Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Москоммерцбанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3365

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 055	0	26 055	793	0	793	4 901	0	4 901	21 947	0	21 947
20202	75 621	133 614	209 235	526 787	1 123 722	1 650 509	546 073	1 045 667	1 591 740	56 335	211 669	268 004
20208	7 452	6 265	13 717	22 837	14 275	37 112	25 531	15 431	40 962	4 758	5 109	9 867
20209	0	58 132	58 132	130 000	457 856	587 856	130 000	515 988	645 988	0	0	0
30102	1 481 713	0	1 481 713	30 887 909	0	30 887 909	30 939 131	0	30 939 131	1 430 491	0	1 430 491
30110	5 946	23 037	28 983	239	2 841	3 080	168	1 266	1 434	6 017	24 612	30 629
30114	0	27 092	27 092	0	104 560 741	104 560 741	0	104 119 742	104 119 742	0	468 091	468 091
30202	201 284	0	201 284	25 873	0	25 873	0	0	0	227 157	0	227 157
30204	544 376	0	544 376	5 083	0	5 083	0	0	0	549 459	0	549 459
30215	80	1 928	2 008	0	156	156	0	72	72	80	2 012	2 092
30233	46 788	1 690	48 478	284 431	22 427	306 858	264 638	20 895	285 533	66 581	3 222	69 803
30302	4 433 198	10 189 915	14 623 113	133 541	877 876	1 011 417	118 225	414 488	532 713	4 448 514	10 653 303	15 101 817
30306	10 782 526	893 400	11 675 926	264 033	133 566	397 599	195 881	73 254	269 135	10 850 678	953 712	11 804 390
30413	239	0	239	3 412	0	3 412	3 470	0	3 470	181	0	181
30424	375	0	375	2 717 348	0	2 717 348	2 717 396	0	2 717 396	327	0	327
30425	6 000	4 177	10 177	0	338	338	0	157	157	6 000	4 358	10 358
31902	1 616 000	0	1 616 000	12 901 000	0	12 901 000	14 517 000	0	14 517 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 090 000	0	5 090 000	4 795 000	0	4 795 000	295 000	0	295 000
32002	600 000	0	600 000	3 000 000	0	3 000 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	4 500 000	0	4 500 000	1 500 000	0	1 500 000
32102	13 900	0	13 900	328 765	0	328 765	342 665	0	342 665	0	0	0
32103	0	0	0	110 821	0	110 821	99 421	0	99 421	11 400	0	11 400
32302	0	4 723 800	4 723 800	0	76 523 343	76 523 343	0	81 247 143	81 247 143	0	0	0
32303	0	0	0	0	24 013 484	24 013 484	0	18 756 044	18 756 044	0	5 257 440	5 257 440
45201	498	0	498	4 372	0	4 372	4 182	0	4 182	688	0	688
45204	17 674	0	17 674	500	0	500	500	0	500	17 674	0	17 674
45205	30 326	0	30 326	70 000	0	70 000	4 000	0	4 000	96 326	0	96 326
45206	22 500	0	22 500	23 100	0	23 100	0	0	0	45 600	0	45 600
45207	34 988	87 617	122 605	0	6 972	6 972	2 576	5 606	8 182	32 412	88 983	121 395
45208	379 747	701 020	1 080 767	0	56 782	56 782	165 513	26 777	192 290	214 234	731 025	945 259
45407	14 840	0	14 840	0	0	0	0	0	0	14 840	0	14 840
45408	2 195	0	2 195	0	0	0	590	0	590	1 605	0	1 605
45502	491	0	491	0	0	0	491	0	491	0	0	0
45503	69	0	69	835	0	835	212	0	212	692	0	692
45505	117	0	117	50	0	50	26	0	26	141	0	141
45506	8 885	7 768	16 653	0	623	623	2 366	449	2 815	6 519	7 942	14 461
45507	334 261	3 121 736	3 455 997	17	250 955	250 972	8 326	194 306	202 632	325 952	3 178 385	3 504 337
45508	13 365	0	13 365	1 271	0	1 271	2 013	0	2 013	12 623	0	12 623
45509	0	0	0	34	0	34	33	0	33	1	0	1
45606	0	1 148 391	1 148 391	0	101 115	101 115	0	43 198	43 198	0	1 206 308	1 206 308
45608	188	0	188	73	0	73	188	0	188	73	0	73
45704	0	0	0	0	536 410	536 410	0	0	0	0	536 410	536 410
45706	11 076	41 014	52 090	0	3 268	3 268	287	2 480	2 767	10 789	41 802	52 591
