Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 115	0	10 115	0	0	0	0	0	0	10 115	0	10 115
11101	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
20202	55 947	62 637	118 584	277 134	46 232	323 366	296 092	59 022	355 114	36 989	49 847	86 836
20208	3 295	0	3 295	10 987	0	10 987	8 295	0	8 295	5 987	0	5 987
20209	0	0	0	105 836	1 917	107 753	105 836	1 917	107 753	0	0	0
30102	195 990	0	195 990	7 096 359	0	7 096 359	7 138 411	0	7 138 411	153 938	0	153 938
30110	7 710	30 518	38 228	2 827 671	3 388 495	6 216 166	2 827 232	3 384 033	6 211 265	8 149	34 980	43 129
30114	0	212 985	212 985	0	146 849	146 849	0	351 755	351 755	0	8 079	8 079
30202	22 394	0	22 394	0	0	0	280	0	280	22 114	0	22 114
30204	7 081	0	7 081	0	0	0	249	0	249	6 832	0	6 832
30215	190	289	479	0	24	24	0	11	11	190	302	492
30233	1 730	485	2 215	3 532	869	4 401	3 466	720	4 186	1 796	634	2 430
30413	44	0	44	1 244 024	261 769	1 505 793	1 243 983	75 819	1 319 802	85	185 950	186 035
30424	30 494	259 517	290 011	29 715 161	270 156	29 985 317	29 713 164	515 592	30 228 756	32 491	14 081	46 572
31902	300 000	0	300 000	1 035 000	0	1 035 000	1 335 000	0	1 335 000	0	0	0
31903	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
32202	200 097	0	200 097	3 385 715	0	3 385 715	3 585 812	0	3 585 812	0	0	0
32203	0	0	0	2 025 011	0	2 025 011	1 802 764	0	1 802 764	222 247	0	222 247
32301	0	12 852	12 852	0	1 041	1 041	0	483	483	0	13 410	13 410
45101	391	0	391	2 463	0	2 463	2 234	0	2 234	620	0	620
45106	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45107	40 659	2 110	42 769	3 708	138	3 846	2 329	968	3 297	42 038	1 280	43 318
45201	49 632	0	49 632	134 312	0	134 312	126 147	0	126 147	57 797	0	57 797
45203	11 990	0	11 990	5 000	0	5 000	11 990	0	11 990	5 000	0	5 000
45204	37 200	0	37 200	36 000	0	36 000	27 200	0	27 200	46 000	0	46 000
45205	42 769	0	42 769	0	0	0	15 981	0	15 981	26 788	0	26 788
45206	547 272	0	547 272	28 767	0	28 767	55 628	0	55 628	520 411	0	520 411
45207	236 170	0	236 170	0	0	0	1 076	0	1 076	235 094	0	235 094
45208	140 965	16 065	157 030	0	1 302	1 302	1 200	604	1 804	139 765	16 763	156 528
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	24 835	0	24 835	700	0	700	24 835	0	24 835	700	0	700
45504	3 010	0	3 010	38 455	0	38 455	3 005	0	3 005	38 460	0	38 460
45505	393 639	21 848	415 487	39 095	1 770	40 865	47 818	821	48 639	384 916	22 797	407 713
45506	150 078	0	150 078	9 812	0	9 812	10 800	0	10 800	149 090	0	149 090
45507	457 970	0	457 970	10 127	0	10 127	2 816	0	2 816	465 281	0	465 281
45509	2 015	0	2 015	1 065	0	1 065	2 355	0	2 355	725	0	725
45811	2 031	0	2 031	323	345	668	0	0	0	2 354	345	2 699
45812	10 047	0	10 047	2 862	0	2 862	2 666	0	2 666	10 243	0	10 243
45815	77 192	2 630	79 822	1 833	212	2 045	1 183	120	1 303	77 842	2 722	80 564
45911	403	0	403	86	0	86	0	0	0	489	0	489
45912	95	145	240	608	157	765	17	146	163	686	156	842
45915	25 937	14	25 951	4 227	2	4 229	3 632	1	3 633	26 532	15	26 547
47404	0	630 091	630 091	5 497 493	32 810 145	38 307 638	5 497 493	32 850 249	38 347 742	0	589 987	589 987
47408	0	0	0	23 024 754	29 450 027	52 474 781	23 024 754	29 450 027	52 474 781	0	0	0
47423	5 716	0	5 716	28	35 948	35 976	29	35 948	35 977	5 715	0	5 715
