Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	2 696	0	2 696	2 696	0	2 696	0	0	0
20202	413 324	285 131	698 455	1 189 585	861 399	2 050 984	1 333 926	656 686	1 990 612	268 983	489 844	758 827
20208	95 505	7	95 512	293 311	258	293 569	285 363	245	285 608	103 453	20	103 473
20209	0	0	0	402 355	372 886	775 241	402 355	372 886	775 241	0	0	0
30102	1 101 703	0	1 101 703	9 974 665	0	9 974 665	10 203 131	0	10 203 131	873 237	0	873 237
30110	31 896	63 599	95 495	1 418 461	21 179	1 439 640	1 420 663	23 545	1 444 208	29 694	61 233	90 927
30114	0	688 073	688 073	0	3 705 846	3 705 846	0	3 459 317	3 459 317	0	934 602	934 602
30118	0	2 822	2 822	0	330	330	0	174	174	0	2 978	2 978
30202	34 478	0	34 478	0	0	0	932	0	932	33 546	0	33 546
30204	39 404	0	39 404	3 021	0	3 021	0	0	0	42 425	0	42 425
30221	1 650	0	1 650	55 979	1 407	57 386	57 629	1 407	59 036	0	0	0
30233	1 809	370	2 179	318 555	28 924	347 479	318 409	28 981	347 390	1 955	313	2 268
30302	0	4 338	4 338	31 477	1 643	33 120	11 100	1 211	12 311	20 377	4 770	25 147
30306	711 776	5 567	717 343	90 001	456	90 457	50 000	212	50 212	751 777	5 811	757 588
30413	1 090	225	1 315	4 334 911	4 736	4 339 647	4 335 815	4 726	4 340 541	186	235	421
30424	652	0	652	9 976 351	4 717	9 981 068	9 970 333	4 717	9 975 050	6 670	0	6 670
30425	0	4 048	4 048	0	328	328	0	152	152	0	4 224	4 224
30602	0	18 173	18 173	0	2 385	2 385	0	1 776	1 776	0	18 782	18 782
32105	0	855	855	0	72	72	0	34	34	0	893	893
32106	0	63 377	63 377	0	5 322	5 322	0	2 501	2 501	0	66 198	66 198
32107	0	0	0	0	148 845	148 845	0	85	85	0	148 760	148 760
32201	0	643	643	0	11	11	0	654	654	0	0	0
32308	0	0	0	0	8 326	8 326	0	112	112	0	8 214	8 214
32309	0	32 961	32 961	0	6 807	6 807	0	1 293	1 293	0	38 475	38 475
45107	16 873	0	16 873	1 840	0	1 840	860	0	860	17 853	0	17 853
45108	13 294	0	13 294	3 800	0	3 800	1 372	0	1 372	15 722	0	15 722
45201	25 567	0	25 567	47 026	0	47 026	53 595	0	53 595	18 998	0	18 998
45203	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
45204	0	0	0	320 000	0	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000
45205	55 600	0	55 600	0	0	0	12 200	0	12 200	43 400	0	43 400
45206	1 975 475	284 841	2 260 316	133 760	23 921	157 681	695 000	11 242	706 242	1 414 235	297 520	1 711 755
45207	1 237 015	109 238	1 346 253	487 885	1 238	489 123	174 226	110 476	284 702	1 550 674	0	1 550 674
45208	2 037 159	569 681	2 606 840	0	47 842	47 842	32 667	22 484	55 151	2 004 492	595 039	2 599 531
45504	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45505	71 449	0	71 449	110 315	0	110 315	171	0	171	181 593	0	181 593
45506	24 369	3 561	27 930	1 890	299	2 189	1 718	141	1 859	24 541	3 719	28 260
45507	153 068	183 122	336 190	1 120	15 239	16 359	3 361	7 520	10 881	150 827	190 841	341 668
45509	5 556	1 619	7 175	8 637	1 000	9 637	9 308	2 096	11 404	4 885	523	5 408
45604	101 500	321 225	422 725	0	26 901	26 901	0	12 629	12 629	101 500	335 497	436 997
45605	61 300	754 704	816 004	0	61 155	61 155	0	28 343	28 343	61 300	787 516	848 816
45606	0	141 367	141 367	0	11 455	11 455	0	5 309	5 309	0	147 513	147 513
45705	0	44 980	44 980	0	3 645	3 645	0	1 689	1 689	0	46 936	46 936
