Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50	0	50	14 860	0	14 860	14 731	0	14 731	179	0	179
10610	63 119	0	63 119	0	0	0	261	0	261	62 858	0	62 858
20202	698	287	985	45 294	41 584	86 878	43 253	40 894	84 147	2 739	977	3 716
20209	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30102	146 133	0	146 133	7 424 468	0	7 424 468	7 564 900	0	7 564 900	5 701	0	5 701
30110	65 258	67 335	132 593	1 786 830	3 921 253	5 708 083	1 790 453	3 703 155	5 493 608	61 635	285 433	347 068
30114	0	52	52	0	92 525	92 525	0	92 496	92 496	0	81	81
30202	107 262	0	107 262	0	0	0	13 880	0	13 880	93 382	0	93 382
30204	34 971	0	34 971	9 374	0	9 374	0	0	0	44 345	0	44 345
30233	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30413	505	0	505	2 002 250	0	2 002 250	2 002 295	0	2 002 295	460	0	460
30424	76	0	76	51 844 007	0	51 844 007	51 843 972	0	51 843 972	111	0	111
30425	0	6 426	6 426	0	521	521	0	242	242	0	6 705	6 705
30602	704	0	704	210 419	1 024 880	1 235 299	210 013	1 024 860	1 234 873	1 110	20	1 130
45506	52	0	52	0	0	0	24	0	24	28	0	28
45507	28 025	568	28 593	0	45	45	2 420	53	2 473	25 605	560	26 165
45815	4 010	37 528	41 538	470	3 068	3 538	232	1 424	1 656	4 248	39 172	43 420
45915	244	786	1 030	32	67	99	37	32	69	239	821	1 060
47404	0	257 030	257 030	0	51 659 137	51 659 137	0	51 647 962	51 647 962	0	268 205	268 205
47408	0	0	0	173 965 755	174 546 008	348 511 763	173 965 755	174 546 008	348 511 763	0	0	0
47423	28	11	39	14	1	15	4	0	4	38	12	50
47427	119	17	136	1 732	96	1 828	285	18	303	1 566	95	1 661
50205	0	1 236 613	1 236 613	0	385 474	385 474	0	622 454	622 454	0	999 633	999 633
50207	506	0	506	5	0	5	0	0	0	511	0	511
50208	7 219	0	7 219	89	0	89	420	0	420	6 888	0	6 888
50211	0	2 451 629	2 451 629	0	1 458 804	1 458 804	0	1 729 906	1 729 906	0	2 180 527	2 180 527
50218	0	725 394	725 394	0	1 095 799	1 095 799	0	970 377	970 377	0	850 816	850 816
50221	263 975	0	263 975	5 461	0	5 461	67 113	0	67 113	202 323	0	202 323
50311	0	96 831	96 831	0	8 640	8 640	0	3 822	3 822	0	101 649	101 649
50706	0	0	0	77 536	0	77 536	77 536	0	77 536	0	0	0
50709	550 003	0	550 003	0	0	0	0	0	0	550 003	0	550 003
52601	0	0	0	7 409	0	7 409	7 409	0	7 409	0	0	0
60202	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
60302	64 466	0	64 466	0	0	0	64 466	0	64 466	0	0	0
60308	43	0	43	43	0	43	43	0	43	43	0	43
60310	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60312	12 687	0	12 687	4 744	0	4 744	1 222	0	1 222	16 209	0	16 209
60314	0	359	359	0	29	29	0	13	13	0	375	375
60323	6 665	4 858	11 523	15	394	409	25	183	208	6 655	5 069	11 724
60336	464	0	464	18	0	18	5	0	5	477	0	477
60401	8 827	0	8 827	0	0	0	0	0	0	8 827	0	8 827
60901	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
61008	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61013	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61210	0	0	0	1 237 683	0	1 237 683	1 237 683	0	1 237 683	0	0	0
70606	12 303 487	0	12 303 487	780 473	0	780 473	0	0	0	13 083 960	0	13 083 960
70608	4 941 226	0	4 941 226	236 492	0	236 492	0	0	0	5 177 718	0	5 177 718
70611	200 579	0	200 579	139 583	0	139 583	0	0	0	340 162	0	340 162
70614	0	0	0	2 374	0	2 374	175	0	175	2 199	0	2 199
Итого по активу (баланс)	19 101 763	4 885 724	23 987 487	239 808 565	234 238 325	474 046 890	238 919 747	234 383 899	473 303 646	19 990 581	4 740 150	24 730 731
