Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 038	0	25 038	607	0	607	1 400	0	1 400	24 245	0	24 245
20202	165 954	48 143	214 097	2 588 900	516 807	3 105 707	2 622 741	520 107	3 142 848	132 113	44 843	176 956
20208	58 027	13	58 040	352 770	58	352 828	349 802	64	349 866	60 995	7	61 002
20209	29 765	5 422	35 187	1 593 629	141 808	1 735 437	1 583 965	138 223	1 722 188	39 429	9 007	48 436
30102	202 972	0	202 972	5 704 548	0	5 704 548	5 812 375	0	5 812 375	95 145	0	95 145
30110	7 639	830 850	838 489	371 973	947 297	1 319 270	371 849	621 990	993 839	7 763	1 156 157	1 163 920
30114	0	1 022	1 022	0	37 024	37 024	0	12 224	12 224	0	25 822	25 822
30118	0	5 445	5 445	0	636	636	0	336	336	0	5 745	5 745
30202	40 874	0	40 874	775	0	775	0	0	0	41 649	0	41 649
30204	2 836	0	2 836	0	0	0	769	0	769	2 067	0	2 067
30210	0	0	0	5 034	0	5 034	5 034	0	5 034	0	0	0
30221	0	0	0	324 682	0	324 682	267 686	0	267 686	56 996	0	56 996
30233	9 459	0	9 459	101 418	36	101 454	95 532	36	95 568	15 345	0	15 345
30413	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30424	451	0	451	0	0	0	40	0	40	411	0	411
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	1 487	0	1 487	700	0	700	386	0	386	1 801	0	1 801
31902	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
44206	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
44207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44608	19 646	0	19 646	0	0	0	854	0	854	18 792	0	18 792
45107	76 485	0	76 485	980	0	980	7 998	0	7 998	69 467	0	69 467
45108	25 438	0	25 438	16 200	0	16 200	700	0	700	40 938	0	40 938
45201	16 710	0	16 710	40 175	0	40 175	38 387	0	38 387	18 498	0	18 498
45203	64	0	64	4 273	0	4 273	4 337	0	4 337	0	0	0
45204	113 844	0	113 844	96 815	0	96 815	101 675	0	101 675	108 984	0	108 984
45205	356 561	0	356 561	230 762	0	230 762	115 899	0	115 899	471 424	0	471 424
45206	722 514	0	722 514	42 391	0	42 391	38 132	0	38 132	726 773	0	726 773
45207	1 354 126	0	1 354 126	15 656	0	15 656	17 988	0	17 988	1 351 794	0	1 351 794
45208	361 115	0	361 115	7 049	0	7 049	8 131	0	8 131	360 033	0	360 033
45401	97	0	97	279	0	279	252	0	252	124	0	124
45405	18 839	0	18 839	3 531	0	3 531	3 060	0	3 060	19 310	0	19 310
45406	39 831	0	39 831	2 515	0	2 515	2 342	0	2 342	40 004	0	40 004
45407	34 306	0	34 306	0	0	0	1 643	0	1 643	32 663	0	32 663
45408	27 019	0	27 019	0	0	0	737	0	737	26 282	0	26 282
45504	102 989	0	102 989	37 297	0	37 297	54 673	0	54 673	85 613	0	85 613
45505	144 369	0	144 369	81 308	0	81 308	74 358	0	74 358	151 319	0	151 319
45506	151 060	0	151 060	7 961	0	7 961	4 270	0	4 270	154 751	0	154 751
45507	1 737 253	0	1 737 253	26 940	0	26 940	21 222	0	21 222	1 742 971	0	1 742 971
45509	1 453	0	1 453	2 635	0	2 635	2 873	0	2 873	1 215	0	1 215
45812	137 694	21 522	159 216	615	1 807	2 422	40	849	889	138 269	22 480	160 749
45814	39 642	0	39 642	78	0	78	0	0	0	39 720	0	39 720
45815	50 401	0	50 401	2 094	0	2 094	2 816	0	2 816	49 679	0	49 679
45912	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	1 348	0	1 348	33	0	33	714	0	714	667	0	667
47404	2 089	299 822	301 911	29 301 102	29 248 687	58 549 789	29 303 191	29 310 629	58 613 820	0	237 880	237 880
