Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
20202	55 050	52 371	107 421	573 829	316 111	889 940	569 838	306 139	875 977	59 041	62 343	121 384
20208	2 147	0	2 147	4 000	0	4 000	3 254	0	3 254	2 893	0	2 893
20209	0	0	0	398 238	130 367	528 605	398 238	130 367	528 605	0	0	0
30102	53 523	0	53 523	12 215 276	0	12 215 276	12 170 894	0	12 170 894	97 905	0	97 905
30110	7 264	23 597	30 861	63 875	98 703	162 578	49 773	102 059	151 832	21 366	20 241	41 607
30114	0	107 396	107 396	0	136 438	136 438	0	207 778	207 778	0	36 056	36 056
30202	6 484	0	6 484	6 383	0	6 383	6 484	0	6 484	6 383	0	6 383
30204	1 584	0	1 584	1 490	0	1 490	1 584	0	1 584	1 490	0	1 490
30215	500	991	1 491	0	75	75	0	102	102	500	964	1 464
30233	4 919	75	4 994	481 200	7 605	488 805	472 034	7 665	479 699	14 085	15	14 100
31902	140 000	0	140 000	200 000	0	200 000	340 000	0	340 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	7 480 000	0	7 480 000	7 250 000	0	7 250 000	530 000	0	530 000
32003	0	0	0	1 710 000	0	1 710 000	1 710 000	0	1 710 000	0	0	0
32201	0	1 853	1 853	0	140	140	0	191	191	0	1 802	1 802
45108	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45201	110	0	110	13 085	0	13 085	11 545	0	11 545	1 650	0	1 650
45203	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
45204	108 777	0	108 777	32 432	0	32 432	42 124	0	42 124	99 085	0	99 085
45205	2 782	0	2 782	1 135	0	1 135	300	0	300	3 617	0	3 617
45206	160 589	0	160 589	96 105	0	96 105	91 100	0	91 100	165 594	0	165 594
45207	276 225	0	276 225	447	0	447	10 960	0	10 960	265 712	0	265 712
45208	69 650	0	69 650	23 100	0	23 100	350	0	350	92 400	0	92 400
45401	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
45406	4 900	0	4 900	0	0	0	4 233	0	4 233	667	0	667
45407	415	0	415	0	0	0	18	0	18	397	0	397
45408	133 597	0	133 597	0	0	0	0	0	0	133 597	0	133 597
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45505	374	0	374	430	0	430	97	0	97	707	0	707
45506	18 644	0	18 644	0	0	0	1 072	0	1 072	17 572	0	17 572
45507	24 770	0	24 770	1 122	0	1 122	265	0	265	25 627	0	25 627
45509	131	0	131	463	0	463	498	0	498	96	0	96
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	55 850	0	55 850	2 250	0	2 250	1 370	0	1 370	56 730	0	56 730
45814	3 055	0	3 055	83	0	83	0	0	0	3 138	0	3 138
45815	13 707	0	13 707	37	0	37	2 553	0	2 553	11 191	0	11 191
45912	1 293	0	1 293	378	0	378	1	0	1	1 670	0	1 670
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	279	0	279	79	0	79	0	0	0	358	0	358
47408	0	0	0	17 955	164 392	182 347	17 955	164 392	182 347	0	0	0
47423	103	0	103	17	0	17	20	0	20	100	0	100
47427	673	0	673	12 335	0	12 335	12 958	0	12 958	50	0	50
47801	8 714	0	8 714	13 800	0	13 800	350	0	350	22 164	0	22 164
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
50205	102 333	0	102 333	819	0	819	0	0	0	103 152	0	103 152
50221	18	0	18	7	0	7	0	0	0	25	0	25
51409	0	0	0	8 955	0	8 955	8 955	0	8 955	0	0	0
60302	5 819	0	5 819	0	0	0	0	0	0	5 819	0	5 819
60306	0	0	0	5 481	0	5 481	5 481	0	5 481	0	0	0
60308	883	0	883	712	0	712	712	0	712	883	0	883
60310	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60312	1 616	0	1 616	4 017	0	4 017	3 721	0	3 721	1 912	0	1 912
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	14 789	0	14 789	287	0	287	291	0	291	14 785	0	14 785
60401	13 061	0	13 061	0	0	0	0	0	0	13 061	0	13 061
61008	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
61212	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
61214	0	0	0	60 603	0	60 603	60 603	0	60 603	0	0	0
