Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	336	0	336	0	0	0	336	0	336
10610	23 581	0	23 581	0	0	0	0	0	0	23 581	0	23 581
20202	252 037	508 482	760 519	2 329 556	322 498	2 652 054	2 323 170	324 978	2 648 148	258 423	506 002	764 425
20208	170 945	0	170 945	942 797	0	942 797	922 121	0	922 121	191 621	0	191 621
20209	0	0	0	1 638 547	21 401	1 659 948	1 625 347	13 963	1 639 310	13 200	7 438	20 638
30102	959 060	0	959 060	32 614 402	0	32 614 402	32 913 136	0	32 913 136	660 326	0	660 326
30110	225 427	9 132 369	9 357 796	4 751 757	15 159 324	19 911 081	4 757 489	14 457 057	19 214 546	219 695	9 834 636	10 054 331
30114	0	450 471	450 471	0	3 235 567	3 235 567	0	3 326 730	3 326 730	0	359 308	359 308
30202	57 176	0	57 176	2 669	0	2 669	0	0	0	59 845	0	59 845
30204	40 256	0	40 256	0	0	0	379	0	379	39 877	0	39 877
30215	300	771	1 071	0	63	63	0	29	29	300	805	1 105
30221	0	0	0	3 305 251	15 759 517	19 064 768	3 305 251	15 759 517	19 064 768	0	0	0
30233	49 524	605	50 129	989 762	1 362	991 124	953 589	598	954 187	85 697	1 369	87 066
30302	738 340	4 327	742 667	4 158 480	430 420	4 588 900	4 166 148	414 067	4 580 215	730 672	20 680	751 352
30306	0	105 261	105 261	1 310 194	305 727	1 615 921	1 310 194	327 905	1 638 099	0	83 083	83 083
30413	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
30424	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	300 000	0	300 000	6 800 000	0	6 800 000	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 150 000	0	1 150 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	0	335 256	335 256	0	0	0	0	335 256	335 256
32005	0	321 288	321 288	0	5 724	5 724	0	327 012	327 012	0	0	0
32010	0	8 353	8 353	0	677	677	0	314	314	0	8 716	8 716
32301	0	19 277	19 277	0	1 562	1 562	0	724	724	0	20 115	20 115
32307	0	38 555	38 555	0	3 124	3 124	0	1 448	1 448	0	40 231	40 231
32308	0	91 044	91 044	0	7 378	7 378	0	3 419	3 419	0	95 003	95 003
45201	247 611	0	247 611	371 709	0	371 709	478 488	0	478 488	140 832	0	140 832
45203	2 951	0	2 951	16 340	0	16 340	18 390	0	18 390	901	0	901
45204	83 897	0	83 897	96 759	0	96 759	72 420	0	72 420	108 236	0	108 236
45205	377 522	0	377 522	68 978	0	68 978	241 319	0	241 319	205 181	0	205 181
45206	786 347	6 878	793 225	210 648	557	211 205	226 321	258	226 579	770 674	7 177	777 851
45207	434 127	72 350	506 477	61 192	6 076	67 268	108 933	2 856	111 789	386 386	75 570	461 956
45208	100 170	0	100 170	1 118	0	1 118	6 310	0	6 310	94 978	0	94 978
45503	216	0	216	500	0	500	16	0	16	700	0	700
45504	55 000	0	55 000	2 410	0	2 410	50	0	50	57 360	0	57 360
45505	81 348	2 848	84 196	2 700	239	2 939	14 392	112	14 504	69 656	2 975	72 631
45506	60 224	4 755	64 979	4 750	392	5 142	2 751	365	3 116	62 223	4 782	67 005
45507	244 149	0	244 149	0	0	0	1 228	0	1 228	242 921	0	242 921
45509	10 563	177	10 740	8 783	1 115	9 898	9 899	337	10 236	9 447	955	10 402
45708	0	70	70	0	159	159	0	6	6	0	223	223
45812	97 616	0	97 616	488	0	488	0	0	0	98 104	0	98 104
45815	12 028	2 038	14 066	58	165	223	145	77	222	11 941	2 126	14 067
45912	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45915	133	0	133	14	0	14	25	0	25	122	0	122
47101	29 300	0	29 300	5 000	0	5 000	0	0	0	34 300	0	34 300
