Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2707

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 411 406	0	1 411 406	0	0	0	0	0	0	1 411 406	0	1 411 406
11101	0	0	0	669 228	0	669 228	669 228	0	669 228	0	0	0
20202	724 953	1 027 644	1 752 597	6 034 567	1 380 712	7 415 279	5 950 557	1 587 190	7 537 747	808 963	821 166	1 630 129
20208	132 050	35	132 085	483 520	812	484 332	481 172	643	481 815	134 398	204	134 602
20209	0	0	0	2 429 368	556 834	2 986 202	2 429 368	541 936	2 971 304	0	14 898	14 898
30102	1 909 965	0	1 909 965	59 941 651	0	59 941 651	60 303 392	0	60 303 392	1 548 224	0	1 548 224
30110	551 687	2 333 465	2 885 152	13 767 849	1 684 793	15 452 642	13 788 368	1 098 690	14 887 058	531 168	2 919 568	3 450 736
30114	0	1 021 177	1 021 177	0	7 423 730	7 423 730	0	7 311 035	7 311 035	0	1 133 872	1 133 872
30202	235 285	0	235 285	0	0	0	890	0	890	234 395	0	234 395
30204	134 047	0	134 047	0	0	0	13 944	0	13 944	120 103	0	120 103
30210	10 000	0	10 000	44 900	0	44 900	54 900	0	54 900	0	0	0
30215	1 200	13 494	14 694	0	1 093	1 093	0	506	506	1 200	14 081	15 281
30221	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0
30233	632	238	870	694 562	114 653	809 215	686 271	114 585	800 856	8 923	306	9 229
30302	4 918 036	55 065	4 973 101	1 626 354	370 855	1 997 209	1 623 882	389 728	2 013 610	4 920 508	36 192	4 956 700
30306	1 761 468	19 279	1 780 747	677 250	60 003	737 253	702 104	75 929	778 033	1 736 614	3 353	1 739 967
30413	149 951	169 846	319 797	53 480 740	522 160	54 002 900	53 562 805	514 775	54 077 580	67 886	177 231	245 117
30424	104 911	264 740	369 651	70 132 606	1 322 002	71 454 608	70 181 275	1 473 964	71 655 239	56 242	112 778	169 020
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	300 000	0	300 000	2 910 000	0	2 910 000	3 210 000	0	3 210 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	850 000	0	850 000	1 000 000	0	1 000 000
32007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	0	39 840	39 840	0	4 824	4 824	0	1 517	1 517	0	43 147	43 147
32202	0	0	0	6 965 156	0	6 965 156	6 965 156	0	6 965 156	0	0	0
32203	0	0	0	5 648 091	0	5 648 091	5 177 134	0	5 177 134	470 957	0	470 957
45103	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000	3 150 000	0	3 150 000	0	0	0
45104	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
45105	2 208 900	0	2 208 900	575 700	0	575 700	0	0	0	2 784 600	0	2 784 600
45106	30 000	0	30 000	8 000	0	8 000	30 000	0	30 000	8 000	0	8 000
45107	199 322	0	199 322	0	0	0	14 285	0	14 285	185 037	0	185 037
45108	848 487	0	848 487	0	0	0	7 232	0	7 232	841 255	0	841 255
45201	111 514	0	111 514	1 565 269	0	1 565 269	1 585 850	0	1 585 850	90 933	0	90 933
45203	56 726	0	56 726	171 180	0	171 180	115 374	0	115 374	112 532	0	112 532
45204	1 437 760	0	1 437 760	1 132 562	0	1 132 562	1 216 867	0	1 216 867	1 353 455	0	1 353 455
45205	3 451 233	0	3 451 233	634 102	0	634 102	1 511 807	0	1 511 807	2 573 528	0	2 573 528
45206	1 656 713	0	1 656 713	867 715	0	867 715	347 002	0	347 002	2 177 426	0	2 177 426
45207	8 194 481	1 614 265	9 808 746	450 818	126 775	577 593	543 540	110 614	654 154	8 101 759	1 630 426	9 732 185
45208	4 083 184	1 216 531	5 299 715	57 777	95 727	153 504	121 934	94 716	216 650	4 019 027	1 217 542	5 236 569