47427	16 936	635	17 571	34 653	304	34 957	27 992	195	28 187	23 597	744	24 341
50106	276 065	0	276 065	65 458	0	65 458	88 353	0	88 353	253 170	0	253 170
50107	62 364	0	62 364	24 933	33 571	58 504	61 066	0	61 066	26 231	33 571	59 802
50109	0	22 313	22 313	0	1 969	1 969	0	937	937	0	23 345	23 345
50110	0	75 900	75 900	0	2 329	2 329	0	78 229	78 229	0	0	0
50121	2 172	0	2 172	1 274	0	1 274	1 457	0	1 457	1 989	0	1 989
50205	37 875	0	37 875	298	0	298	0	0	0	38 173	0	38 173
50221	760	0	760	0	0	0	189	0	189	571	0	571
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	29	0	29	19	0	19	22	0	22	26	0	26
51403	60 984	0	60 984	609	0	609	0	0	0	61 593	0	61 593
51405	0	69 307	69 307	0	5 730	5 730	0	2 603	2 603	0	72 434	72 434
60204	0	174	174	0	14	14	0	7	7	0	181	181
60302	0	0	0	3 052	0	3 052	2 282	0	2 282	770	0	770
60306	9	0	9	58	0	58	0	0	0	67	0	67
60308	20	0	20	58	0	58	68	0	68	10	0	10
60310	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
60312	6 705	0	6 705	4 345	0	4 345	4 059	0	4 059	6 991	0	6 991
60323	10 020	0	10 020	90	0	90	27	0	27	10 083	0	10 083
60336	3	0	3	187	0	187	160	0	160	30	0	30
60401	113 014	0	113 014	509	0	509	0	0	0	113 523	0	113 523
60415	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
60901	4 612	0	4 612	310	0	310	0	0	0	4 922	0	4 922
60906	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
61008	364	0	364	161	0	161	125	0	125	400	0	400
61009	256	0	256	50	0	50	1	0	1	305	0	305
61210	0	0	0	145 496	72 798	218 294	145 496	72 798	218 294	0	0	0
61403	1 130	0	1 130	0	0	0	224	0	224	906	0	906
61702	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
62001	122 366	0	122 366	0	0	0	0	0	0	122 366	0	122 366
70606	1 022 919	0	1 022 919	208 381	0	208 381	10	0	10	1 231 290	0	1 231 290
70607	985	0	985	267	0	267	232	0	232	1 020	0	1 020
70608	1 665 205	0	1 665 205	127 457	0	127 457	0	0	0	1 792 662	0	1 792 662
70611	19 975	0	19 975	2 317	0	2 317	3 052	0	3 052	19 240	0	19 240
Итого по активу (баланс)	6 564 008	1 420 515	7 984 523	77 990 410	66 534 113	144 524 523	77 262 867	66 883 005	144 145 872	7 291 551	1 071 623	8 363 174
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	760	0	760	189	0	189	0	0	0	571	0	571
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	221 502	0	221 502	30	0	30	50 191	0	50 191	271 663	0	271 663
30109	27 678	0	27 678	0	0	0	0	0	0	27 678	0	27 678
30126	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
30232	0	382	382	48 479	3 565	52 044	48 479	3 684	52 163	0	501	501
30601	43 855	46 280	90 135	2 515 504	1 795	2 517 299	2 523 778	3 838	2 527 616	52 129	48 323	100 452
30606	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
31502	0	0	0	4 992	0	4 992	4 992	0	4 992	0	0	0
31503	0	0	0	894	0	894	2 820	0	2 820	1 926	0	1 926
405	558	0	558	1 843	0	1 843	1 737	0	1 737	452	0	452
407	769 786	38 044	807 830	4 710 004	271 157	4 981 161	4 703 199	292 313	4 995 512	762 981	59 200	822 181
408.1	20 568	0	20 568	38 518	0	38 518	28 095	0	28 095	10 145	0	10 145
408.2	131 861	613 630	745 491	278 905	56 930	335 835	262 830	138 033	400 863	115 786	694 733	810 519
40909	0	0	0	31	414	445	31	414	445	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
40912	0	0	0	100	445	545	100	445	545	0	0	0