47408	0	0	0	28 487 977	28 718 381	57 206 358	28 487 977	28 718 381	57 206 358	0	0	0
47415	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
47423	321 796	0	321 796	14 747	0	14 747	14 776	0	14 776	321 767	0	321 767
47427	11 352	0	11 352	48 993	0	48 993	30 268	0	30 268	30 077	0	30 077
47801	72 291	0	72 291	3	0	3	63	0	63	72 231	0	72 231
47803	59 039	0	59 039	10 479	0	10 479	32 028	0	32 028	37 490	0	37 490
50107	5 623	0	5 623	53	0	53	5	0	5	5 671	0	5 671
50205	847 913	66 044	913 957	7 155	5 617	12 772	14	2 494	2 508	855 054	69 167	924 221
50221	11 385	0	11 385	1 471	0	1 471	816	0	816	12 040	0	12 040
50305	136 275	0	136 275	1 103	0	1 103	0	0	0	137 378	0	137 378
50606	10 480	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480
51401	0	0	0	0	16 506	16 506	0	16 506	16 506	0	0	0
51405	0	32 222	32 222	0	2 654	2 654	0	1 210	1 210	0	33 666	33 666
51406	103 226	63 084	166 310	847	4 124	4 971	0	18 514	18 514	104 073	48 694	152 767
52503	193	0	193	0	0	0	88	0	88	105	0	105
52601	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60302	5 458	0	5 458	0	0	0	3 803	0	3 803	1 655	0	1 655
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	701	0	701	696	0	696	624	0	624	773	0	773
60312	172 891	0	172 891	5 385	0	5 385	5 544	0	5 544	172 732	0	172 732
60323	1 719	0	1 719	295	0	295	13	0	13	2 001	0	2 001
60336	1 194	0	1 194	531	0	531	363	0	363	1 362	0	1 362
60401	242 172	0	242 172	463	0	463	0	0	0	242 635	0	242 635
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60415	375	0	375	836	0	836	529	0	529	682	0	682
60901	1 994	0	1 994	12	0	12	0	0	0	2 006	0	2 006
60906	13	0	13	40	0	40	13	0	13	40	0	40
61002	262	0	262	81	0	81	2	0	2	341	0	341
61008	1 856	0	1 856	722	0	722	864	0	864	1 714	0	1 714
61009	519	0	519	156	0	156	137	0	137	538	0	538
61013	730	0	730	94	0	94	143	0	143	681	0	681
61210	0	0	0	16 506	0	16 506	16 506	0	16 506	0	0	0
61212	0	0	0	36 363	0	36 363	36 363	0	36 363	0	0	0
61403	2 447	0	2 447	36	0	36	338	0	338	2 145	0	2 145
61601	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
61702	58 517	0	58 517	0	0	0	0	0	0	58 517	0	58 517
61911	12 007	0	12 007	1	0	1	0	0	0	12 008	0	12 008
62001	1 694	0	1 694	501	0	501	0	0	0	2 195	0	2 195
70606	2 240 192	0	2 240 192	243 009	0	243 009	17	0	17	2 483 184	0	2 483 184
70608	1 585 159	0	1 585 159	83 259	0	83 259	0	0	0	1 668 418	0	1 668 418
70609	7 623	0	7 623	726	0	726	0	0	0	8 349	0	8 349
70611	6 742	0	6 742	6 471	0	6 471	2 862	0	2 862	10 351	0	10 351
70614	227	0	227	154	0	154	190	0	190	191	0	191
Итого по активу (баланс)	12 068 350	1 373 589	13 441 939	70 479 784	59 641 442	130 121 226	70 097 111	59 361 563	129 458 674	12 451 023	1 653 468	14 104 491
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	11 323	0	11 323	817	0	817	1 386	0	1 386	11 892	0	11 892
10609	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	1 097 984	0	1 097 984	0	0	0	0	0	0	1 097 984	0	1 097 984
20309	0	3 346	3 346	0	207	207	0	391	391	0	3 530	3 530
30109	0	0	0	281 417	0	281 417	281 417	0	281 417	0	0	0
30126	134	0	134	216	0	216	197	0	197	115	0	115
30220	0	0	0	0	2 474	2 474	0	2 474	2 474	0	0	0
30223	43 177	0	43 177	1 406 081	0	1 406 081	1 406 917	0	1 406 917	44 013	0	44 013
