Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 123	0	61 123	165 532	0	165 532	165 015	0	165 015	61 640	0	61 640
20209	0	0	0	88 250	0	88 250	88 250	0	88 250	0	0	0
30102	455 527	0	455 527	8 368 890	0	8 368 890	8 719 170	0	8 719 170	105 247	0	105 247
30110	713	0	713	238	0	238	261	0	261	690	0	690
30202	8 075	0	8 075	0	0	0	254	0	254	7 821	0	7 821
30233	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
31902	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 915 000	0	4 915 000	4 660 000	0	4 660 000	255 000	0	255 000
32003	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	39 903	0	39 903	67 529	0	67 529	67 432	0	67 432	40 000	0	40 000
45204	19 000	0	19 000	72 000	0	72 000	4 500	0	4 500	86 500	0	86 500
45205	620	0	620	60 000	0	60 000	620	0	620	60 000	0	60 000
45206	101 771	0	101 771	23 620	0	23 620	10 462	0	10 462	114 929	0	114 929
45207	266 586	0	266 586	6 050	0	6 050	31 480	0	31 480	241 156	0	241 156
45208	12 919	0	12 919	0	0	0	784	0	784	12 135	0	12 135
45407	13 578	0	13 578	0	0	0	977	0	977	12 601	0	12 601
45505	265	0	265	624	0	624	114	0	114	775	0	775
45506	127 728	0	127 728	25 750	0	25 750	25 243	0	25 243	128 235	0	128 235
45507	44 956	0	44 956	0	0	0	929	0	929	44 027	0	44 027
45812	51 479	0	51 479	1 888	0	1 888	2 055	0	2 055	51 312	0	51 312
45814	1 524	0	1 524	277	0	277	38	0	38	1 763	0	1 763
45815	24 570	0	24 570	3 658	0	3 658	2 141	0	2 141	26 087	0	26 087
45912	1 597	0	1 597	630	0	630	631	0	631	1 596	0	1 596
45914	4	0	4	62	0	62	62	0	62	4	0	4
45915	2 594	0	2 594	275	0	275	334	0	334	2 535	0	2 535
47423	301 275	0	301 275	213	0	213	4 645	0	4 645	296 843	0	296 843
47427	8 589	0	8 589	12 564	0	12 564	12 179	0	12 179	8 974	0	8 974
47802	50 000	0	50 000	0	0	0	5 000	0	5 000	45 000	0	45 000
51501	25 246	0	25 246	451	0	451	0	0	0	25 697	0	25 697
60302	23	0	23	200	0	200	201	0	201	22	0	22
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	100	0	100	97	0	97	3	0	3
60310	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60312	6 590	0	6 590	1 324	0	1 324	4 243	0	4 243	3 671	0	3 671
60323	420	0	420	128	0	128	39	0	39	509	0	509
60336	242	0	242	84	0	84	83	0	83	243	0	243
60401	163 415	0	163 415	0	0	0	0	0	0	163 415	0	163 415
60415	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
60901	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
60906	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
61002	30	0	30	28	0	28	19	0	19	39	0	39
61008	40	0	40	44	0	44	46	0	46	38	0	38
61009	335	0	335	16	0	16	17	0	17	334	0	334
61212	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61403	180	0	180	16	0	16	29	0	29	167	0	167
61702	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
61703	8 289	0	8 289	0	0	0	0	0	0	8 289	0	8 289
61905	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61906	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
61907	42 978	0	42 978	694	0	694	0	0	0	43 672	0	43 672
61908	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
62101	615	0	615	1 161	0	1 161	0	0	0	1 776	0	1 776
70606	197 169	0	197 169	116 836	0	116 836	197	0	197	313 808	0	313 808
Итого по активу (баланс)	2 052 721	0	2 052 721	15 099 525	0	15 099 525	14 972 876	0	14 972 876	2 179 370	0	2 179 370
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	211 629	0	211 629	0	0	0	13 011	0	13 011	224 640	0	224 640
30126	360	0	360	2	0	2	2	0	2	360	0	360
30222	0	0	0	1 825 587	0	1 825 587	1 825 587	0	1 825 587	0	0	0
30232	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
