	89 503	14 628	63 858	78 486
20209	0	0	0	6 500	19 737	26 237	6 500	19 737	26 237	0	0	0
30102	200 111	0	200 111	2 158 967	0	2 158 967	2 285 642	0	2 285 642	73 436	0	73 436
30110	16	83 476	83 492	1 811 503	525 494	2 336 997	1 811 503	494 139	2 305 642	16	114 831	114 847
30202	3 539	0	3 539	129	0	129	0	0	0	3 668	0	3 668
30204	2 205	0	2 205	214	0	214	0	0	0	2 419	0	2 419
30221	0	0	0	0	3 742	3 742	0	3 742	3 742	0	0	0
30424	10 000	0	10 000	449 136	0	449 136	447 136	0	447 136	12 000	0	12 000
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	60 000	0	60 000	1 090 000	0	1 090 000	1 070 000	0	1 070 000	80 000	0	80 000
32003	100 000	0	100 000	720 000	0	720 000	740 000	0	740 000	80 000	0	80 000
45203	64 310	0	64 310	120 680	0	120 680	103 990	0	103 990	81 000	0	81 000
45204	65 020	13 216	78 236	71 240	7 728	78 968	81 020	20 944	101 964	55 240	0	55 240
45205	60 000	0	60 000	0	0	0	29 990	0	29 990	30 010	0	30 010
45206	523 613	26 433	550 046	75 210	1 993	77 203	20 533	2 723	23 256	578 290	25 703	603 993
45207	18 000	0	18 000	1 260	0	1 260	0	0	0	19 260	0	19 260
45208	109 700	0	109 700	0	0	0	4 000	0	4 000	105 700	0	105 700
45505	162	0	162	0	0	0	31	0	31	131	0	131
45506	7 434	0	7 434	0	0	0	6 423	0	6 423	1 011	0	1 011
45507	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
45812	41 919	0	41 919	0	0	0	0	0	0	41 919	0	41 919
45815	4 750	0	4 750	2 340	0	2 340	0	0	0	7 090	0	7 090
45915	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47408	0	0	0	2 420 524	2 868 397	5 288 921	2 420 524	2 868 397	5 288 921	0	0	0
47423	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
47427	163	0	163	9 038	251	9 289	9 201	251	9 452	0	0	0
60302	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
60308	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60310	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60312	144	0	144	2 528	0	2 528	2 092	0	2 092	580	0	580
60336	142	0	142	37	0	37	37	0	37	142	0	142
60401	18 770	0	18 770	132	0	132	0	0	0	18 902	0	18 902
60415	136	0	136	20	0	20	156	0	156	0	0	0
60901	2 017	0	2 017	0	0	0	0	0	0	2 017	0	2 017
61002	19	0	19	3	0	3	4	0	4	18	0	18
61008	88	0	88	94	0	94	90	0	90	92	0	92
61009	264	0	264	60	0	60	324	0	324	0	0	0
61214	0	0	0	4 107	0	4 107	4 107	0	4 107	0	0	0
61403	1 321	0	1 321	0	0	0	272	0	272	1 049	0	1 049
70606	335 037	0	335 037	62 947	0	62 947	90	0	90	397 894	0	397 894
70608	318 789	0	318 789	41 448	0	41 448	0	0	0	360 237	0	360 237
70611	3 217	0	3 217	643	0	643	0	0	0	3 860	0	3 860
Итого по активу (баланс)	1 968 894	168 873	2 137 767	9 115 317	3 471 637	12 586 954	9 107 316	3 436 118	12 543 434	1 976 895	204 392	2 181 287
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	36 770	0	36 770	0	0	0	0	0	0	36 770	0	36 770
10801	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
407	466 556	113 215	579 771	2 933 487	515 376	3 448 863	2 821 151	584 574	3 405 725	354 220	182 413	536 633
408.1	3 827	110	3 937	12 641	1 091	13 732	14 028	1 088	15 116	5 214	107	5 321
408.2	27 468	33 688	61 156	150 658	103 788	254 446	140 671	91 810	232 481	17 481	21 710	39 191
40911	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
42104	31 000	0	31 000	16 500	0	16 500	0	0	0	14 500	0	14 500
42207	50 907	0	50 907	2 400	0	2 400	389	0	389	48 896	0	48 896
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42304	1 175	0	1 175	0	38	38	0	715	715	1 175	677	1 852
42305	3 213	22 027	25 240	0	2 846	2 846	7 501	2 617	10 118	10 714	21 798	32 512
