Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 868	36 971	106 839	402 137	138 771	540 908	355 679	144 737	500 416	116 326	31 005	147 331
20208	4 854	109	4 963	12 405	203	12 608	10 797	178	10 975	6 462	134	6 596
20209	0	0	0	216 625	23 714	240 339	216 625	23 714	240 339	0	0	0
30102	68 013	0	68 013	1 351 788	0	1 351 788	1 288 866	0	1 288 866	130 935	0	130 935
30110	5 448	102 348	107 796	464 510	344 236	808 746	464 682	358 728	823 410	5 276	87 856	93 132
30202	11 884	0	11 884	0	0	0	421	0	421	11 463	0	11 463
30204	2 674	0	2 674	0	0	0	253	0	253	2 421	0	2 421
30215	600	2 892	3 492	0	234	234	0	109	109	600	3 017	3 617
30221	642	0	642	0	1 780	1 780	0	1 780	1 780	642	0	642
30233	1 455	28	1 483	59 981	8 833	68 814	58 689	8 248	66 937	2 747	613	3 360
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	1 703	0	1 703	331 076	0	331 076	332 511	0	332 511	268	0	268
30425	0	4 498	4 498	0	365	365	0	169	169	0	4 694	4 694
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
31903	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32201	0	9 317	9 317	0	755	755	0	349	349	0	9 723	9 723
45201	41 135	0	41 135	33 845	0	33 845	74 980	0	74 980	0	0	0
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	93 000	0	93 000	50 000	0	50 000	3 000	0	3 000	140 000	0	140 000
45206	515 017	23 856	538 873	142 500	2 003	144 503	86 724	942	87 666	570 793	24 917	595 710
45207	913 500	0	913 500	0	0	0	0	0	0	913 500	0	913 500
45208	578 335	0	578 335	0	0	0	401	0	401	577 934	0	577 934
45502	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
45503	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45505	273 588	1 285	274 873	24 407	104	24 511	13 391	48	13 439	284 604	1 341	285 945
45506	23 400	0	23 400	0	0	0	0	0	0	23 400	0	23 400
45507	853	0	853	0	0	0	123	0	123	730	0	730
45509	6 122	5 099	11 221	3 937	7 597	11 534	7 168	5 707	12 875	2 891	6 989	9 880
45812	18 061	0	18 061	0	0	0	0	0	0	18 061	0	18 061
45815	10 875	3 523	14 398	1 250	849	2 099	3 718	787	4 505	8 407	3 585	11 992
45912	607	0	607	0	0	0	0	0	0	607	0	607
45915	0	19	19	28	2	30	18	1	19	10	20	30
47404	0	7 647	7 647	0	449 064	449 064	0	452 889	452 889	0	3 822	3 822
47408	0	0	0	628 918	783 802	1 412 720	628 918	783 802	1 412 720	0	0	0
47415	198	0	198	0	0	0	3	0	3	195	0	195
47417	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
47423	796	96	892	803	61 317	62 120	739	61 286	62 025	860	127	987
47427	399	41	440	91	17	108	476	42	518	14	16	30
51402	0	0	0	14 921	0	14 921	14 921	0	14 921	0	0	0
52503	0	0	0	4 023	0	4 023	22	0	22	4 001	0	4 001
60302	2	0	2	177	0	177	2	0	2	177	0	177
60308	0	103	103	43	9	52	38	15	53	5	97	102
60310	2	0	2	144	0	144	144	0	144	2	0	2
60312	2 717	0	2 717	5 397	0	5 397	3 561	0	3 561	4 553	0	4 553
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	3 982	0	3 982	34	0	34	177	0	177	3 839	0	3 839
60336	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60401	245 705	0	245 705	0	0	0	45	0	45	245 660	0	245 660
60901	3 931	0	3 931	150	0	150	0	0	0	4 081	0	4 081
60906	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61008	11	0	11	190	0	190	193	0	193	8	0	8
61009	57	0	57	32	0	32	27	0	27	62	0	62
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61210	0	0	0	14 966	0	14 966	14 966	0	14 966	0	0	0