40913	0	0	0	110	20	130	110	20	130	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42005	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42006	84 500	0	84 500	0	0	0	0	0	0	84 500	0	84 500
42102	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500
42104	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	24 542	0	24 542	4 700	0	4 700	0	0	0	19 842	0	19 842
42106	12 950	7 068	20 018	0	265	265	3 000	573	3 573	15 950	7 376	23 326
42108	0	0	0	0	0	0	3 103	0	3 103	3 103	0	3 103
42206	53 559	0	53 559	0	0	0	2 240	0	2 240	55 799	0	55 799
42301	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
42304	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42305	1 703 780	51 680	1 755 460	136 583	89 190	225 773	49 533	37 510	87 043	1 616 730	0	1 616 730
42306	564 418	0	564 418	32 601	58	32 659	143 580	1 984	145 564	675 397	1 926	677 323
42309	3 103	0	3 103	3 103	0	3 103	0	0	0	0	0	0
42313	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
42314	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
42605	4 432	0	4 432	921	0	921	81	0	81	3 592	0	3 592
42606	2 499	0	2 499	0	0	0	1 605	0	1 605	4 104	0	4 104
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	3 161	0	3 161	409	0	409	436	0	436	3 188	0	3 188
45215	109 642	0	109 642	7 434	0	7 434	7 412	0	7 412	109 620	0	109 620
45515	108 468	0	108 468	13 113	0	13 113	29 972	0	29 972	125 327	0	125 327
45818	79 997	0	79 997	375	0	375	887	0	887	80 509	0	80 509
45918	9 416	0	9 416	756	0	756	925	0	925	9 585	0	9 585
47403	0	0	0	7 981 657	0	7 981 657	7 981 657	0	7 981 657	0	0	0
47405	0	0	0	27 683	425	28 108	27 683	425	28 108	0	0	0
47407	0	0	0	22 672 790	29 806 633	52 479 423	22 672 790	29 806 633	52 479 423	0	0	0
47411	0	162	162	0	128	128	0	56	56	0	90	90
47416	0	0	0	4 330	0	4 330	4 334	0	4 334	4	0	4
47422	2 664	1	2 665	34 994	0	34 994	34 990	0	34 990	2 660	1	2 661
47425	11 904	0	11 904	16 526	0	16 526	17 198	0	17 198	12 576	0	12 576
47426	748	0	748	418	0	418	325	0	325	655	0	655
50120	2 276	0	2 276	194	0	194	676	0	676	2 758	0	2 758
50620	27 731	0	27 731	481	0	481	0	0	0	27 250	0	27 250
50719	10 442	0	10 442	0	0	0	101	0	101	10 543	0	10 543
60301	1 632	0	1 632	2 297	0	2 297	1 753	0	1 753	1 088	0	1 088
60305	6 259	0	6 259	8 479	0	8 479	6 987	0	6 987	4 767	0	4 767
60309	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60311	363	0	363	924	0	924	888	0	888	327	0	327
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	31	0	31	40	0	40	43	0	43	34	0	34
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60324	211	0	211	14	0	14	38	0	38	235	0	235
60335	1 356	0	1 356	2 210	0	2 210	1 892	0	1 892	1 038	0	1 038
60414	58 824	0	58 824	0	0	0	586	0	586	59 410	0	59 410
60903	481	0	481	0	0	0	83	0	83	564	0	564
61301	21	0	21	7	0	7	0	0	0	14	0	14
62002	16 877	0	16 877	0	0	0	2 170	0	2 170	19 047	0	19 047
70601	1 183 901	0	1 183 901	5	0	5	190 033	0	190 033	1 373 929	0	1 373 929
70602	5 793	0	5 793	1 959	0	1 959	1 810	0	1 810	5 644	0	5 644
70603	1 529 751	0	1 529 751	0	0	0	138 860	0	138 860	1 668 611	0	1 668 611
70615	4 249	0	4 249	0	0	0	0	0	0	4 249	0	4 249
70801	50 191	0	50 191	50 191	0	50 191	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 227 275	757 248	7 984 523	38 668 187	30 231 037	68 899 224	38 991 935	30 285 940	69 277 875	7 551 023	812 151	8 363 174
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	193 120	0	193 120	0	0	0	0	0	0	193 120	0	193 120