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	263 975	0	263 975	67 113	0	67 113	5 461	0	5 461	202 323	0	202 323
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	2 056 246	0	2 056 246	0	0	0	0	0	0	2 056 246	0	2 056 246
30126	1 325	0	1 325	24 751	0	24 751	26 896	0	26 896	3 470	0	3 470
30232	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30607	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
32901	700 000	0	700 000	941 000	0	941 000	1 061 000	0	1 061 000	820 000	0	820 000
407	940 387	328 392	1 268 779	10 038 243	4 140 359	14 178 602	9 868 538	4 118 027	13 986 565	770 682	306 060	1 076 742
408.1	131	310	441	333	12	345	316	25	341	114	323	437
408.2	62 581	120 857	183 438	122 168	105 341	227 509	125 365	138 647	264 012	65 778	154 163	219 941
42001	200 000	0	200 000	800 000	2 271	802 271	750 000	171 081	921 081	150 000	168 810	318 810
42002	600 000	0	600 000	3 786 000	0	3 786 000	3 686 000	0	3 686 000	500 000	0	500 000
42004	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
42005	9 172	177 697	186 869	0	180 863	180 863	0	3 166	3 166	9 172	0	9 172
42006	17 370	0	17 370	417	0	417	623	0	623	17 576	0	17 576
42007	1 803	0	1 803	0	0	0	0	0	0	1 803	0	1 803
42101	105 500	0	105 500	321 590	0	321 590	221 990	0	221 990	5 900	0	5 900
42102	0	0	0	170 100	0	170 100	205 200	0	205 200	35 100	0	35 100
42105	36 400	0	36 400	34 000	0	34 000	9 900	0	9 900	12 300	0	12 300
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42306	0	0	0	0	0	0	0	74	74	0	74	74
42307	52 089	4 134	56 223	0	155	155	6	336	342	52 095	4 315	56 410
45515	4 901	0	4 901	1 974	0	1 974	1 029	0	1 029	3 956	0	3 956
45818	41 273	0	41 273	1 573	0	1 573	3 454	0	3 454	43 154	0	43 154
45918	990	0	990	53	0	53	94	0	94	1 031	0	1 031
47407	0	0	0	174 083 198	174 387 639	348 470 837	174 083 198	174 387 639	348 470 837	0	0	0
47411	0	0	0	348	1	349	348	1	349	0	0	0
47416	0	0	0	201 832	0	201 832	201 866	0	201 866	34	0	34
47425	42	0	42	10	0	10	36	0	36	68	0	68
47426	2 725	1 495	4 220	15 361	1 796	17 157	16 769	418	17 187	4 133	117	4 250
50220	50	0	50	14 731	0	14 731	14 860	0	14 860	179	0	179
52602	0	0	0	2 374	0	2 374	2 374	0	2 374	0	0	0
60206	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	609	0	609	140 522	0	140 522	139 913	0	139 913	0	0	0
60305	2 381	0	2 381	2 624	0	2 624	2 274	0	2 274	2 031	0	2 031
60309	0	0	0	0	0	0	213	0	213	213	0	213
60311	32	0	32	28	0	28	16	0	16	20	0	20
60313	0	24	24	0	12	12	0	13	13	0	25	25
60322	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60324	11 200	0	11 200	183	0	183	394	0	394	11 411	0	11 411
60335	561	0	561	550	0	550	479	0	479	490	0	490
60414	8 071	0	8 071	0	0	0	13	0	13	8 084	0	8 084
60903	55	0	55	0	0	0	10	0	10	65	0	65
61501	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
61701	336 888	0	336 888	124 232	0	124 232	0	0	0	212 656	0	212 656
70601	13 119 464	0	13 119 464	0	0	0	661 524	0	661 524	13 780 988	0	13 780 988
70603	4 379 042	0	4 379 042	0	0	0	417 403	0	417 403	4 796 445	0	4 796 445
70613	223	0	223	1 372	0	1 372	7 409	0	7 409	6 260	0	6 260
70615	107 069	0	107 069	0	0	0	123 971	0	123 971	231 040	0	231 040