45812	94 450	158 771	253 221	158 672	13 169	171 841	151 132	5 977	157 109	101 990	165 963	267 953
45814	32 361	1 086	33 447	0	88	88	3 493	41	3 534	28 868	1 133	30 001
45815	219 595	985 263	1 204 858	2 892	131 161	134 053	13 074	138 269	151 343	209 413	978 155	1 187 568
45817	1	57	58	5	60	65	5	58	63	1	59	60
45912	27 735	155 894	183 629	839	12 633	13 472	943	5 856	6 799	27 631	162 671	190 302
45914	1 451	0	1 451	0	0	0	140	0	140	1 311	0	1 311
45915	35 872	194 171	230 043	2 239	34 429	36 668	10 878	52 903	63 781	27 233	175 697	202 930
45917	0	81	81	2	90	92	2	83	85	0	88	88
47301	0	6 426	6 426	0	521	521	0	242	242	0	6 705	6 705
47404	0	257 147	257 147	4 147 730	4 368 506	8 516 236	4 147 730	4 357 326	8 505 056	0	268 327	268 327
47408	0	0	0	1 151 315	180 240	1 331 555	1 151 315	180 240	1 331 555	0	0	0
47417	30	0	30	2 963	0	2 963	2 963	0	2 963	30	0	30
47423	373 572	337 550	711 122	130 078	31 416	161 494	7 191	12 949	20 140	496 459	356 017	852 476
47427	15 336	354 571	369 907	37 692	91 082	128 774	37 579	75 884	113 463	15 449	369 769	385 218
47801	917 797	3 661 618	4 579 415	163 096	304 376	467 472	175 684	285 794	461 478	905 209	3 680 200	4 585 409
47802	43 331	3 822	47 153	37	310	347	413	144	557	42 955	3 988	46 943
50206	360 943	0	360 943	3 867	0	3 867	219	0	219	364 591	0	364 591
50207	150 916	0	150 916	1 043	0	1 043	0	0	0	151 959	0	151 959
50208	555 407	0	555 407	4 262	0	4 262	98	0	98	559 571	0	559 571
50211	0	288 985	288 985	0	25 144	25 144	0	12 521	12 521	0	301 608	301 608
50221	20 575	0	20 575	4 209	0	4 209	5 845	0	5 845	18 939	0	18 939
52503	1 526	0	1 526	0	0	0	224	0	224	1 302	0	1 302
60302	3 329	0	3 329	18	0	18	0	0	0	3 347	0	3 347
60306	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60308	875	188	1 063	240	16	256	258	7	265	857	197	1 054
60310	8 837	0	8 837	2 607	0	2 607	8 922	0	8 922	2 522	0	2 522
60312	107 972	0	107 972	20 135	67	20 202	27 458	67	27 525	100 649	0	100 649
60314	1 081	33	1 114	268	2 067	2 335	268	1 761	2 029	1 081	339	1 420
60315	3 773	0	3 773	0	0	0	100	0	100	3 673	0	3 673
60323	76 264	124 761	201 025	451	35 554	36 005	15 740	38 955	54 695	60 975	121 360	182 335
60336	3 341	0	3 341	385	0	385	34	0	34	3 692	0	3 692
60401	233 163	0	233 163	0	0	0	0	0	0	233 163	0	233 163
60404	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779
60415	7 150	0	7 150	0	0	0	0	0	0	7 150	0	7 150
60901	1 629	0	1 629	0	0	0	0	0	0	1 629	0	1 629
61002	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
61008	443	0	443	134	0	134	150	0	150	427	0	427
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	66 293	0	66 293	66 293	0	66 293	0	0	0
61212	0	0	0	138 339	33 491	171 830	138 339	33 491	171 830	0	0	0
61214	0	0	0	24 103	0	24 103	24 103	0	24 103	0	0	0
61403	1 021	516	1 537	35	71	106	138	121	259	918	466	1 384
61702	4 609	0	4 609	0	0	0	0	0	0	4 609	0	4 609
61703	2 812	0	2 812	0	0	0	0	0	0	2 812	0	2 812
61905	7 242	0	7 242	0	0	0	0	0	0	7 242	0	7 242
61907	79 941	0	79 941	0	0	0	0	0	0	79 941	0	79 941
62001	1 220 411	0	1 220 411	35 168	0	35 168	65 678	0	65 678	1 189 901	0	1 189 901
62101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70606	5 055 165	0	5 055 165	562 262	0	562 262	1 613	0	1 613	5 615 814	0	5 615 814
70608	44 452 238	0	44 452 238	3 196 703	0	3 196 703	0	0	0	47 648 941	0	47 648 941
70610	43 822	0	43 822	4 754	0	4 754	0	0	0	48 576	0	48 576