30226	0	0	0	16	0	16	17	0	17	1	0	1
30232	14 644	0	14 644	156 401	2 966	159 367	163 344	3 066	166 410	21 587	100	21 687
30601	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
405	120	0	120	4 960	0	4 960	4 940	0	4 940	100	0	100
406	1 349	0	1 349	734	0	734	492	0	492	1 107	0	1 107
407	512 369	24 076	536 445	4 821 386	50 524	4 871 910	5 159 404	63 586	5 222 990	850 387	37 138	887 525
408.1	83 605	1 016	84 621	423 578	2 904	426 482	425 834	2 672	428 506	85 861	784	86 645
408.2	326 960	3 031	329 991	714 674	2 131	716 805	733 558	3 764	737 322	345 844	4 664	350 508
40901	70 166	0	70 166	164 904	0	164 904	135 900	0	135 900	41 162	0	41 162
40905	0	0	0	2 678	0	2 678	2 678	0	2 678	0	0	0
40906	0	0	0	311 938	0	311 938	311 938	0	311 938	0	0	0
40907	461	0	461	11 865	0	11 865	11 932	0	11 932	528	0	528
40909	0	0	0	3 757	358	4 115	3 757	358	4 115	0	0	0
40910	0	0	0	119	51	170	119	51	170	0	0	0
40911	753	0	753	93 349	0	93 349	93 963	0	93 963	1 367	0	1 367
40912	0	19	19	2 829	2 314	5 143	2 829	2 315	5 144	0	20	20
40913	0	0	0	567	835	1 402	567	835	1 402	0	0	0
42102	27 100	0	27 100	34 600	0	34 600	7 500	0	7 500	0	0	0
42103	118 100	0	118 100	50 000	0	50 000	28 400	0	28 400	96 500	0	96 500
42104	32 000	0	32 000	15 600	0	15 600	5 700	0	5 700	22 100	0	22 100
42105	44 450	0	44 450	25 000	0	25 000	0	0	0	19 450	0	19 450
42106	109 112	0	109 112	0	0	0	0	0	0	109 112	0	109 112
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	293 645	77 468	371 113	281 635	21 518	303 153	243 150	25 111	268 261	255 160	81 061	336 221
42302	4 354	0	4 354	3 746	0	3 746	1 314	0	1 314	1 922	0	1 922
42303	74 197	0	74 197	29 108	0	29 108	37 154	0	37 154	82 243	0	82 243
42304	162 848	11 497	174 345	58 384	4 029	62 413	44 011	3 272	47 283	148 475	10 740	159 215
42305	2 319 516	125 145	2 444 661	220 343	14 036	234 379	229 643	15 211	244 854	2 328 816	126 320	2 455 136
42306	1 195 365	0	1 195 365	91 809	0	91 809	365 421	0	365 421	1 468 977	0	1 468 977
42307	545 269	0	545 269	737 282	0	737 282	517 340	0	517 340	325 327	0	325 327
42601	108	19	127	0	1	1	11	2	13	119	20	139
42604	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
42606	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
44215	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44615	19 646	0	19 646	854	0	854	0	0	0	18 792	0	18 792
45115	3 835	0	3 835	427	0	427	820	0	820	4 228	0	4 228
45215	694 960	0	694 960	12 625	0	12 625	7 175	0	7 175	689 510	0	689 510
45415	1 174	0	1 174	118	0	118	66	0	66	1 122	0	1 122
45515	143 430	0	143 430	3 896	0	3 896	3 027	0	3 027	142 561	0	142 561
45818	229 614	0	229 614	3 130	0	3 130	9 466	0	9 466	235 950	0	235 950
45918	443	0	443	19	0	19	41	0	41	465	0	465
47401	0	0	0	14 244	0	14 244	14 244	0	14 244	0	0	0
47405	0	0	0	32 369	1 136	33 505	32 369	1 136	33 505	0	0	0
47407	0	0	0	28 744 941	28 508 064	57 253 005	28 744 941	28 508 064	57 253 005	0	0	0
47411	75 015	0	75 015	13 073	0	13 073	16 454	0	16 454	78 396	0	78 396
47416	10	0	10	1 778	0	1 778	1 781	0	1 781	13	0	13
47422	2 403	0	2 403	378 521	16 648	395 169	378 483	16 648	395 131	2 365	0	2 365
47425	499 199	0	499 199	9 812	0	9 812	10 658	0	10 658	500 045	0	500 045
