Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
20202	33 435	2 126	35 561	95 299	21 114	116 413	118 659	22 190	140 849	10 075	1 050	11 125
20208	3 542	0	3 542	10 100	0	10 100	10 653	0	10 653	2 989	0	2 989
20209	0	0	0	39 072	154	39 226	39 072	154	39 226	0	0	0
30102	1 405	0	1 405	6 488 095	0	6 488 095	6 488 408	0	6 488 408	1 092	0	1 092
30110	1 664	5 948	7 612	83 893	590	84 483	84 128	471	84 599	1 429	6 067	7 496
30202	1 703	0	1 703	365	0	365	0	0	0	2 068	0	2 068
30204	29	0	29	2	0	2	0	0	0	31	0	31
30215	180	385	565	0	31	31	0	14	14	180	402	582
30221	0	0	0	82 500	0	82 500	82 500	0	82 500	0	0	0
30233	56	0	56	3 578	112	3 690	3 552	112	3 664	82	0	82
30424	998	0	998	0	0	0	371	0	371	627	0	627
31902	72 900	0	72 900	2 805 200	0	2 805 200	2 878 100	0	2 878 100	0	0	0
31903	0	0	0	1 180 700	0	1 180 700	901 700	0	901 700	279 000	0	279 000
45204	70 000	0	70 000	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	70 000	0	70 000
45205	84 930	0	84 930	0	0	0	0	0	0	84 930	0	84 930
45206	7 438	0	7 438	0	0	0	615	0	615	6 823	0	6 823
45207	137 050	0	137 050	3 200	0	3 200	22 869	0	22 869	117 381	0	117 381
45208	79 870	0	79 870	110	0	110	1 540	0	1 540	78 440	0	78 440
45408	4 000	0	4 000	0	0	0	200	0	200	3 800	0	3 800
45505	526	0	526	90	0	90	140	0	140	476	0	476
45506	34 015	0	34 015	850	0	850	2 977	0	2 977	31 888	0	31 888
45507	106 530	0	106 530	2 630	0	2 630	7 837	0	7 837	101 323	0	101 323
45509	33	0	33	116	0	116	124	0	124	25	0	25
45812	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45815	25 068	0	25 068	829	0	829	1 228	0	1 228	24 669	0	24 669
45912	12	0	12	64	0	64	0	0	0	76	0	76
45915	475	0	475	194	0	194	170	0	170	499	0	499
47404	0	0	0	348	372	720	348	0	348	0	372	372
47423	275	0	275	25	0	25	22	0	22	278	0	278
47427	634	0	634	8 337	0	8 337	7 829	0	7 829	1 142	0	1 142
60302	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	26	0	26	74	0	74	72	0	72	28	0	28
60312	5 668	0	5 668	1 819	0	1 819	1 752	0	1 752	5 735	0	5 735
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	676	0	676	6	0	6	7	0	7	675	0	675
60336	12	0	12	34	0	34	46	0	46	0	0	0
60401	31 136	0	31 136	200	0	200	0	0	0	31 336	0	31 336
60415	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60901	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
61002	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61008	103	0	103	70	0	70	47	0	47	126	0	126
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	297	0	297	206	0	206	128	0	128	375	0	375
61702	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
62101	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70606	92 370	0	92 370	10 286	0	10 286	0	0	0	102 656	0	102 656
70608	9 057	0	9 057	717	0	717	0	0	0	9 774	0	9 774
70611	1 801	0	1 801	310	0	310	0	0	0	2 111	0	2 111
70616	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
Итого по активу (баланс)	809 410	8 459	817 869	10 842 056	22 385	10 864 441	10 677 831	22 953	10 700 784	973 635	7 891	981 526
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	9 504	0	9 504	0	0	0	0	0	0	9 504	0	9 504
10801	108 035	0	108 035	0	0	0	0	0	0	108 035	0	108 035
30126	63	0	63	5	0	5	0	0	0	58	0	58
30223	4	0	4	595	0	595	591	0	591	0	0	0
30232	35	0	35	1 918	65	1 983	1 905	65	1 970	22	0	22
407	49 550	0	49 550	4 007 206	0	4 007 206	4 152 567	0	4 152 567	194 911	0	194 911