47105	748	0	748	0	0	0	3	0	3	745	0	745
47404	133 290	870 743	1 004 033	6 841 309	3 055 473	9 896 782	6 886 869	3 211 910	10 098 779	87 730	714 306	802 036
47408	0	0	0	4 163 409	6 964 686	11 128 095	4 163 409	6 964 686	11 128 095	0	0	0
47423	41 489	222	41 711	272 095	36	272 131	251 785	15	251 800	61 799	243	62 042
47427	8 656	219	8 875	25 624	600	26 224	25 861	627	26 488	8 419	192	8 611
50207	156 430	0	156 430	1 402	0	1 402	6	0	6	157 826	0	157 826
50211	139 280	0	139 280	1 036	214 076	215 112	140 316	3 289	143 605	0	210 787	210 787
50221	63	0	63	0	0	0	63	0	63	0	0	0
50709	65 035	0	65 035	0	0	0	0	0	0	65 035	0	65 035
51403	0	320 840	320 840	0	13 357	13 357	0	334 197	334 197	0	0	0
51404	0	320 913	320 913	0	6 084	6 084	0	326 997	326 997	0	0	0
51405	0	0	0	0	265 560	265 560	0	849	849	0	264 711	264 711
51409	13 228	0	13 228	0	0	0	0	0	0	13 228	0	13 228
52601	189 634	0	189 634	44 903	0	44 903	93 821	0	93 821	140 716	0	140 716
60302	5	0	5	1 696	0	1 696	341	0	341	1 360	0	1 360
60306	0	0	0	5 746	0	5 746	5 746	0	5 746	0	0	0
60308	0	0	0	373	0	373	363	0	363	10	0	10
60310	1 363	0	1 363	1 646	0	1 646	1 657	0	1 657	1 352	0	1 352
60312	15 940	0	15 940	27 040	0	27 040	25 206	0	25 206	17 774	0	17 774
60314	5 545	0	5 545	23	0	23	0	0	0	5 568	0	5 568
60323	1 832	0	1 832	19	0	19	6	0	6	1 845	0	1 845
60336	901	0	901	184	0	184	755	0	755	330	0	330
60401	595 682	0	595 682	3 666	0	3 666	0	0	0	599 348	0	599 348
60404	12 853	0	12 853	0	0	0	0	0	0	12 853	0	12 853
60415	1 091	0	1 091	4 683	0	4 683	3 914	0	3 914	1 860	0	1 860
60901	3 862	0	3 862	150	0	150	0	0	0	4 012	0	4 012
60906	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61002	46	0	46	166	0	166	3	0	3	209	0	209
61008	2 710	0	2 710	339	0	339	358	0	358	2 691	0	2 691
61009	4 525	0	4 525	217	0	217	58	0	58	4 684	0	4 684
61210	0	0	0	777 409	0	777 409	777 409	0	777 409	0	0	0
61403	15 213	0	15 213	1 053	0	1 053	2 587	0	2 587	13 679	0	13 679
61601	0	0	0	108 374	0	108 374	108 374	0	108 374	0	0	0
70606	4 567 365	0	4 567 365	943 056	0	943 056	396	0	396	5 510 025	0	5 510 025
70608	13 245 628	0	13 245 628	855 619	0	855 619	0	0	0	14 101 247	0	14 101 247
70611	36 645	0	36 645	2 330	0	2 330	0	0	0	38 975	0	38 975
70616	6 501	0	6 501	0	0	0	0	0	0	6 501	0	6 501
Итого по активу (баланс)	24 713 475	12 282 856	36 996 331	75 129 080	46 118 175	121 247 255	74 197 132	45 804 342	120 001 474	25 645 423	12 596 689	38 242 112
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	117 907	0	117 907	0	0	0	0	0	0	117 907	0	117 907
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10603	63	0	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0
10609	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	1 356 307	0	1 356 307	0	0	0	0	0	0	1 356 307	0	1 356 307
30109	271 321	0	271 321	223 516	0	223 516	205 557	0	205 557	253 362	0	253 362
30126	1 080	0	1 080	3	0	3	26	0	26	1 103	0	1 103
30220	0	1 484	1 484	0	150 973	150 973	0	164 671	164 671	0	15 182	15 182
30222	0	0	0	61 539	0	61 539	61 539	0	61 539	0	0	0
30223	19 317	0	19 317	76 315	0	76 315	57 058	0	57 058	60	0	60
30226	1 450	0	1 450	0	0	0	25	0	25	1 475	0	1 475
30232	10 997	1 244	12 241	2 426 332	41 871	2 468 203	2 429 893	46 733	2 476 626	14 558	6 106	20 664