47426	610	0	610	597	0	597	1 286	0	1 286	1 299	0	1 299
47804	62 721	0	62 721	326	0	326	105	0	105	62 500	0	62 500
50120	663	0	663	5	0	5	0	0	0	658	0	658
50220	10 301	0	10 301	1 032	0	1 032	607	0	607	9 876	0	9 876
50620	6 326	0	6 326	0	0	0	79	0	79	6 405	0	6 405
52205	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52301	100	0	100	0	0	0	5 200	0	5 200	5 300	0	5 300
52302	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0
52306	12 573	0	12 573	0	0	0	0	0	0	12 573	0	12 573
52501	7	0	7	0	0	0	70	0	70	77	0	77
52602	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
60206	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60301	5 448	0	5 448	11 738	0	11 738	8 448	0	8 448	2 158	0	2 158
60305	18 674	0	18 674	13 956	0	13 956	13 981	0	13 981	18 699	0	18 699
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	281	0	281	281	0	281
60311	1 738	0	1 738	3 226	0	3 226	3 872	0	3 872	2 384	0	2 384
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60322	22	1	23	19	0	19	5	0	5	8	1	9
60324	9 145	0	9 145	85	0	85	349	0	349	9 409	0	9 409
60335	5 625	0	5 625	3 770	0	3 770	3 770	0	3 770	5 625	0	5 625
60349	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
60414	127 593	0	127 593	0	0	0	749	0	749	128 342	0	128 342
60903	381	0	381	0	0	0	58	0	58	439	0	439
61304	282	0	282	0	0	0	129	0	129	411	0	411
61501	5 411	0	5 411	197	0	197	0	0	0	5 214	0	5 214
62002	17	0	17	0	0	0	5	0	5	22	0	22
70601	2 490 671	0	2 490 671	742	0	742	218 161	0	218 161	2 708 090	0	2 708 090
70602	357	0	357	79	0	79	5	0	5	283	0	283
70603	1 386 468	0	1 386 468	0	0	0	146 526	0	146 526	1 532 994	0	1 532 994
70604	7 847	0	7 847	0	0	0	843	0	843	8 690	0	8 690
70613	202	0	202	231	0	231	511	0	511	482	0	482
70615	5 078	0	5 078	0	0	0	0	0	0	5 078	0	5 078
Итого по пассиву (баланс)	13 196 321	245 618	13 441 939	39 207 192	28 630 223	67 837 415	39 850 984	28 648 983	68 499 967	13 840 113	264 378	14 104 491
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 640	0	3 640	3 760	0	3 760	3 714	0	3 714	3 686	0	3 686
80601	74	0	74	11 173	0	11 173	11 192	0	11 192	55	0	55
80801	9	0	9	0	0	0	6	0	6	3	0	3
80901	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	3 723	0	3 723	14 944	0	14 944	14 912	0	14 912	3 755	0	3 755
Пассив
85101	3 524	0	3 524	0	0	0	0	0	0	3 524	0	3 524
85201	3	0	3	7 456	0	7 456	7 456	0	7 456	3	0	3
85401	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
85501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
Итого по пассиву (баланс)	3 723	0	3 723	7 456	0	7 456	7 488	0	7 488	3 755	0	3 755
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	295 761	2	295 763	68 540	0	68 540	94 247	0	94 247	270 054	2	270 056
90902	828 934	1 236	830 170	242 235	100	242 335	78 235	46	78 281	992 934	1 290	994 224
90907	70 166	0	70 166	135 900	0	135 900	164 904	0	164 904	41 162	0	41 162
91202	130 891	0	130 891	0	0	0	0	0	0	130 891	0	130 891
91203	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	17 799 106	0	17 799 106	499 640	0	499 640	219 588	0	219 588	18 079 158	0	18 079 158
91418	271 458	0	271 458	18 621	0	18 621	35 610	0	35 610	254 469	0	254 469
91501	13 669	0	13 669	0	0	0	0	0	0	13 669	0	13 669
91604	76 796	6 130	82 926	28 649	686	29 335	21 132	242	21 374	84 313	6 574	90 887