42306	8 750	84 711	93 461	0	16 450	16 450	5 815	17 864	23 679	14 565	86 125	100 690
42309	2 574	0	2 574	0	0	0	4 787	0	4 787	7 361	0	7 361
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	153 426	0	153 426	16 140	0	16 140	17 640	0	17 640	154 926	0	154 926
45515	7 903	0	7 903	5 341	0	5 341	0	0	0	2 562	0	2 562
45818	39 669	0	39 669	0	0	0	2 340	0	2 340	42 009	0	42 009
47407	0	0	0	2 867 041	2 425 061	5 292 102	2 867 041	2 425 061	5 292 102	0	0	0
47411	196	3 661	3 857	48	758	806	161	675	836	309	3 578	3 887
47416	855	0	855	5 809	913	6 722	4 964	913	5 877	10	0	10
47425	2 739	0	2 739	11 835	0	11 835	12 837	0	12 837	3 741	0	3 741
47426	967	0	967	1 248	0	1 248	1 441	0	1 441	1 160	0	1 160
60301	127	0	127	1 386	0	1 386	1 455	0	1 455	196	0	196
60305	4 132	0	4 132	5 741	0	5 741	7 173	0	7 173	5 564	0	5 564
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60311	797	0	797	1 188	0	1 188	1 292	0	1 292	901	0	901
60335	1 093	0	1 093	1 441	0	1 441	1 659	0	1 659	1 311	0	1 311
60414	15 349	0	15 349	0	0	0	118	0	118	15 467	0	15 467
60903	234	0	234	0	0	0	46	0	46	280	0	280
70601	336 551	0	336 551	0	0	0	60 772	0	60 772	397 323	0	397 323
70603	321 572	0	321 572	0	0	0	44 147	0	44 147	365 719	0	365 719
Итого по пассиву (баланс)	1 880 350	257 417	2 137 767	6 033 599	3 066 321	9 099 920	6 018 123	3 125 317	9 143 440	1 864 874	316 413	2 181 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	112 450	0	112 450	2 202	0	2 202	1 739	0	1 739	112 913	0	112 913
90902	17 755	0	17 755	109	0	109	876	0	876	16 988	0	16 988
91414	993 672	13 437	1 007 109	109 601	7 827	117 428	75 698	21 264	96 962	1 027 575	0	1 027 575
91501	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91604	2 038	0	2 038	2 176	0	2 176	1 510	0	1 510	2 704	0	2 704
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	992 575	0	992 575	523 741	0	523 741	343 370	0	343 370	1 172 946	0	1 172 946
Итого по активу (баланс)	2 119 863	13 437	2 133 300	637 829	7 827	645 656	423 193	21 264	444 457	2 334 499	0	2 334 499
Пассив
91003	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
91004	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
91312	902 967	0	902 967	39 137	0	39 137	241 888	0	241 888	1 105 718	0	1 105 718
91316	4 120	0	4 120	53 170	0	53 170	64 500	0	64 500	15 450	0	15 450
91317	50 870	0	50 870	250 720	0	250 720	217 010	0	217 010	17 160	0	17 160
91507	34 178	0	34 178	0	0	0	0	0	0	34 178	0	34 178
91508	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
99999	1 140 725	0	1 140 725	101 087	0	101 087	121 915	0	121 915	1 161 553	0	1 161 553
Итого по пассиву (баланс)	2 133 300	0	2 133 300	444 457	0	444 457	645 656	0	645 656	2 334 499	0	2 334 499
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 293	92 899	103 192	230 802	2 614 942	2 845 744	241 095	2 584 793	2 825 888	0	123 048	123 048
99996	102 985	0	102 985	2 833 851	0	2 833 851	2 813 880	0	2 813 880	122 956	0	122 956
Итого по активу (баланс)	113 278	92 899	206 177	3 064 653	2 614 942	5 679 595	3 054 975	2 584 793	5 639 768	122 956	123 048	246 004
Пассив
96901	92 702	10 283	102 985	2 571 740	242 140	2 813 880	2 601 994	231 857	2 833 851	122 956	0	122 956
99997	103 192	0	103 192	2 825 888	0	2 825 888	2 845 744	0	2 845 744	123 048	0	123 048
Итого по пассиву (баланс)	195 894	10 283	206 177	5 397 628	242 140	5 639 768	5 447 738	231 857	5 679 595	246 004	0	246 004

Страница была полезной?