45307	285	0	285	1 550	0	1 550	46	0	46	1 789	0	1 789
45308	76 653	0	76 653	0	0	0	1 909	0	1 909	74 744	0	74 744
45403	0	0	0	40 500	0	40 500	40 500	0	40 500	0	0	0
45404	20 300	0	20 300	31 250	0	31 250	30 900	0	30 900	20 650	0	20 650
45405	20 083	0	20 083	24 300	0	24 300	42 383	0	42 383	2 000	0	2 000
45406	32 638	0	32 638	0	0	0	5 077	0	5 077	27 561	0	27 561
45407	447 744	0	447 744	18 643	0	18 643	28 225	0	28 225	438 162	0	438 162
45408	1 084 995	0	1 084 995	38 400	0	38 400	24 813	0	24 813	1 098 582	0	1 098 582
45502	265	12	277	0	457	457	265	83	348	0	386	386
45503	1 722	104	1 826	1 305	2 760	4 065	1 883	27	1 910	1 144	2 837	3 981
45504	2 390	7 787	10 177	296 836	4 582	301 418	297 992	5 285	303 277	1 234	7 084	8 318
45505	206 215	325 132	531 347	431 613	32 219	463 832	548 683	17 827	566 510	89 145	339 524	428 669
45506	3 472 500	82 029	3 554 529	413 289	7 068	420 357	283 603	5 023	288 626	3 602 186	84 074	3 686 260
45507	13 143 617	296 791	13 440 408	1 001 662	37 549	1 039 211	469 942	15 309	485 251	13 675 337	319 031	13 994 368
45604	0	353 399	353 399	0	23 975	23 975	0	107 913	107 913	0	269 461	269 461
45605	375 867	0	375 867	0	0	0	0	0	0	375 867	0	375 867
45606	0	321 287	321 287	0	26 035	26 035	0	12 066	12 066	0	335 256	335 256
45705	118	0	118	36	0	36	9	0	9	145	0	145
45706	63	0	63	0	0	0	19	0	19	44	0	44
45812	1 294 609	2 468	1 297 077	121 506	1 939	123 445	222 512	4 407	226 919	1 193 603	0	1 193 603
45813	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
45814	85 234	0	85 234	10 391	0	10 391	6 361	0	6 361	89 264	0	89 264
45815	992 176	152 570	1 144 746	177 864	12 715	190 579	98 531	12 707	111 238	1 071 509	152 578	1 224 087
45817	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45912	31 959	0	31 959	2 090	0	2 090	1 254	0	1 254	32 795	0	32 795
45913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45914	2 679	0	2 679	1 032	0	1 032	635	0	635	3 076	0	3 076
45915	76 376	3 970	80 346	25 771	346	26 117	26 663	173	26 836	75 484	4 143	79 627
45917	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47404	0	213 631	213 631	80 705 790	399 062	81 104 852	80 705 790	389 553	81 095 343	0	223 140	223 140
47408	0	0	0	41 735 389	22 983 190	64 718 579	41 735 389	22 983 190	64 718 579	0	0	0
47417	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	0	0	0
47423	1 940 056	6 603	1 946 659	640 403	25 855	666 258	1 813 241	25 782	1 839 023	767 218	6 676	773 894
47427	458 049	22 533	480 582	575 423	36 394	611 817	555 259	34 793	590 052	478 213	24 134	502 347
47431	0	46 285	46 285	0	3 887	3 887	0	1 827	1 827	0	48 345	48 345
47801	19 305	0	19 305	0	0	0	11	0	11	19 294	0	19 294
47802	35 561	0	35 561	0	0	0	27	0	27	35 534	0	35 534
50104	1 284 420	0	1 284 420	67 967 017	0	67 967 017	68 132 521	0	68 132 521	1 118 916	0	1 118 916
50105	605 903	0	605 903	2 182 952	0	2 182 952	2 490 418	0	2 490 418	298 437	0	298 437
50106	2 082 932	0	2 082 932	5 079 170	0	5 079 170	4 857 421	0	4 857 421	2 304 681	0	2 304 681
50107	4 528 650	0	4 528 650	12 460 237	0	12 460 237	11 617 546	0	11 617 546	5 371 341	0	5 371 341
50109	164 592	0	164 592	284 907	0	284 907	20	0	20	449 479	0	449 479
50110	167 398	529 675	697 073	1 431	34 528	35 959	0	263 600	263 600	168 829	300 603	469 432
