Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
20202	8 631	20 080	28 711	732 463	246 306	978 769	732 196	256 715	988 911	8 898	9 671	18 569
20208	13 685	0	13 685	84 626	0	84 626	86 288	0	86 288	12 023	0	12 023
20209	18 102	0	18 102	933 816	4 088	937 904	936 350	4 088	940 438	15 568	0	15 568
30102	44 194	0	44 194	8 647 508	0	8 647 508	8 648 256	0	8 648 256	43 446	0	43 446
30110	2 215	15 111	17 326	362 213	30 056	392 269	342 091	28 971	371 062	22 337	16 196	38 533
30114	0	25 629	25 629	0	6 514	6 514	0	16 065	16 065	0	16 078	16 078
30202	6 534	0	6 534	0	0	0	38	0	38	6 496	0	6 496
30204	483	0	483	57	0	57	0	0	0	540	0	540
30215	0	991	991	0	75	75	0	102	102	0	964	964
30221	0	0	0	286 758	4 082	290 840	286 758	4 082	290 840	0	0	0
30233	12 534	119	12 653	796 256	4 918	801 174	806 832	4 880	811 712	1 958	157	2 115
30424	4 794	0	4 794	6 810	0	6 810	1 451	0	1 451	10 153	0	10 153
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	200 000	0	200 000	4 370 000	0	4 370 000	3 970 000	0	3 970 000	600 000	0	600 000
32003	0	0	0	1 330 000	0	1 330 000	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
32201	0	21 571	21 571	0	1 652	1 652	0	2 222	2 222	0	21 001	21 001
45203	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45206	2 500	0	2 500	100 000	0	100 000	500	0	500	102 000	0	102 000
45207	3 087 000	0	3 087 000	0	0	0	370 000	0	370 000	2 717 000	0	2 717 000
45505	7 967	0	7 967	150	0	150	440	0	440	7 677	0	7 677
45506	760	0	760	0	0	0	96	0	96	664	0	664
45507	3 807	0	3 807	0	0	0	41	0	41	3 766	0	3 766
45509	390	0	390	730	0	730	632	0	632	488	0	488
45812	294	0	294	0	0	0	294	0	294	0	0	0
45815	1 603	0	1 603	0	0	0	944	0	944	659	0	659
47404	0	0	0	22 878	21 193	44 071	22 878	21 193	44 071	0	0	0
47408	0	0	0	10 753	1 762	12 515	10 753	1 762	12 515	0	0	0
47423	91	0	91	302	11 045	11 347	266	11 045	11 311	127	0	127
47427	1 321	17	1 338	1 407	10	1 417	1 325	27	1 352	1 403	0	1 403
60302	149	0	149	0	0	0	149	0	149	0	0	0
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	370	0	370	404	0	404	232	0	232	542	0	542
60312	4 292	0	4 292	4 167	0	4 167	5 139	0	5 139	3 320	0	3 320
60323	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60336	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60401	678 261	0	678 261	156	0	156	0	0	0	678 417	0	678 417
60404	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
60415	0	0	0	486	0	486	156	0	156	330	0	330
60901	8 596	0	8 596	184	0	184	0	0	0	8 780	0	8 780
60906	0	0	0	203	0	203	184	0	184	19	0	19
61002	690	0	690	72	0	72	36	0	36	726	0	726
61008	1 200	0	1 200	277	0	277	207	0	207	1 270	0	1 270
61009	274	0	274	2 378	0	2 378	1 709	0	1 709	943	0	943
61209	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
61403	1 450	0	1 450	3	0	3	215	0	215	1 238	0	1 238
61702	2 426	0	2 426	0	0	0	0	0	0	2 426	0	2 426
70606	278 609	0	278 609	49 139	0	49 139	1 553	0	1 553	326 195	0	326 195
70608	128 610	0	128 610	10 342	0	10 342	0	0	0	138 952	0	138 952
70610	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70611	9 522	0	9 522	3 785	0	3 785	0	0	0	13 307	0	13 307
Итого по активу (баланс)	5 039 561	83 518	5 123 079	18 149 219	331 701	18 480 920	18 048 905	351 152	18 400 057	5 139 875	64 067	5 203 942
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 135 138	0	2 135 138	0	0	0	0	0	0	2 135 138	0	2 135 138
30109	0	0	0	65 208	0	65 208	65 234	0	65 234	26	0	26
30126	73	0	73	1 835	0	1 835	2 070	0	2 070	308	0	308
30220	0	0	0	0	174	174	0	174	174	0	0	0
30222	0	0	0	246	74	320	246	74	320	0	0	0
30223	79	0	79	1 399	0	1 399	1 547	0	1 547	227	0	227
30226	109	0	109	228	0	228	119	0	119	0	0	0
30232	40 609	0	40 609	340 570	351	340 921	320 722	368	321 090	20 761	17	20 778
30236	0	0	0	2	5	7	2	5	7	0	0	0
32211	216	0	216	22	0	22	16	0	16	210	0	210
407	231 402	287	231 689	6 031 396	4 492	6 035 888	6 077 665	4 710	6 082 375	277 671	505	278 176
