Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 262	0	3 262	0	0	0	0	0	0	3 262	0	3 262
20202	18 604	141	18 745	163 402	479	163 881	162 270	565	162 835	19 736	55	19 791
20209	0	0	0	127 150	0	127 150	127 150	0	127 150	0	0	0
30102	138 823	0	138 823	2 371 768	0	2 371 768	2 420 263	0	2 420 263	90 328	0	90 328
30110	422	567	989	44 235	44 694	88 929	44 236	44 233	88 469	421	1 028	1 449
30202	1 286	0	1 286	3	0	3	0	0	0	1 289	0	1 289
30204	3	0	3	4	0	4	0	0	0	7	0	7
30302	308	0	308	59	0	59	0	0	0	367	0	367
30306	379 697	0	379 697	28	0	28	2	0	2	379 723	0	379 723
32002	70 000	0	70 000	1 225 000	0	1 225 000	1 295 000	0	1 295 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	310 000	0	310 000	90 000	0	90 000
45206	40 000	0	40 000	0	0	0	5 000	0	5 000	35 000	0	35 000
45207	158 974	0	158 974	21 500	0	21 500	7 107	0	7 107	173 367	0	173 367
45208	45 896	0	45 896	0	0	0	1 500	0	1 500	44 396	0	44 396
45406	2 920	0	2 920	0	0	0	360	0	360	2 560	0	2 560
45407	6 475	0	6 475	0	0	0	612	0	612	5 863	0	5 863
45505	16	0	16	230	0	230	42	0	42	204	0	204
45506	22 922	0	22 922	0	0	0	820	0	820	22 102	0	22 102
45812	26 829	0	26 829	900	0	900	0	0	0	27 729	0	27 729
45815	865	0	865	50	0	50	4	0	4	911	0	911
45915	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47408	0	0	0	44 319	44 302	88 621	44 319	44 302	88 621	0	0	0
47423	87	0	87	34	5	39	33	5	38	88	0	88
47427	39	0	39	2 566	0	2 566	2 510	0	2 510	95	0	95
60302	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
60308	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60310	4	0	4	134	0	134	133	0	133	5	0	5
60312	973	0	973	1 774	0	1 774	1 778	0	1 778	969	0	969
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60336	13	0	13	24	0	24	34	0	34	3	0	3
60401	38 515	0	38 515	0	0	0	0	0	0	38 515	0	38 515
60404	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
60415	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60901	404	0	404	195	0	195	0	0	0	599	0	599
60906	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	24	0	24	129	0	129	127	0	127	26	0	26
61009	18	0	18	31	0	31	38	0	38	11	0	11
61403	100	0	100	23	0	23	23	0	23	100	0	100
61905	65 782	0	65 782	0	0	0	0	0	0	65 782	0	65 782
61907	8 316	0	8 316	0	0	0	0	0	0	8 316	0	8 316
70606	74 784	0	74 784	5 922	0	5 922	0	0	0	80 706	0	80 706
70608	3 059	0	3 059	232	0	232	0	0	0	3 291	0	3 291
70616	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
Итого по активу (баланс)	1 117 053	708	1 117 761	4 410 067	89 480	4 499 547	4 423 716	89 105	4 512 821	1 103 404	1 083	1 104 487
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	16 321	0	16 321	0	0	0	0	0	0	16 321	0	16 321
10701	4 770	0	4 770	0	0	0	0	0	0	4 770	0	4 770
10801	71 378	0	71 378	0	0	0	0	0	0	71 378	0	71 378
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	308	0	308	0	0	0	59	0	59	367	0	367
30305	379 697	0	379 697	2	0	2	28	0	28	379 723	0	379 723
405	66	0	66	2 541	0	2 541	2 535	0	2 535	60	0	60
406	464	0	464	420	0	420	200	0	200	244	0	244
407	147 107	365	147 472	829 984	44 660	874 644	807 338	45 130	852 468	124 461	835	125 296
408.1	34 802	0	34 802	179 705	0	179 705	180 587	0	180 587	35 684	0	35 684
408.2	830	1	831	4 573	0	4 573	5 232	0	5 232	1 489	1	1 490
40911	0	0	0	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408	0	0	0
42301	25	0	25	386	0	386	382	0	382	21	0	21
42304	3 870	0	3 870	1 260	0	1 260	0	0	0	2 610	0	2 610
42305	3 560	0	3 560	70	0	70	70	0	70	3 560	0	3 560
42306	14 309	0	14 309	0	0	0	51	0	51	14 360	0	14 360
42309	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	59 413	0	59 413	3 064	0	3 064	1 415	0	1 415	57 764	0	57 764
45415	2 029	0	2 029	100	0	100	0	0	0	1 929	0	1 929
45515	7 631	0	7 631	214	0	214	7	0	7	7 424	0	7 424
45818	27 659	0	27 659	3	0	3	920	0	920	28 576	0	28 576
45918	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47407	0	0	0	44 220	44 319	88 539	44 220	44 319	88 539	0	0	0
47411	0	0	0	5	0	5	197	0	197	192	0	192
47416	13	0	13	3 837	0	3 837	3 886	0	3 886	62	0	62
47422	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
47425	78	0	78	78	0	78	79	0	79	79	0	79
47426	11	0	11	0	0	0	72	0	72	83	0	83
60301	110	0	110	191	0	191	155	0	155	74	0	74
60305	1 027	0	1 027	1 165	0	1 165	957	0	957	819	0	819
60309	106	0	106	58	0	58	57	0	57	105	0	105
60311	7	0	7	161	0	161	161	0	161	7	0	7
60324	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60335	234	0	234	326	0	326	282	0	282	190	0	190
60414	5 175	0	5 175	0	0	0	108	0	108	5 283	0	5 283
60903	102	0	102	0	0	0	16	0	16	118	0	118
61701	7 534	0	7 534	0	0	0	0	0	0	7 534	0	7 534
70601	71 644	0	71 644	0	0	0	9 365	0	9 365	81 009	0	81 009
70603	2 998	0	2 998	0	0	0	240	0	240	3 238	0	3 238
Итого по пассиву (баланс)	1 117 395	366	1 117 761	1 073 884	88 979	1 162 863	1 060 140	89 449	1 149 589	1 103 651	836	1 104 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 688	0	17 688	5 835	0	5 835	2 058	0	2 058	21 465	0	21 465
90902	400 485	0	400 485	45 103	0	45 103	8 705	0	8 705	436 883	0	436 883
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	385 331	0	385 331	29 689	0	29 689	4 999	0	4 999	410 021	0	410 021
91501	12 436	0	12 436	0	0	0	0	0	0	12 436	0	12 436
91604	10 414	0	10 414	3 760	0	3 760	2 473	0	2 473	11 701	0	11 701
91704	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
91802	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	488 543	0	488 543	2 106	0	2 106	2 292	0	2 292	488 357	0	488 357
Итого по активу (баланс)	1 318 353	0	1 318 353	86 493	0	86 493	20 527	0	20 527	1 384 319	0	1 384 319
Пассив
91003	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	481 827	0	481 827	2 286	0	2 286	2 100	0	2 100	481 641	0	481 641
91507	6 716	0	6 716	0	0	0	0	0	0	6 716	0	6 716
99999	829 810	0	829 810	18 236	0	18 236	84 388	0	84 388	895 962	0	895 962
Итого по пассиву (баланс)	1 318 353	0	1 318 353	20 530	0	20 530	86 496	0	86 496	1 384 319	0	1 384 319

Страница была полезной?