50118	16 011 989	0	16 011 989	76 346 002	0	76 346 002	79 972 535	0	79 972 535	12 385 456	0	12 385 456
50121	295 267	0	295 267	171 125	0	171 125	295 663	0	295 663	170 729	0	170 729
50207	25	0	25	0	0	0	6	0	6	19	0	19
50211	75 084	0	75 084	898	0	898	0	0	0	75 982	0	75 982
50221	6 339	0	6 339	164	0	164	1	0	1	6 502	0	6 502
50306	26 477	0	26 477	310	0	310	0	0	0	26 787	0	26 787
50307	439 227	0	439 227	1 045	0	1 045	440 272	0	440 272	0	0	0
50311	0	3 322 159	3 322 159	0	936 026	936 026	0	1 059 689	1 059 689	0	3 198 496	3 198 496
50318	0	0	0	0	947 092	947 092	0	664 170	664 170	0	282 922	282 922
50505	9 251	0	9 251	0	0	0	0	0	0	9 251	0	9 251
52503	2 993	0	2 993	0	0	0	2 168	0	2 168	825	0	825
60102	35 200	0	35 200	0	0	0	0	0	0	35 200	0	35 200
60202	472 673	0	472 673	0	0	0	0	0	0	472 673	0	472 673
60302	176 691	0	176 691	0	0	0	42 199	0	42 199	134 492	0	134 492
60306	589	0	589	2 190	0	2 190	243	0	243	2 536	0	2 536
60308	387	0	387	121 750	0	121 750	121 092	0	121 092	1 045	0	1 045
60310	0	0	0	9 217	0	9 217	9 217	0	9 217	0	0	0
60312	72 521	0	72 521	89 467	0	89 467	79 979	0	79 979	82 009	0	82 009
60314	3 835	0	3 835	2 932	2 556	5 488	1 726	2 556	4 282	5 041	0	5 041
60315	29 140	0	29 140	1 618	0	1 618	461	0	461	30 297	0	30 297
60323	39 620	1 704	41 324	1 965	139	2 104	7 454	65	7 519	34 131	1 778	35 909
60336	8 801	0	8 801	4 255	0	4 255	1 925	0	1 925	11 131	0	11 131
60401	240 542	0	240 542	662	0	662	394	0	394	240 810	0	240 810
60415	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
60901	10 225	0	10 225	858	0	858	0	0	0	11 083	0	11 083
60906	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
61002	30	0	30	17	0	17	6	0	6	41	0	41
61008	16	0	16	1 572	0	1 572	1 573	0	1 573	15	0	15
61009	319	0	319	1 995	0	1 995	1 995	0	1 995	319	0	319
61010	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61209	0	0	0	2 521	0	2 521	2 521	0	2 521	0	0	0
61210	0	0	0	16 124 082	252 392	16 376 474	16 124 082	252 392	16 376 474	0	0	0
61212	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61214	0	0	0	10 183	0	10 183	10 183	0	10 183	0	0	0
61403	29 073	0	29 073	497	0	497	2 540	0	2 540	27 030	0	27 030
62001	118 981	0	118 981	28 573	0	28 573	9 470	0	9 470	138 084	0	138 084
70606	19 109 303	0	19 109 303	2 309 972	0	2 309 972	199	0	199	21 419 076	0	21 419 076
70607	331 053	0	331 053	367 163	0	367 163	208 778	0	208 778	489 438	0	489 438
70608	26 641 760	0	26 641 760	1 566 591	0	1 566 591	0	0	0	28 208 351	0	28 208 351
70610	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70611	210 176	0	210 176	68 484	0	68 484	0	0	0	278 660	0	278 660
70614	9 945	0	9 945	0	0	0	0	0	0	9 945	0	9 945
Итого по активу (баланс)	131 759 857	13 463 764	145 223 621	548 878 963	39 435 739	588 314 702	548 074 000	39 174 271	587 248 271	132 564 820	13 725 232	146 290 052
Пассив
10207	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10603	6 339	0	6 339	1	0	1	164	0	164	6 502	0	6 502
10701	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10801	6 726 315	0	6 726 315	669 228	0	669 228	2 676 983	0	2 676 983	8 734 070	0	8 734 070
30109	96	770	866	0	29	29	0	62	62	96	803	899
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	5 216	5 216	0	6 161	6 161	0	945	945
30232	2 731	1 821	4 552	487 232	130 006	617 238	491 868	132 501	624 369	7 367	4 316	11 683