61403	475	0	475	80	0	80	106	0	106	449	0	449
61702	8 325	0	8 325	0	0	0	0	0	0	8 325	0	8 325
70606	610 844	0	610 844	76 138	0	76 138	0	0	0	686 982	0	686 982
70608	553 167	0	553 167	21 814	0	21 814	0	0	0	574 981	0	574 981
70610	23	0	23	1	0	1	0	0	0	24	0	24
Итого по активу (баланс)	4 128 274	197 832	4 326 106	4 147 005	1 823 667	5 970 672	3 922 978	1 843 543	5 766 521	4 352 301	177 956	4 530 257
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	165 414	0	165 414	0	0	0	0	0	0	165 414	0	165 414
30226	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
30232	83	745	828	119 120	21 888	141 008	119 068	21 218	140 286	31	75	106
407	191 643	30 399	222 042	1 054 224	106 694	1 160 918	1 082 752	105 006	1 187 758	220 171	28 711	248 882
408.1	7 333	0	7 333	28 096	0	28 096	40 861	0	40 861	20 098	0	20 098
408.2	70 438	42 799	113 237	257 288	70 560	327 848	231 822	43 347	275 169	44 972	15 586	60 558
40905	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
40909	0	0	0	793	812	1 605	793	812	1 605	0	0	0
40910	0	0	0	541	347	888	541	347	888	0	0	0
40911	60	0	60	45 065	0	45 065	45 082	0	45 082	77	0	77
40912	0	0	0	3 186	4 238	7 424	3 186	4 238	7 424	0	0	0
40913	0	0	0	9 292	1 851	11 143	9 292	1 851	11 143	0	0	0
42102	0	0	0	28 600	0	28 600	28 600	0	28 600	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42106	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42107	184 085	0	184 085	0	0	0	0	0	0	184 085	0	184 085
42301	44	41	85	0	1	1	0	3	3	44	43	87
42305	20 462	3 035	23 497	12 683	852	13 535	143	205	348	7 922	2 388	10 310
42306	1 202 811	141 352	1 344 163	8 628	13 309	21 937	84 520	15 980	100 500	1 278 703	144 023	1 422 726
42309	523	0	523	31	0	31	35	0	35	527	0	527
42601	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
42605	63	0	63	0	0	0	1	0	1	64	0	64
42606	514	1 106	1 620	0	44	44	2	98	100	516	1 160	1 676
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	269 531	0	269 531	1 527	0	1 527	23 654	0	23 654	291 658	0	291 658
45515	53 036	0	53 036	4 821	0	4 821	11 962	0	11 962	60 177	0	60 177
45818	29 629	0	29 629	741	0	741	695	0	695	29 583	0	29 583
45918	618	0	618	5	0	5	11	0	11	624	0	624
47407	0	0	0	782 044	630 747	1 412 791	782 044	630 747	1 412 791	0	0	0
47411	3	83	86	12 382	652	13 034	12 705	570	13 275	326	1	327
47416	0	0	0	21 420	0	21 420	21 420	0	21 420	0	0	0
47422	257	0	257	208	0	208	215	0	215	264	0	264
47425	5 003	0	5 003	3 473	0	3 473	2 670	0	2 670	4 200	0	4 200
47426	0	0	0	2 365	0	2 365	2 365	0	2 365	0	0	0
52304	8 358	0	8 358	0	0	0	10 000	0	10 000	18 358	0	18 358
52305	1 300	0	1 300	500	0	500	33 500	0	33 500	34 300	0	34 300
52406	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52501	123	0	123	0	0	0	158	0	158	281	0	281
60301	1 417	0	1 417	2 529	0	2 529	1 195	0	1 195	83	0	83
60305	6 000	0	6 000	8 813	0	8 813	8 715	0	8 715	5 902	0	5 902
60309	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60311	525	0	525	526	0	526	86	0	86	85	0	85
60322	38	8	46	1 490	45	1 535	1 490	45	1 535	38	8	46
60324	3	0	3	0	0	0	33	0	33	36	0	36
60335	1 811	0	1 811	2 368	0	2 368	2 373	0	2 373	1 816	0	1 816
60414	51 765	0	51 765	12	0	12	941	0	941	52 694	0	52 694
60903	810	0	810	0	0	0	66	0	66	876	0	876
70601	636 912	0	636 912	0	0	0	54 908	0	54 908	691 820	0	691 820