30301	738 340	4 327	742 667	4 166 148	414 067	4 580 215	4 158 480	430 420	4 588 900	730 672	20 680	751 352
30305	0	105 261	105 261	1 310 194	327 905	1 638 099	1 310 194	305 727	1 615 921	0	83 083	83 083
32015	3 213	0	3 213	3 270	0	3 270	3 410	0	3 410	3 353	0	3 353
405	117	0	117	5 682	0	5 682	5 614	0	5 614	49	0	49
406	42	0	42	10	0	10	5	0	5	37	0	37
407	5 096 599	1 027 326	6 123 925	31 208 580	3 344 901	34 553 481	30 644 466	3 132 630	33 777 096	4 532 485	815 055	5 347 540
408.1	183 989	13 668	197 657	768 005	10 393	778 398	754 771	8 837	763 608	170 755	12 112	182 867
408.2	843 608	277 515	1 121 123	1 858 455	282 277	2 140 732	1 854 295	418 258	2 272 553	839 448	413 496	1 252 944
40901	0	0	0	19 000	220	19 220	19 000	8 219	27 219	0	7 999	7 999
40902	0	7 666	7 666	0	7 736	7 736	0	70	70	0	0	0
40903	2 352	0	2 352	2 291	0	2 291	2 251	0	2 251	2 312	0	2 312
40909	0	0	0	125	147	272	125	147	272	0	0	0
40910	0	0	0	3	140	143	3	140	143	0	0	0
40911	166	0	166	3 075	0	3 075	2 909	0	2 909	0	0	0
40912	0	0	0	60	779	839	60	779	839	0	0	0
40913	0	0	0	87	20	107	87	20	107	0	0	0
41605	0	235 745	235 745	0	9 016	9 016	0	19 353	19 353	0	246 082	246 082
42004	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42102	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
42103	13 260	0	13 260	6 060	0	6 060	27 650	0	27 650	34 850	0	34 850
42104	419 850	12 852	432 702	260 850	13 041	273 891	51 310	189	51 499	210 310	0	210 310
42105	535 484	217 434	752 918	621 175	92 659	713 834	706 760	62 852	769 612	621 069	187 627	808 696
42106	388 894	273 340	662 234	378 890	20 694	399 584	527 374	61 180	588 554	537 378	313 826	851 204
42107	28 433	0	28 433	0	0	0	0	0	0	28 433	0	28 433
42205	363	0	363	0	0	0	1 050	0	1 050	1 413	0	1 413
42206	15 305	0	15 305	2 570	0	2 570	2 100	0	2 100	14 835	0	14 835
42301	39 558	340	39 898	3 495	13	3 508	18 297	27	18 324	54 360	354	54 714
42303	72 807	45 421	118 228	68 981	41 688	110 669	42 340	3 664	46 004	46 166	7 397	53 563
42304	45 957	43 949	89 906	14 085	44 129	58 214	5 245	3 757	9 002	37 117	3 577	40 694
42305	806 437	864 648	1 671 085	119 011	146 157	265 168	96 995	120 826	217 821	784 421	839 317	1 623 738
42306	1 489 086	641 020	2 130 106	218 856	69 251	288 107	248 916	137 670	386 586	1 519 146	709 439	2 228 585
42307	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42601	0	21	21	0	1	1	0	2	2	0	22	22
42605	1 481	6 696	8 177	0	1 473	1 473	0	1 178	1 178	1 481	6 401	7 882
44007	0	267 439	267 439	0	10 043	10 043	0	21 671	21 671	0	279 067	279 067
45215	190 727	0	190 727	67 837	0	67 837	78 754	0	78 754	201 644	0	201 644
45515	221 158	0	221 158	8 494	0	8 494	4 115	0	4 115	216 779	0	216 779
45715	2	0	2	0	0	0	5	0	5	7	0	7
45818	111 532	0	111 532	173	0	173	713	0	713	112 072	0	112 072
45918	182	0	182	6	0	6	3	0	3	179	0	179
47108	374	0	374	2	0	2	0	0	0	372	0	372
47405	0	0	0	1 427 734	1 253 377	2 681 111	1 427 734	1 253 377	2 681 111	0	0	0
47407	0	0	0	5 797 830	5 413 524	11 211 354	5 797 830	5 413 524	11 211 354	0	0	0
47411	20 183	14 962	35 145	14 210	2 398	16 608	16 741	3 774	20 515	22 714	16 338	39 052
47416	6 611	918	7 529	66 881	9 727	76 608	66 170	9 457	75 627	5 900	648	6 548