61403	1 273	0	1 273	158	0	158	72	0	72	1 359	0	1 359
61908	19 688	0	19 688	0	0	0	0	0	0	19 688	0	19 688
70606	544 608	0	544 608	100 440	0	100 440	87	0	87	644 961	0	644 961
70608	225 634	0	225 634	31 720	0	31 720	0	0	0	257 354	0	257 354
70611	496	0	496	127	0	127	0	0	0	623	0	623
70616	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
Итого по активу (баланс)	2 424 125	186 283	2 610 408	23 773 645	853 843	24 627 488	23 460 565	918 705	24 379 270	2 737 205	121 421	2 858 626
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	18	0	18	0	0	0	7	0	7	25	0	25
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	235 068	0	235 068	0	0	0	894	0	894	235 962	0	235 962
30126	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
30226	4	0	4	1	0	1	40	0	40	43	0	43
30232	59 016	322	59 338	443 676	68 642	512 318	479 155	68 321	547 476	94 495	1	94 496
30236	0	0	0	25	27	52	25	27	52	0	0	0
31309	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32211	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
407	279 087	21 182	300 269	2 473 001	204 411	2 677 412	2 506 043	196 812	2 702 855	312 129	13 583	325 712
408.1	8 066	0	8 066	48 676	0	48 676	46 928	0	46 928	6 318	0	6 318
408.2	25 889	65 243	91 132	55 417	22 326	77 743	55 416	33 024	88 440	25 888	75 941	101 829
40903	0	0	0	503 597	0	503 597	503 597	0	503 597	0	0	0
40905	9	0	9	6 762	0	6 762	6 762	0	6 762	9	0	9
40909	0	0	0	2 395	4 642	7 037	2 395	4 642	7 037	0	0	0
40910	0	0	0	1 544	2 930	4 474	1 544	2 930	4 474	0	0	0
40911	24	0	24	16 850	1 483	18 333	16 902	1 483	18 385	76	0	76
40912	0	0	0	4 473	10 648	15 121	4 473	10 648	15 121	0	0	0
40913	0	0	0	8 613	21 622	30 235	8 613	21 622	30 235	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42007	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42103	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42104	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	4 700	0	4 700	0	0	0	1 500	0	1 500	6 200	0	6 200
42107	0	0	0	171	0	171	1 100	0	1 100	929	0	929
42112	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
42113	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	72	0	72	70	0	70	1	0	1	3	0	3
42303	912	385	1 297	457	434	891	115	692	807	570	643	1 213
42304	23 963	490	24 453	2 484	206	2 690	6 755	738	7 493	28 234	1 022	29 256
42305	598 649	58 395	657 044	12 637	6 574	19 211	58 699	6 942	65 641	644 711	58 763	703 474
42309	580	0	580	59	0	59	41	0	41	562	0	562
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42609	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43805	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	33 202	0	33 202	15 696	0	15 696	24 874	0	24 874	42 380	0	42 380
45415	4 432	0	4 432	0	0	0	62	0	62	4 494	0	4 494
45515	4 205	0	4 205	1 021	0	1 021	1 155	0	1 155	4 339	0	4 339
45818	70 203	0	70 203	2 903	0	2 903	3 010	0	3 010	70 310	0	70 310
45918	1 580	0	1 580	0	0	0	21	0	21	1 601	0	1 601
47407	0	0	0	181 581	0	181 581	181 581	0	181 581	0	0	0
47411	0	0	0	5 888	118	6 006	5 888	118	6 006	0	0	0
47416	673	0	673	1 320	0	1 320	647	0	647	0	0	0
47422	376	0	376	83	0	83	64	0	64	357	0	357
47425	2 417	0	2 417	1 584	0	1 584	962	0	962	1 795	0	1 795
47426	263	0	263	327	0	327	185	0	185	121	0	121
47804	814	0	814	48	0	48	25	0	25	791	0	791
52301	28 000	0	28 000	6 000	0	6 000	0	0	0	22 000	0	22 000
52305	630	36 749	37 379	0	3 474	3 474	0	2 330	2 330	630	35 605	36 235
52307	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52501	366	697	1 063	4	66	70	185	118	303	547	749	1 296