30236	33	0	33	8 794	0	8 794	8 786	0	8 786	25	0	25
30301	4 918 036	55 065	4 973 101	1 623 882	389 728	2 013 610	1 626 354	370 855	1 997 209	4 920 508	36 192	4 956 700
30305	1 761 468	19 279	1 780 747	702 104	75 929	778 033	677 250	60 003	737 253	1 736 614	3 353	1 739 967
30601	67 042	266 510	333 552	57 105 650	3 880 295	60 985 945	57 067 477	3 718 990	60 786 467	28 869	105 205	134 074
31302	200 000	0	200 000	2 200 000	0	2 200 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 340 000	0	1 340 000	1 540 000	0	1 540 000	200 000	0	200 000
31307	152 070	0	152 070	39 841	0	39 841	1 100 000	0	1 100 000	1 212 229	0	1 212 229
31308	238 408	0	238 408	25 325	0	25 325	6 000	0	6 000	219 083	0	219 083
31309	2 638 793	0	2 638 793	258 818	0	258 818	77 800	0	77 800	2 457 775	0	2 457 775
31407	0	192 772	192 772	0	7 239	7 239	0	15 621	15 621	0	201 154	201 154
31502	300 000	0	300 000	24 958 765	276 569	25 235 334	24 658 765	276 569	24 935 334	0	0	0
31503	14 516 824	0	14 516 824	58 840 077	391 003	59 231 080	55 884 616	676 434	56 561 050	11 561 363	285 431	11 846 794
31504	0	0	0	0	0	0	385 934	0	385 934	385 934	0	385 934
405	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
407	5 440 019	1 147 848	6 587 867	58 851 153	3 278 280	62 129 433	58 803 355	3 149 602	61 952 957	5 392 221	1 019 170	6 411 391
408.1	367 564	153 508	521 072	1 680 359	66 467	1 746 826	1 686 918	71 899	1 758 817	374 123	158 940	533 063
408.2	2 878 064	744 541	3 622 605	9 633 005	1 333 279	10 966 284	9 861 698	1 364 984	11 226 682	3 106 757	776 246	3 883 003
40901	3 250	0	3 250	1 625	0	1 625	15 000	0	15 000	16 625	0	16 625
40902	0	46 285	46 285	0	1 826	1 826	0	3 887	3 887	0	48 346	48 346
40905	312	10	322	8 061	1 734	9 795	8 066	1 735	9 801	317	11	328
40909	6	31	37	5 596	17 137	22 733	5 596	17 139	22 735	6	33	39
40910	1	16	17	786	4 475	5 261	786	4 475	5 261	1	16	17
40911	164	0	164	302 490	4 267	306 757	302 513	4 267	306 780	187	0	187
40912	0	0	0	5 268	27 075	32 343	5 268	27 075	32 343	0	0	0
40913	0	0	0	1 933	9 031	10 964	1 933	9 031	10 964	0	0	0
42003	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000
42004	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000
42005	78 000	0	78 000	30 000	0	30 000	3 000	0	3 000	51 000	0	51 000
42006	256 000	34 696	290 696	85 000	5 755	90 755	60 000	2 736	62 736	231 000	31 677	262 677
42102	323 407	27 291	350 698	759 967	27 323	787 290	791 810	28 539	820 349	355 250	28 507	383 757
42103	519 723	79 753	599 476	414 515	5 933	420 448	706 430	9 484	715 914	811 638	83 304	894 942
42104	852 537	232 919	1 085 456	405 000	112 115	517 115	5 600	13 080	18 680	453 137	133 884	587 021
42105	354 163	447 880	802 043	9 500	160 654	170 154	10 391	29 075	39 466	355 054	316 301	671 355
42106	567 945	21 269	589 214	106 900	798	107 698	82 505	1 723	84 228	543 550	22 194	565 744
42107	421 095	0	421 095	0	0	0	0	0	0	421 095	0	421 095
42202	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
42206	52 300	0	52 300	0	0	0	0	0	0	52 300	0	52 300
42303	12 601	0	12 601	21 601	0	21 601	9 000	0	9 000	0	0	0
42304	430 490	0	430 490	121 869	0	121 869	140 465	0	140 465	449 086	0	449 086
42305	3 989 710	32 168	4 021 878	1 682 245	11 242	1 693 487	417 178	2 697	419 875	2 724 643	23 623	2 748 266