Итого по пассиву (баланс)	23 354 578	632 909	23 987 487	190 896 935	178 818 449	369 715 384	191 639 201	178 819 427	370 458 628	24 096 844	633 887	24 730 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	17 482	2 755 563	2 773 045	0	218 142	218 142	0	180 140	180 140	17 482	2 793 565	2 811 047
90901	25	0	25	19	0	19	8	0	8	36	0	36
90902	969	0	969	6	0	6	4	0	4	971	0	971
91202	0	5 621	5 621	0	456	456	0	211	211	0	5 866	5 866
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91604	859	2 077	2 936	115	183	298	84	85	169	890	2 175	3 065
91704	2	7	9	0	0	0	0	0	0	2	7	9
91802	8 572	1 954	10 526	0	158	158	0	73	73	8 572	2 039	10 611
91803	552	6	558	0	0	0	0	0	0	552	6	558
99998	104 337	0	104 337	3 819	0	3 819	2 026	0	2 026	106 130	0	106 130
Итого по активу (баланс)	2 133 618	2 765 228	4 898 846	3 959	218 939	222 898	2 122	180 509	182 631	2 135 455	2 803 658	4 939 113
Пассив
91311	0	31 747	31 747	0	1 192	1 192	0	2 572	2 572	0	33 127	33 127
91312	25 468	0	25 468	417	0	417	624	0	624	25 675	0	25 675
91315	25 468	0	25 468	417	0	417	623	0	623	25 674	0	25 674
91507	21 654	0	21 654	0	0	0	0	0	0	21 654	0	21 654
99999	4 794 509	0	4 794 509	180 606	0	180 606	219 080	0	219 080	4 832 983	0	4 832 983
Итого по пассиву (баланс)	4 867 099	31 747	4 898 846	181 440	1 192	182 632	220 327	2 572	222 899	4 905 986	33 127	4 939 113
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	85 327	0	85 327	85 327	0	85 327	0	0	0
93302	0	0	0	85 327	0	85 327	85 327	0	85 327	0	0	0
93501	0	0	0	71 400	0	71 400	71 400	0	71 400	0	0	0
93502	0	0	0	71 400	0	71 400	71 400	0	71 400	0	0	0
93901	7 302 614	3 015 448	10 318 062	129 702 479	45 613 744	175 316 223	131 167 511	46 984 162	178 151 673	5 837 582	1 645 030	7 482 612
93902	0	350 469	350 469	0	21	21	0	350 490	350 490	0	0	0
94101	0	0	0	98	300 893	300 991	98	300 893	300 991	0	0	0
94102	0	0	0	0	254 309	254 309	0	254 309	254 309	0	0	0
99996	10 691 881	0	10 691 881	176 209 276	0	176 209 276	179 411 127	0	179 411 127	7 490 030	0	7 490 030
Итого по активу (баланс)	17 994 495	3 365 917	21 360 412	306 225 307	46 168 967	352 394 274	310 892 190	47 889 854	358 782 044	13 327 612	1 645 030	14 972 642
Пассив
96301	0	0	0	71 400	10 131	81 531	71 400	10 131	81 531	0	0	0
96302	0	0	0	71 400	10 085	81 485	71 400	10 085	81 485	0	0	0
96501	0	0	0	75 327	0	75 327	75 327	0	75 327	0	0	0
96502	0	0	0	75 327	0	75 327	75 327	0	75 327	0	0	0
96901	3 019 321	7 322 091	10 341 412	46 434 134	131 934 514	178 368 648	45 062 149	130 455 117	175 517 266	1 647 336	5 842 694	7 490 030
97101	0	350 469	350 469	0	885 621	885 621	0	535 152	535 152	0	0	0
99997	10 668 531	0	10 668 531	179 214 190	0	179 214 190	176 028 271	0	176 028 271	7 482 612	0	7 482 612
Итого по пассиву (баланс)	13 687 852	7 672 560	21 360 412	225 941 778	132 840 351	358 782 129	221 383 874	131 010 485	352 394 359	9 129 948	5 842 694	14 972 642
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	288 530,0000	0	0	1 119 803,0000	0	0	1 125 656,0000	0	0	282 677,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	288 530,0000	0	0	1 119 803,0000	0	0	1 125 656,0000	0	0	282 677,0000
Пассив
98050	0	0	288 530,0000	0	0	1 121 106,0000	0	0	1 115 253,0000	0	0	282 677,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	288 530,0000	0	0	1 121 106,0000	0	0	1 115 253,0000	0	0	282 677,0000

Страница была полезной?