Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 576	0	19 576	0	0	0	0	0	0	19 576	0	19 576
20202	106 511	55 180	161 691	983 441	802 102	1 785 543	966 371	750 777	1 717 148	123 581	106 505	230 086
20208	9 427	0	9 427	20 600	0	20 600	20 859	0	20 859	9 168	0	9 168
20209	0	0	0	504 644	27 344	531 988	504 644	27 344	531 988	0	0	0
30102	398 629	0	398 629	5 589 186	0	5 589 186	5 714 348	0	5 714 348	273 467	0	273 467
30110	13 451	30 014	43 465	19 651	548 670	568 321	19 807	541 132	560 939	13 295	37 552	50 847
30202	8 913	0	8 913	330	0	330	0	0	0	9 243	0	9 243
30204	1 987	0	1 987	0	0	0	158	0	158	1 829	0	1 829
30233	431	0	431	1 549	0	1 549	1 801	0	1 801	179	0	179
30424	11 439	0	11 439	774 175	0	774 175	774 246	0	774 246	11 368	0	11 368
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	0	964	964	0	78	78	0	36	36	0	1 006	1 006
44601	1 499	0	1 499	1 363	0	1 363	1 924	0	1 924	938	0	938
44606	2 600	0	2 600	0	0	0	561	0	561	2 039	0	2 039
44607	1 207	0	1 207	0	0	0	169	0	169	1 038	0	1 038
45106	24 500	0	24 500	0	0	0	4 700	0	4 700	19 800	0	19 800
45107	115 610	13 672	129 282	0	1 148	1 148	2 840	539	3 379	112 770	14 281	127 051
45201	83 054	0	83 054	143 565	0	143 565	146 196	0	146 196	80 423	0	80 423
45203	33 000	0	33 000	4 900	0	4 900	33 000	0	33 000	4 900	0	4 900
45204	44 883	0	44 883	29 138	0	29 138	46 321	0	46 321	27 700	0	27 700
45205	94 762	5 697	100 459	48 655	478	49 133	36 765	225	36 990	106 652	5 950	112 602
45206	485 685	80 987	566 672	139 815	7 974	147 789	73 817	3 134	76 951	551 683	85 827	637 510
45207	109 471	0	109 471	16 666	0	16 666	24 988	0	24 988	101 149	0	101 149
45208	1 653	0	1 653	0	0	0	150	0	150	1 503	0	1 503
45307	1 100	0	1 100	0	0	0	100	0	100	1 000	0	1 000
45308	1 300	0	1 300	0	0	0	300	0	300	1 000	0	1 000
45405	12 050	0	12 050	0	0	0	12 050	0	12 050	0	0	0
45406	70 345	0	70 345	12 000	0	12 000	9 159	0	9 159	73 186	0	73 186
45407	8 403	0	8 403	0	0	0	85	0	85	8 318	0	8 318
45408	2 970	0	2 970	0	0	0	0	0	0	2 970	0	2 970
45503	0	0	0	13 900	0	13 900	3 900	0	3 900	10 000	0	10 000
45504	453	0	453	0	0	0	453	0	453	0	0	0
45505	16 190	0	16 190	1 990	0	1 990	4 439	0	4 439	13 741	0	13 741
45506	50 767	0	50 767	7 720	0	7 720	3 261	0	3 261	55 226	0	55 226
45507	7 783	0	7 783	0	0	0	459	0	459	7 324	0	7 324
45509	693	0	693	203	0	203	279	0	279	617	0	617
45708	1 097	0	1 097	36	0	36	1 071	0	1 071	62	0	62
45812	60 252	0	60 252	2 423	0	2 423	122	0	122	62 553	0	62 553
45815	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
47404	0	25 167	25 167	0	838 220	838 220	0	856 384	856 384	0	7 003	7 003
47408	0	0	0	572 032	813 782	1 385 814	572 032	813 782	1 385 814	0	0	0
47423	1 278	0	1 278	468	230 460	230 928	477	230 460	230 937	1 269	0	1 269
47427	2 937	106	3 043	13 559	581	14 140	13 049	555	13 604	3 447	132	3 579
60302	795	0	795	0	0	0	256	0	256	539	0	539
60306	737	0	737	287	0	287	38	0	38	986	0	986
60308	1	0	1	55	0	55	55	0	55	1	0	1
60310	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60312	1 319	0	1 319	2 079	0	2 079	2 148	0	2 148	1 250	0	1 250
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
60336	0	0	0	157	0	157	97	0	97	60	0	60
60401	157 123	0	157 123	0	0	0	0	0	0	157 123	0	157 123
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