70611	3 138	0	3 138	1 566	0	1 566	0	0	0	4 704	0	4 704
70616	19 096	0	19 096	0	0	0	0	0	0	19 096	0	19 096
Итого по активу (баланс)	74 905 826	27 701 536	102 607 362	72 397 541	213 951 241	286 348 782	69 048 840	211 685 652	280 734 492	78 254 527	29 967 125	108 221 652
Пассив
10207	1 443 600	0	1 443 600	0	0	0	0	0	0	1 443 600	0	1 443 600
10602	404 842	0	404 842	0	0	0	0	0	0	404 842	0	404 842
10603	20 575	0	20 575	5 845	0	5 845	4 209	0	4 209	18 939	0	18 939
10609	3 140	0	3 140	0	0	0	0	0	0	3 140	0	3 140
10701	56 107	0	56 107	0	0	0	0	0	0	56 107	0	56 107
10801	23 397	0	23 397	4 224	0	4 224	4 224	0	4 224	23 397	0	23 397
30109	0	133	133	0	133	133	0	0	0	0	0	0
30111	32 593	6 670 291	6 702 884	1 672 125	3 995 219	5 667 344	1 661 353	4 954 455	6 615 808	21 821	7 629 527	7 651 348
30126	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30232	1	439	440	222 169	43 005	265 174	222 353	43 024	265 377	185	458	643
30236	13 011	0	13 011	499 430	0	499 430	520 048	0	520 048	33 629	0	33 629
30301	4 433 198	10 189 915	14 623 113	128 708	415 293	544 001	144 024	878 681	1 022 705	4 448 514	10 653 303	15 101 817
30305	10 782 526	893 400	11 675 926	195 880	73 253	269 133	264 032	133 565	397 597	10 850 678	953 712	11 804 390
30606	0	51 270	51 270	0	1 925	1 925	0	4 154	4 154	0	53 499	53 499
31409	0	3 855 450	3 855 450	0	144 792	144 792	0	312 414	312 414	0	4 023 072	4 023 072
407	762 685	313 054	1 075 739	2 932 075	1 313 890	4 245 965	2 644 478	1 250 188	3 894 666	475 088	249 352	724 440
408.1	63 121	40 854	103 975	159 928	25 277	185 205	160 279	27 540	187 819	63 472	43 117	106 589
408.2	62 439	88 332	150 771	740 063	1 213 902	1 953 965	740 584	1 210 602	1 951 186	62 960	85 032	147 992
40901	71 081	0	71 081	81 603	0	81 603	74 470	0	74 470	63 948	0	63 948
40909	0	0	0	122	736	858	122	736	858	0	0	0
40910	0	0	0	27	277	304	27	277	304	0	0	0
40911	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
40912	0	0	0	345	219	564	345	219	564	0	0	0
40913	0	0	0	5	192	197	5	192	197	0	0	0
42102	143 590	0	143 590	774 672	0	774 672	631 082	0	631 082	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	0	0	0	0	0	0	0	536 410	536 410	0	536 410	536 410
42106	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
42107	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
42205	0	5 784	5 784	0	217	217	0	468	468	0	6 035	6 035
42206	0	5 784	5 784	0	217	217	0	468	468	0	6 035	6 035
42303	18 882	34 096	52 978	4 787	29 513	34 300	4 916	32 424	37 340	19 011	37 007	56 018
42304	168 396	53 661	222 057	10 706	8 056	18 762	9 308	6 889	16 197	166 998	52 494	219 492
42305	304 103	90 052	394 155	28 007	10 563	38 570	18 577	9 417	27 994	294 673	88 906	383 579
42306	3 813 077	1 596 143	5 409 220	262 765	100 286	363 051	285 009	163 409	448 418	3 835 321	1 659 266	5 494 587
42307	4 546	782 591	787 137	0	37 038	37 038	120	88 352	88 472	4 666	833 905	838 571
42507	149 200	0	149 200	149 200	0	149 200	0	0	0	0	0	0
42603	139	818	957	136	30	166	102	67	169	105	855	960
42604	822	22 125	22 947	0	832	832	12	1 859	1 871	834	23 152	23 986
42605	2 563	1 455	4 018	0	361	361	37	109	146	2 600	1 203	3 803
42606	33 075	110 664	143 739	1 327	9 553	10 880	177 146	16 410	193 556	208 894	117 521	326 415
42607	12	17 973	17 985	0	679	679	0	2 191	2 191	12	19 485	19 497
45215	2 844	0	2 844	61	0	61	515	0	515	3 298	0	3 298