408.1	5 115	0	5 115	10 542	0	10 542	9 889	0	9 889	4 462	0	4 462
408.2	13 123	0	13 123	18 105	0	18 105	17 483	0	17 483	12 501	0	12 501
40905	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
40909	0	0	0	605	112	717	605	112	717	0	0	0
40910	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
40911	0	0	0	3 208	0	3 208	3 208	0	3 208	0	0	0
40912	0	0	0	880	64	944	880	64	944	0	0	0
40913	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
42102	0	0	0	654 000	0	654 000	654 000	0	654 000	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	5 853	3 215	9 068	9 085	318	9 403	9 543	2 395	11 938	6 311	5 292	11 603
42305	55 429	0	55 429	14 166	0	14 166	1 936	0	1 936	43 199	0	43 199
42306	100 405	563	100 968	4 956	438	5 394	20 750	34	20 784	116 199	159	116 358
42307	54 692	0	54 692	0	0	0	0	0	0	54 692	0	54 692
45215	4 081	0	4 081	538	0	538	1 290	0	1 290	4 833	0	4 833
45515	9 946	0	9 946	1 649	0	1 649	696	0	696	8 993	0	8 993
45818	24 446	0	24 446	706	0	706	273	0	273	24 013	0	24 013
45918	421	0	421	11	0	11	12	0	12	422	0	422
47405	0	0	0	348	348	696	348	348	696	0	0	0
47411	5 934	18	5 952	1 167	15	1 182	2 008	2	2 010	6 775	5	6 780
47416	0	0	0	4 477	0	4 477	4 477	0	4 477	0	0	0
47422	43	0	43	4	0	4	4	0	4	43	0	43
47425	327	0	327	297	0	297	521	0	521	551	0	551
47426	16	0	16	16	0	16	31	0	31	31	0	31
60301	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
60305	1 379	0	1 379	2 364	0	2 364	2 405	0	2 405	1 420	0	1 420
60309	3	0	3	3	0	3	5	0	5	5	0	5
60322	654	0	654	1 577	0	1 577	932	0	932	9	0	9
60324	734	0	734	6	0	6	0	0	0	728	0	728
60335	431	0	431	688	0	688	683	0	683	426	0	426
60414	24 255	0	24 255	0	0	0	150	0	150	24 405	0	24 405
60903	84	0	84	0	0	0	15	0	15	99	0	99
62103	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	99 957	0	99 957	0	0	0	13 080	0	13 080	113 037	0	113 037
70603	8 505	0	8 505	0	0	0	832	0	832	9 337	0	9 337
Итого по пассиву (баланс)	814 073	3 796	817 869	4 740 922	1 360	4 742 282	4 902 919	3 020	4 905 939	976 070	5 456	981 526
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 755	0	36 755	145	0	145	357	0	357	36 543	0	36 543
90902	68 396	0	68 396	5 377	0	5 377	6 518	0	6 518	67 255	0	67 255
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 119 601	0	1 119 601	0	0	0	18 962	0	18 962	1 100 639	0	1 100 639
91604	2 363	0	2 363	815	0	815	609	0	609	2 569	0	2 569
91704	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
91802	3 356	0	3 356	0	0	0	0	0	0	3 356	0	3 356
91803	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
99998	865 107	0	865 107	31 821	0	31 821	65 679	0	65 679	831 249	0	831 249
Итого по активу (баланс)	2 096 600	0	2 096 600	38 158	0	38 158	92 125	0	92 125	2 042 633	0	2 042 633
Пассив
91003	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	828 722	0	828 722	39 386	0	39 386	3 329	0	3 329	792 665	0	792 665
91315	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91316	24 750	0	24 750	0	0	0	0	0	0	24 750	0	24 750
91317	2 507	0	2 507	25 926	0	25 926	28 125	0	28 125	4 706	0	4 706
91507	6 622	0	6 622	0	0	0	0	0	0	6 622	0	6 622
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	1 231 493	0	1 231 493	26 114	0	26 114	6 005	0	6 005	1 211 384	0	1 211 384
Итого по пассиву (баланс)	2 096 600	0	2 096 600	91 793	0	91 793	37 826	0	37 826	2 042 633	0	2 042 633

Страница была полезной?