60415	22 029	0	22 029	0	0	0	0	0	0	22 029	0	22 029
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	10	0	10	175	0	175	174	0	174	11	0	11
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	358	0	358	248	0	248	74	0	74	532	0	532
70606	312 853	0	312 853	44 768	0	44 768	4	0	4	357 617	0	357 617
70608	319 179	0	319 179	24 602	0	24 602	0	0	0	343 781	0	343 781
70611	159	0	159	256	0	256	0	0	0	415	0	415
70616	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
Итого по активу (баланс)	2 625 178	211 787	2 836 965	8 975 475	3 270 849	12 246 324	8 998 586	3 224 380	12 222 966	2 602 067	258 256	2 860 323
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	97 882	0	97 882	0	0	0	0	0	0	97 882	0	97 882
10701	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0	17 669	0	17 669
10801	186 438	0	186 438	0	0	0	0	0	0	186 438	0	186 438
30126	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
30220	0	653	653	0	131 998	131 998	0	131 345	131 345	0	0	0
30223	88 314	0	88 314	1 245 311	0	1 245 311	1 263 079	0	1 263 079	106 082	0	106 082
30232	31	0	31	22 742	1 685	24 427	22 740	1 685	24 425	29	0	29
405	0	0	0	11 184	0	11 184	11 184	0	11 184	0	0	0
407	549 832	38 063	587 895	6 616 886	176 029	6 792 915	6 537 853	187 290	6 725 143	470 799	49 324	520 123
408.1	78 537	281	78 818	390 044	6 051	396 095	377 282	6 063	383 345	65 775	293	66 068
408.2	58 122	1 182	59 304	50 606	420	51 026	46 567	928	47 495	54 083	1 690	55 773
40901	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	2 836	0	2 836	2 836	0	2 836
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	100 403	0	100 403	100 403	0	100 403	0	0	0
40909	0	42	42	0	2	2	0	4	4	0	44	44
40910	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
40911	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
42104	85 000	0	85 000	85 432	0	85 432	432	0	432	0	0	0
42105	58 752	0	58 752	110 372	0	110 372	169 272	0	169 272	117 652	0	117 652
42205	7 451	0	7 451	69	0	69	3 069	0	3 069	10 451	0	10 451
42301	5 536	7 954	13 490	183 581	11 671	195 252	188 095	25 263	213 358	10 050	21 546	31 596
42305	0	130 946	130 946	0	16 376	16 376	0	31 178	31 178	0	145 748	145 748
42306	517 214	1 044	518 258	119 023	41	119 064	110 474	88	110 562	508 665	1 091	509 756
42307	57 413	0	57 413	823	0	823	10 909	0	10 909	67 499	0	67 499
42601	30	99	129	8 876	576	9 452	10 232	580	10 812	1 386	103	1 489
42605	0	450	450	0	17	17	0	37	37	0	470	470
42606	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
45115	4 071	0	4 071	837	0	837	34	0	34	3 268	0	3 268
45215	22 882	0	22 882	9 712	0	9 712	14 464	0	14 464	27 634	0	27 634
45315	78	0	78	18	0	18	0	0	0	60	0	60
45415	1 372	0	1 372	1	0	1	136	0	136	1 507	0	1 507
45515	3 324	0	3 324	251	0	251	189	0	189	3 262	0	3 262
45715	33	0	33	31	0	31	0	0	0	2	0	2
45818	60 404	0	60 404	121	0	121	2 422	0	2 422	62 705	0	62 705
47407	0	0	0	749 374	638 250	1 387 624	749 374	638 250	1 387 624	0	0	0
47411	5 287	1 762	7 049	2 747	168	2 915	4 513	475	4 988	7 053	2 069	9 122
47416	431	1 574	2 005	15 099	49 795	64 894	15 871	48 221	64 092	1 203	0	1 203
47422	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
47425	2 912	0	2 912	7 460	0	7 460	6 409	0	6 409	1 861	0	1 861