91704	101 196	0	101 196	274	0	274	5 579	0	5 579	95 891	0	95 891
91802	239 252	0	239 252	296	0	296	5 442	0	5 442	234 106	0	234 106
91803	13 403	0	13 403	1	0	1	1 765	0	1 765	11 639	0	11 639
99998	13 554 103	0	13 554 103	1 421 829	0	1 421 829	957 161	0	957 161	14 018 771	0	14 018 771
Итого по активу (баланс)	33 394 753	7 368	33 402 121	2 415 988	786	2 416 774	1 583 666	288	1 583 954	34 227 075	7 866	34 234 941
Пассив
91003	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91211	1 791	0	1 791	0	0	0	9	0	9	1 800	0	1 800
91311	3 813 397	0	3 813 397	41 684	0	41 684	32 699	0	32 699	3 804 412	0	3 804 412
91312	8 183 609	0	8 183 609	376 591	0	376 591	969 490	0	969 490	8 776 508	0	8 776 508
91315	131 893	0	131 893	9 405	0	9 405	27 841	0	27 841	150 329	0	150 329
91316	740 634	46 287	786 921	155 094	1 827	156 921	114 473	3 887	118 360	700 013	48 347	748 360
91317	472 385	0	472 385	372 230	0	372 230	300 492	0	300 492	400 647	0	400 647
91318	241	0	241	167	0	167	250	0	250	324	0	324
91319	90 455	0	90 455	27 318	0	27 318	487	0	487	63 624	0	63 624
91507	73 349	0	73 349	644	0	644	0	0	0	72 705	0	72 705
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	19 848 018	0	19 848 018	535 244	0	535 244	903 396	0	903 396	20 216 170	0	20 216 170
Итого по пассиву (баланс)	33 355 834	46 287	33 402 121	1 518 383	1 827	1 520 210	2 349 143	3 887	2 353 030	34 186 594	48 347	34 234 941
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 096 091	0	1 096 091	28 707 450	20 246	28 727 696	28 452 190	20 246	28 472 436	1 351 351	0	1 351 351
93604	0	0	0	26 977	0	26 977	26 977	0	26 977	0	0	0
93901	0	0	0	19 541	0	19 541	19 541	0	19 541	0	0	0
99996	1 098 739	0	1 098 739	28 851 851	0	28 851 851	28 593 179	0	28 593 179	1 357 411	0	1 357 411
Итого по активу (баланс)	2 194 830	0	2 194 830	57 605 819	20 246	57 626 065	57 091 887	20 246	57 112 133	2 708 762	0	2 708 762
Пассив
96301	0	1 100 282	1 100 282	20 151	28 526 464	28 546 615	20 151	28 785 136	28 805 287	0	1 358 954	1 358 954
96604	0	0	0	26 977	0	26 977	26 977	0	26 977	0	0	0
96901	0	0	0	0	19 587	19 587	0	19 587	19 587	0	0	0
99997	1 094 548	0	1 094 548	28 518 953	0	28 518 953	28 774 213	0	28 774 213	1 349 808	0	1 349 808
Итого по пассиву (баланс)	1 094 548	1 100 282	2 194 830	28 566 081	28 546 051	57 112 132	28 821 341	28 804 723	57 626 064	1 349 808	1 358 954	2 708 762
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 885,0000	0	0	15,0000	0	0	20,0000	0	0	1 880,0000
98010	0	0	162 192 599,0000	0	0	3 680,0000	0	0	3 570,0000	0	0	162 192 709,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	162 194 484,0000	0	0	3 716,0000	0	0	3 611,0000	0	0	162 194 589,0000
Пассив
98040	0	0	145 033 379,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 033 379,0000
98050	0	0	805 480,0000	0	0	20,0000	0	0	15,0000	0	0	805 475,0000
98055	0	0	3 550,0000	0	0	3 570,0000	0	0	3 680,0000	0	0	3 660,0000
98070	0	0	16 352 075,0000	0	0	31 560 000,0000	0	0	31 560 000,0000	0	0	16 352 075,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	162 194 484,0000	0	0	31 563 590,0000	0	0	31 563 695,0000	0	0	162 194 589,0000

Страница была полезной?