60301	435	0	435	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	435	0	435
60305	2 301	0	2 301	10 043	0	10 043	13 588	0	13 588	5 846	0	5 846
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60311	18 038	0	18 038	39 502	0	39 502	37 773	0	37 773	16 309	0	16 309
60324	15 672	0	15 672	34	0	34	30	0	30	15 668	0	15 668
60335	690	0	690	3 209	0	3 209	4 039	0	4 039	1 520	0	1 520
60405	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60414	8 532	0	8 532	0	0	0	172	0	172	8 704	0	8 704
61301	12	0	12	1	0	1	4	0	4	15	0	15
61701	1 011	0	1 011	0	0	0	0	0	0	1 011	0	1 011
70601	526 239	0	526 239	5	0	5	89 385	0	89 385	615 619	0	615 619
70603	225 594	0	225 594	0	0	0	31 778	0	31 778	257 372	0	257 372
70801	895	0	895	895	0	895	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 426 945	183 463	2 610 408	3 853 724	347 603	4 201 327	4 099 098	350 447	4 449 545	2 672 319	186 307	2 858 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
90901	103 313	0	103 313	202	0	202	83	0	83	103 432	0	103 432
90902	129 980	0	129 980	845	0	845	7 304	0	7 304	123 521	0	123 521
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91414	2 670 207	0	2 670 207	35 975	0	35 975	67 149	0	67 149	2 639 033	0	2 639 033
91418	14 902	0	14 902	13 800	0	13 800	350	0	350	28 352	0	28 352
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	1 681	0	1 681	588	0	588	23	0	23	2 246	0	2 246
91704	9 440	0	9 440	0	0	0	0	0	0	9 440	0	9 440
91802	45 152	0	45 152	0	0	0	0	0	0	45 152	0	45 152
91803	2 122	0	2 122	5	0	5	0	0	0	2 127	0	2 127
99998	1 467 946	0	1 467 946	228 933	0	228 933	272 826	0	272 826	1 424 053	0	1 424 053
Итого по активу (баланс)	4 459 528	0	4 459 528	286 348	0	286 348	353 735	0	353 735	4 392 141	0	4 392 141
Пассив
91311	78 883	98 965	177 848	239	10 196	10 435	35 935	7 463	43 398	114 579	96 232	210 811
91312	1 061 663	0	1 061 663	49 115	0	49 115	15 200	0	15 200	1 027 748	0	1 027 748
91315	100 221	0	100 221	100 221	0	100 221	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
91316	25 946	0	25 946	446	0	446	0	0	0	25 500	0	25 500
91317	97 380	0	97 380	112 609	0	112 609	90 335	0	90 335	75 106	0	75 106
91507	3 598	0	3 598	0	0	0	0	0	0	3 598	0	3 598
91508	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
99999	2 991 582	0	2 991 582	80 909	0	80 909	57 415	0	57 415	2 968 088	0	2 968 088
Итого по пассиву (баланс)	4 360 563	98 965	4 459 528	343 539	10 196	353 735	278 885	7 463	286 348	4 295 909	96 232	4 392 141
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	70 610	70 610	0	6 521	6 521	0	64 089	64 089
99996	0	0	0	70 670	0	70 670	6 365	0	6 365	64 305	0	64 305
Итого по активу (баланс)	0	0	0	70 670	70 610	141 280	6 365	6 521	12 886	64 305	64 089	128 394
Пассив
96301	0	0	0	6 365	0	6 365	70 670	0	70 670	64 305	0	64 305
99997	0	0	0	6 521	0	6 521	70 610	0	70 610	64 089	0	64 089
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 886	0	12 886	141 280	0	141 280	128 394	0	128 394
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	11,0000	0	0	4,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	100 619,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 619,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 631,0000	0	0	11,0000	0	0	4,0000	0	0	100 638,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	100 626,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	100 627,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 631,0000	0	0	4,0000	0	0	11,0000	0	0	100 638,0000

Страница была полезной?