45708	46	221	267	0	304	304	46	305	351	0	220	220
45812	389 685	0	389 685	3 500	0	3 500	141	0	141	393 044	0	393 044
45815	619	4 786	5 405	110	775	885	66	182	248	663	5 379	6 042
45915	128	0	128	192	0	192	193	0	193	127	0	127
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47301	0	11 566	11 566	0	937	937	0	434	434	0	12 069	12 069
47302	0	0	0	0	488	488	0	338	338	0	150	150
47404	0	491 370	491 370	7 094 868	4 038 409	11 133 277	7 094 868	4 123 412	11 218 280	0	406 367	406 367
47408	0	0	0	86 053 421	92 087 153	178 140 574	86 053 421	92 087 153	178 140 574	0	0	0
47423	39 097	1 774	40 871	708	364 580	365 288	719	364 502	365 221	39 086	1 852	40 938
47427	296	0	296	25 755	3 892	29 647	23 751	299	24 050	2 300	3 593	5 893
47801	167	0	167	0	0	0	34	0	34	133	0	133
47802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
47803	33 816	0	33 816	19 511	0	19 511	30 186	0	30 186	23 141	0	23 141
50105	35 491	0	35 491	254	0	254	21	0	21	35 724	0	35 724
50106	1 839 604	0	1 839 604	3 239 330	0	3 239 330	4 067 774	0	4 067 774	1 011 160	0	1 011 160
50107	1 110 548	0	1 110 548	581 053	0	581 053	469 620	0	469 620	1 221 981	0	1 221 981
50110	0	906 432	906 432	0	79 462	79 462	0	34 060	34 060	0	951 834	951 834
50118	1 665 511	0	1 665 511	4 244 585	0	4 244 585	3 391 892	0	3 391 892	2 518 204	0	2 518 204
50121	52 785	0	52 785	9 291	0	9 291	4 106	0	4 106	57 970	0	57 970
50210	0	170 472	170 472	0	15 047	15 047	0	6 995	6 995	0	178 524	178 524
50211	0	65 594	65 594	0	5 616	5 616	0	2 512	2 512	0	68 698	68 698
50221	1 942	0	1 942	0	0	0	379	0	379	1 563	0	1 563
52503	610	0	610	35	0	35	165	0	165	480	0	480
52601	0	0	0	62 904	0	62 904	62 904	0	62 904	0	0	0
60204	0	113	113	0	9	9	0	4	4	0	118	118
60302	1 469	0	1 469	80 493	0	80 493	0	0	0	81 962	0	81 962
60306	1 685	0	1 685	349	0	349	0	0	0	2 034	0	2 034
60308	15	0	15	351	0	351	349	0	349	17	0	17
60310	1	0	1	671	0	671	672	0	672	0	0	0
60312	21 422	0	21 422	7 972	0	7 972	13 583	0	13 583	15 811	0	15 811
60314	0	1 323	1 323	0	923	923	0	684	684	0	1 562	1 562
60323	21 021	0	21 021	46	0	46	43	0	43	21 024	0	21 024
60336	1 035	0	1 035	222	0	222	178	0	178	1 079	0	1 079
60401	69 012	0	69 012	3 903	0	3 903	0	0	0	72 915	0	72 915
60415	0	0	0	4 605	0	4 605	4 605	0	4 605	0	0	0
60901	7 336	0	7 336	0	0	0	0	0	0	7 336	0	7 336
61002	0	0	0	4 466	0	4 466	4 466	0	4 466	0	0	0
61008	26	0	26	320	0	320	331	0	331	15	0	15
61009	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61013	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61210	0	0	0	309 288	0	309 288	309 288	0	309 288	0	0	0
61212	0	0	0	36 935	0	36 935	36 935	0	36 935	0	0	0
61403	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
61601	0	0	0	209 128	0	209 128	209 128	0	209 128	0	0	0
61702	59 171	0	59 171	23 429	0	23 429	3 376	0	3 376	79 224	0	79 224
62001	54 073	0	54 073	0	0	0	0	0	0	54 073	0	54 073
70606	8 503 087	0	8 503 087	1 471 667	0	1 471 667	56	0	56	9 974 698	0	9 974 698
70607	13 947	0	13 947	6 821	0	6 821	1 240	0	1 240	19 528	0	19 528
70608	9 344 436	0	9 344 436	586 294	0	586 294	0	0	0	9 930 730	0	9 930 730
70609	2 420	0	2 420	174	0	174	0	0	0	2 594	0	2 594