47422	131 875	232	132 107	5 374 248	1 242 217	6 616 465	5 398 289	1 242 289	6 640 578	155 916	304	156 220
47425	75 168	0	75 168	52 129	0	52 129	75 976	0	75 976	99 015	0	99 015
47426	18 369	1 787	20 156	17 996	858	18 854	14 735	1 986	16 721	15 108	2 915	18 023
50220	0	0	0	0	0	0	335	0	335	335	0	335
50719	5 203	0	5 203	0	0	0	0	0	0	5 203	0	5 203
51410	15 152	0	15 152	1 980	0	1 980	715	0	715	13 887	0	13 887
52301	500	0	500	2 090	0	2 090	1 590	0	1 590	0	0	0
52304	0	8 032	8 032	0	6 876	6 876	0	520	520	0	1 676	1 676
52305	35 542	83 666	119 208	1 590	3 176	4 766	0	6 832	6 832	33 952	87 322	121 274
52306	27 329	21 579	48 908	0	824	824	0	1 769	1 769	27 329	22 524	49 853
52307	3 227	8 759	11 986	0	346	346	0	736	736	3 227	9 149	12 376
52406	238	0	238	0	0	0	500	0	500	738	0	738
52501	1 930	1 223	3 153	80	68	148	513	467	980	2 363	1 622	3 985
52602	0	0	0	64 438	0	64 438	80 188	0	80 188	15 750	0	15 750
60301	3 960	0	3 960	6 342	0	6 342	5 360	0	5 360	2 978	0	2 978
60305	71 876	0	71 876	17 859	0	17 859	24 313	0	24 313	78 330	0	78 330
60309	78	0	78	103	0	103	682	0	682	657	0	657
60311	6 456	0	6 456	5 753	0	5 753	5 768	0	5 768	6 471	0	6 471
60322	518	0	518	589	0	589	590	0	590	519	0	519
60324	2 741	0	2 741	0	0	0	13	0	13	2 754	0	2 754
60335	14 119	0	14 119	1 609	0	1 609	5 960	0	5 960	18 470	0	18 470
60349	33 090	0	33 090	0	0	0	0	0	0	33 090	0	33 090
60414	297 787	0	297 787	0	0	0	3 681	0	3 681	301 468	0	301 468
60903	1 392	0	1 392	0	0	0	239	0	239	1 631	0	1 631
61501	9 151	0	9 151	147	0	147	335	0	335	9 339	0	9 339
61701	32 566	0	32 566	0	0	0	0	0	0	32 566	0	32 566
70601	5 230 231	0	5 230 231	64	0	64	683 314	0	683 314	5 913 481	0	5 913 481
70603	12 496 120	0	12 496 120	0	0	0	1 229 892	0	1 229 892	13 726 012	0	13 726 012
70613	372 137	0	372 137	125 836	0	125 836	44 903	0	44 903	291 204	0	291 204
Итого по пассиву (баланс)	32 807 777	4 188 554	36 996 331	56 888 446	12 962 985	69 851 431	58 213 461	12 883 751	71 097 212	34 132 792	4 109 320	38 242 112
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	40 878	122 037	162 915	0	9 857	9 857	1 590	11 221	12 811	39 288	120 673	159 961
90901	88 882	0	88 882	36 476	0	36 476	40 188	0	40 188	85 170	0	85 170
90902	5 241 455	0	5 241 455	32 495	0	32 495	47 052	0	47 052	5 226 898	0	5 226 898
90907	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
90908	0	7 666	7 666	0	621	621	0	288	288	0	7 999	7 999
91202	27	0	27	6	67 915	67 921	16	864	880	17	67 051	67 068
91203	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	16 678	16 678	0	40 343	40 343	0	1 226	1 226	0	55 795	55 795
91414	7 574 241	184 644	7 758 885	647 886	51 808	699 694	828 851	7 602	836 453	7 393 276	228 850	7 622 126
91501	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	4 029	14	4 043	4 323	37	4 360	3 998	38	4 036	4 354	13	4 367
91704	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
91802	64 626	0	64 626	0	0	0	0	0	0	64 626	0	64 626
99998	4 986 033	0	4 986 033	2 153 360	0	2 153 360	1 452 090	0	1 452 090	5 687 303	0	5 687 303
Итого по активу (баланс)	18 001 853	331 039	18 332 892	2 893 561	170 581	3 064 142	2 392 800	21 239	2 414 039	18 502 614	480 381	18 982 995
Пассив