45415	1 097	0	1 097	295	0	295	0	0	0	802	0	802
45515	527 651	0	527 651	73 978	0	73 978	44 596	0	44 596	498 269	0	498 269
45615	57 429	0	57 429	239	0	239	3 129	0	3 129	60 319	0	60 319
45715	186	0	186	13	0	13	16	0	16	189	0	189
45818	1 377 609	0	1 377 609	130 507	0	130 507	102 963	0	102 963	1 350 065	0	1 350 065
45918	296 613	0	296 613	41 101	0	41 101	18 004	0	18 004	273 516	0	273 516
47403	0	0	0	3 168 612	5 321 412	8 490 024	3 168 612	5 321 412	8 490 024	0	0	0
47407	10 232	0	10 232	149 626	1 185 733	1 335 359	151 432	1 191 119	1 342 551	12 038	5 386	17 424
47411	120 413	28 451	148 864	37 558	12 967	50 525	43 901	10 986	54 887	126 756	26 470	153 226
47416	56	1 927	1 983	248 589	23 676	272 265	248 536	21 751	270 287	3	2	5
47422	12 306	0	12 306	43 788	457 627	501 415	40 616	457 627	498 243	9 134	0	9 134
47425	209 359	0	209 359	20 022	0	20 022	17 124	0	17 124	206 461	0	206 461
47426	2 126	66 804	68 930	4 902	65 542	70 444	3 002	35 927	38 929	226	37 189	37 415
47804	915 524	0	915 524	185 688	0	185 688	124 173	0	124 173	854 009	0	854 009
50219	14 449	0	14 449	0	0	0	631	0	631	15 080	0	15 080
50220	26 055	0	26 055	4 901	0	4 901	793	0	793	21 947	0	21 947
52306	33 163	0	33 163	0	0	0	0	0	0	33 163	0	33 163
52406	58 692	13 138	71 830	2 203	494	2 697	4 754	1 065	5 819	61 243	13 709	74 952
60301	246	0	246	17 222	0	17 222	24 840	0	24 840	7 864	0	7 864
60305	30 735	0	30 735	34 798	0	34 798	23 593	0	23 593	19 530	0	19 530
60307	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60309	11 516	0	11 516	22 469	0	22 469	15 560	0	15 560	4 607	0	4 607
60311	39 902	0	39 902	56 605	0	56 605	26 069	0	26 069	9 366	0	9 366
60313	0	9	9	0	478	478	0	469	469	0	0	0
60322	1 400 004	6	1 400 010	397	0	397	398	0	398	1 400 005	6	1 400 011
60324	209 260	0	209 260	51 229	0	51 229	32 572	0	32 572	190 603	0	190 603
60335	7 774	0	7 774	9 819	0	9 819	7 346	0	7 346	5 301	0	5 301
60349	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60414	143 875	0	143 875	21	0	21	1 160	0	1 160	145 014	0	145 014
60903	1 189	0	1 189	0	0	0	5	0	5	1 194	0	1 194
61304	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61701	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
62002	40 155	0	40 155	4 843	0	4 843	7 379	0	7 379	42 691	0	42 691
62103	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70601	5 159 523	0	5 159 523	286	0	286	522 089	0	522 089	5 681 326	0	5 681 326
70603	44 077 318	0	44 077 318	0	0	0	3 323 849	0	3 323 849	47 401 167	0	47 401 167
70605	51 731	0	51 731	0	0	0	2 203	0	2 203	53 934	0	53 934
Итого по пассиву (баланс)	77 672 743	24 934 619	102 607 362	12 205 418	14 493 387	26 698 805	15 598 219	16 714 876	32 313 095	81 065 544	27 156 108	108 221 652
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	28 156	2 598 831	2 626 987	0	209 807	209 807	0	106 876	106 876	28 156	2 701 762	2 729 918
90901	1 451 200	0	1 451 200	1 793	0	1 793	22 799	0	22 799	1 430 194	0	1 430 194
90902	1 365 342	6	1 365 348	7 742	0	7 742	5 352	0	5 352	1 367 732	6	1 367 738
90907	71 081	0	71 081	74 470	0	74 470	81 603	0	81 603	63 948	0	63 948
90908	0	0	0	0	7 806	7 806	0	0	0	0	7 806	7 806
91202	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	8 388 224	23 441 225	31 829 449	292 683	2 450 481	2 743 164	929 385	880 339	1 809 724	7 751 522	25 011 367	32 762 889