42306	14 245 056	4 123 851	18 368 907	664 981	445 590	1 110 571	1 603 502	554 265	2 157 767	15 183 577	4 232 526	19 416 103
42307	5 836 768	4 903 413	10 740 181	403 926	246 052	649 978	745 985	478 000	1 223 985	6 178 827	5 135 361	11 314 188
42309	276	0	276	4 500	0	4 500	5 770	0	5 770	1 546	0	1 546
42506	110 867	192 772	303 639	0	7 240	7 240	0	15 621	15 621	110 867	201 153	312 020
42507	120 000	32 129	152 129	0	1 206	1 206	0	2 603	2 603	120 000	33 526	153 526
42604	1 160	0	1 160	50	0	50	790	0	790	1 900	0	1 900
42605	17 423	233	17 656	67	237	304	94	4	98	17 450	0	17 450
42606	37 269	34 674	71 943	2 477	1 427	3 904	4 947	5 597	10 544	39 739	38 844	78 583
42607	10 759	14 670	25 429	0	1 896	1 896	108	1 561	1 669	10 867	14 335	25 202
43803	40 998	0	40 998	0	0	0	0	0	0	40 998	0	40 998
43804	9 337	0	9 337	2 920	0	2 920	216	0	216	6 633	0	6 633
43805	8 458	0	8 458	0	0	0	0	0	0	8 458	0	8 458
43806	598	7 582	8 180	0	284	284	0	614	614	598	7 912	8 510
43807	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
45115	40 025	0	40 025	14 657	0	14 657	3 781	0	3 781	29 149	0	29 149
45215	377 036	0	377 036	223 526	0	223 526	114 988	0	114 988	268 498	0	268 498
45315	3	0	3	1	0	1	16	0	16	18	0	18
45415	22 115	0	22 115	6 397	0	6 397	2 266	0	2 266	17 984	0	17 984
45515	845 170	0	845 170	92 430	0	92 430	135 467	0	135 467	888 207	0	888 207
45715	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
45818	1 784 421	0	1 784 421	57 289	0	57 289	83 094	0	83 094	1 810 226	0	1 810 226
45918	69 018	0	69 018	3 291	0	3 291	4 713	0	4 713	70 440	0	70 440
47403	0	0	0	78 157 226	4 491 619	82 648 845	78 157 226	4 491 619	82 648 845	0	0	0
47407	0	0	0	24 821 515	22 668 745	47 490 260	24 821 515	22 668 745	47 490 260	0	0	0
47411	129 272	59 323	188 595	235 113	21 649	256 762	242 424	32 573	274 997	136 583	70 247	206 830
47416	26 451	0	26 451	140 092	4 621	144 713	114 236	4 621	118 857	595	0	595
47422	13 440	3 481	16 921	734 797	160 746	895 543	742 025	160 899	902 924	20 668	3 634	24 302
47425	799 766	0	799 766	1 023 208	0	1 023 208	1 011 398	0	1 011 398	787 956	0	787 956
47426	134 518	15 034	149 552	192 382	4 548	196 930	182 371	7 010	189 381	124 507	17 496	142 003
47804	47 624	0	47 624	29	0	29	0	0	0	47 595	0	47 595
50120	310	0	310	85 047	0	85 047	90 684	0	90 684	5 947	0	5 947
50507	9 251	0	9 251	0	0	0	0	0	0	9 251	0	9 251
52006	5 036 198	0	5 036 198	543 514	0	543 514	0	0	0	4 492 684	0	4 492 684
52301	0	0	0	20 172	0	20 172	20 172	0	20 172	0	0	0
52305	55 172	13 494	68 666	20 172	506	20 678	0	1 093	1 093	35 000	14 081	49 081
52306	50 518	374 390	424 908	0	14 333	14 333	0	30 758	30 758	50 518	390 815	441 333
52406	0	0	0	0	0	0	23 394	0	23 394	23 394	0	23 394
52407	0	0	0	249 299	0	249 299	249 299	0	249 299	0	0	0
52501	243 758	10 216	253 974	253 081	389	253 470	59 653	2 603	62 256	50 330	12 430	62 760
60105	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
60206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60301	52 499	0	52 499	170 840	0	170 840	148 931	0	148 931	30 590	0	30 590
60305	326 575	0	326 575	276 752	0	276 752	171 487	0	171 487	221 310	0	221 310
60307	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60309	0	0	0	144	0	144	11 600	0	11 600	11 456	0	11 456