70611	156 559	0	156 559	213	0	213	80 493	0	80 493	76 279	0	76 279
70614	0	0	0	267 250	0	267 250	228 222	0	228 222	39 028	0	39 028
Итого по активу (баланс)	31 799 319	5 238 178	37 037 497	133 877 900	101 966 167	235 844 067	131 790 226	101 383 523	233 173 749	33 886 993	5 820 822	39 707 815
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10603	1 942	0	1 942	379	0	379	0	0	0	1 563	0	1 563
10609	340	0	340	6 072	0	6 072	5 732	0	5 732	0	0	0
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	797 294	0	797 294	0	0	0	0	0	0	797 294	0	797 294
30111	285	1 947	2 232	75 808	1 397	77 205	75 948	309	76 257	425	859	1 284
30126	6 516	0	6 516	58	0	58	315	0	315	6 773	0	6 773
30220	0	53	53	307 540	54 054	361 594	307 540	54 001	361 541	0	0	0
30226	22	0	22	43	0	43	53	0	53	32	0	32
30232	296	193	489	15 587	3 266	18 853	15 502	3 730	19 232	211	657	868
30301	0	4 338	4 338	11 100	1 211	12 311	31 477	1 643	33 120	20 377	4 770	25 147
30305	711 776	5 567	717 343	50 000	212	50 212	90 001	456	90 457	751 777	5 811	757 588
30410	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30606	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
31406	0	64 258	64 258	0	2 414	2 414	0	5 207	5 207	0	67 051	67 051
32901	1 530 089	0	1 530 089	3 146 045	0	3 146 045	3 950 970	0	3 950 970	2 335 014	0	2 335 014
407	826 946	193 244	1 020 190	9 982 126	3 248 498	13 230 624	9 791 731	3 322 810	13 114 541	636 551	267 556	904 107
408.1	80 487	71 533	152 020	101 822	136 570	238 392	41 943	161 791	203 734	20 608	96 754	117 362
408.2	369 483	208 669	578 152	1 631 405	931 581	2 562 986	1 574 399	951 648	2 526 047	312 477	228 736	541 213
40901	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	0	0	0
40909	0	0	0	418	172	590	418	172	590	0	0	0
40910	0	0	0	14	651	665	14	651	665	0	0	0
40911	0	0	0	1 324	211	1 535	1 324	211	1 535	0	0	0
40912	0	0	0	173	957	1 130	173	957	1 130	0	0	0
40913	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
42104	0	170 347	170 347	0	6 397	6 397	0	13 803	13 803	0	177 753	177 753
42105	28 700	7 121	35 821	315 000	281	315 281	345 010	598	345 608	58 710	7 438	66 148
42106	0	449 803	449 803	0	889 530	889 530	0	909 085	909 085	0	469 358	469 358
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	790	256	1 046	0	10	10	0	21	21	790	267	1 057
42305	256 586	13 568	270 154	30 713	5 744	36 457	48 758	1 833	50 591	274 631	9 657	284 288
42306	3 474 546	2 578 279	6 052 825	1 111 533	839 236	1 950 769	751 267	755 138	1 506 405	3 114 280	2 494 181	5 608 461
42309	302	3 446	3 748	41	2 172	2 213	59	2 258	2 317	320	3 532	3 852
42507	0	385 545	385 545	0	14 479	14 479	0	31 241	31 241	0	402 307	402 307
42601	0	640	640	0	24	24	0	52	52	0	668	668
42606	5 884	41 601	47 485	120	31 394	31 514	458	33 277	33 735	6 222	43 484	49 706
42609	5	3 172	3 177	0	14 646	14 646	0	11 824	11 824	5	350	355
45115	9 172	0	9 172	21 012	0	21 012	22 238	0	22 238	10 398	0	10 398
45215	2 468 702	0	2 468 702	452 639	0	452 639	540 602	0	540 602	2 556 665	0	2 556 665
45515	157 012	0	157 012	1 793	0	1 793	61 873	0	61 873	217 092	0	217 092
45615	869 969	0	869 969	0	0	0	34 437	0	34 437	904 406	0	904 406
45715	24 795	0	24 795	53	0	53	1 119	0	1 119	25 861	0	25 861