91003	0	0	0	2 290	0	2 290	2 290	0	2 290	0	0	0
91311	63 027	88 487	151 514	0	9 932	9 932	0	7 091	7 091	63 027	85 646	148 673
91312	2 587 569	102 840	2 690 409	367 850	4 086	371 936	303 322	29 443	332 765	2 523 041	128 197	2 651 238
91315	1 183 415	297 817	1 481 232	4 985	66 620	71 605	447 666	90 634	538 300	1 626 096	321 831	1 947 927
91316	45 898	0	45 898	15 331	0	15 331	4 800	0	4 800	35 367	0	35 367
91317	475 872	54 967	530 839	973 886	3 452	977 338	1 270 348	4 931	1 275 279	772 334	56 446	828 780
91319	84 647	211	84 858	12 407	9	12 416	1 575	18	1 593	73 815	220	74 035
91507	1 216	0	1 216	0	0	0	0	0	0	1 216	0	1 216
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	13 346 859	0	13 346 859	956 325	0	956 325	905 158	0	905 158	13 295 692	0	13 295 692
Итого по пассиву (баланс)	17 788 570	544 322	18 332 892	2 333 074	84 099	2 417 173	2 935 159	132 117	3 067 276	18 390 655	592 340	18 982 995
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	5 179	0	5 179	3 151 081	0	3 151 081	3 151 164	0	3 151 164	5 096	0	5 096
93302	39 923	0	39 923	3 173 923	0	3 173 923	3 167 679	0	3 167 679	46 167	0	46 167
93303	942 701	0	942 701	2 371 428	0	2 371 428	3 125 076	0	3 125 076	189 053	0	189 053
93304	1 180 221	0	1 180 221	302 712	0	302 712	1 224 199	0	1 224 199	258 734	0	258 734
93305	42 098	0	42 098	1 139 832	0	1 139 832	42 098	0	42 098	1 139 832	0	1 139 832
93901	8 092 452	2 066 952	10 159 404	162 693 410	34 277 527	196 970 937	162 120 639	34 622 500	196 743 139	8 665 223	1 721 979	10 387 202
94102	0	0	0	0	201 838	201 838	0	201 838	201 838	0	0	0
99996	12 189 403	0	12 189 403	201 053 847	0	201 053 847	201 344 278	0	201 344 278	11 898 972	0	11 898 972
Итого по активу (баланс)	22 491 977	2 066 952	24 558 929	373 886 233	34 479 365	408 365 598	374 175 133	34 824 338	408 999 471	22 203 077	1 721 979	23 925 056
Пассив
96301	0	5 032	5 032	0	3 111 778	3 111 778	0	3 111 996	3 111 996	0	5 250	5 250
96302	0	38 554	38 554	0	3 126 644	3 126 644	0	3 135 026	3 135 026	0	46 936	46 936
96303	0	920 515	920 515	0	3 106 839	3 106 839	0	2 378 319	2 378 319	0	191 995	191 995
96304	0	1 007 448	1 007 448	0	1 071 600	1 071 600	0	325 920	325 920	0	261 768	261 768
96305	0	38 811	38 811	0	49 036	49 036	0	975 762	975 762	0	965 537	965 537
96901	2 056 198	8 122 845	10 179 043	34 528 647	162 593 067	197 121 714	34 185 671	163 184 486	197 370 157	1 713 222	8 714 264	10 427 486
96902	0	0	0	0	201 838	201 838	0	201 838	201 838	0	0	0
99997	12 369 526	0	12 369 526	201 138 046	0	201 138 046	200 794 604	0	200 794 604	12 026 084	0	12 026 084
Итого по пассиву (баланс)	14 425 724	10 133 205	24 558 929	235 666 693	173 260 802	408 927 495	234 980 275	173 313 347	408 293 622	13 739 306	10 185 750	23 925 056
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	154 600,0000	0	0	3 000,0000	0	0	1 350,0000	0	0	156 250,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	154 609,0000	0	0	3 004,0000	0	0	1 355,0000	0	0	156 258,0000
Пассив
98050	0	0	154 609,0000	0	0	1 355,0000	0	0	3 004,0000	0	0	156 258,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	154 609,0000	0	0	1 355,0000	0	0	3 004,0000	0	0	156 258,0000

Страница была полезной?