60311	2 331	0	2 331	90 137	0	90 137	88 583	0	88 583	777	0	777
60313	0	0	0	561	28	589	561	28	589	0	0	0
60320	0	0	0	469 508	0	469 508	669 228	0	669 228	199 720	0	199 720
60322	1 131	53	1 184	1 704	1	1 705	1 439	4	1 443	866	56	922
60324	46 473	0	46 473	734	0	734	1 108	0	1 108	46 847	0	46 847
60335	50 532	0	50 532	51 749	0	51 749	32 308	0	32 308	31 091	0	31 091
60349	35 262	0	35 262	0	0	0	0	0	0	35 262	0	35 262
60414	194 122	0	194 122	309	0	309	1 548	0	1 548	195 361	0	195 361
60903	1 986	0	1 986	0	0	0	135	0	135	2 121	0	2 121
61301	1 575	0	1 575	350	0	350	0	0	0	1 225	0	1 225
61304	16 166	0	16 166	6 194	0	6 194	3 410	0	3 410	13 382	0	13 382
61501	11 845	0	11 845	1 268	0	1 268	4 322	0	4 322	14 899	0	14 899
62002	205	0	205	1	0	1	3 255	0	3 255	3 459	0	3 459
70601	20 359 100	0	20 359 100	816	0	816	2 679 327	0	2 679 327	23 037 611	0	23 037 611
70602	56 104	0	56 104	113 269	0	113 269	141 478	0	141 478	84 313	0	84 313
70603	26 567 279	0	26 567 279	1	0	1	1 584 322	0	1 584 322	28 151 600	0	28 151 600
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70613	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
70615	55 859	0	55 859	0	0	0	0	0	0	55 859	0	55 859
70801	2 676 983	0	2 676 983	2 676 983	0	2 676 983	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	131 933 874	13 289 747	145 223 621	334 216 675	38 294 522	372 511 197	335 120 786	38 456 842	373 577 628	132 837 985	13 452 067	146 290 052
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	8 427 671	0	8 427 671	543 514	0	543 514	0	0	0	8 971 185	0	8 971 185
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	426 191	387 884	814 075	0	31 851	31 851	0	14 840	14 840	426 191	404 895	831 086
90807	0	0	0	60 942	0	60 942	23	0	23	60 919	0	60 919
90901	580 111	0	580 111	18 325	0	18 325	18 820	0	18 820	579 616	0	579 616
90902	1 399 713	10	1 399 723	2 000 468 702	1	2 000 468 703	2 000 436 252	0	2 000 436 252	1 432 163	11	1 432 174
90909	8 392	0	8 392	2 001	0	2 001	1 012	0	1 012	9 381	0	9 381
91202	22	0	22	16	0	16	26	0	26	12	0	12
91203	358	6	364	36	1	37	39	0	39	355	7	362
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	1 895	1 895	0	8 958	8 958	0	10 853	10 853	0	0	0
91412	3 540 171	0	3 540 171	137 233	0	137 233	11 380	0	11 380	3 666 024	0	3 666 024
91414	199 303 032	17 862 980	217 166 012	10 293 168	1 434 549	11 727 717	9 255 580	916 769	10 172 349	200 340 620	18 380 760	218 721 380
91416	119 000	0	119 000	60 000	0	60 000	77 800	0	77 800	101 200	0	101 200
91417	3 812 522	1 291 575	5 104 097	65 166	104 659	169 825	6 000	48 505	54 505	3 871 688	1 347 729	5 219 417
91418	122 528	0	122 528	0	0	0	85	0	85	122 443	0	122 443
91419	0	0	0	592 651	0	592 651	592 651	0	592 651	0	0	0
91604	551 041	54 441	605 482	153 409	21 802	175 211	114 055	11 132	125 187	590 395	65 111	655 506
91704	841 238	17 023	858 261	3 428	1 382	4 810	22	640	662	844 644	17 765	862 409
91802	2 727 491	588 437	3 315 928	10 863	47 686	58 549	40	22 101	22 141	2 738 314	614 022	3 352 336
91803	383 862	63	383 925	21	5	26	0	3	3	383 883	65	383 948
99998	128 263 987	0	128 263 987	39 253 513	0	39 253 513	34 559 421	0	34 559 421	132 958 079	0	132 958 079
Итого по активу (баланс)	350 507 337	20 204 314	370 711 651	2 051 662 988	1 650 894	2 053 313 882	2 045 073 206	1 024 843	2 046 098 049	357 097 119	20 830 365	377 927 484