91418	1 366 955	3 671 673	5 038 628	72	299 980	300 052	20 570	279 601	300 171	1 346 457	3 692 052	5 038 509
91501	6 769	0	6 769	0	0	0	0	0	0	6 769	0	6 769
91502	21 130	0	21 130	0	0	0	0	0	0	21 130	0	21 130
91604	383 404	824 407	1 207 811	23 623	106 469	130 092	93 892	169 063	262 955	313 135	761 813	1 074 948
91704	432 644	916 108	1 348 752	87 111	196 023	283 134	0	34 405	34 405	519 755	1 077 726	1 597 481
91802	359 487	1 020 197	1 379 684	18 183	176 427	194 610	4	38 313	38 317	377 666	1 158 311	1 535 977
91803	293 436	150 135	443 571	15 008	44 470	59 478	0	5 638	5 638	308 444	188 967	497 411
99998	19 093 290	0	19 093 290	266 915	0	266 915	673 703	0	673 703	18 686 502	0	18 686 502
Итого по активу (баланс)	33 261 151	32 622 582	65 883 733	787 600	3 491 463	4 279 063	1 827 309	1 514 235	3 341 544	32 221 442	34 599 810	66 821 252
Пассив
91003	0	0	0	25 873	0	25 873	25 873	0	25 873	0	0	0
91004	0	0	0	5 083	0	5 083	5 083	0	5 083	0	0	0
91311	13 072 263	64 257	13 136 520	220 737	2 413	223 150	18 625	5 207	23 832	12 870 151	67 051	12 937 202
91312	4 455 825	191 912	4 647 737	265 017	7 208	272 225	26 609	15 551	42 160	4 217 417	200 255	4 417 672
91315	1 111 886	45 190	1 157 076	25 125	16 248	41 373	64 464	18 293	82 757	1 151 225	47 235	1 198 460
91316	6 238	0	6 238	0	0	0	0	0	0	6 238	0	6 238
91317	137 023	0	137 023	106 000	0	106 000	87 211	0	87 211	118 234	0	118 234
91507	8 452	0	8 452	0	0	0	0	0	0	8 452	0	8 452
91508	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
99999	46 790 443	0	46 790 443	2 501 154	0	2 501 154	3 845 461	0	3 845 461	48 134 750	0	48 134 750
Итого по пассиву (баланс)	65 582 374	301 359	65 883 733	3 148 989	25 869	3 174 858	4 073 326	39 051	4 112 377	66 506 711	314 541	66 821 252
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 587	633 664	644 251	1 753 024	2 920 790	4 673 814	1 746 525	3 432 002	5 178 527	17 086	122 452	139 538
93902	70 000	0	70 000	1 101 190	9 804	1 110 994	1 080 190	9 804	1 089 994	91 000	0	91 000
99996	715 720	0	715 720	5 783 504	0	5 783 504	6 268 371	0	6 268 371	230 853	0	230 853
Итого по активу (баланс)	796 307	633 664	1 429 971	8 637 718	2 930 594	11 568 312	9 095 086	3 441 806	12 536 892	338 939	122 452	461 391
Пассив
96901	35 444	610 202	645 646	2 810 439	2 363 438	5 173 877	2 823 042	1 844 753	4 667 795	48 047	91 517	139 564
96902	0	70 074	70 074	0	1 094 494	1 094 494	0	1 115 709	1 115 709	0	91 289	91 289
99997	714 251	0	714 251	6 268 521	0	6 268 521	5 784 808	0	5 784 808	230 538	0	230 538
Итого по пассиву (баланс)	749 695	680 276	1 429 971	9 078 960	3 457 932	12 536 892	8 607 850	2 960 462	11 568 312	278 585	182 806	461 391
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 147,0000	0	0	14,0000	0	0	27,0000	0	0	1 134,0000
98010	0	0	5 571 613,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000	0	0	5 571 579,0000
98020	0	0	266,0000	0	0	61,0000	0	0	80,0000	0	0	247,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 573 026,0000	0	0	75,0000	0	0	141,0000	0	0	5 572 960,0000
Пассив
98040	0	0	5 241,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 241,0000
98050	0	0	5 567 774,0000	0	0	153,0000	0	0	88,0000	0	0	5 567 709,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	36,0000	0	0	35,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 573 026,0000	0	0	189,0000	0	0	123,0000	0	0	5 572 960,0000

Страница была полезной?