45818	395 081	0	395 081	169	0	169	4 158	0	4 158	399 070	0	399 070
45918	52	0	52	43	0	43	42	0	42	51	0	51
47108	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47401	0	0	0	19 512	0	19 512	19 512	0	19 512	0	0	0
47403	0	0	0	3 149 589	0	3 149 589	3 149 589	0	3 149 589	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 827	3 827	0	3 827	3 827	0	0	0
47407	0	0	0	86 612 380	91 506 330	178 118 710	86 612 380	91 506 330	178 118 710	0	0	0
47411	12 938	10 305	23 243	1 770	2 092	3 862	3 843	2 470	6 313	15 011	10 683	25 694
47416	27 328	0	27 328	59 918	18 019	77 937	32 651	18 019	50 670	61	0	61
47422	152 930	16	152 946	262 809	2	262 811	262 979	5	262 984	153 100	19	153 119
47425	134 413	0	134 413	441 619	0	441 619	437 196	0	437 196	129 990	0	129 990
47426	993	0	993	4 166	309	4 475	6 372	4 902	11 274	3 199	4 593	7 792
47804	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
50120	4 102	0	4 102	2 062	0	2 062	4 040	0	4 040	6 080	0	6 080
52303	0	0	0	0	0	0	2 535	0	2 535	2 535	0	2 535
52305	20 915	0	20 915	0	0	0	0	0	0	20 915	0	20 915
52602	9 137	0	9 137	162 458	0	162 458	204 397	0	204 397	51 076	0	51 076
60301	2 756	0	2 756	3 334	0	3 334	1 961	0	1 961	1 383	0	1 383
60305	15 576	0	15 576	14 961	0	14 961	13 289	0	13 289	13 904	0	13 904
60309	0	0	0	0	0	0	241	0	241	241	0	241
60311	211	0	211	1 831	0	1 831	1 863	0	1 863	243	0	243
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	24	0	24	136	0	136	138	0	138	26	0	26
60324	20 802	0	20 802	490	0	490	37	0	37	20 349	0	20 349
60335	5 556	0	5 556	3 017	0	3 017	2 517	0	2 517	5 056	0	5 056
60414	46 712	0	46 712	0	0	0	1 068	0	1 068	47 780	0	47 780
60903	1 937	0	1 937	0	0	0	333	0	333	2 270	0	2 270
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
62002	2 438	0	2 438	0	0	0	1 055	0	1 055	3 493	0	3 493
70601	8 984 897	0	8 984 897	3	0	3	1 476 512	0	1 476 512	10 461 406	0	10 461 406
70602	38 159	0	38 159	2 269	0	2 269	11 058	0	11 058	46 948	0	46 948
70603	9 124 622	0	9 124 622	0	0	0	636 611	0	636 611	9 761 233	0	9 761 233
70604	2 648	0	2 648	0	0	0	330	0	330	2 978	0	2 978
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70613	2 874	0	2 874	228 222	0	228 222	225 348	0	225 348	0	0	0
70615	60 739	0	60 739	0	0	0	20 392	0	20 392	81 131	0	81 131
Итого по пассиву (баланс)	32 823 594	4 213 903	37 037 497	108 239 514	97 715 740	205 955 254	110 827 249	97 798 323	208 625 572	35 411 329	4 296 486	39 707 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 713	0	2 713	4	0	4	0	0	0	2 717	0	2 717
90902	363 872	0	363 872	10 119	0	10 119	1 903	0	1 903	372 088	0	372 088
90907	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
90909	610	97	707	270	8	278	270	4	274	610	101	711
91202	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91414	3 009 244	38 959	3 048 203	3 264	3 157	6 421	189 830	1 463	191 293	2 822 678	40 653	2 863 331
91418	47 276	0	47 276	24 390	0	24 390	37 803	0	37 803	33 863	0	33 863
91604	147 397	9 300	156 697	54 348	11 805	66 153	46 958	4 844	51 802	154 787	16 261	171 048
91704	13 649	7 771	21 420	0	630	630	0	292	292	13 649	8 109	21 758
91802	260 346	12 021	272 367	0	974	974	0	451	451	260 346	12 544	272 890