90901	55 869	0	55 869	12 784	0	12 784	9 454	0	9 454	59 199	0	59 199
90902	27 283	0	27 283	23 667	0	23 667	22 151	0	22 151	28 799	0	28 799
90909	1 406	0	1 406	3	0	3	239	0	239	1 170	0	1 170
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 313 948	55 206	3 369 154	241 003	2 156	243 159	298 067	38 011	336 078	3 256 884	19 351	3 276 235
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	0	0	0	8 904	0	8 904	6 642	0	6 642	2 262	0	2 262
91501	12 199	0	12 199	0	0	0	0	0	0	12 199	0	12 199
91604	15 482	108	15 590	2 155	124	2 279	1 068	4	1 072	16 569	228	16 797
91802	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
99998	3 922 949	0	3 922 949	7 470 909	0	7 470 909	7 285 892	0	7 285 892	4 107 966	0	4 107 966
Итого по активу (баланс)	7 618 004	55 314	7 673 318	7 759 426	2 280	7 761 706	7 623 513	38 015	7 661 528	7 753 917	19 579	7 773 496
Пассив
91311	211 745	0	211 745	0	0	0	0	0	0	211 745	0	211 745
91312	3 208 500	0	3 208 500	174 552	0	174 552	318 646	0	318 646	3 352 594	0	3 352 594
91314	267 038	0	267 038	3 044 046	3 793 039	6 837 085	3 073 599	3 793 039	6 866 638	296 591	0	296 591
91315	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91316	17 967	0	17 967	26 845	0	26 845	35 478	0	35 478	26 600	0	26 600
91317	213 401	0	213 401	247 410	0	247 410	250 147	0	250 147	216 138	0	216 138
91507	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
99999	3 750 369	0	3 750 369	371 120	0	371 120	286 281	0	286 281	3 665 530	0	3 665 530
Итого по пассиву (баланс)	7 673 318	0	7 673 318	3 863 973	3 793 039	7 657 012	3 964 151	3 793 039	7 757 190	7 773 496	0	7 773 496
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 417 953	4 038 165	8 456 118	21 422 364	9 375 618	30 797 982	22 764 279	10 190 938	32 955 217	3 076 038	3 222 845	6 298 883
99996	8 457 783	0	8 457 783	30 838 579	0	30 838 579	32 996 307	0	32 996 307	6 300 055	0	6 300 055
Итого по активу (баланс)	12 875 736	4 038 165	16 913 901	52 260 943	9 375 618	61 636 561	55 760 586	10 190 938	65 951 524	9 376 093	3 222 845	12 598 938
Пассив
96901	3 758 049	4 699 734	8 457 783	6 674 476	26 321 830	32 996 306	5 735 502	25 103 076	30 838 578	2 819 075	3 480 980	6 300 055
99997	8 456 118	0	8 456 118	32 955 217	0	32 955 217	30 797 982	0	30 797 982	6 298 883	0	6 298 883
Итого по пассиву (баланс)	12 214 167	4 699 734	16 913 901	39 629 693	26 321 830	65 951 523	36 533 484	25 103 076	61 636 560	9 117 958	3 480 980	12 598 938
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	2 456 642 317,9816	0	0	6 832 787 294,0000	0	0	6 984 437 546,0000	0	0	2 304 992 065,9816
Итого по активу (баланс)	0	0	2 456 642 320,9816	0	0	6 832 787 294,0000	0	0	6 984 437 546,0000	0	0	2 304 992 068,9816
Пассив
98040	0	0	1 189 741 891,2471	0	0	6 953 756 300,0000	0	0	6 802 061 360,0000	0	0	1 038 046 951,2471
98050	0	0	1 266 847 001,7345	0	0	30 683 031,0000	0	0	30 740 944,0000	0	0	1 266 904 914,7345
98060	0	0	13 799,0000	0	0	14 103,0000	0	0	878,0000	0	0	574,0000
98070	0	0	39 629,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 629,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 456 642 320,9816	0	0	6 984 453 434,0000	0	0	6 832 803 182,0000	0	0	2 304 992 068,9816

Страница была полезной?