47426	194	0	194	194	0	194	92	0	92	92	0	92
52301	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
60301	277	0	277	1 985	0	1 985	1 776	0	1 776	68	0	68
60305	3 122	0	3 122	6 242	0	6 242	5 244	0	5 244	2 124	0	2 124
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60320	6 766	0	6 766	0	0	0	0	0	0	6 766	0	6 766
60322	46	0	46	46	0	46	29	0	29	29	0	29
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60335	981	0	981	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	981	0	981
60414	32 779	0	32 779	0	0	0	239	0	239	33 018	0	33 018
60903	18	0	18	0	0	0	4	0	4	22	0	22
61701	17 839	0	17 839	0	0	0	0	0	0	17 839	0	17 839
70601	313 946	0	313 946	0	0	0	42 958	0	42 958	356 904	0	356 904
70603	314 280	0	314 280	0	0	0	27 398	0	27 398	341 678	0	341 678
Итого по пассиву (баланс)	2 652 909	184 056	2 836 965	9 742 876	1 033 079	10 775 955	9 727 905	1 071 408	10 799 313	2 637 938	222 385	2 860 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90901	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
90902	1 286 042	26 614	1 312 656	28 403	0	28 403	15 524	0	15 524	1 298 921	26 614	1 325 535
90907	1 080	0	1 080	2 836	0	2 836	1 080	0	1 080	2 836	0	2 836
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	261 365	0	261 365	42 775	0	42 775	31 032	0	31 032	273 108	0	273 108
91604	2 038	0	2 038	679	0	679	506	0	506	2 211	0	2 211
91704	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
91802	27 699	0	27 699	0	0	0	0	0	0	27 699	0	27 699
99998	1 894 334	0	1 894 334	866 195	0	866 195	733 357	0	733 357	2 027 172	0	2 027 172
Итого по активу (баланс)	3 473 919	26 614	3 500 533	940 895	0	940 895	781 507	0	781 507	3 633 307	26 614	3 659 921
Пассив
91003	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
91311	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
91312	1 681 425	0	1 681 425	233 483	0	233 483	349 194	0	349 194	1 797 136	0	1 797 136
91315	5 546	0	5 546	900	0	900	360	0	360	5 006	0	5 006
91316	65 525	0	65 525	159 220	0	159 220	137 000	0	137 000	43 305	0	43 305
91317	138 282	1 223	139 505	338 338	1 245	339 583	379 428	22	379 450	179 372	0	179 372
91507	1 687	0	1 687	0	0	0	20	0	20	1 707	0	1 707
99999	1 606 199	0	1 606 199	48 150	0	48 150	74 700	0	74 700	1 632 749	0	1 632 749
Итого по пассиву (баланс)	3 499 310	1 223	3 500 533	780 263	1 245	781 508	940 874	22	940 896	3 659 921	0	3 659 921
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 040	0	7 040	7 040	0	7 040	0	0	0
93302	0	0	0	7 040	0	7 040	7 040	0	7 040	0	0	0
93901	12 285	4 181	16 466	478 315	84 718	563 033	460 187	86 665	546 852	30 413	2 234	32 647
99996	16 413	0	16 413	570 607	0	570 607	554 273	0	554 273	32 747	0	32 747
Итого по активу (баланс)	28 698	4 181	32 879	1 063 002	84 718	1 147 720	1 028 540	86 665	1 115 205	63 160	2 234	65 394
Пассив
96301	0	0	0	0	7 232	7 232	0	7 232	7 232	0	0	0
96302	0	0	0	0	7 141	7 141	0	7 141	7 141	0	0	0
96901	2 742	13 671	16 413	49 505	497 537	547 042	46 763	516 613	563 376	0	32 747	32 747
99997	16 466	0	16 466	553 892	0	553 892	570 073	0	570 073	32 647	0	32 647
Итого по пассиву (баланс)	19 208	13 671	32 879	603 397	511 910	1 115 307	616 836	530 986	1 147 822	32 647	32 747	65 394
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?