32015	0	0	0	65 900	0	65 900	68 705	0	68 705	2 805	0	2 805
407	100 884	0	100 884	1 032 641	0	1 032 641	1 012 623	0	1 012 623	80 866	0	80 866
408.1	6 465	0	6 465	49 904	0	49 904	51 814	0	51 814	8 375	0	8 375
408.2	882	0	882	69 608	0	69 608	69 654	0	69 654	928	0	928
40905	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
40906	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
40911	263	0	263	5 919	0	5 919	5 704	0	5 704	48	0	48
42301	13 166	0	13 166	28 766	0	28 766	26 243	0	26 243	10 643	0	10 643
42306	1 076 855	0	1 076 855	96 813	0	96 813	126 301	0	126 301	1 106 343	0	1 106 343
42307	33 517	0	33 517	2 934	0	2 934	6 923	0	6 923	37 506	0	37 506
45215	16 819	0	16 819	7 261	0	7 261	11 417	0	11 417	20 975	0	20 975
45415	3 396	0	3 396	315	0	315	0	0	0	3 081	0	3 081
45515	3 805	0	3 805	4 015	0	4 015	4 991	0	4 991	4 781	0	4 781
45818	68 430	0	68 430	3 268	0	3 268	1 575	0	1 575	66 737	0	66 737
45918	3 125	0	3 125	197	0	197	33	0	33	2 961	0	2 961
47411	4 761	0	4 761	11 258	0	11 258	10 887	0	10 887	4 390	0	4 390
47416	62	0	62	3 263	0	3 263	3 201	0	3 201	0	0	0
47422	295	0	295	6 668	0	6 668	6 788	0	6 788	415	0	415
47425	12 923	0	12 923	3 061	0	3 061	8 925	0	8 925	18 787	0	18 787
47804	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
51510	5 302	0	5 302	0	0	0	94	0	94	5 396	0	5 396
60301	438	0	438	439	0	439	1 524	0	1 524	1 523	0	1 523
60305	4 469	0	4 469	4 506	0	4 506	4 124	0	4 124	4 087	0	4 087
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	16	0	16	48	0	48	63	0	63	31	0	31
60311	111	0	111	476	0	476	468	0	468	103	0	103
60322	15	0	15	15	0	15	16	0	16	16	0	16
60324	420	0	420	37	0	37	126	0	126	509	0	509
60335	1 546	0	1 546	964	0	964	1 071	0	1 071	1 653	0	1 653
60414	11 954	0	11 954	0	0	0	396	0	396	12 350	0	12 350
60903	390	0	390	0	0	0	65	0	65	455	0	455
70601	156 151	0	156 151	14	0	14	101 208	0	101 208	257 345	0	257 345
70615	1 603	0	1 603	0	0	0	0	0	0	1 603	0	1 603
70801	13 011	0	13 011	13 011	0	13 011	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 052 721	0	2 052 721	3 237 673	0	3 237 673	3 364 322	0	3 364 322	2 179 370	0	2 179 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	195 492	0	195 492	6 381	0	6 381	48 450	0	48 450	153 423	0	153 423
90902	451 066	0	451 066	70 635	0	70 635	34 544	0	34 544	487 157	0	487 157
90909	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91414	1 843 213	0	1 843 213	607 084	0	607 084	104 530	0	104 530	2 345 767	0	2 345 767
91418	50 000	0	50 000	0	0	0	5 000	0	5 000	45 000	0	45 000
91501	21 620	0	21 620	0	0	0	0	0	0	21 620	0	21 620
91604	18 726	0	18 726	2 681	0	2 681	1 816	0	1 816	19 591	0	19 591
91704	12 318	0	12 318	133	0	133	0	0	0	12 451	0	12 451
91802	22 135	0	22 135	1 031	0	1 031	0	0	0	23 166	0	23 166
91803	32	0	32	111	0	111	0	0	0	143	0	143
99998	1 539 340	0	1 539 340	287 023	0	287 023	305 085	0	305 085	1 521 278	0	1 521 278
Итого по активу (баланс)	4 153 996	0	4 153 996	975 079	0	975 079	499 425	0	499 425	4 629 650	0	4 629 650
Пассив
91312	1 495 983	0	1 495 983	144 685	0	144 685	128 120	0	128 120	1 479 418	0	1 479 418
91316	451	0	451	83 620	0	83 620	83 620	0	83 620	451	0	451
91317	17 527	0	17 527	76 780	0	76 780	75 283	0	75 283	16 030	0	16 030
91507	25 379	0	25 379	0	0	0	0	0	0	25 379	0	25 379
99999	2 614 656	0	2 614 656	141 280	0	141 280	634 996	0	634 996	3 108 372	0	3 108 372
Итого по пассиву (баланс)	4 153 996	0	4 153 996	446 365	0	446 365	922 019	0	922 019	4 629 650	0	4 629 650
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?