91803	3 940	0	3 940	0	0	0	0	0	0	3 940	0	3 940
99998	8 869 103	0	8 869 103	629 624	0	629 624	674 680	0	674 680	8 824 047	0	8 824 047
Итого по активу (баланс)	12 722 658	68 148	12 790 806	722 025	16 574	738 599	955 950	7 054	963 004	12 488 733	77 668	12 566 401
Пассив
91004	0	0	0	2 089	0	2 089	2 089	0	2 089	0	0	0
91311	20 915	0	20 915	0	0	0	0	0	0	20 915	0	20 915
91312	8 440 544	0	8 440 544	47 335	0	47 335	39 716	0	39 716	8 432 925	0	8 432 925
91315	108 641	72 668	181 309	0	30 227	30 227	20 204	16 661	36 865	128 845	59 102	187 947
91316	16 400	0	16 400	480 600	0	480 600	465 840	0	465 840	1 640	0	1 640
91317	93 986	21 214	115 200	107 030	5 700	112 730	81 024	4 091	85 115	67 980	19 605	87 585
91319	13 000	0	13 000	1 000	0	1 000	0	0	0	12 000	0	12 000
91507	81 735	0	81 735	700	0	700	0	0	0	81 035	0	81 035
99999	3 921 703	0	3 921 703	288 235	0	288 235	108 886	0	108 886	3 742 354	0	3 742 354
Итого по пассиву (баланс)	12 696 924	93 882	12 790 806	926 989	35 927	962 916	717 759	20 752	738 511	12 487 694	78 707	12 566 401
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 542 103	0	6 542 103	6 542 103	0	6 542 103	0	0	0
93307	0	0	0	6 542 103	0	6 542 103	6 542 103	0	6 542 103	0	0	0
93308	3 282 402	0	3 282 402	6 638 248	0	6 638 248	6 542 103	0	6 542 103	3 378 547	0	3 378 547
93901	0	3 735 348	3 735 348	7 935	88 568 719	88 576 654	7 935	88 691 767	88 699 702	0	3 612 300	3 612 300
93902	0	0	0	0	257 758	257 758	0	242 812	242 812	0	14 946	14 946
99996	6 995 533	0	6 995 533	95 582 063	0	95 582 063	95 542 171	0	95 542 171	7 035 425	0	7 035 425
Итого по активу (баланс)	10 277 935	3 735 348	14 013 283	115 312 452	88 826 477	204 138 929	115 176 415	88 934 579	204 110 994	10 413 972	3 627 246	14 041 218
Пассив
96306	0	0	0	0	6 644 496	6 644 496	0	6 644 496	6 644 496	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 691 156	6 691 156	0	6 691 156	6 691 156	0	0	0
96308	0	3 282 402	3 282 402	0	6 624 591	6 624 591	0	6 768 036	6 768 036	0	3 425 847	3 425 847
96901	3 648 970	64 161	3 713 131	85 821 761	2 714 749	88 536 510	85 544 204	2 873 877	88 418 081	3 371 413	223 289	3 594 702
96902	0	0	0	0	242 779	242 779	0	257 655	257 655	0	14 876	14 876
99997	7 017 750	0	7 017 750	95 484 617	0	95 484 617	95 472 660	0	95 472 660	7 005 793	0	7 005 793
Итого по пассиву (баланс)	10 666 720	3 346 563	14 013 283	181 306 378	22 917 771	204 224 149	181 016 864	23 235 220	204 252 084	10 377 206	3 664 012	14 041 218
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	117 317 786,0000	0	0	72 396 563,0000	0	0	3 216 317,0000	0	0	186 498 032,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 317 790,0000	0	0	72 396 564,0000	0	0	3 216 317,0000	0	0	186 498 037,0000
Пассив
98040	0	0	14 587 101,0000	0	0	69 905 430,0000	0	0	69 905 430,0000	0	0	14 587 101,0000
98050	0	0	2 761 954,0000	0	0	3 216 317,0000	0	0	2 075 133,0000	0	0	1 620 770,0000
98070	0	0	99 968 735,0000	0	0	69 905 430,0000	0	0	140 226 861,0000	0	0	170 290 166,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 317 790,0000	0	0	143 027 177,0000	0	0	212 207 424,0000	0	0	186 498 037,0000

Страница была полезной?