70603	522 491	0	522 491	0	0	0	21 584	0	21 584	544 075	0	544 075
70605	23	0	23	0	0	0	8	0	8	31	0	31
70615	8 325	0	8 325	0	0	0	0	0	0	8 325	0	8 325
Итого по пассиву (баланс)	4 106 537	219 569	4 326 106	2 414 137	852 041	3 266 178	2 645 862	824 467	3 470 329	4 338 262	191 995	4 530 257
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	198	0	198	7	0	7	205	0	205	0	0	0
80601	7	0	7	329	0	329	332	0	332	4	0	4
80801	16	0	16	210	0	210	226	0	226	0	0	0
80901	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
81001	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по активу (баланс)	347	0	347	553	0	553	763	0	763	137	0	137
Пассив
85101	347	0	347	220	0	220	0	0	0	127	0	127
85201	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
85401	0	0	0	7	0	7	17	0	17	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	347	0	347	433	0	433	223	0	223	137	0	137
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
90901	297 803	0	297 803	2 958	0	2 958	1 922	0	1 922	298 839	0	298 839
90902	336 616	0	336 616	20 351	0	20 351	851	0	851	356 116	0	356 116
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 887 566	82 355	4 969 921	27 375	6 674	34 049	1 566 692	3 093	1 569 785	3 348 249	85 936	3 434 185
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91604	33 655	364	34 019	2 589	76	2 665	155	73	228	36 089	367	36 456
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91803	16	28	44	2	70	72	2	10	12	16	88	104
99998	2 634 931	0	2 634 931	353 856	0	353 856	699 404	0	699 404	2 289 383	0	2 289 383
Итого по активу (баланс)	8 357 018	82 747	8 439 765	407 131	6 820	413 951	2 269 026	3 176	2 272 202	6 495 123	86 391	6 581 514
Пассив
91312	2 403 384	0	2 403 384	383 947	0	383 947	182 050	0	182 050	2 201 487	0	2 201 487
91316	4 590	0	4 590	49 500	0	49 500	57 000	0	57 000	12 090	0	12 090
91317	181 695	27 299	208 994	257 842	8 115	265 957	105 061	7 744	112 805	28 914	26 928	55 842
91507	17 927	0	17 927	0	0	0	2 000	0	2 000	19 927	0	19 927
91508	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
99999	5 804 834	0	5 804 834	1 572 769	0	1 572 769	60 066	0	60 066	4 292 131	0	4 292 131
Итого по пассиву (баланс)	8 412 466	27 299	8 439 765	2 264 058	8 115	2 272 173	406 178	7 744	413 922	6 554 586	26 928	6 581 514
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	570	24 967	25 537	114 687	709 690	824 377	115 257	721 864	837 121	0	12 793	12 793
99996	25 553	0	25 553	822 586	0	822 586	835 343	0	835 343	12 796	0	12 796
Итого по активу (баланс)	26 123	24 967	51 090	937 273	709 690	1 646 963	950 600	721 864	1 672 464	12 796	12 793	25 589
Пассив
96901	24 983	570	25 553	718 989	116 354	835 343	706 802	115 784	822 586	12 796	0	12 796
99997	25 537	0	25 537	837 121	0	837 121	824 377	0	824 377	12 793	0	12 793
Итого по пассиву (баланс)	50 520	570	51 090	1 556 110	116 354	1 672 464	1 531 179	115 784	1 646 963	25 589	0	25 589
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	859,0000	0	0	0,0000	0	0	859,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	859,0000	0	0	2,0000	0	0	861,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	859,0000	0	0	859,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	859,0000	0	0	860,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?