Пассив
91311	4 144 341	374 390	4 518 731	28 814	14 333	43 147	761 796	30 757	792 553	4 877 323	390 814	5 268 137
91312	95 441 889	6 134 119	101 576 008	3 329 784	623 866	3 953 650	6 297 631	602 075	6 899 706	98 409 736	6 112 328	104 522 064
91314	0	0	0	13 244 456	0	13 244 456	13 254 563	0	13 254 563	10 107	0	10 107
91315	11 837 087	657 310	12 494 397	566 120	26 945	593 065	1 141 312	102 894	1 244 206	12 412 279	733 259	13 145 538
91316	54 628	0	54 628	10 750	0	10 750	50 900	0	50 900	94 778	0	94 778
91317	2 304 885	97 779	2 402 664	16 698 281	45 724	16 744 005	16 864 533	46 164	16 910 697	2 471 137	98 219	2 569 356
91319	6 716 612	214 610	6 931 222	1 669 716	36 185	1 705 901	1 819 194	17 247	1 836 441	6 866 090	195 672	7 061 762
91507	286 286	0	286 286	0	0	0	0	0	0	286 286	0	286 286
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	242 447 664	0	242 447 664	2 011 474 079	0	2 011 474 079	2 013 995 820	0	2 013 995 820	244 969 405	0	244 969 405
Итого по пассиву (баланс)	363 233 443	7 478 208	370 711 651	2 047 022 000	747 053	2 047 769 053	2 054 185 749	799 137	2 054 984 886	370 397 192	7 530 292	377 927 484
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 851 543	598 419	4 449 962	9 134 652	10 351 051	19 485 703	12 614 283	10 692 805	23 307 088	371 912	256 665	628 577
93902	0	0	0	10	252 313	252 323	10	252 313	252 323	0	0	0
94101	105 430	0	105 430	931 487	0	931 487	617 766	0	617 766	419 151	0	419 151
99996	4 344 181	0	4 344 181	20 957 661	0	20 957 661	24 257 511	0	24 257 511	1 044 331	0	1 044 331
Итого по активу (баланс)	8 301 154	598 419	8 899 573	31 023 810	10 603 364	41 627 174	37 489 570	10 945 118	48 434 688	1 835 394	256 665	2 092 059
Пассив
96901	201 782	706 830	908 612	2 523 836	12 153 559	14 677 395	2 775 474	11 908 286	14 683 760	453 420	461 557	914 977
96902	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
97101	3 439 701	0	3 439 701	9 326 130	0	9 326 130	6 020 360	0	6 020 360	133 931	0	133 931
97102	0	0	0	0	253 753	253 753	0	253 753	253 753	0	0	0
99997	4 551 260	0	4 551 260	24 177 400	0	24 177 400	20 669 291	0	20 669 291	1 043 151	0	1 043 151
Итого по пассиву (баланс)	8 192 743	706 830	8 899 573	36 027 366	12 407 322	48 434 688	29 465 125	12 162 049	41 627 174	1 630 502	461 557	2 092 059
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 965 108,0000	0	0	543 520,0000	0	0	5,0000	0	0	6 508 623,0000
98010	0	0	13 469 392,0000	0	0	95 632 096,0000	0	0	33 052 665,0000	0	0	76 048 823,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 434 500,0000	0	0	96 175 616,0000	0	0	33 052 670,0000	0	0	82 557 446,0000
Пассив
98040	0	0	1 155 264,0000	0	0	1 483 914,0000	0	0	1 723 105,0000	0	0	1 394 455,0000
98050	0	0	6 493 077,0000	0	0	12 135 475,0000	0	0	12 872 718,0000	0	0	7 230 320,0000
98055	0	0	297 407,0000	0	0	2 608 550,0000	0	0	2 964 924,0000	0	0	653 781,0000
98070	0	0	5 214 260,0000	0	0	16 874 731,0000	0	0	78 121 355,0000	0	0	66 460 884,0000
98090	0	0	6 274 492,0000	0	0	420 944,0000	0	0	964 458,0000	0	0	6 818 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 434 500,0000	0	0	33 523 614,0000	0	0	96 646 560,0000	0	0	82 557 446,0000

Страница была полезной?