408.1	21 235	0	21 235	142 979	0	142 979	136 136	0	136 136	14 392	0	14 392
408.2	189 773	53 449	243 222	180 632	40 142	220 774	196 030	22 782	218 812	205 171	36 089	241 260
40905	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
40906	16 317	0	16 317	440 278	0	440 278	438 971	0	438 971	15 010	0	15 010
40909	0	0	0	417	1 224	1 641	417	1 224	1 641	0	0	0
40910	0	0	0	42	373	415	42	373	415	0	0	0
40911	38	0	38	31 427	0	31 427	31 402	0	31 402	13	0	13
40912	0	0	0	260	196	456	260	196	456	0	0	0
40913	0	0	0	0	149	149	0	149	149	0	0	0
42301	3 552	1 107	4 659	51 407	114	51 521	51 523	83	51 606	3 668	1 076	4 744
42303	3 460	0	3 460	2 417	0	2 417	107	0	107	1 150	0	1 150
42304	6 770	0	6 770	4 706	0	4 706	4 903	0	4 903	6 967	0	6 967
42305	472 871	0	472 871	64 583	0	64 583	68 616	0	68 616	476 904	0	476 904
42306	9 012	0	9 012	50	0	50	237	0	237	9 199	0	9 199
42309	582	0	582	208	0	208	224	0	224	598	0	598
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45215	143 340	0	143 340	31 100	0	31 100	1 400	0	1 400	113 640	0	113 640
45515	4 415	0	4 415	232	0	232	5	0	5	4 188	0	4 188
45818	973	0	973	314	0	314	0	0	0	659	0	659
47403	0	0	0	6 430	1 456	7 886	6 430	1 456	7 886	0	0	0
47405	0	0	0	14 600	14 712	29 312	14 600	14 712	29 312	0	0	0
47407	0	0	0	1 749	10 753	12 502	1 749	10 753	12 502	0	0	0
47411	8 113	0	8 113	429	0	429	3 345	0	3 345	11 029	0	11 029
47416	33	0	33	190	0	190	158	0	158	1	0	1
47422	731	11	742	98 389	4 154	102 543	98 407	4 150	102 557	749	7	756
47425	2 267	0	2 267	1 491	0	1 491	1 628	0	1 628	2 404	0	2 404
60301	919	0	919	7 873	0	7 873	12 163	0	12 163	5 209	0	5 209
60305	17 587	0	17 587	37 153	0	37 153	28 551	0	28 551	8 985	0	8 985
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	1 282	0	1 282	1 986	0	1 986	704	0	704	0	0	0
60311	405	0	405	4 207	0	4 207	4 639	0	4 639	837	0	837
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	67	0	67	116	0	116	122	0	122	73	0	73
60335	6 336	0	6 336	4 903	0	4 903	5 001	0	5 001	6 434	0	6 434
60349	351	0	351	0	0	0	73	0	73	424	0	424
60414	139 486	0	139 486	0	0	0	926	0	926	140 412	0	140 412
60903	690	0	690	0	0	0	133	0	133	823	0	823
70601	325 668	0	325 668	0	0	0	83 590	0	83 590	409 258	0	409 258
70603	124 221	0	124 221	0	0	0	9 378	0	9 378	133 599	0	133 599
70605	31	0	31	0	0	0	6	0	6	37	0	37
70615	4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	4 181	0	4 181
70801	94 943	0	94 943	0	0	0	0	0	0	94 943	0	94 943
Итого по пассиву (баланс)	5 068 212	54 867	5 123 079	7 571 965	78 381	7 650 346	7 669 988	61 221	7 731 209	5 166 235	37 707	5 203 942
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 547	0	5 547	6 933	0	6 933	6 726	0	6 726	5 754	0	5 754
90902	30 161	0	30 161	155	0	155	424	0	424	29 892	0	29 892
91202	19	0	19	10	0	10	26	0	26	3	0	3
91203	21	0	21	641	0	641	636	0	636	26	0	26
91414	28 080	0	28 080	0	0	0	0	0	0	28 080	0	28 080
91501	125 159	0	125 159	0	0	0	0	0	0	125 159	0	125 159
91502	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
91604	210	0	210	37	0	37	79	0	79	168	0	168
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	212 743	0	212 743	147 186	0	147 186	150 456	0	150 456	209 473	0	209 473
Итого по активу (баланс)	402 400	0	402 400	154 962	0	154 962	158 347	0	158 347	399 015	0	399 015
Пассив
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91312	35 491	0	35 491	1 257	0	1 257	0	0	0	34 234	0	34 234
91315	164 351	0	164 351	8 450	0	8 450	5 640	0	5 640	161 541	0	161 541
91317	12 646	0	12 646	140 729	0	140 729	141 526	0	141 526	13 443	0	13 443
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	189 657	0	189 657	7 814	0	7 814	7 699	0	7 699	189 542	0	189 542
Итого по пассиву (баланс)	402 400	0	402 400	158 269	0	158 269	154 884	0	154 884	399 015	0	399 015

Страница была полезной?